PXI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.13%▼ -0.82%
3M▲ +16.82%▲ +17.79%
6M▲ +16.82%▲ +17.79%
年初至今▲ +42.02%▲ +43.21%
1Y▲ +35.44%▲ +37.26%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +41.46%▲ +47.47%
1年波动率26.70%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*2.10

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$24.6M
截至七月 2026的季度 -$28.0M
过去12个月 -$6.5M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 46 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Valero Energy Corp VLO 3.89 ≈$2.2M 5454 91913Y100 0.00606 EQUITY USD
Cheniere Energy Inc LNG 3.89 ≈$2.2M 8207 16411R208 0.009119 EQUITY USD
Targa Resources Corp TRGP 3.88 ≈$2.2M 7834 87612G101 0.008704 EQUITY USD
PBF Energy Inc PBF 3.75 ≈$2.1M 26428 69318G106 0.02936 EQUITY USD
HF Sinclair Corp DINO 3.72 ≈$2.1M 18682 403949100 0.02076 EQUITY USD
Marathon Petroleum Corp MPC 3.70 ≈$2.1M 4988 56585A102 0.005547 EQUITY USD
Phillips 66 PSX 3.63 ≈$2.1M 7809 718546104 0.008677 EQUITY USD
Permian Resources Corp PR 3.40 ≈$1.9M 87514 71424F105 0.09724 EQUITY USD
Solaris Energy Infrastructure Inc SEI 3.20 ≈$1.8M 24338 83418M103 0.02704 EQUITY USD
ExxonMobil Holdings Corp XOM 3.05 ≈$1.7M 10586 30233Q108 0.01176 EQUITY USD
Delek US Holdings Inc DK 2.74 ≈$1.6M 21051 24665A103 0.02339 EQUITY USD
Calumet Inc CLMT 2.63 ≈$1.5M 27066 131428104 0.03007 EQUITY USD
Diamondback Energy Inc FANG 2.57 ≈$1.5M 7939 25278X109 0.008821 EQUITY USD
ConocoPhillips COP 2.49 ≈$1.4M 11194 20825C104 0.01244 EQUITY USD
Par Pacific Holdings Inc PARR 2.49 ≈$1.4M 16863 69888T207 0.01874 EQUITY USD
Chevron Corp CVX 2.42 ≈$1.4M 6670 166764100 0.007411 EQUITY USD
APA Corp APA 2.35 ≈$1.3M 30680 03743Q108 0.03409 EQUITY USD
Devon Energy Corp DVN 2.32 ≈$1.3M 27678 25179M103 0.03075 EQUITY USD
Williams Cos Inc/The WMB 2.26 ≈$1.3M 18248 969457100 0.02028 EQUITY USD
Baker Hughes Co BKR 2.15 ≈$1.2M 21872 05722G100 0.0243 EQUITY USD
Kinetik Holdings Inc KNTK 2.09 ≈$1.2M 22706 02215L209 0.02523 EQUITY USD
Tidewater Inc TDW 2.07 ≈$1.2M 14276 88642R109 0.01586 EQUITY USD
SM Energy Co SM 2.04 ≈$1.2M 32979 78454L100 0.03664 EQUITY USD
Transocean Ltd RIG 2.03 ≈$1.1M 223295 H8817H100 0.2481 EQUITY USD
Kinder Morgan Inc KMI 2.01 ≈$1.1M 36893 49456B101 0.04099 EQUITY USD
Crescent Energy Co CRGY 1.93 ≈$1.1M 82006 44952J104 0.09112 EQUITY USD
Forum Energy Technologies Inc FET 1.93 ≈$1.1M 13206 34984V209 0.01467 EQUITY USD
CVR Energy Inc CVI 1.92 ≈$1.1M 19964 12662P108 0.02218 EQUITY USD
Kodiak Gas Services Inc KGS 1.85 ≈$1.0M 19348 50012A108 0.0215 EQUITY USD
Viper Energy Inc VNOM 1.70 ≈$963K 23865 64361Q101 0.02652 EQUITY USD
Helmerich & Payne Inc HP 1.65 ≈$934K 24401 423452101 0.02711 EQUITY USD
Oceaneering International Inc OII 1.64 ≈$930K 21132 675232102 0.02348 EQUITY USD
Antero Midstream Corp AM 1.64 ≈$926K 45807 03676B102 0.0509 EQUITY USD
Patterson-UTI Energy Inc PTEN 1.61 ≈$911K 81903 703481101 0.091 EQUITY USD
Magnolia Oil & Gas Corp MGY 1.59 ≈$900K 37671 559663109 0.04186 EQUITY USD
Innovex International Inc INVX 1.56 ≈$879K 32443 457651107 0.03605 EQUITY USD
Cactus Inc WHD 1.54 ≈$873K 13856 127203107 0.0154 EQUITY USD
Chord Energy Corp CHRD 1.50 ≈$846K 6222 674215207 0.006913 EQUITY USD
Select Water Solutions Inc WTTR 1.48 ≈$834K 42140 81617J301 0.04682 EQUITY USD
Nabors Industries Ltd NBR 1.42 ≈$805K 10186 G6359F137 0.01132 EQUITY USD
Talos Energy Inc TALO 1.41 ≈$796K 47795 87484T108 0.05311 EQUITY USD
