Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PFI)
管理公司 · XNAS · 系列 S000013102 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$62.31
截至 2026年8月19日
▼ -0.87 (-1.38%)
1日变动
$52.12 – $63.92
52周范围
+0.11%
溢价/折价
截至 2026年8月18日 的净资产价值
净流入（30 天）: +$3.7M 根据股份的发行/赎回估算
- 净资产
- $33.7M
- 持仓
- 51
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 54.28%
- 有效持仓数量
- 19.3
- 持仓高于 1%
- 41
本页内容
PFI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8.37% | — |
| 3M | ▼ -9.37% | — |
| 6M | ▼ -5.76% | — |
| 年初至今 | ▼ -7.31% | — |
| 1Y | ▲ +4.86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +12.80% | — |
- 1年波动率
- 23.00%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.32
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$2.3M
- 截至四月 2026的季度
- -$21.0M
- 过去12个月
- -$32.5M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 51 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $4.4M | 13.02 | 4388240 | STIV | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $1.9M | 5.70 | 6137 | EC | US |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 45841N107 | $1.8M | 5.31 | 22522 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.7M | 5.18 | 9155 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.7M | 5.01 | 1689810 | STIV | US |
| American Healthcare REIT, Inc. | 398182303 | $1.6M | 4.72 | 31325 | EC | US |
| Lemonade, Inc. | 52567D107 | $1.5M | 4.38 | 26064 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $1.3M | 3.88 | 1417 | EC | US |
| Welltower Inc. | 95040Q104 | $1.2M | 3.65 | 5658 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $1.2M | 3.43 | 5682 | EC | US |
| Citigroup Inc. | 172967424 | $1.1M | 3.38 | 8894 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $1.1M | 3.35 | 12873 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $1.1M | 3.33 | 8361 | EC | US |
| StoneX Group Inc. | 861896108 | $1.1M | 3.22 | 10236 | EC | US |
| Cboe Global Markets, Inc. | 12503M108 | $1.0M | 3.08 | 3457 | EC | US |
| Citizens Financial Group, Inc. | 174610105 | $968K | 2.87 | 14880 | EC | US |
| Invesco Ltd. | G491BT108 | $943K | 2.80 | 35970 | EC | BM |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $918K | 2.72 | 18087 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $907K | 2.69 | 41008 | EC | US |
| Victory Capital Holdings, Inc. | 92645B103 | $898K | 2.66 | 11439 | EC | US |
| Jackson Financial Inc. | 46817M107 | $837K | 2.48 | 7231 | EC | US |
| WisdomTree, Inc. | 97717P104 | $805K | 2.39 | 47363 | EC | US |
| OUTFRONT Media Inc. | 69007J304 | $734K | 2.18 | 23792 | EC | US |
| Popular, Inc. | 733174700 | $699K | 2.07 | 4649 | EC | PR |
| CME Group Inc. | 12572Q105 | $697K | 2.07 | 2422 | EC | US |
| FirstCash Holdings, Inc. | 33768G107 | $681K | 2.02 | 3122 | EC | US |
| Stifel Financial Corp. | 860630102 | $581K | 1.72 | 7366 | EC | US |
| Zions Bancorp., N.A. | 989701107 | $569K | 1.69 | 8979 | EC | US |
| Old Republic International Corp. | 680223104 | $522K | 1.55 | 13071 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $507K | 1.50 | 24525 | EC | US |
| AXIS Capital Holdings Ltd. | G0692U109 | $474K | 1.41 | 4721 | EC | BM |
| Federated Hermes, Inc. | 314211103 | $468K | 1.39 | 8049 | EC | US |
| Affiliated Managers Group, Inc. | 008252108 | $455K | 1.35 | 1543 | EC | US |
| Hancock Whitney Corp. | 410120109 | $454K | 1.35 | 6723 | EC | US |
| Ameris Bancorp | 03076K108 | $451K | 1.34 | 5285 | EC | US |
| Bread Financial Holdings, Inc. | 018581108 | $418K | 1.24 | 4926 | EC | US |
| CareTrust REIT, Inc. | 14174T107 | $380K | 1.13 | 9629 | EC | US |
| Loews Corp. | 540424108 | $370K | 1.10 | 3288 | EC | US |
| BankUnited, Inc. | 06652K103 | $358K | 1.06 | 7700 | EC | US |
| Texas Capital Bancshares, Inc. | 88224Q107 | $351K | 1.04 | 3484 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd. | G8192H106 | $341K | 1.01 | 14571 | EC | BM |
| Eastern Bankshares, Inc. | 27627N105 | $330K | 0.98 | 16321 | EC | US |
| Encore Capital Group, Inc. | 292554102 | $326K | 0.97 | 3943 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group, Ltd. | G42706104 | $293K | 0.87 | 8948 | EC | BM |
| Mercury General Corp. | 589400100 | $290K | 0.86 | 2982 | EC | US |
| Pathward Financial, Inc. | 59100U108 | $270K | 0.80 | 3104 | EC | US |
| Metropolitan Bank Holding Corp. | 591774104 | $265K | 0.79 | 3004 | EC | US |
| Nelnet, Inc. | 64031N108 | $251K | 0.74 | 1768 | EC | US |
| Nicolet Bankshares, Inc. | 65406E102 | $242K | 0.72 | 1655 | EC | US |
| Global Net Lease, Inc. | 379378201 | $217K | 0.65 | 22747 | EC | US |
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行业细分
Financial Services
34.1%
Financials
32.2%
Real Estate
16.5%
其他/未映射
17.2%
日度变化 (30天)
