Global X Funds (AQWA)
管理公司 · XNAS · 系列 S000071326 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$19.17
截至 2026年8月20日
▼ -0.20 (-1.01%)
1日变动
$18.45 – $20.91
52周范围
- 净资产
- $23.8M
- 持仓
- 40
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 58.22%
- 有效持仓数量
- 22.0
- 持仓高于 1%
- 26
本页内容
AQWA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.10% | — |
| 3M | ▼ -0.10% | — |
| 6M | ▼ -5.93% | — |
| 年初至今 | ▲ +3.18% | — |
| 1Y | ▼ -1.83% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +15.61% | — |
- 1年波动率
- 14.37%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.16
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$12.0M
- 截至五月 2026的季度（部分）
- -$13.0M
- 过去12个月
- +$15.6M
季度数据仍在收集（SEC文件披露延迟长达约60天）
五月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 40 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | — | $1.9M | 8.18 | 15783 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $1.8M | 7.66 | 8061 | US |
| XYLEM INC. | 98419M100 | $1.8M | 7.57 | 16449 | US |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | — | $1.5M | 6.47 | 84949 | GB |
| PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | G7S00T104 | $1.5M | 6.19 | 20784 | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. | 942749102 | $1.1M | 4.65 | 3581 | US |
| Essential Utilities, Inc. | 29670G102 | $1.1M | 4.59 | 29611 | US |
| SEVERN TRENT PLC | — | $1.1M | 4.54 | 26949 | GB |
| CORE & MAIN, INC. | 21874C102 | $1000K | 4.20 | 20220 | US |
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION | 98983L108 | $991K | 4.17 | 21083 | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | 00790R104 | $957K | 4.02 | 6880 | US |
| PRIMO BRANDS CORPORATION | 741623102 | $866K | 3.64 | 34904 | US |
| A. O. SMITH CORPORATION | 831865209 | $829K | 3.49 | 14621 | US |
| Kurita Water Industries Ltd. | — | $778K | 3.27 | 14142 | JP |
| MUELLER WATER PRODUCTS, INC. | 624758108 | $555K | 2.33 | 21999 | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. | 353514102 | $536K | 2.25 | 5450 | US |
| BADGER METER, INC. | — | $520K | 2.18 | 4193 | US |
| Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.,Ltd. | — | $486K | 2.04 | 1042300 | CN |
| COWAY Co., Ltd. | — | $443K | 1.86 | 7423 | KR |
| AMERICAN STATES WATER COMPANY | — | $424K | 1.78 | 5485 | US |
| GUANGDONG INVESTMENT LIMITED | — | $413K | 1.73 | 387300 | HK |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 130788102 | $381K | 1.60 | 8458 | US |
| ORGANO CORPORATION | — | $358K | 1.51 | 3575 | JP |
| Keppel Infrastructure Trust | — | $290K | 1.22 | 698618 | SG |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | — | $281K | 1.18 | 26985 | BR |
| H2O AMERICA | 784305104 | $272K | 1.14 | 4696 | US |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED | — | $193K | 0.81 | 557040 | HK |
| Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd. | — | $182K | 0.76 | 175500 | CN |
| NWPX INFRASTRUCTURE, INC. | 667746101 | $157K | 0.66 | 1332 | US |
| Beijing Originwater Technology Co., Ltd. | — | $136K | 0.57 | 262000 | CN |
| MIDDLESEX WATER COMPANY | 596680108 | $132K | 0.55 | 2509 | US |
| Vontron Technology Co., Ltd. | — | $112K | 0.47 | 58900 | CN |
| Nomura Micro Science Co., Ltd. | — | $110K | 0.46 | 3804 | JP |
| Alkhorayef Water and Power Technologies Company SJSC | — | $89K | 0.37 | 2768 | SA |
| CADIZ INC. | 127537207 | $79K | 0.33 | 16092 | US |
| Chongqing Water Group Co., Ltd. | — | $77K | 0.32 | 120300 | CN |
| Miahona Co SCJSC | — | $72K | 0.30 | 17998 | SA |
| THE YORK WATER COMPANY | 987184108 | $71K | 0.30 | 2360 | US |
| CONSOLIDATED WATER CO. LTD. | G23773107 | $64K | 0.27 | 2136 | US |
| ENERGY RECOVERY, INC. | 29270J100 | $60K | 0.25 | 7356 | US |
行业细分
Industrials
47.5%
Utilities
8.8%
Consumer Staples
3.6%
其他/未映射
40.1%
机构持有人 (13F) 27 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1390363 | 43.21% | 71038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $698665 | 21.71% | 35697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $305614 | 9.50% | 15616 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $257028 | 7.99% | 13048 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $222803 | 6.92% | 11384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $73485 | 2.28% | 3783 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $63922 | 1.99% | 3266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $53666 | 1.67% | 2742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $32607 | 1.01% | 1666 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Phillip James Consulting Co. | $18496 | 0.57% | 945 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $14719 | 0.46% | 752 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $14679 | 0.46% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $11137 | 0.35% | 569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $10804 | 0.34% | 552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $10217 | 0.32% | 522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Addison Advisors LLC | $8417 | 0.26% | 430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5949 | 0.18% | 304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $5359 | 0.17% | 277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $5088 | 0.16% | 260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4893 | 0.15% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4000 | 0.12% | 197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $2904 | 0.09% | 153 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $979 | 0.03% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $763 | 0.02% | 39 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $562 | 0.02% | 28718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $205 | 0.01% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $190 | 0.01% | 10 | 股份 | 2026年3月31日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |
| XIDE First Trust Exchange-Traded F... | $24.4M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund ... | $24.5M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $23.3M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |