行业细分

04
Technology 7.6%
Financials 3.0%
Industrials 1.7%
Consumer Discretionary 1.5%
Communication Services 1.4%
Retail 1.1%
Utilities 0.8%
Energy 0.5%
Healthcare 0.5%
Consumer products 0.3%
Consumer Staples 0.2%
其他/未映射 81.4%

完整投资组合 57 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $57761941 31.95% 200652 $36424268 上涨 ×2
BGRN iShares USD Green Bond ETF $43537382 24.08% 531914 上涨 ×1
QBIG Invesco Top QQQ ETF $15965960 8.83% 22275 上涨 ×1
MAGY Roundhill ETF Trust $12579426 6.96% 187705 上涨 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $8903647 4.92% 29608 $2951517 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4970964 2.75% 22647 $416377 下跌 ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3209403 1.78% 18668 $285840 下跌 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2746729 1.52% 13052 $1182806 上涨 ×1
SCUS SCHWAB STRATEGIC TRUST $2560979 1.42% 2560979 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2367918 1.31% 7027 $-455670 下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1595088 0.88% 4647 $-250827 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1567890 0.87% 6016 $-131828 下跌 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1540871 0.85% 4956 $152779 上涨 ×1
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF $1535622 0.85% 6956 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1312820 0.73% 3643 $188000 上涨 ×1
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1267234 0.70% 2516 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1244962 0.69% 1485 $-162589 下跌 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1169661 0.65% 4187 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $994636 0.55% 1800 $-92404 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $985849 0.55% 2044 $146643 上涨 ×1
V Visa Inc. $872954 0.48% 2393 $104610
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $801833 0.44% 4915 $152497
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $615662 0.34% 8703 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $611571 0.34% 4247 $4839 上涨 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $515009 0.28% 8058 上涨 ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $494620 0.27% 5083 上涨 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $451510 0.25% 4884 $-17271
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $431152 0.24% 3458 $-10362 上涨 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $406119 0.22% 3503 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $385356 0.21% 1700 $4624
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $375859 0.21% 1011 $-29296
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $347600 0.19% 3770 $9883
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $342101 0.19% 3526 上涨 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $330228 0.18% 15500 $14260
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $324168 0.18% 4216 $10498
FLHY Franklin Templeton ETF Trust $318597 0.18% 36122 上涨 ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $312529 0.17% 4065 $51969 上涨 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $310891 0.17% 352 $26596
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $310672 0.17% 4400 $-10645
DE Deere & Company Common Stock $307975 0.17% 516 $18350 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $302728 0.17% 798 上涨 ×1
BG Bunge Limited Common Shares $296673 0.16% 2600
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $286164 0.16% 236 $54585
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $282153 0.16% 3350 上涨 ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $281512 0.16% 2800 $-2296
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $271134 0.15% 6800 $5628
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $266192 0.15% 438 $42458
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $259493 0.14% 1500 $18854
未知发行人 (CUSIP: 25239Y238) $257958 0.14% 5077 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $256526 0.14% 952 $-14508
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $252375 0.14% 1158 $16340
NVS Novartis AG Common Stock $239530 0.13% 1549 $14600
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $234232 0.13% 380
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $218889 0.12% 310 $12228
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $213733 0.12% 2681 上涨 ×1
FTF CUSIP: 35472T101 $167573 0.09% 15720 上涨 ×1
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $25839 0.01% 25839 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
PG $611571 0.34% 上涨 ×4
DUK $431152 0.24% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
BGRN $43537382 531914 24.08%
QBIG $15965960 22275 8.83%
MAGY $12579426 187705 6.96%
SCUS $2560979 2560979 1.42%
RSPA $1535622 6956 0.85%
BRK-A (申报为 BRKA) $1267234 2516 0.70%
IUSV $1169661 4187 0.65%
VSS $615662 8703 0.34%
BAC $515009 8058 0.28%
IAGG $494620 5083 0.27%
WMT $406119 3503 0.22%
JHG $342101 3526 0.19%
FLHY $318597 36122 0.18%
BND $302728 798 0.17%
BG $296673 2600 0.16%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPY 增持 +171K +$36.4M
IWM 增持 +8K +$3.0M
CRWD 增持 +10K +$1.2M
TSLA 削减 -128 -$456K
NVDA 削减 -454 +$416K
PLTR 削减 -3K +$286K
GOOGL 削减 -100 -$251K
JPM 增持 +12 +$188K
CAT 削减 -78 -$163K
AAPL 增持 +3 +$153K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
PHO 2026年3月31日 198306 $39472809
SHY 2026年6月30日 334883 $27527415
TLT 2026年6月30日 216130 $18443459
QQQ 2026年6月30日 16466 $11222314 1.1%
CASH 2025年12月31日 15726 $10062293 2.9%
XLV 2026年6月30日 57687 $9941859 5.7%
META 2025年6月30日 10449 $6022180 0.1%
GS 2026年3月31日 5014 $4823730 6.1%
QQQM 2026年6月30日 20226 $4103118
EMR 2026年3月31日 24767 $3701650 23.2%
GEV 2026年3月31日 4428 $3017945 17.9%
CCJ 2026年3月31日 21578 $2512542 -14.4%
PWR 2026年3月31日 4860 $2268452 31.1%
AXON 2025年12月31日 2829 $1810433 -26.3%
PGR 2025年9月30日 6252 $1539187 -14.1%
IJR 2025年6月30日 13044 $1352508 26.5%
BRK-B (申报为 BRKB) 2026年6月30日 2518 $1172504 不再跟踪
HSCZ 2026年6月30日 11426 $1006516
XLI 2025年12月31日 6296 $967502 10.9%
XLE 2026年6月30日 15311 $910244 20.2%
ITOT 2026年3月31日 3879 $587901 18.1%
SHYG 2025年6月30日 13592 $577946
IGIB 2026年6月30日 3209 $508192
IVV 2026年6月30日 647 $470046
AZO 2025年9月30日 112 $455920 -32.4%
ANET 2025年9月30日 3252 $449800 47.8%
IWM 2025年6月30日 2173 $433444 30.4%
ETN 2025年9月30日 1200 $433092 18.9%
MSTU 2025年12月31日 157204 $411088 -48.4%
AGG 2026年6月30日 4144 $409463
BLDR 2026年6月30日 2600 $346328 -37.2%
METU 2025年9月30日 7300 $345362
ETR 2025年9月30日 3600 $326088 10.8%
XLF 2025年9月30日 5829 $301810 0.5%
BG 2026年3月31日 2600 $280306 -15.6%
SHEL 2025年12月31日 3600 $268740 32.9%
MSFU 2025年9月30日 4500 $242438
PAYX 2025年9月30日 1700 $239980 -20.3%
SDOG 2026年6月30日 4344 $234185
TSLL 2025年9月30日 19000 $232556
MSTR 2026年6月30日 1235 $232112 89.3%
WMB 2025年6月30日 3974 $230211 15.3%
KVUE 2025年9月30日 10800 $229176 8.4%
BX 2025年9月30日 1300 $221181 -33.6%
TDG 2026年3月31日 152 $220400 -4.8%
BG 2025年9月30日 2600 $217269 32.1%
BX 2026年3月31日 1300 $212550 -1.4%
ORCL 2026年6月30日 1135 $207435 -1.2%
BN 2026年6月30日 4405 $200604 -12.4%