| 日期 | 类型 | 股票代码 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月14日 | 增加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.1384 → 0.1722 (24.4%) |
| 2026年8月14日 | 新增 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
新仓位 — -0.000003179 股/股 |
| 2026年8月7日 | 增加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.1302 → 0.1384 (6.3%) |
| 2026年8月5日 | 增加 |
ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
|
股/股: 0.01576 → 0.01577 (0.1%) |
| 2026年8月5日 | 削减 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.1829 → 0.1302 (-28.8%) |
| 2026年8月5日 | 增加 |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
|
股/股: 0.007664 → 0.007672 (0.1%) |
| 2026年8月5日 | 增加 |
SEZL — Sezzle Inc
78435P105
|
股/股: 0.01375 → 0.01377 (0.1%) |
| 2026年8月5日 | 退出 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
仓位退出 — 原为 -0.00000006316 股/股 |
| 2026年8月4日 | 增加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.1824 → 0.1829 (0.3%) |
| 2026年8月4日 | 削减 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
股/股: 0.0004856 → -0.00000006316 (-100.0%) |
| 2026年8月3日 | 增加 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
股/股: -0.00006275 → 0.0004856 (-873.9%) |
| 2026年7月31日 | 增加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.1758 → 0.1824 (3.8%) |
| 2026年7月29日 | 削减 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.1833 → 0.1758 (-4.1%) |
| 2026年7月27日 | 新增 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
新仓位 — -0.00006275 股/股 |
| 2026年7月23日 | 削减 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.191 → 0.1833 (-4.0%) |
| 2026年7月23日 | 削减 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
股/股: 0.000001124 → 0.000001053 (-6.3%) |
| 2026年7月20日 | 增加 |
SNEX — StoneX Group Inc
861896108
|
股/股: 0.01572 → 0.02358 (50.0%) |
| 2026年7月17日 | 增加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.1631 → 0.191 (17.1%) |
| 2026年7月17日 | 退出 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
仓位退出 — 原为 -0.0000005056 股/股 |
| 2026年7月16日 | 增加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.1573 → 0.1631 (3.7%) |
| 2026年7月16日 | 增加 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
股/股: -0.0000005114 → -0.0000005056 (-1.1%) |
| 2026年7月16日 | 削减 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
股/股: 0.000001136 → 0.000001124 (-1.1%) |
| 2026年7月15日 | 增加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.1439 → 0.1573 (9.4%) |
| 2026年7月15日 | 削减 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
股/股: 0.0007321 → -0.0000005114 (-100.1%) |
| 2026年7月14日 | 新增 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
新仓位 — 0.0007321 股/股 |
| 2026年7月13日 | 增加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.1376 → 0.1439 (4.6%) |
| 2026年7月13日 | 退出 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
仓位退出 — 原为 0.0005816 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
AAMI — Acadian Asset Management Inc
10948W103
|
新仓位 — 0.01529 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
|
新仓位 — 0.01576 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
新仓位 — 0.1376 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
AMG — Affiliated Managers Group Inc
008252108
|
新仓位 — 0.004116 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
BFH — Bread Financial Holdings Inc
018581108
|
新仓位 — 0.01402 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
BGC — BGC Group Inc
088929104
|
新仓位 — 0.0977 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
064058100
|
新仓位 — 0.01301 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
BPOP — Popular Inc
733174700
|
新仓位 — 0.01063 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
BRX — Brixmor Property Group Inc
11120U105
|
新仓位 — 0.04347 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
C — Citigroup Inc
172967424
|
新仓位 — 0.01363 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
CNO — CNO Financial Group Inc
12621E103
|
新仓位 — 0.02102 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
CURB — Curbline Properties Corp
23128Q101
|
新仓位 — 0.03245 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
EBC — Eastern Bankshares Inc
27627N105
|
新仓位 — 0.06018 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
ENVA — Enova International Inc
29357K103
|
新仓位 — 0.01131 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
FBP — First BanCorp/Puerto Rico
318672706
|
新仓位 — 0.05188 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
FCFS — FirstCash Holdings Inc
33768G107
|
新仓位 — 0.007391 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
FHI — Federated Hermes Inc
314211103
|
新仓位 — 0.02292 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
新仓位 — 0.1069 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
|
新仓位 — 0.001822 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
HAPN — Happen Inc
52603A208
|
