SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co
CIK 2016209 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $133.5M
- 持仓
- 52
- 截至
- 2026年3月31日 数据截至 Q1 2026
按 13F 价值排名第 7753（共 9443） · 前 82.1%
投资组合价值同比（季度）：-7.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 81.51%
- 前二十五大持仓权重
- 93.93%
- 持仓高于 1%
- 15
- 有效持仓数量
- 9.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q1 2026: 70.09% 估计买入 $97194992 · 卖出 $109749226
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 52.0% 仍持有
- 新仓位
- 18
- 增加
- 9
- 减少
- 16
- 已结清
- 10
本页内容
行业细分
Technology
9.1%
Industrials
2.4%
Consumer Discretionary
2.3%
Communication Services
2.2%
Retail
1.3%
Financial Services
1.2%
Utilities
1.1%
Financials
1.0%
Energy
0.7%
Healthcare
0.6%
Consumer products
0.5%
其他/未映射
77.7%
完整投资组合 52 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $27527415 | 20.62% | 334883 | $26598405 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $21337673 | 15.98% | 29507 | $21031402 | 上涨 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $18443459 | 13.81% | 216130 | $17690566 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11222314 | 8.41% | 16466 | $10755628 | 上涨 ×1 | ||
| XLV XLV | $9941859 | 7.45% | 57687 | 上涨 ×1 | |||
| IWM | $5952130 | 4.46% | 21128 | $-402181 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4554587 | 3.41% | 23101 | $-7434620 | 下跌 ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4103118 | 3.07% | 20226 | 上涨 ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2923563 | 2.19% | 21253 | $-7011265 | 下跌 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2823588 | 2.11% | 7155 | $-6320162 | 下跌 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1845915 | 1.38% | 4747 | $-2991573 | 下跌 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1699718 | 1.27% | 6154 | $-4196025 | 下跌 ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1563923 | 1.17% | 3263 | $-2699372 | 下跌 ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1407551 | 1.05% | 1563 | $-4505249 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1388092 | 1.04% | 4953 | $-2690747 | 下跌 ×2 | ||
| BRKB | $1172504 | 0.88% | 2518 | $-485444 | 下跌 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1124820 | 0.84% | 3631 | $-551914 | 下跌 ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1087040 | 0.81% | 1799 | $-4020494 | 下跌 ×1 | ||
| HSCZ | $1006516 | 0.75% | 11426 | 上涨 ×1 | |||
| XLE XLE | $910244 | 0.68% | 15311 | 上涨 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $839206 | 0.63% | 2043 | $-2623601 | 下跌 ×3 | ||
| V Visa Inc. | $768344 | 0.58% | 2393 | 上涨 ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $649336 | 0.49% | 4915 | $52999 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $606732 | 0.45% | 4232 | $387702 | 上涨 ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $508192 | 0.38% | 3209 | 上涨 ×1 | |||
| IVV | $470046 | 0.35% | 647 | $265816 | 上涨 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $468781 | 0.35% | 4884 | $34603 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $441514 | 0.33% | 3448 | $80103 | 上涨 ×3 | ||
| AGG | $409463 | 0.31% | 4144 | $155736 | 上涨 ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $405155 | 0.30% | 1011 | $14830 | 下跌 ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $380732 | 0.29% | 1700 | $4641 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $346328 | 0.26% | 2600 | 上涨 ×1 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $337717 | 0.25% | 3770 | ||||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $321317 | 0.24% | 4400 | $25021 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $315968 | 0.24% | 15500 | $47043 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $313670 | 0.23% | 4216 | $-4420196 | 下跌 ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $289625 | 0.22% | 500 | $32425 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $284295 | 0.21% | 352 | 上涨 ×1 | |||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $283808 | 0.21% | 2800 | $21420 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $271034 | 0.20% | 952 | $38002 | 上涨 ×2 | ||
| HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests | $265506 | 0.20% | 6800 | $27710 | |||
