Endowment Wealth Management, Inc.
CIK 1904477 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $253.5M
- 持仓
- 181
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5696（共 9443） · 前 60.3%
投资组合价值同比（季度）：+17.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 39.08%
- 前二十五大持仓权重
- 63.07%
- 持仓高于 1%
- 27
- 有效持仓数量
- 45.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.33% 估计买入 $26491156 · 卖出 $7812415
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.1% 仍持有
- 新仓位
- 25
- 增加
- 99
- 减少
- 49
- 已结清
- 9
本页内容
行业细分
Technology
6.6%
Healthcare
2.7%
Industrials
1.9%
Consumer Discretionary
0.9%
Financial Services
0.9%
Retail
0.7%
Communication Services
0.6%
Energy
0.4%
Communications
0.3%
Consumer products
0.2%
Financials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.2%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
84.0%
完整投资组合 181 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $15546466 | 6.13% | 94640 | $2885981 | 上涨 ×4 | ||
| PSP | $12938100 | 5.10% | 232282 | $125892 | 上涨 ×4 | ||
| VTI | $11784718 | 4.65% | 31847 | $1937428 | 上涨 ×6 | ||
| SPMO | $10807405 | 4.26% | 66902 | $3758637 | 上涨 ×6 | ||
| SPHQ | $9639312 | 3.80% | 106985 | $2133659 | 上涨 ×6 | ||
| COWZ | $9089966 | 3.59% | 146141 | $572128 | 上涨 ×6 | ||
| QAI | $7950414 | 3.14% | 217224 | $558688 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7458774 | 2.94% | 37277 | $7174993 | 上涨 ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $6947266 | 2.74% | 36936 | $1503459 | 上涨 ×2 | ||
| EFA | $6916765 | 2.73% | 66584 | $929181 | 上涨 ×4 | ||
| DGRO | $5735986 | 2.26% | 75683 | $811473 | 上涨 ×6 | ||
| VT | $4915120 | 1.94% | 31316 | $619878 | 上涨 ×1 | ||
| JPST | $4876899 | 1.92% | 96439 | $96256 | 上涨 ×6 | ||
| IJR | $4803851 | 1.89% | 32391 | $995218 | 上涨 ×6 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $4753493 | 1.88% | 13241 | $1437167 | 上涨 ×5 | ||
| IEMG | $4206965 | 1.66% | 50784 | $779441 | 上涨 ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $4126491 | 1.63% | 50158 | $473223 | 上涨 ×4 | ||
| DEM | $4024000 | 1.59% | 74809 | $540380 | 上涨 ×4 | ||
| IDEQ | $3986022 | 1.57% | 113659 | $632239 | 上涨 ×2 | ||
| EZU | $3909405 | 1.54% | 56250 | $658791 | 上涨 ×4 | ||
| CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock | $3676655 | 1.45% | 58704 | $-1720420 | 上涨 ×1 | ||
| SHYG | $2973507 | 1.17% | 70113 | $71303 | 上涨 ×6 | ||
| GSY | $2961397 | 1.17% | 59051 | $56745 | 上涨 ×6 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $2950982 | 1.16% | 59280 | $50685 | 上涨 ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2912058 | 1.15% | 24794 | $-7105 | 上涨 ×6 | ||
| IEFA | $2851752 | 1.12% | 29527 | $287751 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $2742152 | 1.08% | 14393 | $584514 | 下跌 ×1 | ||
| FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | $2371751 | 0.94% | 81169 | $104050 | 上涨 ×2 | ||
| IWC | $2317771 | 0.91% | 11587 | $552297 | 上涨 ×2 | ||
| JSI | $2198909 | 0.87% | 42939 | $42535 | 上涨 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2164167 | 0.85% | 4532 | $668663 | 上涨 ×2 | ||
