Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI)
$20.25
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$20.22 – $21.17
52周范围
前十大持仓权重98.75%
有效持仓数量6.5
持仓高于 1%8
净资产
$29.1M
持仓
9
截至
2026年7月31日
SSFI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.68% | ▼ -3.68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.73% | ▼ -3.73% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$1.3M
截至七月 2026的季度
+$7.7M
过去12个月
-$3.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 9 持仓 · 类别: OTHER
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $5.5M | 18.88 | 236287 | US |
| Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx | 921946885 | $5.5M | 18.80 | 83147 | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $5.4M | 18.46 | 214419 | US |
| State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 78464A383 | $5.4M | 18.41 | 244611 | US |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 78464A672 | $2.4M | 8.28 | 85864 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $1.8M | 6.31 | 64570 | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $1.8M | 6.26 | 62977 | US |
| Vanguard Total International Bond Index Fund | 92203J407 | $971K | 3.33 | 20331 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Invstmt Gr Fltg Rt ETF | 78468R200 | $7K | 0.02 | 213 | US |
行业细分
股息 19笔付款
2.93%TTM收益率
$0.59每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.2160 |
| 2026年3月30日 | $0.0890 |
| 2025年12月29日 | $0.2890 |
| 2025年9月29日 | $0.1740 |
| 2025年6月27日 | $0.1700 |
| 2025年3月28日 | $0.1200 |
| 2024年12月27日 | $0.2770 |
| 2024年9月27日 | $0.1720 |
| 2024年6月27日 | $0.1980 |
| 2024年3月27日 | $0.1110 |
| 2023年12月27日 | $0.4530 |
| 2023年9月27日 | $0.1770 |
| 2023年6月28日 | $0.1210 |
| 2023年3月29日 | $0.0960 |
| 2022年12月28日 | $0.2490 |
| 2022年9月28日 | $0.0700 |
| 2022年6月28日 | $0.0460 |
| 2022年3月29日 | $0.0330 |
| 2021年12月28日 | $0.1770 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $17908936 | 47.92% | 840069 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Donald L. Hagan, LLC | $12499723 | 33.45% | 579899 | 股份 | 2025年9月30日 |
| CWM, LLC | $4843880 | 12.96% | 227070 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $997461 | 2.67% | 46789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $640307 | 1.71% | 30036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $474036 | 1.27% | 22236 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $8655 | 0.02% | 406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $895 | 0.00% | 42 | 股份 | 2026年6月30日 |