| BLV | $260560 | 0.20% | 3356 | 上涨 ×1 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $240639 | 0.18% | 1500 | 上涨 ×1 | |||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $236035 | 0.18% | 1158 | $-8257 | |||
| SDOG | $234185 | 0.18% | 4344 | 上涨 ×1 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $232112 | 0.17% | 1235 | $-349643 | 下跌 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $231579 | 0.17% | 236 | 上涨 ×1 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $224930 | 0.17% | 1549 | 上涨 ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $223734 | 0.17% | 438 | 上涨 ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $207435 | 0.16% | 1135 | 上涨 ×1 | |||
| MDY | $206661 | 0.15% | 310 | 上涨 ×1 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $200604 | 0.15% | 4405 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| XLV | $9941859 | 57687 | 7.45% |
| QQQM | $4103118 | 20226 | 3.07% |
| HSCZ | $1006516 | 11426 | 0.75% |
| XLE | $910244 | 15311 | 0.68% |
| V | $768344 | 2393 | 0.58% |
| IGIB | $508192 | 3209 | 0.38% |
| BLDR | $346328 | 2600 | 0.26% |
| SHEL | $337717 | 3770 | 0.25% |
| MCK | $284295 | 352 | 0.21% |
| BLV | $260560 | 3356 | 0.20% |
| CINF | $240639 | 1500 | 0.18% |
| SDOG | $234185 | 4344 | 0.18% |
| LLY | $231579 | 236 | 0.17% |
| NVS | $224930 | 1549 | 0.17% |
| LMT | $223734 | 438 | 0.17% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| NVDA | 削减 | -41K | -$7.4M |
| PLTR | 削减 | -37K | -$7.0M |
| TSLA | 削减 | -14K | -$6.3M |
| CAT | 削减 | -8K | -$4.5M |
| AMZN | 削减 | -19K | -$4.2M |
| META | 削减 | -6K | -$4.0M |
| GOOGL | 削减 | -10K | -$3.0M |
| CRWD | 削减 | -6K | -$2.7M |
| AAPL | 削减 | -11K | -$2.7M |
| MSFT | 削减 | -5K | -$2.6M |
5 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| PHO | 2026年3月31日 | 198306 | $39472809 | |
| CASH | 2025年12月31日 | 15726 | $10062293 | 17.3% |
| META | 2025年6月30日 | 10449 | $6022180 | -25.9% |
| GS | 2026年3月31日 | 5014 | $4823730 | 20.2% |
| EMR | 2026年3月31日 | 24767 | $3701650 | 18.6% |
| GEV | 2026年3月31日 | 4428 | $3017945 | 11.3% |
| CCJ | 2026年3月31日 | 21578 | $2512542 | -12.3% |
| PWR | 2026年3月31日 | 4860 | $2268452 | 22.2% |
| AXON | 2025年12月31日 | 2829 | $1810433 | 11.5% |
| PANW | 2025年3月31日 | 9786 | $1780661 | 108.5% |
| VOO | 2025年3月31日 | 2906 | $1565571 | 不再跟踪 |
| PGR | 2025年9月30日 | 6252 | $1539187 | -11.0% |
| IJR | 2025年6月30日 | 13044 | $1352508 | 不再跟踪 |
| XYZ | 2025年3月31日 | 14505 | $1232780 | 48.9% |
| AIT | 2025年3月31日 | 4559 | $1091744 | 52.1% |
| STRL | 2025年3月31日 | 6310 | $1062920 | 360.8% |
| USLM | 2025年3月31日 | 7994 | $1061124 | 35.3% |
| XLI | 2025年12月31日 | 6296 | $967502 | 不再跟踪 |
| ITB | 2025年3月31日 | 8600 | $889111 | 不再跟踪 |
| IESC | 2025年3月31日 | 4289 | $861917 | 316.7% |
| VRT | 2025年3月31日 | 6123 | $695669 | 256.6% |
| ITOT | 2026年3月31日 | 3879 | $587901 | 不再跟踪 |
| SHYG | 2025年6月30日 | 13592 | $577946 | 不再跟踪 |
| NEE | 2025年3月31日 | 6678 | $478774 | 20.9% |
| AZO | 2025年9月30日 | 112 | $455920 | -30.0% |
| ANET | 2025年9月30日 | 3252 | $449800 | 26.2% |
| IWM | 2025年6月30日 | 2173 | $433444 | 不再跟踪 |
| ETN | 2025年9月30日 | 1200 | $433092 | 11.3% |
| MSTU | 2025年12月31日 | 157204 | $411088 | 不再跟踪 |
| TNA | 2025年3月31日 | 9409 | $394051 | 不再跟踪 |
| QQQY | 2025年3月31日 | 12653 | $390472 | |
| RDTE | 2025年3月31日 | 9138 | $377668 | 不再跟踪 |
| METU | 2025年9月30日 | 7300 | $345362 | |
| CRF | 2025年3月31日 | 37569 | $326477 | 不再跟踪 |
| ETR | 2025年9月30日 | 3600 | $326088 | 16.4% |
| MSTY | 2025年3月31日 | 12344 | $324771 | 不再跟踪 |
| CLM | 2025年3月31日 | 37567 | $322700 | 不再跟踪 |
| XLF | 2025年9月30日 | 5829 | $301810 | 不再跟踪 |
| SPGI | 2025年3月31日 | 581 | $289366 | -15.4% |
| ISRG | 2025年3月31日 | 543 | $283424 | -20.3% |
| BG | 2026年3月31日 | 2600 | $280306 | -7.8% |
| SHEL | 2025年12月31日 | 3600 | $268740 | 28.7% |
| MSFU | 2025年9月30日 | 4500 | $242438 | |
| DUK | 2025年3月31日 | 2230 | $240293 | 1.7% |
| PAYX | 2025年9月30日 | 1700 | $239980 | -2.5% |
| TSLL | 2025年9月30日 | 19000 | $232556 | |
| WMB | 2025年6月30日 | 3974 | $230211 | 16.8% |
| KVUE | 2025年9月30日 | 10800 | $229176 | 17.8% |
| QDTE | 2025年3月31日 | 5542 | $221795 | 不再跟踪 |
| BX | 2025年9月30日 | 1300 | $221181 | -16.2% |
| TDG | 2026年3月31日 | 152 | $220400 | 4.6% |
| BG | 2025年9月30日 | 2600 | $217269 | 44.3% |
| BX | 2026年3月31日 | 1300 | $212550 | 24.5% |
| CONY | 2025年3月31日 | 10000 | $130400 | 不再跟踪 |