Seadrill Ltd SDRL 1.32 ≈$747K 17173 G7997W102 0.01908 EQUITY USD
Sable Offshore Corp SOC 1.22 ≈$688K 197520 78574H104 0.2195 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.33 ≈$189K 190037 825252885 0.2112 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0.00 · 0 CASHUSD00 0.00000004444 CASH USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.000001111 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Energy 99.7%
其他/未映射 0.3%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月2日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.2112 股/股
2026年10月2日 退出 HCC 93627C101 仓位退出 — 原为 0.00001111 股/股
2026年10月2日 削减 LNG — Cheniere Energy Inc 16411R208 股/股: 0.009129 → 0.009119 (-0.1%)
2026年10月2日 削减 TRGP — Targa Resources Corp 87612G101 股/股: 0.008713 → 0.008704 (-0.1%)
2026年10月2日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.1979 → 0.00000004444 (-100.0%)
2026年10月2日 削减 VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 股/股: 0.00607 → 0.00606 (-0.2%)
2026年10月2日 退出 WFRD G48833118 仓位退出 — 原为 0.000007778 股/股
2026年10月1日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.1476 股/股
2026年10月1日 增加 AM — Antero Midstream Corp 03676B102 股/股: 0.03292 → 0.0509 (54.6%)
2026年10月1日 增加 APA — APA Corp 03743Q108 股/股: 0.02917 → 0.03409 (16.9%)
2026年10月1日 退出 AROC 03957W106 仓位退出 — 原为 0.04059 股/股
2026年10月1日 削减 BKR — Baker Hughes Co 05722G100 股/股: 0.03015 → 0.0243 (-19.4%)
2026年10月1日 新增 CHRD — Chord Energy Corp 674215207 新仓位 — 0.006913 股/股
2026年10月1日 削减 CLMT — Calumet Inc 131428104 股/股: 0.03733 → 0.03007 (-19.4%)
2026年10月1日 增加 COP — ConocoPhillips 20825C104 股/股: 0.01048 → 0.01244 (18.6%)
2026年10月1日 新增 CRGY — Crescent Energy Co 44952J104 新仓位 — 0.09112 股/股
2026年10月1日 新增 CVI — CVR Energy Inc 12662P108 新仓位 — 0.02218 股/股
2026年10月1日 增加 CVX — Chevron Corp 166764100 股/股: 0.006132 → 0.007411 (20.9%)
2026年10月1日 削减 DINO — HF Sinclair Corp 403949100 股/股: 0.02544 → 0.02076 (-18.4%)
2026年10月1日 削减 DK — Delek US Holdings Inc 24665A103 股/股: 0.03107 → 0.02339 (-24.7%)
2026年10月1日 退出 DTM 23345M107 仓位退出 — 原为 0.008466 股/股
2026年10月1日 增加 DVN — Devon Energy Corp 25179M103 股/股: 0.02485 → 0.03075 (23.8%)
2026年10月1日 增加 FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 股/股: 0.007245 → 0.008821 (21.8%)
2026年10月1日 新增 FET — Forum Energy Technologies Inc 34984V209 新仓位 — 0.01467 股/股
2026年10月1日 退出 FLOC 342909108 仓位退出 — 原为 0.02548 股/股
2026年10月1日 退出 GPRE 393222104 仓位退出 — 原为 0.04282 股/股
2026年10月1日 削减 HCC 93627C101 股/股: 0.01014 → 0.00001111 (-99.9%)
2026年10月1日 增加 HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 股/股: 0.01917 → 0.02711 (41.4%)
2026年10月1日 新增 INVX — Innovex International Inc 457651107 新仓位 — 0.03605 股/股
2026年10月1日 增加 KGS — Kodiak Gas Services Inc 50012A108 股/股: 0.02082 → 0.0215 (3.3%)
2026年10月1日 增加 KMI — Kinder Morgan Inc 49456B101 股/股: 0.03002 → 0.04099 (36.6%)
2026年10月1日 增加 KNTK — Kinetik Holdings Inc 02215L209 股/股: 0.01903 → 0.02523 (32.5%)
2026年10月1日 退出 LBRT 53115L104 仓位退出 — 原为 0.0422 股/股
2026年10月1日 削减 LNG — Cheniere Energy Inc 16411R208 股/股: 0.01339 → 0.009129 (-31.8%)
2026年10月1日 增加 MGY — Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 股/股: 0.0259 → 0.04186 (61.6%)
2026年10月1日 削减 MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 股/股: 0.0121 → 0.005547 (-54.2%)
2026年10月1日 增加 NBR — Nabors Industries Ltd G6359F137 股/股: 0.008291 → 0.01132 (36.5%)
2026年10月1日 退出 NEXT 65342K105 仓位退出 — 原为 0.0623 股/股
2026年10月1日 削减 OII — Oceaneering International Inc 675232102 股/股: 0.02546 → 0.02348 (-7.8%)