| CALF | $1987360 | 0.78% | 39268 | $412553 | 上涨 ×6 | ||
| IBDR | $1902287 | 0.75% | 78510 | $36859 | 上涨 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1892386 | 0.75% | 25778 | $69939 | 上涨 ×4 | ||
| IBHF | $1872931 | 0.74% | 82690 | $24579 | 上涨 ×2 | ||
| MOAT | $1857860 | 0.73% | 17871 | $259073 | 上涨 ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1818249 | 0.72% | 79434 | $7153 | 上涨 ×2 | ||
| INDA | $1768908 | 0.70% | 35815 | $279839 | 上涨 ×4 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $1755616 | 0.69% | 39232 | $49285 | 上涨 ×2 | ||
| PCY | $1678427 | 0.66% | 77525 | $94002 | 上涨 ×2 | ||
| SMH SMH | $1538801 | 0.61% | 2346 | $616847 | 下跌 ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1464908 | 0.58% | 13299 | $100561 | 下跌 ×3 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $1353739 | 0.53% | 30184 | $54481 | 上涨 ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1347653 | 0.53% | 20540 | $438878 | 上涨 ×6 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1287617 | 0.51% | 14331 | $736739 | 上涨 ×5 | ||
| VNQ | $1272821 | 0.50% | 13199 | $116183 | 上涨 ×4 | ||
| CHAT | $1132155 | 0.45% | 11473 | $468814 | 上涨 ×5 | ||
| IBB IBB | $1082318 | 0.43% | 5691 | $-268983 | 下跌 ×1 | ||
| XBI XBI | $1014242 | 0.40% | 6409 | 上涨 ×1 | |||
| GHYG | $973760 | 0.38% | 21501 | $13362 | 上涨 ×1 | ||
| SHLD | $958943 | 0.38% | 16060 | 上涨 ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $921162 | 0.36% | 3040 | $287431 | 上涨 ×5 | ||
| FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock | $920632 | 0.36% | 31314 | $-141698 | 下跌 ×1 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $892926 | 0.35% | 23535 | $16908 | 下跌 ×1 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $872120 | 0.34% | 7592 | $242456 | 上涨 ×5 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $867239 | 0.34% | 6445 | $-216191 | 下跌 ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $857720 | 0.34% | 7689 | 上涨 ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $784724 | 0.31% | 8137 | $46605 | 上涨 ×1 | ||
| ROKT | $775017 | 0.31% | 6487 | 上涨 ×1 | |||
| MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund | $765233 | 0.30% | 46308 | $-67050 | 下跌 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $747053 | 0.29% | 10463 | $-520485 | 下跌 ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $746208 | 0.29% | 15408 | $-284 | 下跌 ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $735527 | 0.29% | 10193 | $2345 | |||
| MLPA | $730730 | 0.29% | 13767 | $-104744 | 下跌 ×1 | ||
| WTMF | $718778 | 0.28% | 17596 | $40188 | 上涨 ×1 | ||
| BINC | $679782 | 0.27% | 12988 | $28102 | 上涨 ×5 | ||
| AMLP | $664130 | 0.26% | 12809 | $5269 | 上涨 ×1 | ||
| NFRA | $660419 | 0.26% | 10300 | $27975 | 上涨 ×1 | ||
| IEO | $658590 | 0.26% | 5996 | $-86738 | 上涨 ×1 | ||
| KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | $651659 | 0.26% | 52469 | $-75451 | 下跌 ×1 | ||
| EEM | $604481 | 0.24% | 8836 | $99041 | 下跌 ×3 | ||
| IAU | $587182 | 0.23% | 7776 | $8271 | 上涨 ×1 | ||
| WOOD WOOD | $571167 | 0.23% | 8622 | $-6959 | 上涨 ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $568139 | 0.22% | 4870 | $-143333 | 上涨 ×1 | ||
