Strategy Shares (SSFI)
管理公司 · ARCX · 系列 S000073631 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $22.0M
- 持仓
- 9
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 98.99%
- 有效持仓数量
- 7.0
- 持仓高于 1%
- 8
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$15.6M
- 截至四月 2026的季度
- -$8.0M
- 过去12个月
- -$14.7M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 9 持仓 · 类别: OTHER
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 78464A672 | $4.1M | 18.77 | 144710 | US |
| State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 78464A383 | $4.0M | 18.39 | 181222 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $4.0M | 18.01 | 136590 | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $2.7M | 12.38 | 104779 | US |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $2.7M | 12.12 | 113209 | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $1.4M | 6.20 | 46808 | US |
| Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx | 921946885 | $1.3M | 6.11 | 20095 | US |
| Vanguard Total International Bond Index Fund | 92203J407 | $1.3M | 6.01 | 27536 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Invstmt Gr Fltg Rt ETF | 78468R200 | $220K | 1.00 | 7133 | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $17908936 | 47.93% | 840069 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Donald L. Hagan, LLC | $12499723 | 33.45% | 579899 | 股份 | 2025年9月30日 |
| CWM, LLC | $4843880 | 12.96% | 227070 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $997461 | 2.67% | 46789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $640307 | 1.71% | 30036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $474036 | 1.27% | 22236 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $895 | 0.00% | 42 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $21 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund ... | $21.7M |