2026年10月1日 增加 PARR — Par Pacific Holdings Inc 69888T207 股/股: 0.01826 → 0.01874 (2.6%)
2026年10月1日 增加 PBF — PBF Energy Inc 69318G106 股/股: 0.01866 → 0.02936 (57.3%)
2026年10月1日 削减 PR — Permian Resources Corp 71424F105 股/股: 0.1101 → 0.09724 (-11.7%)
2026年10月1日 增加 PSX — Phillips 66 718546104 股/股: 0.005535 → 0.008677 (56.8%)
2026年10月1日 增加 PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 股/股: 0.06313 → 0.091 (44.1%)
2026年10月1日 退出 PUMP 74347M108 仓位退出 — 原为 0.08601 股/股
2026年10月1日 增加 RIG — Transocean Ltd H8817H100 股/股: 0.1875 → 0.2481 (32.3%)
2026年10月1日 增加 SDRL — Seadrill Ltd G7997W102 股/股: 0.01555 → 0.01908 (22.7%)
2026年10月1日 增加 SEI — Solaris Energy Infrastructure Inc 83418M103 股/股: 0.01995 → 0.02704 (35.5%)
2026年10月1日 新增 SM — SM Energy Co 78454L100 新仓位 — 0.03664 股/股
2026年10月1日 新增 SOC — Sable Offshore Corp 78574H104 新仓位 — 0.2195 股/股
2026年10月1日 增加 TALO — Talos Energy Inc 87484T108 股/股: 0.03429 → 0.05311 (54.9%)
2026年10月1日 增加 TDW — Tidewater Inc 88642R109 股/股: 0.009051 → 0.01586 (75.3%)
2026年10月1日 削减 TRGP — Targa Resources Corp 87612G101 股/股: 0.01244 → 0.008713 (-29.9%)
2026年10月1日 退出 TTI 88162F105 仓位退出 — 原为 0.07471 股/股
2026年10月1日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — 0.1979 股/股
2026年10月1日 削减 VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 股/股: 0.007545 → 0.00607 (-19.5%)
2026年10月1日 增加 VNOM — Viper Energy Inc 64361Q101 股/股: 0.01748 → 0.02652 (51.7%)
2026年10月1日 削减 WFRD G48833118 股/股: 0.01591 → 0.000007778 (-100.0%)
2026年10月1日 增加 WHD — Cactus Inc 127203107 股/股: 0.01057 → 0.0154 (45.7%)
2026年10月1日 增加 WMB — Williams Cos Inc/The 969457100 股/股: 0.01562 → 0.02028 (29.8%)
2026年10月1日 增加 WTTR — Select Water Solutions Inc 81617J301 股/股: 0.03989 → 0.04682 (17.4%)
2026年10月1日 增加 XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 股/股: 0.01031 → 0.01176 (14.1%)
2026年10月1日 退出 XPRO G3314M109 仓位退出 — 原为 0.03296 股/股
2026年10月1日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000009524 → 0.000001111 (16.7%)
2026年9月30日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1254 → 0.1476 (17.7%)
2026年9月29日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1463 → 0.1254 (-14.3%)
2026年9月29日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.000001111 → 0.0000009524 (-14.3%)
2026年9月28日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.138 → 0.1463 (6.0%)
2026年9月25日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.3412 → 0.138 (-59.6%)
2026年9月24日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.0004031 股/股
2026年9月23日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.3845 → 0.3412 (-11.3%)
2026年9月22日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.3804 → 0.3845 (1.1%)
2026年9月22日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.0004031 股/股
2026年9月22日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.000001099 → 0.000001111 (1.1%)
2026年9月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2097 → 0.3804 (81.3%)
2026年9月21日 削减 AM — Antero Midstream Corp 03676B102 股/股: 0.03299 → 0.03292 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 APA — APA Corp 03743Q108 股/股: 0.02922 → 0.02917 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 AROC 03957W106 股/股: 0.04066 → 0.04059 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 BKR — Baker Hughes Co 05722G100 股/股: 0.0302 → 0.03015 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 CLMT — Calumet Inc 131428104 股/股: 0.0374 → 0.03733 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 COP — ConocoPhillips 20825C104 股/股: 0.0105 → 0.01048 