Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY)
$43.62
▲ +0.37 (+0.86%)
1日变动
$40.99 – $43.77
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
MAGY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.51% | ▲ +5.08% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +6.00% | ▲ +8.95% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$13.5M
截至六月 2026的季度
-$26.6M
过去12个月
+$167.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 3 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roundhill Magnificent Seven ET | 53656G498 | $133.5M | 101.97 | 2076000 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $799K | 0.61 | 798782 | STIV | US |
| 未知证券 | · | -$3.3M | -2.52 | -20760 | DE | US |
行业细分
股息 74笔付款
32.98%TTM收益率
$14.38每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月2日 | $0.1640 |
| 2026年9月25日 | $0.1640 |
| 2026年9月18日 | $0.1580 |
| 2026年9月11日 | $0.1590 |
| 2026年9月4日 | $0.1590 |
| 2026年8月28日 | $0.1600 |
| 2026年8月21日 | $0.2040 |
| 2026年8月14日 | $0.2030 |
| 2026年8月7日 | $0.2370 |
| 2026年7月31日 | $0.2490 |
| 2026年7月24日 | $0.2050 |
| 2026年7月17日 | $0.2020 |
| 2026年7月10日 | $0.2420 |
| 2026年7月2日 | $0.2550 |
| 2026年6月26日 | $0.2550 |
| 2026年6月18日 | $0.2150 |
| 2026年6月12日 | $0.2290 |
| 2026年6月5日 | $0.2230 |
| 2026年5月29日 | $0.2300 |
| 2026年5月22日 | $0.2230 |
| 2026年5月15日 | $0.2210 |
| 2026年5月8日 | $0.2700 |
| 2026年5月1日 | $0.2700 |
| 2026年4月24日 | $0.2610 |
| 2026年4月17日 | $0.2520 |
| 2026年4月10日 | $0.2490 |
| 2026年4月2日 | $0.2650 |
| 2026年3月27日 | $0.2730 |
| 2026年3月20日 | $0.2730 |
| 2026年3月13日 | $0.2810 |
| 2026年3月6日 | $0.2810 |
| 2026年2月27日 | $0.2750 |
| 2026年2月20日 | $0.2900 |
| 2026年2月13日 | $0.2980 |
| 2026年2月6日 | $0.2980 |
| 2026年1月30日 | $0.3410 |
| 2026年1月23日 | $0.3490 |
| 2026年1月16日 | $0.3520 |
| 2026年1月9日 | $0.3620 |
| 2026年1月2日 | $0.3600 |
| 2025年12月24日 | $0.3530 |
| 2025年12月19日 | $0.3630 |
| 2025年12月12日 | $0.3660 |
| 2025年12月5日 | $0.3610 |
| 2025年11月28日 | $0.3610 |
| 2025年11月21日 | $0.3690 |
| 2025年11月14日 | $0.3860 |
| 2025年11月7日 | $0.3760 |
| 2025年10月31日 | $0.3730 |
| 2025年10月24日 | $0.3670 |
| 2025年10月17日 | $0.3760 |
| 2025年10月10日 | $0.3760 |
| 2025年10月3日 | $0.3870 |
| 2025年9月26日 | $0.3800 |
| 2025年9月19日 | $0.3800 |
| 2025年9月12日 | $0.3760 |
| 2025年9月5日 | $0.3760 |
| 2025年8月29日 | $0.3860 |
| 2025年8月22日 | $0.3800 |
| 2025年8月15日 | $0.3770 |
| 2025年8月8日 | $0.3870 |
| 2025年8月1日 | $0.3800 |
| 2025年7月25日 | $0.3850 |
| 2025年7月18日 | $0.3760 |
| 2025年7月11日 | $0.3820 |
| 2025年7月3日 | $0.3760 |
| 2025年6月27日 | $0.3760 |
| 2025年6月20日 | $0.2760 |
| 2025年6月13日 | $0.2760 |
| 2025年6月6日 | $0.2760 |
| 2025年5月30日 | $0.2760 |
| 2025年5月23日 | $0.2740 |
| 2025年5月16日 | $0.4800 |
| 2025年5月9日 | $0.4800 |
机构持有人 (13F) 18 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co | $12579426 | 84.42% | 187705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $969586 | 6.51% | 22900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226350 | 1.52% | 5346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $214071 | 1.44% | 5056 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $211700 | 1.42% | 5000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $211046 | 1.42% | 4985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $196754 | 1.32% | 4647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $186296 | 1.25% | 4400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48691 | 0.33% | 1150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Truvestments Capital LLC | $42340 | 0.28% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $9315 | 0.06% | 220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset Dedication, LLC | $2117 | 0.01% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1905 | 0.01% | 45 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $1397 | 0.01% | 33 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $320 | 0.00% | 7565 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $99 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $85 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |