Valtinson Bruner Financial Planning LLC
CIK 1761450 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $399.1M
- 持仓
- 189
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4370（共 9443） · 前 46.3%
投资组合价值同比（季度）：+9.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 50.86%
- 前二十五大持仓权重
- 71.49%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 29.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.83% 估计买入 $23543629 · 卖出 $6995717
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.4% 仍持有
- 新仓位
- 25
- 增加
- 68
- 减少
- 59
- 已结清
- 7
本页内容
行业细分
Technology
3.7%
Materials
3.2%
Health Care
0.9%
Retail
0.8%
Financials
0.8%
Industrials
0.8%
Utilities
0.6%
Communication Services
0.5%
Energy
0.3%
Financial Services
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
其他/未映射
88.4%
完整投资组合 189 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICSH | $41115464 | 10.30% | 812880 | $2422541 | 上涨 ×3 | ||
| BUFR | $24226623 | 6.07% | 663198 | $3218711 | 上涨 ×2 | ||
| XTWY | $22649535 | 5.68% | 603424 | $408713 | 上涨 ×5 | ||
| EDV | $21832349 | 5.47% | 335469 | $351928 | 上涨 ×5 | ||
| SPYM | $20339642 | 5.10% | 231448 | $3588212 | 上涨 ×5 | ||
| VUSB | $16491714 | 4.13% | 331292 | $-454175 | 下跌 ×4 | ||
| SPYV | $16166932 | 4.05% | 265947 | $1945327 | 上涨 ×2 | ||
| BUFQ | $15933685 | 3.99% | 405747 | $2136174 | 上涨 ×1 | ||
| HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock | $12295203 | 3.08% | 86525 | $-1287338 | 下跌 ×1 | ||
| SPDW | $11916162 | 2.99% | 236479 | $1508576 | 上涨 ×4 | ||
| DDFO | $11024295 | 2.76% | 489751 | $479289 | 下跌 ×2 | ||
| SPEM | $10462268 | 2.62% | 202052 | $1486051 | 上涨 ×1 | ||
| BMAY | $8987646 | 2.25% | 189813 | $173896 | 下跌 ×6 | ||
| FAPR | $6864049 | 1.72% | 146856 | $141890 | 下跌 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5463905 | 1.37% | 18883 | $665225 | 下跌 ×1 | ||
| VB | $5323865 | 1.33% | 17564 | $700731 | 下跌 ×2 | ||
| SRLN | $5013230 | 1.26% | 124429 | $227131 | 上涨 ×5 | ||
| BMAR | $4046135 | 1.01% | 70212 | $116381 | 下跌 ×3 | ||
| VO | $4028585 | 1.01% | 50001 | $602496 | 上涨 ×2 | ||
| FJUN | $3908200 | 0.98% | 65191 | $179906 | 下跌 ×6 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $3837394 | 0.96% | 44404 | $-152773 | 下跌 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3605331 | 0.90% | 9665 | $176496 | 上涨 ×2 | ||
| COWZ | $3321426 | 0.83% | 53399 | $19005 | 上涨 ×2 | ||
| NOVZ | $3231703 | 0.81% | 68693 | $365440 | 上涨 ×1 | ||
| BUFG | $3221784 | 0.81% | 109900 | $296569 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $2944517 | 0.74% | 7957 | $432271 | 上涨 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2910385 | 0.73% | 3952 | $652353 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2907786 | 0.73% | 5006 | $1461079 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $2843870 | 0.71% | 4141 | $380039 | 上涨 ×3 | ||
| FOCT | $2662764 | 0.67% | 50923 | $212489 | 下跌 ×4 | ||
| JULZ | $2574299 | 0.65% | 56760 | $277065 | 下跌 ×3 | ||
| VSS | $2565250 | 0.64% | 16626 | $263749 | 上涨 ×2 | ||
| BFEB | $2506448 | 0.63% | 47613 | $231525 | 下跌 ×1 | ||
| EMHC | $2332451 | 0.58% | 91684 | $373114 | 上涨 ×3 | ||
| SEPZ | $2311837 | 0.58% | 50875 | $232676 | 下跌 ×3 | ||
| FFEB | $2301202 | 0.58% | 37737 | $192414 | 下跌 ×6 | ||
| PSEP | $2226564 | 0.56% | 48351 | $107065 | 下跌 ×1 | ||
| CERY | $2188881 | 0.55% | 65477 | $48213 | 上涨 ×5 | ||
| EBND | $2135508 | 0.54% | 102080 | $330273 | 上涨 ×3 | ||
| SPY SPY | $2074799 | 0.52% | 2778 | $290490 | 上涨 ×2 | ||
| BSTP | $1958103 | 0.49% | 49786 | $165384 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 33733E641) | $1877726 | 0.47% | 91418 | 上涨 ×1 | |||
| FISR | $1696862 | 0.43% | 66154 | $193772 | 上涨 ×3 | ||
| BRKB | $1657292 | 0.42% | 3312 | $70182 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1606650 | 0.40% | 6741 | $218114 | 上涨 ×2 | ||
| KOCT | $1572594 | 0.39% | 42093 | $134501 | 下跌 ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1465033 | 0.37% | 17728 | $48819 | 下跌 ×3 | ||
| NOCT | $1435199 | 0.36% | 22954 | $141397 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1434968 | 0.36% | 7172 | $219389 | 上涨 ×5 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1292479 | 0.32% | 16522 | $-281303 | 下跌 ×1 | ||
| BAPR | $1216245 | 0.30% | 22836 | $97738 | |||
| KNG | $1214962 | 0.30% | 24059 | $31187 | 下跌 ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1196880 | 0.30% | 3349 | $246288 | 上涨 ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $1157062 | 0.29% | 14409 | $-34298 | 下跌 ×5 | ||
| GLDM | $1142218 | 0.29% | 14382 | $-129396 | 上涨 ×1 | ||
| ZROZ | $1099251 | 0.28% | 17149 | $-161362 | 下跌 ×6 | ||
| FDEC | $1011349 | 0.25% | 18568 | $-71702 | 下跌 ×3 | ||
| PJAN | $1010487 | 0.25% | 20418 | $68605 | |||
| BUFT | $941308 | 0.24% | 36365 | $39092 | |||
| VUG | $896366 | 0.22% | 10406 | $168315 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $794313 | 0.20% | 11148 | $81805 | 上涨 ×2 | ||
| BJAN | $772728 | 0.19% | 13126 | $72718 | |||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $752781 | 0.19% | 9956 | $-90001 | |||
| BOCT | $726235 | 0.18% | 13697 | $68960 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $722292 | 0.18% | 1738 | $258273 | 上涨 ×2 | ||
| PAPR | $711112 | 0.18% | 16851 | $37616 | 下跌 ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $709537 | 0.18% | 666 | $244663 | 上涨 ×2 | ||
| KAPR | $707047 | 0.18% | 17765 | $131578 | 上涨 ×1 | ||
| SCHX | $701784 | 0.18% | 23846 | $91827 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $663040 | 0.17% | 2961 | 上涨 ×1 | |||
| POCT | $660368 | 0.17% | 14229 | $43809 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $654397 | 0.16% | 2960 | 上涨 ×1 | |||
| SPYG | $653612 | 0.16% | 5493 | $139780 | 上涨 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $652752 | 0.16% | 698 | $-33353 | 上涨 ×2 | ||
| QUS | $647024 | 0.16% | 3463 | $54591 | 上涨 ×1 | ||
| PFEB | $612356 | 0.15% | 14221 | $42094 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $607950 | 0.15% | 630 | $359574 | 下跌 ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $603317 | 0.15% | 26999 | $-6372 | 下跌 ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $603174 | 0.15% | 2165 | $55721 | 上涨 ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $594316 | 0.15% | 11920 | $-47502 | 下跌 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $591227 | 0.15% | 1673 | $107354 | 下跌 ×1 | ||
| NAPR | $560210 | 0.14% | 9463 | $43341 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $560201 | 0.14% | 6911 | 上涨 ×1 | |||
| FNOV | $547700 | 0.14% | 9364 | $32592 | 下跌 ×3 | ||
| GLD | $533414 | 0.13% | 1448 | $-49199 | 上涨 ×1 | ||
| SPAB | $521042 | 0.13% | 20417 | $194694 | 上涨 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $519140 | 0.13% | 1586 | $44356 | 下跌 ×1 | ||
| LQDA Liquidia Corporation - Common Stock | $510671 | 0.13% | 6405 | $268946 | |||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $508039 | 0.13% | 23363 | $3715 | 上涨 ×6 | ||
| OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | $500680 | 0.13% | 10019 | $-694 | 上涨 ×6 | ||
| QJUN | $497362 | 0.12% | 14721 | $33624 | 下跌 ×3 | ||
| FAUG | $494306 | 0.12% | 8748 | $41308 | |||
| AUGZ | $491441 | 0.12% | 10832 | $23072 | 下跌 ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $488029 | 0.12% | 3737 | $34546 | 下跌 ×1 | ||
| SPMD | $475498 | 0.12% | 7038 | $44254 | 下跌 ×1 | ||
| IWB | $468878 | 0.12% | 1145 | $60617 | |||
| UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | $468782 | 0.12% | 11524 | $-72917 | 下跌 ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $461699 | 0.12% | 611 | $-119844 | 下跌 ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $457458 | 0.11% | 2795 | $62189 | |||
| BAUG | $441194 | 0.11% | 8229 | $39225 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| ICSH | $41115464 | 10.30% | 上涨 ×3 |
| XTWY | $22649535 | 5.68% | 上涨 ×5 |
| EDV | $21832349 | 5.47% | 上涨 ×5 |
| SPYM | $20339642 | 5.10% | 上涨 ×5 |
| SPDW | $11916162 | 2.99% | 上涨 ×4 |
| SRLN | $5013230 | 1.26% | 上涨 ×5 |
| VTI | $2944517 | 0.74% | 上涨 ×6 |
| VOO | $2843870 | 0.71% | 上涨 ×3 |
| EMHC | $2332451 | 0.58% | 上涨 ×3 |
| CERY | $2188881 | 0.55% | 上涨 ×5 |
| EBND | $2135508 | 0.54% | 上涨 ×3 |
| FISR | $1696862 | 0.43% | 上涨 ×3 |
| NVDA | $1434968 | 0.36% | 上涨 ×5 |
| BSJS | $508039 | 0.13% | 上涨 ×6 |
| OBIL | $500680 | 0.13% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 33733E641) | $1877726 | 91418 | 0.47% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $663040 | 2961 | 0.17% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $654397 | 2960 | 0.16% |
| RDVY | $560201 | 6911 | 0.14% |
| WEC | $380086 | 3255 | 0.10% |
| BIL | $333295 | 3637 | 0.08% |
| NUBD | $294816 | 13319 | 0.07% |
| GLW | $249168 | 975 | 0.06% |
| SCHJ | $245811 | 9968 | 0.06% |
| MTUM | $244454 | 713 | 0.06% |
| INTC | $240303 | 1721 | 0.06% |
| VOOG | $233484 | 2826 | 0.06% |
| IWR | $226159 | 2050 | 0.06% |
| GEV | $220920 | 188 | 0.06% |
| ITOT | $220286 | 1341 | 0.06% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VMBS | 2025年3月31日 | 64688 | $2932954 | |
| SCHI | 2025年3月31日 | 100007 | $2207154 | 不再跟踪 |
| SEPZXXXX | 2025年9月30日 | 52896 | $2107609 | 不再跟踪 |
| FSEP | 2025年3月31日 | 40313 | $1842131 | 不再跟踪 |
| VXF | 2025年12月31日 | 6510 | $1362787 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 5897 | $1332930 | -1.9% |
| BNOV | 2025年3月31日 | 18450 | $724532 | 不再跟踪 |
| BJUL | 2025年3月31日 | 14879 | $662973 | 不再跟踪 |
| NJUL | 2025年3月31日 | 8332 | $523083 | 不再跟踪 |
| ITOT | 2025年12月31日 | 3268 | $475984 | 不再跟踪 |
| PJUN | 2025年3月31日 | 11265 | $422656 | 不再跟踪 |
| EAPR | 2025年6月30日 | 14616 | $387876 | 不再跟踪 |
| AMP | 2025年3月31日 | 708 | $376960 | 15.6% |
| SPAB | 2025年9月30日 | 14704 | $376422 | 不再跟踪 |
| VTEB | 2025年6月30日 | 7359 | $365154 | 不再跟踪 |
| BIL | 2025年12月31日 | 3537 | $324482 | 不再跟踪 |
| INTU | 2026年6月30日 | 710 | $307122 | 38.2% |
| MINN | 2025年6月30日 | 12810 | $281051 | 不再跟踪 |
| FJUL | 2025年3月31日 | 5304 | $259724 | 不再跟踪 |
| FAZ | 2026年6月30日 | 4800 | $243552 | 不再跟踪 |
| FJAN | 2025年6月30日 | 5483 | $243171 | 不再跟踪 |
| PJUL | 2025年3月31日 | 5848 | $240762 | 不再跟踪 |
| USXF | 2025年12月31日 | 4177 | $239384 | 18.7% |
| SCHM | 2025年12月31日 | 7971 | $236260 | 不再跟踪 |
| LITE | 2026年6月30日 | 331 | $232614 | 7.3% |
| UTWO | 2025年6月30日 | 4746 | $230039 | |
| AVGO | 2025年3月31日 | 985 | $228466 | 122.6% |
| NFLX | 2025年12月31日 | 190 | $228310 | -15.1% |
| UJAN | 2025年9月30日 | 5626 | $227585 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年12月31日 | 797 | $224161 | -24.9% |
| VOOG | 2026年3月31日 | 502 | $223184 | 不再跟踪 |
| JANH | 2026年6月30日 | 8880 | $212916 | 不再跟踪 |
| IYW | 2025年3月31日 | 1329 | $212002 | 不再跟踪 |
| SUSC | 2025年12月31日 | 8856 | $208647 | |
| RY | 2025年3月31日 | 1721 | $207398 | 84.1% |
| DCI | 2026年6月30日 | 2427 | $205979 | 3.9% |
| NFLX | 2026年6月30日 | 2126 | $204444 | 11.4% |
| SBUX | 2025年9月30日 | 2210 | $202485 | 22.5% |
| VIG | 2025年3月31日 | 1030 | $201730 | 不再跟踪 |
| BP | 2025年6月30日 | 5965 | $201557 | 51.1% |
| MTUM | 2026年3月31日 | 804 | $201196 | 不再跟踪 |
| BSX | 2025年9月30日 | 1869 | $200749 | -49.4% |
| YYY | 2026年3月31日 | 13140 | $151241 | 不再跟踪 |
| OXLCXXXX | 2025年9月30日 | 12622 | $53014 | 不再跟踪 |
| ASST | 2026年3月31日 | 33200 | $24502 | 83.5% |
| GAU | 2026年3月31日 | 10000 | $4568 | 不再跟踪 |
| TLRY | 2025年12月31日 | 11000 | $4455 | -46.6% |
| CGC | 2025年12月31日 | 20000 | $3388 | -6.6% |