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 CVX — Chevron Corp 166764100 股/股: 0.006142 → 0.006132 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 DINO — HF Sinclair Corp 403949100 股/股: 0.02551 → 0.02544 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 DK — Delek US Holdings Inc 24665A103 股/股: 0.03112 → 0.03107 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 DTM 23345M107 股/股: 0.008489 → 0.008466 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 DVN — Devon Energy Corp 25179M103 股/股: 0.02489 → 0.02485 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 股/股: 0.007263 → 0.007245 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 FLOC 342909108 股/股: 0.02551 → 0.02548 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 GPRE 393222104 股/股: 0.04291 → 0.04282 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 HCC 93627C101 股/股: 0.01017 → 0.01014 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 股/股: 0.0192 → 0.01917 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 KGS — Kodiak Gas Services Inc 50012A108 股/股: 0.02085 → 0.02082 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 KMI — Kinder Morgan Inc 49456B101 股/股: 0.03008 → 0.03002 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 KNTK — Kinetik Holdings Inc 02215L209 股/股: 0.01909 → 0.01903 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 LBRT 53115L104 股/股: 0.04227 → 0.0422 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 LNG — Cheniere Energy Inc 16411R208 股/股: 0.01341 → 0.01339 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 MGY — Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 股/股: 0.02595 → 0.0259 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 股/股: 0.01213 → 0.0121 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 NBR — Nabors Industries Ltd G6359F137 股/股: 0.008307 → 0.008291 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 NEXT 65342K105 股/股: 0.0624 → 0.0623 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 OII — Oceaneering International Inc 675232102 股/股: 0.0255 → 0.02546 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 PARR — Par Pacific Holdings Inc 69888T207 股/股: 0.0183 → 0.01826 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 PBF — PBF Energy Inc 69318G106 股/股: 0.0187 → 0.01866 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 PR — Permian Resources Corp 71424F105 股/股: 0.1103 → 0.1101 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 PSX — Phillips 66 718546104 股/股: 0.00555 → 0.005535 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 股/股: 0.06325 → 0.06313 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 PUMP 74347M108 股/股: 0.08615 → 0.08601 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 RIG — Transocean Ltd H8817H100 股/股: 0.1878 → 0.1875 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 SDRL — Seadrill Ltd G7997W102 股/股: 0.01557 → 0.01555 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 SEI — Solaris Energy Infrastructure Inc 83418M103 股/股: 0.02001 → 0.01995 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 TALO — Talos Energy Inc 87484T108 股/股: 0.03435 → 0.03429 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 TDW — Tidewater Inc 88642R109 股/股: 0.009077 → 0.009051 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 TRGP — Targa Resources Corp 87612G101 股/股: 0.01246 → 0.01244 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 TTI 88162F105 股/股: 0.07484 → 0.07471 