EA Series Trust (DRAI)
管理公司 · XNYS · 系列 S000084615 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $23.5M
- 持仓
- 9
- 截至
- 2026年5月29日
- 前十大持仓权重
- 100.02%
- 有效持仓数量
- 6.5
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$685K
- 截至五月 2026的季度
- -$805K
- 过去12个月
- +$3.9M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 9 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.6M | 19.74 | 4643536 | STIV | US |
| ProShares UltraPro QQQ | 74347X831 | $4.0M | 16.97 | 47198 | EC | US |
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 25459W862 | $3.9M | 16.78 | 13864 | EC | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $3.2M | 13.69 | 34023 | EC | US |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 921937835 | $3.2M | 13.68 | 43800 | EC | US |
| iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | 464288513 | $3.2M | 13.67 | 40043 | EC | US |
| ProShares UltraPro Dow30 | 74347X823 | $439K | 1.87 | 6663 | EC | US |
| Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF | 25459W847 | $428K | 1.82 | 6238 | EC | US |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 25459W458 | $423K | 1.80 | 1886 | EC | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $400080 | 82.23% | 11563 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $64667 | 13.29% | 1869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $11418 | 2.35% | 330 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $10380 | 2.13% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| XOEF iShares Trust | $23.4M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $23.3M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |