Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PEZ)
管理公司 · XNAS · 系列 S000013128 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$99.06
截至 2026年8月19日
▲ +0.26 (+0.26%)
1日变动
$90.81 – $110.43
52周范围
+0.05%
溢价/折价
截至 2026年8月18日 的净资产价值
净流入（30 天）: +$987K 根据股份的发行/赎回估算
- 净资产
- $23.3M
- 持仓
- 48
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 46.82%
- 有效持仓数量
- 21.7
- 持仓高于 1%
- 46
本页内容
PEZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.58% | — |
| 3M | ▼ -5.58% | — |
| 6M | ▼ -1.61% | — |
| 年初至今 | ▼ -4.75% | — |
| 1Y | ▲ +17.25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +10.45% | — |
- 1年波动率
- 24.55%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.78
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- -$942K
- 过去12个月
- -$31.9M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 48 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $3.1M | 13.34 | 3104040 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.2M | 5.14 | 1197366 | STIV | US |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $950K | 4.08 | 6547 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $828K | 3.56 | 2308 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $825K | 3.54 | 8814 | EC | US |
| Walmart Inc. | 931142103 | $822K | 3.53 | 6232 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $818K | 3.52 | 4242 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | 43300A203 | $792K | 3.40 | 2443 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $785K | 3.37 | 2170 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $777K | 3.34 | 953 | EC | US |
| Five Below, Inc. | 33829M101 | $754K | 3.24 | 3200 | EC | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $694K | 2.98 | 3831 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $687K | 2.95 | 4380 | EC | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $677K | 2.91 | 2694 | EC | CH |
| Rush Street Interactive, Inc. | 782011100 | $674K | 2.90 | 23989 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $647K | 2.78 | 8415 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $605K | 2.60 | 2434 | EC | US |
| Burlington Stores, Inc. | 122017106 | $604K | 2.59 | 1886 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co. | 55826T102 | $597K | 2.56 | 4191 | EC | US |
| Garrett Motion Inc. | 366505105 | $581K | 2.50 | 22693 | EC | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $574K | 2.47 | 5987 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $572K | 2.46 | 2511 | EC | US |
| Dana Inc. | 235825205 | $562K | 2.41 | 15411 | EC | US |
| New York Times Co. (The) | 650111107 | $536K | 2.30 | 6781 | EC | US |
| Caesars Entertainment, Inc. | 12769G100 | $526K | 2.26 | 18931 | EC | US |
| Rivian Automotive, Inc. | 76954A103 | $518K | 2.22 | 31564 | EC | US |
| FIGS, Inc. | 30260D103 | $480K | 2.06 | 32086 | EC | US |
| Callaway Golf Co. | 131193104 | $445K | 1.91 | 29065 | EC | US |
| Frontdoor, Inc. | 35905A109 | $420K | 1.80 | 6116 | EC | US |
| Lamar Advertising Co. | 512816109 | $388K | 1.67 | 2816 | EC | US |
| Dillard's, Inc. | 254067101 | $378K | 1.62 | 664 | EC | US |
| Installed Building Products, Inc. | 45780R101 | $366K | 1.57 | 1270 | EC | US |
| National Vision Holdings, Inc. | 63845R107 | $359K | 1.54 | 15480 | EC | US |
| Winmark Corp. | 974250102 | $356K | 1.53 | 936 | EC | US |
| Cheesecake Factory Inc. (The) | 163072101 | $356K | 1.53 | 5659 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp. | 005098108 | $336K | 1.44 | 3473 | EC | US |
| GigaCloud Technology Inc. | G38644103 | $322K | 1.38 | 7231 | EC | KY |
| Nexstar Media Group, Inc. | 65336K103 | $309K | 1.33 | 1484 | EC | US |
| Scholastic Corp. | 807066105 | $301K | 1.29 | 7466 | EC | US |
| Madison Square Garden Entertainment Corp. | 558256103 | $283K | 1.22 | 4231 | EC | US |
| PriceSmart, Inc. | 741511109 | $278K | 1.20 | 1774 | EC | US |
| OPENLANE, Inc. | 48238T109 | $267K | 1.15 | 8499 | EC | US |
| PHINIA Inc. | 71880K101 | $259K | 1.11 | 3589 | EC | US |
| Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | 535219109 | $257K | 1.10 | 13872 | EC | US |
| Wolverine World Wide, Inc. | 978097103 | $245K | 1.05 | 14400 | EC | US |
| Graham Holdings Co. | 384637104 | $239K | 1.03 | 213 | EC | US |
| Green Brick Partners, Inc. | 392709101 | $222K | 0.95 | 3286 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $124K | 0.53 | 124334 | STIV | US |
行业细分
Consumer Discretionary
38.8%
Retail
19.9%
Communication Services
10.3%
Health Care
5.8%
Consumer products
4.6%
Diversified Consumer Services
2.4%
Real Estate
1.4%
Industrials
1.0%
其他/未映射
16.0%
日度变化 (30天)
| 日期 | 类型 | 股票代码 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月18日 | 削减 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.7028 → 0.6792 (-3.4%) |
| 2026年8月18日 | 削减 |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
股/股: 0.001541 → 0.001539 (-0.1%) |
| 2026年8月18日 | 增加 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
股/股: -0.00001232 → -0.00001178 (-4.3%) |
| 2026年8月18日 | 削减 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
股/股: 0.000004545 → 0.000004348 (-4.3%) |
| 2026年8月14日 | 增加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.671 → 0.7028 (4.8%) |
| 2026年8月14日 | 新增 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
新仓位 — -0.00001232 股/股 |
| 2026年8月6日 | 增加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.6681 → 0.671 (0.4%) |
| 2026年8月5日 | 退出 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
仓位退出 — 原为 -0.00000004545 股/股 |
| 2026年8月4日 | 增加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.6661 → 0.6681 (0.3%) |
| 2026年8月4日 | 削减 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
股/股: 0.001951 → -0.00000004545 (-100.0%) |
| 2026年8月3日 | 增加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.6404 → 0.6661 (4.0%) |
| 2026年8月3日 | 新增 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
新仓位 — 0.001951 股/股 |
| 2026年7月30日 | 增加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.6302 → 0.6404 (1.6%) |
| 2026年7月29日 | 削减 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.6636 → 0.6302 (-5.0%) |
| 2026年7月17日 | 退出 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
仓位退出 — 原为 0.00000004545 股/股 |
| 2026年7月15日 | 削减 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.6697 → 0.6636 (-0.9%) |
| 2026年7月15日 | 削减 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
股/股: 0.001839 → 0.00000004545 (-100.0%) |
| 2026年7月14日 | 增加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.6458 → 0.6697 (3.7%) |
| 2026年7月14日 | 增加 |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
股/股: 0.001539 → 0.001541 (0.1%) |
| 2026年7月14日 | 新增 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
新仓位 — 0.001839 股/股 |
| 2026年7月14日 | 增加 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