| BIL | $551066 | 0.22% | 6013 | $10204 | 上涨 ×4 | ||
| FBTC | $546552 | 0.22% | 10706 | $15093 | 上涨 ×6 | ||
| PCEF | $518220 | 0.20% | 25516 | $-16337 | 下跌 ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $518145 | 0.20% | 32629 | $-39913 | 上涨 ×1 | ||
| IDEV | $515006 | 0.20% | 5786 | $34024 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $501709 | 0.20% | 1345 | $9353 | 上涨 ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $493971 | 0.19% | 505 | $38212 | 下跌 ×5 | ||
| JEPI | $492238 | 0.19% | 8715 | $-53647 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $488607 | 0.19% | 2050 | $53114 | 下跌 ×3 | ||
| EEMV | $478599 | 0.19% | 6358 | $66728 | 下跌 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $478304 | 0.19% | 1266 | $82887 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $477894 | 0.19% | 398 | $87270 | 下跌 ×1 | ||
| BLOK | $468656 | 0.18% | 7483 | 上涨 ×1 | |||
| PICK | $468526 | 0.18% | 8057 | $18372 | 上涨 ×1 | ||
| IEUR | $460980 | 0.18% | 6132 | $34887 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $459603 | 0.18% | 791 | $227453 | 下跌 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $447906 | 0.18% | 1503 | 上涨 ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $429697 | 0.17% | 216 | $144542 | |||
| BIZD | $428090 | 0.17% | 33814 | $-35591 | 下跌 ×1 | ||
| CION CION Investment Corporation Common Stock | $426776 | 0.17% | 68503 | $-27398 | 上涨 ×3 | ||
| BRKB | $417070 | 0.16% | 833 | $206879 | 上涨 ×1 | ||
| BAI | $414309 | 0.16% | 7859 | 上涨 ×1 | |||
| PLXS Plexus Corp. - Common Stock | $401766 | 0.16% | 1336 | $131125 | |||
| VOO | $395944 | 0.16% | 576 | $166436 | 上涨 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $389254 | 0.15% | 3314 | $118371 | 下跌 ×1 | ||
| GLTR | $387797 | 0.15% | 2141 | $-54181 | 上涨 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| ITOT | $15546466 | 6.13% | 上涨 ×4 |
| PSP | $12938100 | 5.10% | 上涨 ×4 |
| VTI | $11784718 | 4.65% | 上涨 ×6 |
| SPMO | $10807405 | 4.26% | 上涨 ×6 |
| SPHQ | $9639312 | 3.80% | 上涨 ×6 |
| COWZ | $9089966 | 3.59% | 上涨 ×6 |
| EFA | $6916765 | 2.73% | 上涨 ×4 |
| DGRO | $5735986 | 2.26% | 上涨 ×6 |
| JPST | $4876899 | 1.92% | 上涨 ×6 |
| IJR | $4803851 | 1.89% | 上涨 ×6 |
| WST | $4753493 | 1.88% | 上涨 ×5 |
| SCZ | $4126491 | 1.63% | 上涨 ×4 |
| DEM | $4024000 | 1.59% | 上涨 ×4 |
| EZU | $3909405 | 1.54% | 上涨 ×4 |
| SHYG | $2973507 | 1.17% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| XBI | $1014242 | 6409 | 0.40% |
| SHLD | $958943 | 16060 | 0.38% |
| JTEK | $857720 | 7689 | 0.34% |
| ROKT | $775017 | 6487 | 0.31% |
| BLOK | $468656 | 7483 | 0.18% |
| TXN | $447906 | 1503 | 0.18% |
| BAI | $414309 | 7859 | 0.16% |
| APH | $363421 | 2061 | 0.14% |
| BE | $344025 | 1137 | 0.14% |
| TSLA | $335557 | 798 | 0.13% |
| IVV | $290593 | 388 | 0.11% |
| CASY | $266422 | 335 | 0.11% |
| SPY | $250912 | 336 | 0.10% |
| COST | $236399 | 253 | 0.09% |
| FTEC | $228652 | 801 | 0.09% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPMO | 增持 | +4K | +$3.8M |
| ITOT | 增持 | +6K | +$2.9M |
