NOVZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.39%▲ +0.39%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +0.45%▲ +0.45%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$6.6M
截至六月 2026的季度 +$16.2M
过去12个月 +$4.0M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 16 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Treasury Bill 912797SK4 $35.0M 93.13 35471400 DBT US
The Options Clearing Corp · $1.5M 3.96 182 DE US
The Options Clearing Corp · $344K 0.91 65 DE US
The Options Clearing Corp · $334K 0.89 65 DE US
The Options Clearing Corp · $196K 0.52 24 DE US
The Options Clearing Corp · $98K 0.26 38 DE US
The Options Clearing Corp · $76K 0.20 11 DE US
The Options Clearing Corp · $75K 0.20 10 DE US
The Options Clearing Corp · $59K 0.16 16 DE US
The Options Clearing Corp · $52K 0.14 21 DE US
STATE STREET INSTITUTIONAL US 857492656 $31K 0.08 30536 STIV US
The Options Clearing Corp · $18K 0.05 3 DE US
The Options Clearing Corp · $14K 0.04 2 DE US
The Options Clearing Corp · $13K 0.04 2 DE US
The Options Clearing Corp · $6K 0.01 1 DE US
The Options Clearing Corp · -$234K -0.62 -578 DE US

股息 5笔付款

08
3.27%TTM收益率
$1.57每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月24日$1.5720
2024年12月27日$1.1800
2023年12月27日$0.7890
2022年12月29日$0.0740
2021年12月29日$0.1730

机构持有人 (13F) 18 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
TrueMark Investments, LLC $27507175 83.87% 584693 股份 2026年6月30日
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $3231703 9.85% 68693 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $820144 2.50% 17433 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $563186 1.72% 11969 股份 2026年6月30日
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $241485 0.74% 5133 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $217915 0.66% 4632 股份 2026年6月30日
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $148617 0.45% 3159 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $27376 0.08% 582 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $12655 0.04% 269 股份 2026年6月30日
Elevated Capital Advisors, LLC $11291 0.03% 240 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $8525 0.03% 181 股份 2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $3388 0.01% 72 股份 2026年6月30日
WEDBUSH SECURITIES INC $1679 0.01% 35686 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $1129 0.00% 24 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $941 0.00% 20 股份 2026年6月30日
Lloyd Advisory Services, LLC. $383 0.00% 8 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $376 0.00% 8 股份 2026年6月30日
Capital A Wealth Management, LLC $278 0.00% 8 股份 2025年6月30日

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