PFI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.53%▼ -5.28%
3M▲ +8.85%▲ +10.01%
6M▲ +8.85%▲ +10.01%
年初至今▲ +0.90%▲ +1.97%
1Y▲ +1.69%▲ +2.99%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +22.78%▲ +28.66%
1年波动率30.60%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.24

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$25.0M
截至七月 2026的季度 +$23.3M
过去12个月 -$5.4M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 47 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
JPMorgan Chase & Co JPM 5.90 ≈$3.3M 9853 46625H100 0.01026 EQUITY USD
Interactive Brokers Group Inc IBKR 5.26 ≈$2.9M 34120 45841N107 0.03554 EQUITY USD
Strive Inc ASST 5.08 ≈$2.8M 93965 862945300 0.09788 EQUITY USD
Morgan Stanley MS 4.52 ≈$2.5M 13376 617446448 0.01393 EQUITY USD
Welltower Inc WELL 3.39 ≈$1.9M 8315 95040Q104 0.008661 OTHER USD
Bank of New York Mellon Corp/The BNY 3.14 ≈$1.7M 12155 064058100 0.01266 EQUITY USD
Invesco Ltd IVZ 3.04 ≈$1.7M 55650 G491BT108 0.05797 EQUITY USD
Simon Property Group Inc SPG 3.03 ≈$1.7M 8400 828806109 0.00875 OTHER USD
Citigroup Inc C 2.98 ≈$1.7M 13057 172967424 0.0136 EQUITY USD
Ventas Inc VTR 2.88 ≈$1.6M 19129 92276F100 0.01993 OTHER USD
Hyperliquid Strategies Inc PURR 2.88 ≈$1.6M 133021 44916Y106 0.1386 EQUITY USD
State Street Corp STT 2.68 ≈$1.5M 8500 857477103 0.008854 EQUITY USD
Travelers Cos Inc/The TRV 2.61 ≈$1.4M 4010 89417E109 0.004177 EQUITY USD
Cboe Global Markets Inc CBOE 2.59 ≈$1.4M 5197 12503M108 0.005414 EQUITY USD
Principal Financial Group Inc PFG 2.52 ≈$1.4M 12491 74251V102 0.01301 EQUITY USD
Fifth Third Bancorp FITB 2.42 ≈$1.3M 26730 316773100 0.02784 EQUITY USD
Victory Capital Holdings Inc VCTR 2.42 ≈$1.3M 12053 92645B103 0.01256 EQUITY USD
Chime Financial Inc CHYM 2.27 ≈$1.3M 47055 16935C109 0.04902 EQUITY USD
Corebridge Financial Inc CRBG 2.24 ≈$1.2M 37099 21871X109 0.03864 EQUITY USD
Allstate Corp/The ALL 2.24 ≈$1.2M 5552 020002101 0.005783 EQUITY USD
Robinhood Markets Inc HOOD 2.23 ≈$1.2M 11156 770700102 0.01162 EQUITY USD
KeyCorp KEY 2.22 ≈$1.2M 61484 493267108 0.06405 EQUITY USD
Jackson Financial Inc JXN 2.15 ≈$1.2M 9260 46817M107 0.009646 EQUITY USD
WisdomTree Inc WT 2.11 ≈$1.2M 48771 97717P104 0.0508 EQUITY USD
First BanCorp/Puerto Rico FBP 2.04 ≈$1.1M 42622 318672706 0.0444 EQUITY USD
Acadian Asset Management Inc AAMI 2.01 ≈$1.1M 11872 10948W103 0.01237 EQUITY USD
Popular Inc BPOP 1.79 ≈$994K 6368 733174700 0.006633 EQUITY USD
Affiliated Managers Group Inc AMG 1.57 ≈$872K 2351 008252108 0.002449 EQUITY USD
CNO Financial Group Inc CNO 1.56 ≈$868K 16403 12621E103 0.01709 EQUITY USD
Hancock Whitney Corp HWC 1.55 ≈$860K 11993 410120109 0.01249 EQUITY USD
Zions Bancorp NA ZION 1.50 ≈$835K 13363 989701107 0.01392 EQUITY USD
Bread Financial Holdings Inc BFH 1.43 ≈$796K 8231 018581108 0.008574 EQUITY USD
Nicolet Bankshares Inc NIC 1.41 ≈$780K 4780 65406E102 0.004979 EQUITY USD
Ameris Bancorp ABCB 1.32 ≈$734K 9130 03076K108 0.00951 EQUITY USD
Porch Group Inc PRCH 1.30 ≈$720K 43103 733245104 0.0449 EQUITY USD
Omega Healthcare Investors Inc OHI 1.29 ≈$717K 15885 681936100 0.01655 OTHER USD
Jones Lang LaSalle Inc JLL 1.17 ≈$651K 2118 48020Q107 0.002206 EQUITY USD
SiriusPoint Ltd SPNT 1.13 ≈$625K 25654 G8192H106 0.02672 EQUITY USD
Northeast Bank NBN 1.11 ≈$615K 4942 66405S100 0.005148 EQUITY USD
OFG Bancorp OFG 1.06 ≈$589K 11649 67103X102 0.01213 EQUITY USD
Mercury General Corp MCY 1.03 ≈$570K 5702 589400100 0.00594 EQUITY USD
CBL & Associates Properties Inc CBL 1.00 ≈$554K 10209 124830878 0.01063 OTHER USD
Enact Holdings Inc ACT 0.88 ≈$486K 11047 29249E109 0.01151 EQUITY USD
Federated Hermes Inc FHI 0.82 ≈$456K 8138 314211103 0.008477 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.22 ≈$123K 122905 825252885 0.128 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0.00 ≈$500 484 CASHUSD00 0.0005045 CASH USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.000001042 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 77.1%
Real Estate 12.8%
Healthcare 2.9%
Technology 1.3%
其他/未映射 6.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 削减 AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 股/股: 0.0153 → 0.01237 (-19.2%)
2026年10月1日 削减 ABCB — Ameris Bancorp 03076K108 股/股: 0.01577 → 0.00951 (-39.7%)
2026年10月1日 新增 ACT — Enact Holdings Inc 29249E109 新仓位 — 0.01151 股/股
2026年10月1日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1316 → 0.128 (-2.7%)
2026年10月1日 新增 ALL — Allstate Corp/The 020002101 新仓位 — 0.005783 股/股
2026年10月1日 削减 AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 股/股: 0.00412 → 0.002449 (-40.6%)
2026年10月1日 新增 ASST — Strive Inc 862945300 新仓位 — 0.09788 股/股
2026年10月1日 削减 BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 股/股: 0.01403 → 0.008574 (-38.9%)
2026年10月1日 退出 BGC 088929104 仓位退出 — 原为 0.09775 股/股
2026年10月1日 削减 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 股/股: 0.01302 → 0.01266 (-2.7%)
2026年10月1日 削减 BPOP — Popular Inc 733174700 股/股: 0.01064 → 0.006633 (-37.6%)
2026年10月1日 退出 BRX 11120U105 仓位退出 — 原为 0.04351 股/股
2026年10月1日 削减 C — Citigroup Inc 172967424 股/股: 0.01364 → 0.0136 (-0.3%)
2026年10月1日 新增 CBL — CBL & Associates Properties Inc 124830878 新仓位 — 0.01063 股/股
2026年10月1日 新增 CBOE — Cboe Global Markets Inc 12503M108 新仓位 — 0.005414 股/股
2026年10月1日 新增 CHYM — Chime Financial Inc 16935C109 新仓位 — 0.04902 股/股
2026年10月1日 削减 CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 股/股: 0.02103 → 0.01709 (-18.8%)
2026年10月1日 新增 CRBG — Corebridge Financial Inc 21871X109 新仓位 — 0.03864 股/股
2026年10月1日 退出 CURB 23128Q101 仓位退出 — 原为 0.03247 股/股
2026年10月1日 退出 EBC 27627N105 仓位退出 — 原为 0.06024 股/股
2026年10月1日 退出 ENVA 29357K103 仓位退出 — 原为 0.01132 股/股
2026年10月1日 削减 FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 股/股: 0.05191 → 0.0444 (-14.5%)
2026年10月1日 退出 FCFS 33768G107 仓位退出 — 原为 0.007395 股/股
2026年10月1日 削减 FHI — Federated Hermes Inc 314211103 股/股: 0.02293 → 0.008477 (-63.0%)
2026年10月1日 新增 FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 新仓位 — 0.02784 股/股
2026年10月1日 退出 GNL 379378201 仓位退出 — 原为 0.107 股/股
2026年10月1日 退出 GS 38141G104 仓位退出 — 原为 0.001822 股/股
2026年10月1日 退出 HAPN 52603A208 仓位退出 — 原为 0.05992 股/股
2026年10月1日 新增 HOOD — Robinhood Markets Inc 770700102 新仓位 — 0.01162 股/股
2026年10月1日 新增 HWC — Hancock Whitney Corp 410120109 新仓位 — 0.01249 股/股
2026年10月1日 增加 IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 股/股: 0.02587 → 0.03554 (37.4%)
2026年10月1日 新增 IVZ — Invesco Ltd G491BT108 新仓位 — 0.05797 股/股
2026年10月1日 新增 JLL — Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 新仓位 — 0.002206 股/股
2026年10月1日 增加 JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 股/股: 0.007672 → 0.01026 (33.8%)