新仓位 — 0.05988 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
IBKR — Interactive Brokers Group Inc
45841N107
|
新仓位 — 0.02585 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
|
新仓位 — 0.007664 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
KEY — KeyCorp
493267108
|
新仓位 — 0.08708 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
MAC — Macerich Co/The
554382101
|
新仓位 — 0.05427 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
MCY — Mercury General Corp
589400100
|
新仓位 — 0.0113 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
新仓位 — 0.01052 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
NBN — Northeast Bank
66405S100
|
新仓位 — 0.01062 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
OHI — Omega Healthcare Investors Inc
681936100
|
新仓位 — 0.02914 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
OUT — Outfront Media Inc
69007J304
|
新仓位 — 0.05447 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
PFG — Principal Financial Group Inc
74251V102
|
新仓位 — 0.01797 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
SEZL — Sezzle Inc
78435P105
|
新仓位 — 0.01375 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
SNEX — StoneX Group Inc
861896108
|
新仓位 — 0.01572 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
SPG — Simon Property Group Inc
828806109
|
新仓位 — 0.008965 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
STT — State Street Corp
857477103
|
新仓位 — 0.01204 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
TCBI — Texas Capital Bancshares Inc
88224Q107
|
新仓位 — 0.01232 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
新仓位 — 0.0005816 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
VCTR — Victory Capital Holdings Inc
92645B103
|
新仓位 — 0.02482 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
WT — WisdomTree Inc
97717P104
|
新仓位 — 0.1023 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
ZION — Zions Bancorp NA
989701107
|
新仓位 — 0.02234 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
新仓位 — 0.000001136 股/股 |
机构持有人 (13F) 35 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3370941 | 19.73% | 55348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $2575085 | 15.07% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2407982 | 14.10% | 39537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SPC Financial, Inc. | $1049192 | 6.14% | 18100 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1026768 | 6.01% | 16859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $922248 | 5.40% | 16177 | 股份 | 2024年12月31日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $692733 | 4.05% | 11374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $656434 | 3.84% | 10778 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $495770 | 2.90% | 8140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $466692 | 2.73% | 7663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $406054 | 2.38% | 6667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $405627 | 2.37% | 6660 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset Dedication, LLC | $363786 | 2.13% | 5973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sensible Money, LLC | $363786 | 2.13% | 5973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $291340 | 1.71% | 4784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | $265946 | 1.56% | 4367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $253694 | 1.49% | 4187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $244246 | 1.43% | 4012 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $227785 | 1.33% | 3740 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $184041 | 1.08% | 3021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $109638 | 0.64% | 1800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $89652 | 0.52% | 1472 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $46105 | 0.27% | 757 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45377 | 0.27% | 745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $39101 | 0.23% | 642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $29388 | 0.17% | 483 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $18272 | 0.11% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $17846 | 0.10% | 293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15000 | 0.09% | 246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $2508 | 0.01% | 41 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $229 | 0.00% | 3757 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $213 | 0.00% | 3504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $160 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $108 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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