AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Nov ETF (NVBT)
$41.37
▲ +0.20 (+0.49%)
1日变动
$40.11 – $41.38
52周范围
前十大持仓权重100.00%
有效持仓数量1.0
持仓高于 1%1
净资产
$29.8M
持仓
4
截至
2026年7月31日
NVBT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.48% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +2.00% | · |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$991K
截至七月 2026的季度
-$3.9M
过去12个月
-$14.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓 · 类别: DE
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 10/30/2026 5.05 C | · | $29.8M | 100.03 | 403 | US |
| SPY 10/30/2026 681.99 P | · | $273K | 0.92 | 403 | US |
| SPY 10/30/2026 613.85 P | · | -$113K | -0.38 | -403 | US |
| SPY 10/30/2026 796.37 C | · | -$170K | -0.57 | -403 | US |
行业细分
机构持有人 (13F) 28 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4465670 | 20.83% | 112774 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2722390 | 12.70% | 68750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2532365 | 11.81% | 63949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2378760 | 11.09% | 60072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1349434 | 6.29% | 34078 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $792166 | 3.69% | 20005 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Grantvest Financial Group LLC | $768922 | 3.59% | 19418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $767377 | 3.58% | 19379 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $667059 | 3.11% | 19427 | 股份 | 2025年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $589184 | 2.75% | 14879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $521551 | 2.43% | 13171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $504424 | 2.35% | 12739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $449239 | 2.10% | 11345 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $442037 | 2.06% | 11163 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $433959 | 2.02% | 10959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $410635 | 1.92% | 10370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $388540 | 1.81% | 9812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nvest Financial, LLC | $313303 | 1.46% | 7912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $311040 | 1.45% | 7795 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allianz SE | $197992 | 0.92% | 5000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $190310 | 0.89% | 4806 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $180709 | 0.84% | 5000 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Spire Wealth Management | $46053 | 0.21% | 1163 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $8830 | 0.04% | 223 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $3960 | 0.02% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $2851 | 0.01% | 72 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $1861 | 0.01% | 47 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $378 | 0.00% | 9541 | 股份 | 2026年6月30日 |