| SPHQ | 增持 | +7K | +$2.1M |
| VTI | 增持 | +1K | +$1.9M |
| CRCL | 增持 | +2K | -$1.7M |
| IUSG | 增持 | +2K | +$1.5M |
| WST | 增持 | +10 | +$1.4M |
| AAPL | 削减 | -4K | -$1.1M |
| IJR | 增持 | +2K | +$995K |
| EFA | 增持 | +5K | +$929K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VONE | 2025年12月31日 | 9747 | $2946892 | |
| FSK | 2025年9月30日 | 82881 | $1719776 | -20.3% |
| IBDQ | 2025年12月31日 | 67003 | $1687811 | 不再跟踪 |
| IBHE | 2025年12月31日 | 65702 | $1525606 | 不再跟踪 |
| IBTF | 2025年12月31日 | 60285 | $1408558 | 不再跟踪 |
| LEMB | 2025年12月31日 | 32844 | $1353507 | 不再跟踪 |
| HACK | 2026年6月30日 | 16182 | $1215071 | 不再跟踪 |
| VTV | 2025年12月31日 | 6296 | $1174228 | 不再跟踪 |
| ASHR | 2026年3月31日 | 35725 | $1173573 | 不再跟踪 |
| SCHZ | 2025年12月31日 | 30573 | $717544 | 不再跟踪 |
| WCLD | 2026年6月30日 | 19102 | $521867 | |
| RBRK | 2025年12月31日 | 5000 | $411250 | 26.0% |
| LOW | 2025年6月30日 | 1482 | $345635 | -1.9% |
| IWF | 2026年3月31日 | 721 | $341263 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年6月30日 | 650 | $340510 | 24.2% |
| SPGI | 2025年3月31日 | 683 | $340017 | -14.7% |
| DHI | 2025年3月31日 | 2197 | $307127 | 16.7% |
| VGT | 2026年6月30日 | 437 | $305036 | 不再跟踪 |
| FTEC | 2025年12月31日 | 1342 | $298108 | 不再跟踪 |
| VXUS | 2025年12月31日 | 3911 | $287310 | |
| INTU | 2026年6月30日 | 661 | $285811 | 38.2% |
| AMAT | 2025年6月30日 | 1948 | $282765 | 169.9% |
| VTWO | 2025年12月31日 | 2767 | $270649 | |
| MSI | 2025年12月31日 | 590 | $269639 | 24.5% |
| ACN | 2026年3月31日 | 998 | $267728 | -7.9% |
| WFC | 2026年3月31日 | 2829 | $263660 | 6.3% |
| COP | 2026年6月30日 | 1868 | $246612 | 30.3% |
| HDB | 2026年6月30日 | 9875 | $245690 | -8.9% |
| VOE | 2025年3月31日 | 1507 | $243758 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2026年6月30日 | 411 | $236968 | |
| SAP | 2025年12月31日 | 858 | $229199 | -11.3% |
| DPZ | 2025年9月30日 | 506 | $227952 | -22.3% |
| ZTS | 2025年12月31日 | 1549 | $226663 | -39.1% |
| ROP | 2026年3月31日 | 509 | $226363 | 14.4% |
| TFLO | 2025年12月31日 | 4448 | $225040 | 不再跟踪 |
| VGT | 2025年3月31日 | 361 | $224377 | 不再跟踪 |
| VOO | 2025年9月30日 | 393 | $223024 | 不再跟踪 |
| MRK | 2025年6月30日 | 2481 | $222703 | 91.6% |
| C | 2026年3月31日 | 1853 | $216187 | 16.2% |
| ADP | 2026年6月30日 | 1046 | $212620 | 24.6% |
| IWF | 2025年3月31日 | 528 | $211987 | 不再跟踪 |
| PSX | 2025年6月30日 | 1711 | $211233 | 103.7% |
| KMI | 2025年3月31日 | 7667 | $210073 | 10.6% |
| KMI | 2025年9月30日 | 7056 | $207443 | 11.5% |
| VOE | 2025年12月31日 | 1181 | $206143 | 不再跟踪 |
| PM | 2025年12月31日 | 1249 | $202551 | 18.3% |
| PSX | 2025年12月31日 | 1483 | $201666 | 88.4% |
| KVUE | 2025年9月30日 | 9633 | $201623 | 16.7% |
| IBN | 2025年12月31日 | 6633 | $200522 | 0.2% |
| FBRT | 2026年3月31日 | 18140 | $181944 | -3.6% |
| HLN | 2026年6月30日 | 10062 | $100723 | 6.3% |
| ERIC | 2025年12月31日 | 11605 | $95976 | 5.3% |
| ERIC | 2025年3月31日 | 11276 | $90883 | 31.0% |
| FSCO | 2025年12月31日 | 10613 | $73333 | -17.9% |
| MQ | 2025年6月30日 | 10272 | $42321 | 173.2% |
| PLUG | 2025年9月30日 | 12635 | $18826 | -2.7% |
| BLDP | 2025年9月30日 | 10905 | $17339 | -10.3% |
| UNBX | 2025年9月30日 | 12475 | $4792 | 不再跟踪 |
| CDIO | 2025年6月30日 | 14307 | $4721 | -43.1% |