股/股: 0.000004348 → 0.000004545 (4.5%) |
| 2026年7月13日 | 退出 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
仓位退出 — 原为 0.001291 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
新仓位 — 0.6458 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
ALGT — Allegiant Travel Co
01748X102
|
新仓位 — 0.02686 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
AMZN — Amazon.com Inc
023135106
|
新仓位 — 0.02053 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
ANF — Abercrombie & Fitch Co
002896207
|
新仓位 — 0.02462 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
BLMN — Bloomin' Brands Inc
094235108
|
新仓位 — 0.2209 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
BWA — BorgWarner Inc
099724106
|
新仓位 — 0.05154 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
CAKE — Cheesecake Factory Inc/The
163072101
|
新仓位 — 0.03435 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
CALY — Callaway Golf Co
131193104
|
新仓位 — 0.1775 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
CVS — CVS Health Corp
126650100
|
新仓位 — 0.03732 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
DAL — Delta Air Lines Inc
247361702
|
新仓位 — 0.04519 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
EBAY — eBay Inc
278642103
|
新仓位 — 0.03811 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
EVC — Entravision Communications Corp
29382R107
|
新仓位 — 0.2682 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
F — Ford Motor Co
345370860
|
新仓位 — 0.2535 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
新仓位 — 0.001539 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
GTX — Garrett Motion Inc
366505105
|
新仓位 — 0.1063 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc
43300A203
|
新仓位 — 0.01157 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
LAMR — Lamar Advertising Co
512816109
|
新仓位 — 0.01853 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
LIND — Lindblad Expeditions Holdings Inc
535219109
|
新仓位 — 0.08463 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
LTH — Life Time Group Holdings Inc
53190C102
|
新仓位 — 0.07928 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
MAR — Marriott International Inc/MD
571903202
|
新仓位 — 0.01022 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp
558256103
|
新仓位 — 0.02688 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
MSGS — Madison Square Garden Sports Corp
55825T103
|
新仓位 — 0.006909 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
NWL — Newell Brands Inc
651229106
|
新仓位 — 0.363 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
OPLN — OPENLANE Inc
48238T109
|
新仓位 — 0.05183 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
OSW — OneSpaWorld Holdings Ltd
P73684113
|
新仓位 — 0.07942 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
PHIN — Phinia Inc
71880K101
|
新仓位 — 0.02342 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
PSMT — PriceSmart Inc
741511109
|
新仓位 — 0.01596 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
ROST — Ross Stores Inc
778296103
|
新仓位 — 0.01563 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
RSI — Rush Street Interactive Inc
782011100
|
新仓位 — 0.136 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
SCHL — Scholastic Corp
807066105
|
新仓位 — 0.04767 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
SPHR — Sphere Entertainment Co
55826T102
|
新仓位 — 0.02438 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
ULCC — Frontier Group Holdings Inc
35909R108
|
新仓位 — 0.288 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
新仓位 — 0.001291 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
VSXY — Victoria's Secret & Co
926400102
|
新仓位 — 0.0646 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
YETI — YETI Holdings Inc
98585X104
|
新仓位 — 0.04767 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
新仓位 — 0.000004348 股/股 |
机构持有人 (13F) 28 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2084316 | 17.16% | 20150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1506914 | 12.41% | 14568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1115812 | 9.19% | 10787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SPC Financial, Inc. | $967496 | 7.97% | 9611 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $959199 | 7.90% | 9273 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $887960 | 7.31% | 8992 | 股份 | 2024年12月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $651206 | 5.36% | 6296 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $640168 | 5.27% | 6434 | 股份 | 2025年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $582471 | 4.80% | 5631 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $557591 | 4.59% | 5390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $456789 | 3.76% | 4416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $454102 | 3.74% | 4390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $281883 | 2.32% | 2725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $259889 | 2.14% | 2500 | 股份 | 2025年12月31日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $258600 | 2.13% | 2500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Register Financial Advisors LLC | $114936 | 0.95% | 1111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $107165 | 0.88% | 1036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82752 | 0.68% | 800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $38169 | 0.31% | 369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $31860 | 0.26% | 308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $29074 | 0.24% | 281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $22757 | 0.19% | 220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTRAL TRUST Co | $21516 | 0.18% | 208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10977 | 0.09% | 105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MTM Investment Management, LLC | $8482 | 0.07% | 82 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $8275 | 0.07% | 80 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $3207 | 0.03% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $498.5B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund ... | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund ... | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund ... | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund ... | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund ... | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund ... | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund ... | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund ... | $8.0B |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| XOEF iShares Trust | $23.4M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |