Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES)
$33.98
▲ +0.07 (+0.21%)
1日变动
$26.69 – $36.43
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.71% | ▼ -5.42% |
| 3M | ▲ +0.21% | ▲ +1.57% |
| 6M | ▲ +0.21% | ▲ +1.57% |
| 年初至今 | ▲ +16.15% | ▲ +17.73% |
| 1Y | ▲ +22.87% | ▲ +25.68% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +35.34% | ▲ +45.39% |
1年波动率18.86%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*2.03
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$3K
截至五月 2026的季度
+$29K
过去12个月
-$2.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 63 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $2.3M | 6.10 | 32910 | EC | CA |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $1.6M | 4.25 | 14309 | EC | US |
| TOTALENERGIES SE | · | $1.4M | 3.66 | 15420 | EC | FR |
| SHELL PLC | · | $1.2M | 3.35 | 29462 | EC | GB |
| GLENCORE PLC | · | $1.1M | 2.97 | 143777 | EC | JE |
| SMURFIT WESTROCK PLC | · | $1.1M | 2.96 | 26637 | EC | IE |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $1.0M | 2.83 | 7210 | EC | US |
| ANGLO AMERICAN PLC | · | $1.0M | 2.75 | 18898 | EC | GB |
| KINROSS GOLD CORP | 496902404 | $987K | 2.67 | 32453 | EC | CA |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $942K | 2.54 | 12028 | EC | US |
| CAPSTONE COPPER CORP | 14071L108 | $935K | 2.53 | 85800 | EC | CA |
| SOUTH32 LTD | · | $820K | 2.22 | 237056 | EC | AU |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $809K | 2.19 | 12927 | EC | CA |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | · | $768K | 2.07 | 7926 | EC | GB |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | · | $767K | 2.07 | 183440 | EC | CN |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135U109 | $761K | 2.06 | 27559 | EC | CA |
| GOLD FIELDS LTD | 38059T106 | $725K | 1.96 | 18189 | EC | ZA |
| UPM-KYMMENE CORP | · | $693K | 1.87 | 23713 | EC | FI |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $668K | 1.81 | 3663 | EC | US |
| SUZANO SA | 86959K105 | $643K | 1.74 | 78573 | EC | BR |
| JBS NV | · | $639K | 1.73 | 51258 | EC | NL |
| ALBEMARLE CORP | 012653101 | $626K | 1.69 | 3548 | EC | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $625K | 1.69 | 7831 | EC | US |
| STORA ENSO OYJ | · | $624K | 1.69 | 53221 | EC | FI |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 759470107 | $616K | 1.66 | 11011 | EC | IN |
| RIO TINTO PLC | · | $606K | 1.64 | 5638 | EC | GB |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $589K | 1.59 | 12934 | EC | CA |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $587K | 1.59 | 2680 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $583K | 1.58 | 10407 | EC | US |
| BALL CORP | 058498106 | $565K | 1.53 | 10335 | EC | US |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 335934105 | $535K | 1.45 | 17365 | EC | CA |
| ENI SPA | · | $534K | 1.44 | 20302 | EC | IT |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $532K | 1.44 | 2776 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $504K | 1.36 | 20550 | EC | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $488K | 1.32 | 8259 | EC | US |
| NORSK HYDRO ASA | · | $484K | 1.31 | 39520 | EC | NO |
| VALE SA | · | $473K | 1.28 | 28918 | EC | BR |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $445K | 1.20 | 3963 | EC | US |
| BUNGE GLOBAL SA | · | $444K | 1.20 | 3600 | EC | CH |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 71654V408 | $443K | 1.20 | 23606 | EC | BR |
| NEXGEN ENERGY LTD | 65340P106 | $386K | 1.04 | 33450 | EC | CA |
| FRANCO-NEVADA CORP | 351858105 | $368K | 0.99 | 1588 | EC | CA |
| APTARGROUP INC | 038336103 | $352K | 0.95 | 3037 | EC | US |
| GOLD FIELDS LTD | · | $349K | 0.94 | 8810 | EC | ZA |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 83418M103 | $337K | 0.91 | 4853 | EC | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723103 | $332K | 0.90 | 4367 | EC | US |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945C103 | $320K | 0.86 | 13386 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $317K | 0.86 | 7134 | EC | US |
| SILGAN HOLDINGS INC | 827048109 | $316K | 0.85 | 8403 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $302K | 0.82 | 1213 | EC | US |
股息 12笔付款
2.15%TTM收益率
$0.73每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.1090 |
| 2026年6月18日 | $0.2430 |
| 2026年3月20日 | $0.1140 |
| 2025年12月19日 | $0.2640 |
| 2025年9月19日 | $0.2000 |
| 2025年6月20日 | $0.1990 |
| 2025年3月21日 | $0.1130 |
| 2024年12月20日 | $0.1540 |
| 2024年12月6日 | $0.2310 |
| 2024年9月20日 | $0.1020 |
| 2024年6月21日 | $0.2150 |
| 2024年3月15日 | $0.0620 |
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $30319377 | 97.08% | 985996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492019 | 1.58% | 16000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $236231 | 0.76% | 7682 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $165595 | 0.53% | 5385 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $15272 | 0.05% | 601 | 股份 | 2025年6月30日 |
| UBS Group AG | $2860 | 0.01% | 93 | 股份 | 2026年6月30日 |