2026年10月1日 新增 JXN — Jackson Financial Inc 46817M107 新仓位 — 0.009646 股/股
2026年10月1日 削减 KEY — KeyCorp 493267108 股/股: 0.08712 → 0.06405 (-26.5%)
2026年10月1日 退出 MAC 554382101 仓位退出 — 原为 0.0543 股/股
2026年10月1日 削减 MCY — Mercury General Corp 589400100 股/股: 0.01131 → 0.00594 (-47.5%)
2026年10月1日 增加 MS — Morgan Stanley 617446448 股/股: 0.01053 → 0.01393 (32.3%)
2026年10月1日 削减 NBN — Northeast Bank 66405S100 股/股: 0.01062 → 0.005148 (-51.5%)
2026年10月1日 新增 NIC — Nicolet Bankshares Inc 65406E102 新仓位 — 0.004979 股/股
2026年10月1日 新增 OFG — OFG Bancorp 67103X102 新仓位 — 0.01213 股/股
2026年10月1日 削减 OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 股/股: 0.02917 → 0.01655 (-43.3%)
2026年10月1日 退出 OUT 69007J304 仓位退出 — 原为 0.0545 股/股
2026年10月1日 削减 PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 股/股: 0.01798 → 0.01301 (-27.6%)
2026年10月1日 新增 PRCH — Porch Group Inc 733245104 新仓位 — 0.0449 股/股
2026年10月1日 新增 PURR — Hyperliquid Strategies Inc 44916Y106 新仓位 — 0.1386 股/股
2026年10月1日 退出 SEZL 78435P105 仓位退出 — 原为 0.01377 股/股
2026年10月1日 退出 SNEX 861896108 仓位退出 — 原为 0.02359 股/股
2026年10月1日 削减 SPG — Simon Property Group Inc 828806109 股/股: 0.008968 → 0.00875 (-2.4%)
2026年10月1日 新增 SPNT — SiriusPoint Ltd G8192H106 新仓位 — 0.02672 股/股
2026年10月1日 削减 STT — State Street Corp 857477103 股/股: 0.01205 → 0.008854 (-26.5%)
2026年10月1日 退出 TCBI 88224Q107 仓位退出 — 原为 0.01233 股/股
2026年10月1日 新增 TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 新仓位 — 0.004177 股/股
2026年10月1日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — 0.0005045 股/股
2026年10月1日 削减 VCTR — Victory Capital Holdings Inc 92645B103 股/股: 0.02482 → 0.01256 (-49.4%)
2026年10月1日 新增 VTR — Ventas Inc 92276F100 新仓位 — 0.01993 股/股
2026年10月1日 新增 WELL — Welltower Inc 95040Q104 新仓位 — 0.008661 股/股
2026年10月1日 削减 WT — WisdomTree Inc 97717P104 股/股: 0.1023 → 0.0508 (-50.4%)
2026年10月1日 削减 ZION — Zions Bancorp NA 989701107 股/股: 0.02236 → 0.01392 (-37.7%)
2026年9月30日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.08907 → 0.1316 (47.7%)
2026年9月30日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000009901 → 0.000001042 (5.2%)
2026年9月29日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.0806 → 0.08907 (10.5%)
2026年9月28日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.07135 → 0.0806 (13.0%)
2026年9月25日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2051 → 0.07135 (-65.2%)
2026年9月24日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1977 → 0.2051 (3.7%)
2026年9月24日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.0006764 股/股
2026年9月23日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2103 → 0.1977 (-6.0%)
2026年9月22日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2006 → 0.2103 (4.8%)
2026年9月22日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.0006764 股/股
2026年9月21日 削减 AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 股/股: 0.01532 → 0.0153 (-0.1%)
2026年9月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.127 → 0.2006 (58.0%)
