Matthews Emerging Markets ex China Active ETF (MEMX)
$47.88
▼ -0.52 (-1.07%)
1日变动
$46.61 – $49.69
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
MEMX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.49% | ▼ -0.49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +2.44% | ▲ +2.44% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$0
过去12个月
-$1.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 71 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $5.4M | 10.80 | 25203 | EC | KR |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $5.2M | 10.35 | 10905 | EC | TW |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $3.1M | 6.25 | 3142883 | STIV | US |
| SK HYNIX INC | · | $2.7M | 5.31 | 1562 | EC | KR |
| SK SQUARE CO LTD | · | $1.7M | 3.41 | 1568 | EC | KR |
| MEDIATEK INC | · | $1.6M | 3.18 | 12000 | EC | TW |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $1.4M | 2.71 | 18000 | EC | TW |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | · | $1.0M | 2.02 | 13000 | EC | TW |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $1.0M | 2.02 | 6000 | EC | TW |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $1.0M | 1.99 | 47000 | EC | TW |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | · | $725K | 1.44 | 92000 | EC | TW |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $714K | 1.42 | 11346 | EC | US |
| PSK INC | · | $689K | 1.37 | 5445 | EC | KR |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $673K | 1.34 | 11000 | EC | TW |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 71654V408 | $652K | 1.30 | 40357 | EC | BR |
| COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA | 204448104 | $645K | 1.28 | 22017 | EC | PE |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $621K | 1.23 | 1943 | EC | KR |
| SK INC | · | $590K | 1.17 | 1096 | EC | KR |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC | · | $589K | 1.17 | 40590 | EC | PH |
| ICICI BANK LTD | 45104G104 | $535K | 1.06 | 18423 | EC | IN |
| ASIA COMMERCIAL BANK JSB | · | $533K | 1.06 | 619398 | EC | VN |
| DISCOVERY LTD | · | $522K | 1.04 | 32380 | EC | ZA |
| PIRAEUS BANK SA (NEW) | · | $521K | 1.04 | 50172 | EC | GR |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | · | $518K | 1.03 | 1786 | EC | ZA |
| KB FINANCIAL GROUP INC | · | $516K | 1.03 | 5025 | EC | KR |
| HYUNDAI MOBIS COMPANY LTD | · | $515K | 1.02 | 1595 | EC | KR |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISES LTD | · | $500K | 0.99 | 5446 | EC | IN |
| CREDICORP LTD | · | $494K | 0.98 | 1268 | EC | BM |
| KRUNGTHAI CARD PCL | · | $491K | 0.98 | 490500 | EC | TH |
| NU HOLDINGS LTD | · | $490K | 0.98 | 36713 | EC | KY |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | · | $486K | 0.97 | 775 | EC | KR |
| QUANTA COMPUTER INC | · | $485K | 0.96 | 42000 | EC | TW |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | · | $475K | 0.94 | 14642 | EC | IN |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | · | $464K | 0.92 | 16900 | EC | PL |
| PB FINTECH LTD | · | $452K | 0.90 | 26279 | EC | IN |
| POYA INTERNATIONAL CO LTD | · | $445K | 0.89 | 21270 | EC | TW |
| SHRIRAM FINANCE LTD | · | $444K | 0.88 | 40320 | EC | IN |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 465562106 | $429K | 0.85 | 52525 | EC | BR |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $419K | 0.83 | 16218 | EC | IN |
| ETERNAL LTD | · | $417K | 0.83 | 149170 | EC | IN |
| BDO UNIBANK INC | · | $416K | 0.83 | 215420 | EC | PH |
| PHOENIX MILLS LTD (THE) | · | $414K | 0.82 | 20116 | EC | IN |
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA | · | $413K | 0.82 | 147000 | EC | BR |
| AURAS TECHNOLOGY CO LTD | · | $412K | 0.82 | 13000 | EC | TW |
| SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | · | $409K | 0.81 | 71494 | EC | BR |
| CP ALL PCL | · | $404K | 0.80 | 287300 | EC | TH |
| IHH HEALTHCARE BHD | · | $394K | 0.78 | 191400 | EC | MY |
| NAVER CORP | · | $392K | 0.78 | 3055 | EC | KR |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $391K | 0.78 | 19980 | EC | IN |
| HANA FINANCIAL GROUP INC | · | $384K | 0.76 | 5193 | EC | KR |
股息 3笔付款
3.82%TTM收益率
$1.83每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月17日 | $1.8270 |
| 2024年12月18日 | $0.2880 |
| 2023年12月14日 | $0.3130 |
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MENLO ADVISORS LLC | $6296000 | 37.79% | 126030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quattro Advisors LLC | $2816067 | 16.90% | 56369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1633077 | 9.80% | 32689 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1091278 | 6.55% | 23751 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1026287 | 6.16% | 20543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $839421 | 5.04% | 16803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $646556 | 3.88% | 12942 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $457016 | 2.74% | 9148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $410704 | 2.47% | 8221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $387424 | 2.33% | 7755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $370745 | 2.23% | 7421 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC | $285410 | 1.71% | 5713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $243146 | 1.46% | 4867 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $137675 | 0.83% | 2855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $13389 | 0.08% | 268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $3247 | 0.02% | 65 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2797 | 0.02% | 56 | 股份 | 2026年6月30日 |