行业细分

04
Financials 11.1%
Technology 10.7%
Health Care 5.1%
Industrials 2.6%
Materials 2.3%
Retail 0.2%
其他/未映射 68.0%

完整投资组合 30 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $25307000 11.10% 50575 $-180000 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 02079k107) $24847000 10.90% 70325 $1628000 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 02079k305) $18665000 8.19% 52230 $682000 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 78463v107) $17443000 7.65% 47353 $-1458000 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13627000 5.98% 47097 $807000 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 02072l102) $13328000 5.85% 240365 $1551000 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 92189f106) $12524000 5.49% 165992 $-7020000 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 17275r102) $10573000 4.64% 90019 $3639000
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9804000 4.30% 26282 $-2957000 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 00287y109) $9587000 4.21% 38102 $882000
未知发行人 (CUSIP: 37954y293) $8535000 3.74% 115872 $2528000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 88160r101) $8050000 3.53% 19140 $-557000
未知发行人 (CUSIP: g7709q104) $7117000 3.12% 126940 $2185000 下跌 ×1
MEMX Matthews International Funds $6296000 2.76% 126030 $1580000 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6162000 2.70% 67919 $-2256000 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5953000 2.61% 11686 $301000 下跌 ×1
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock $5355000 2.35% 300518 上涨 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $5237000 2.30% 48375 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 85207k107) $4749000 2.08% 251710 $-1209000 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 85208p303) $4558000 2.00% 86674 $-179000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 48251w104) $4192000 1.84% 45675 $-1720000 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 97717x669) $2462000 1.08% 25755 $16000 下跌 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1258000 0.55% 23846 $180000
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $577000 0.25% 500 $244000 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 22788c105) $428000 0.19% 561 $166000
未知发行人 (CUSIP: 85207h104) $362000 0.16% 12000 $-34000
INTC Intel Corporation - Common Stock $342000 0.15% 2455 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $238000 0.10% 1000 $8000
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $224000 0.10% 636 $6000
未知发行人 (CUSIP: 25461a304) $121000 0.05% 10000 $-10000

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
CAI $5355000 300518 2.35%
CF $5237000 48375 2.30%
INTC $342000 2455 0.15%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
· 削减 -62K -$7.0M
· 仅价格变动 +0 +$3.6M
MSFT 削减 -105 -$3.0M
· 增持 +17K +$2.5M
ABT 增持 +723 -$2.3M
· 削减 -700 +$2.2M
· 削减 -705 -$1.7M
· 削减 -4K +$1.6M
MEMX 削减 -10 +$1.6M
· 削减 -1K +$1.6M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
RVT 2026年6月30日 180126 $2900000 -6.5%
SPY 2026年6月30日 1500 $575000 不再跟踪