2026年9月21日 削减 AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 股/股: 0.004124 → 0.00412 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 股/股: 0.01405 → 0.01403 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 BGC 088929104 股/股: 0.09787 → 0.09775 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 股/股: 0.01303 → 0.01302 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 BPOP — Popular Inc 733174700 股/股: 0.01065 → 0.01064 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 BRX 11120U105 股/股: 0.04356 → 0.04351 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 C — Citigroup Inc 172967424 股/股: 0.01366 → 0.01364 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 股/股: 0.02106 → 0.02103 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 CURB 23128Q101 股/股: 0.03251 → 0.03247 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 EBC 27627N105 股/股: 0.06032 → 0.06024 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 ENVA 29357K103 股/股: 0.01134 → 0.01132 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 股/股: 0.05198 → 0.05191 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 FCFS 33768G107 股/股: 0.007404 → 0.007395 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 FHI — Federated Hermes Inc 314211103 股/股: 0.02296 → 0.02293 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 GNL 379378201 股/股: 0.1071 → 0.107 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 GS 38141G104 股/股: 0.001826 → 0.001822 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 HAPN 52603A208 股/股: 0.06 → 0.05992 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 股/股: 0.02591 → 0.02587 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 KEY — KeyCorp 493267108 股/股: 0.08723 → 0.08712 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 MAC 554382101 股/股: 0.05437 → 0.0543 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 MCY — Mercury General Corp 589400100 股/股: 0.01132 → 0.01131 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 MS — Morgan Stanley 617446448 股/股: 0.01054 → 0.01053 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 NBN — Northeast Bank 66405S100 股/股: 0.01064 → 0.01062 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 股/股: 0.0292 → 0.02917 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 OUT 69007J304 股/股: 0.05457 → 0.0545 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 股/股: 0.018 → 0.01798 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 SNEX 861896108 股/股: 0.02362 → 0.02359 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 SPG — Simon Property Group Inc 828806109 股/股: 0.00898 → 0.008968 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 STT — State Street Corp 857477103 股/股: 0.01207 → 0.01205 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 TCBI 88224Q107 股/股: 0.01234 → 0.01233 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 VCTR — Victory Capital Holdings Inc 92645B103 股/股: 0.02486 → 0.02482 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 WT — WisdomTree Inc 97717P104 股/股: 0.1025 → 0.1023 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 ZION — Zions Bancorp NA 989701107 股/股: 0.02238 → 0.02236 (-0.1%)
2026年9月16日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 0.0004738 股/股
2026年9月15日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1222 → 0.127 (3.9%)
2026年9月15日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.001355 → 0.0004738 (-65.0%)
2026年9月14日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.12 → 0.1222 (1.8%)
2026年9月14日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0004832 → 0.001355 (180.5%)
2026年9月11日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1118 → 0.12 (7.3%)
2026年9月11日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — 0.0004832 股/股
2026年9月8日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1166 → 0.1118 (-4.1%)
2026年9月8日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.000001064 → 0.0000009901 (-6.9%)
2026年9月3日 增加 AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 股/股: 0.01529 → 0.01532 (0.2%)
2026年9月3日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1835 → 0.1166 (-36.5%)
2026年9月3日 增加 AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 股/股: 0.004116 → 0.004124 (0.2%)
2026年9月3日 增加 BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 股/股: 0.01402 → 0.01405 (0.2%)
2026年9月3日 增加 BGC 088929104 股/股: 0.0977 → 0.09787 (0.2%)
2026年9月3日 增加 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 股/股: 0.01301 → 0.01303 (0.2%)
2026年9月3日 增加 BPOP — Popular Inc 733174700 股/股: 0.01063 → 0.01065 (0.2%)
2026年9月3日 增加 BRX 11120U105 股/股: 0.04347 → 0.04356 (0.2%)
2026年9月3日 增加 C — Citigroup Inc 172967424 股/股: 0.01363 → 0.01366 (0.2%)
2026年9月3日 增加 CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 股/股: 0.02102 → 0.02106 (0.2%)
2026年9月3日 增加 CURB 23128Q101 股/股: 0.03245 → 0.03251 (0.2%)
2026年9月3日 增加 EBC 27627N105 股/股: 0.06018 → 0.06032 (0.2%)
2026年9月3日 增加 ENVA 29357K103 股/股: 0.01131 → 0.01134 (0.2%)
2026年9月3日 增加 FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 股/股: 0.05188 → 0.05198 (0.2%)
2026年9月3日 增加 FCFS 33768G107 股/股: 0.007391 → 0.007404 (0.2%)
2026年9月3日 增加 FHI — Federated Hermes Inc 314211103 股/股: 0.02292 → 0.02296 (0.2%)
2026年9月3日 增加 GNL 379378201 股/股: 0.1069 → 0.1071 (0.2%)
2026年9月3日 增加 GS 38141G104 股/股: 0.001822 → 0.001826 (0.2%)
2026年9月3日 增加 HAPN 52603A208 股/股: 0.05988 → 0.06 (0.2%)
2026年9月3日 增加 IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 股/股: 0.02585 → 0.02591 (0.2%)
2026年9月3日 增加 KEY — KeyCorp 493267108 股/股: 0.08708 → 0.08723 (0.2%)
2026年9月3日 增加 MAC 554382101 股/股: 0.05427 → 0.05437 (0.2%)
2026年9月3日 增加 MCY — Mercury General Corp 589400100 股/股: 0.0113 → 0.01132 (0.2%)
2026年9月3日 增加 MS — Morgan Stanley 617446448 股/股: 0.01052 → 0.01054 (0.2%)
2026年9月3日 增加 NBN — Northeast Bank 66405S100 股/股: 0.01062 → 0.01064 (0.2%)
2026年9月3日 增加 OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 股/股: 0.02914 → 0.0292 (0.2%)
2026年9月3日 增加 OUT 69007J304 股/股: 0.05447 → 0.05457 (0.2%)
2026年9月3日 增加 PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 股/股: 0.01797 → 0.018 (0.2%)
2026年9月3日 增加 SNEX 861896108 股/股: 0.02358 → 0.02362 (0.2%)
2026年9月3日 增加 SPG — Simon Property Group Inc 828806109 股/股: 0.008965 → 0.00898 (0.2%)
2026年9月3日 增加 STT — State Street Corp 857477103 股/股: 0.01204 → 0.01207 (0.2%)
2026年9月3日 增加 TCBI 88224Q107 股/股: 0.01232 → 0.01234 (0.2%)
2026年9月3日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.00000003191 股/股
2026年9月3日 增加 VCTR — Victory Capital Holdings Inc 92645B103 股/股: 0.02482 → 0.02486 (0.2%)
2026年9月3日 增加 WT — WisdomTree Inc 97717P104 股/股: 0.1023 → 0.1025 (0.2%)
2026年9月3日 增加 ZION — Zions Bancorp NA 989701107 股/股: 0.02234 → 0.02238 (0.2%)
2026年9月2日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.181 → 0.1835 (1.4%)
2026年9月2日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.00000003191 股/股

股息 74笔付款

08
1.22%TTM收益率
$0.71每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.1620
2026年6月22日$0.2620
2026年3月23日$0.1590
2025年12月22日$0.1270
2025年9月22日$0.0630
2025年6月23日$0.0600
2025年3月24日$0.1400
2024年12月23日$0.8400
2024年9月23日$0.1540
2024年6月24日$0.4450
2024年3月18日$0.1430
2023年12月18日$0.3270
2023年9月18日$0.1950
2023年6月20日$0.1340
2023年3月20日$0.1750
2022年12月19日$0.1100
2022年9月19日$0.1920
2022年6月21日$0.2150
2022年3月21日$0.2700
2021年12月20日$0.1300
2021年9月20日$0.2290
2021年6月21日$0.1250
2021年3月22日$0.2150
2020年12月21日$0.0670
2020年9月21日$0.1900
2020年6月22日$0.1100
2020年3月23日$0.3050
2019年12月23日$0.1070
2019年9月23日$0.0850
2019年6月24日$0.1260
2019年3月18日$0.0370
2018年12月24日$0.1590
2018年9月24日$0.1360
2018年6月18日$0.1090
2018年3月19日$0.1620
2017年9月18日$0.0850
2017年6月16日$0.0390
2016年12月16日$0.3920
2016年9月16日$0.1150
2016年6月17日$0.1560
2015年12月18日$0.1380
2015年9月18日$0.1600
2015年6月19日$0.0920
2015年3月20日$0.0530
2014年12月19日$0.1450
2014年9月19日$0.0650
2014年6月20日$0.0840
2014年3月21日$0.0450
2013年12月20日$0.0940
2013年9月20日$0.0790

机构持有人 (13F) 33 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $3370941 17.38% 55348 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3305661 17.05% 54276 股份 2026年6月30日
Coppell Advisory Solutions LLC $2575085 13.28% 13 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1722929 8.89% 28288 股份 2026年6月30日
SPC Financial, Inc. $1049192 5.41% 18100 股份 2025年9月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1026768 5.30% 16859 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $907850 4.68% 14906 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $694987 3.58% 11411 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $692733 3.57% 11374 股份 2026年6月30日
Genesee Capital Advisors, LLC $495770 2.56% 8140 股份 2026年6月30日
Trueblood Wealth Management, LLC $466692 2.41% 7663 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $406054 2.09% 6667 股份 2026年6月30日
Asset Dedication, LLC $363786 1.88% 5973 股份 2026年6月30日
Sensible Money, LLC $363786 1.88% 5973 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $341129 1.76% 5601 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $291340 1.50% 4784 股份 2026年6月30日
Laurel Wealth Advisors LLC $265946 1.37% 4367 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $253694 1.31% 4187 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $244246 1.26% 4012 股份 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $184041 0.95% 3021 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $109638 0.57% 1800 股份 2026年6月30日
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $89652 0.46% 1472 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $45377 0.23% 745 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $39101 0.20% 642 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $29388 0.15% 483 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $18272 0.09% 300 股份 2026年6月30日
Providence Capital Advisors, LLC $17846 0.09% 293 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $15000 0.08% 246 股份 2026年6月30日
FMR LLC $2508 0.01% 41 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $229 0.00% 3757 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $213 0.00% 3504 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $160 0.00% 3 股份 2026年3月31日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0.00% 0 股份 2026年6月30日

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