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 股/股: 0.007568 → 0.007545 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 VNOM — Viper Energy Inc 64361Q101 股/股: 0.01751 → 0.01748 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 WFRD G48833118 股/股: 0.01595 → 0.01591 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 WHD — Cactus Inc 127203107 股/股: 0.01058 → 0.01057 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 WMB — Williams Cos Inc/The 969457100 股/股: 0.01566 → 0.01562 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 WTTR — Select Water Solutions Inc 81617J301 股/股: 0.03995 → 0.03989 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 股/股: 0.01033 → 0.01031 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 XPRO G3314M109 股/股: 0.03302 → 0.03296 (-0.2%)
2026年9月18日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2061 → 0.2097 (1.7%)
2026年9月16日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.000009264 股/股
2026年9月15日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2137 → 0.2061 (-3.6%)
2026年9月15日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.001036 → -0.000009264 (-100.9%)
2026年9月14日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — 0.001036 股/股
2026年9月11日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2122 → 0.2137 (0.7%)
2026年9月10日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1804 → 0.2122 (17.6%)
2026年9月8日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1894 → 0.1804 (-4.8%)
2026年9月8日 增加 DTM 23345M107 股/股: 0.00848 → 0.008489 (0.1%)
2026年9月8日 增加 FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 股/股: 0.007253 → 0.007263 (0.1%)
2026年9月8日 增加 HCC 93627C101 股/股: 0.01016 → 0.01017 (0.1%)
2026年9月8日 增加 TDW — Tidewater Inc 88642R109 股/股: 0.009067 → 0.009077 (0.1%)
2026年9月8日 增加 VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 股/股: 0.00756 → 0.007568 (0.1%)
2026年9月8日 增加 WFRD G48833118 股/股: 0.01594 → 0.01595 (0.1%)
2026年9月8日 增加 WMB — Williams Cos Inc/The 969457100 股/股: 0.01564 → 0.01566 (0.1%)
2026年9月8日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.000001163 → 0.000001099 (-5.5%)
2026年9月4日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 0.00003664 股/股
2026年9月3日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.185 → 0.1894 (2.4%)
2026年9月3日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.00000005814 → 0.00003664 (-63120.0%)
2026年9月2日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1708 → 0.185 (8.3%)
2026年9月2日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.00000005814 股/股
2026年9月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1454 → 0.1708 (17.5%)

股息 72笔付款

08
1.12%TTM收益率
$0.72每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.2030
2026年6月22日$0.1820
2026年3月23日$0.1040
2025年12月22日$0.2300
2025年9月22日$0.2240
2025年6月23日$0.2080
2025年3月24日$0.1570
2024年12月23日$0.1850
2024年9月23日$0.2180
2024年6月24日$0.1930
2024年3月18日$0.0770
2023年12月18日$0.1560
2023年9月18日$0.2190
2023年6月20日$0.2100
2023年3月20日$0.2300
2022年12月19日$0.5980
2022年9月19日$0.4470
2022年6月21日$0.2140
2022年3月21日$0.0990
2021年12月20日$0.0740
2021年9月20日$0.0630
2021年6月21日$0.0350
2021年3月22日$0.0020
2020年12月21日$0.0220
2020年9月21日$0.0890
2020年6月22日$0.0990
2020年3月23日$0.0940
2019年12月23日$0.2800
2019年9月23日$0.1750
2019年6月24日$0.2400
2019年3月18日$0.0900
2018年12月24日$0.0810
2018年9月24日$0.0350
2018年6月18日$0.1470
2017年12月18日$0.1320
2017年9月18日$0.1140
2017年6月16日$0.0680
2016年12月16日$0.0440
2016年9月16日$0.1290
2016年6月17日$0.0790
2016年3月18日$0.0670
2015年12月18日$0.1420
2015年9月18日$0.1160
2015年6月19日$0.3360
2015年3月20日$0.0990
2014年12月19日$0.2520
2014年9月19日$0.0620
2014年6月20日$0.2020
2013年12月20日$0.0810
2013年9月20日$0.0620

机构持有人 (13F) 44 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Transamerica Financial Advisors, LLC $12853286 38.63% 233439 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $2858233 8.59% 51910 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2313833 6.95% 42024 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2228499 6.70% 40474 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1516972 4.56% 27551 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1444011 4.34% 26225 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1376513 4.14% 25000 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $1044112 3.14% 18963 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $967938 2.91% 17580 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $807457 2.43% 14665 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $787090 2.37% 14295 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $656717 1.97% 11927 股份 2026年6月30日
Trueblood Wealth Management, LLC $594411 1.79% 10796 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $480237 1.44% 8722 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $427325 1.28% 7761 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $422849 1.27% 7680 股份 2026年6月30日
Leelyn Smith, LLC $420895 1.26% 7644 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $386000 1.16% 7019 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $236815 0.71% 4301 股份 2026年6月30日
Keating Financial Advisory Services, Inc. $233457 0.70% 4240 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $218541 0.66% 3969 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $201301 0.60% 3656 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $182524 0.55% 3315 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $138367 0.42% 2513 股份 2026年6月30日
Cherry Tree Wealth Management, LLC $71579 0.22% 1300 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $71579 0.22% 1300 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $66293 0.20% 1204 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $42949 0.13% 780 股份 2026年6月30日
Advantage Trust Co $33036 0.10% 600 股份 2026年6月30日
FMR LLC $29911 0.09% 543 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $29182 0.09% 530 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $27530 0.08% 500 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $23889 0.07% 427 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $17620 0.05% 320 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $12071 0.04% 219 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $11673 0.04% 212 股份 2026年6月30日
Financial Network Wealth Advisors LLC $11508 0.03% 209 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9780 0.03% 178 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $6475 0.02% 117601 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6254 0.02% 112 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $4515 0.01% 82 股份 2026年6月30日
HORIZON BANCORP INC /IN/ $1000 0.00% 14 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $508 0.00% 9222 股份 2026年6月30日
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP $211 0.00% 3835 股份 2026年6月30日

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SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
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