Advantage Trust Co

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投资组合价值
$284.3M
按 13F 价值排名第 5337(共 9443) · 前 56.5%
持仓
197
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+27.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
74.35%
前二十五大持仓权重
92.05%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
16.0

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 0.85% 估计买入 $85465552 · 卖出 $2163415

中位数持有期:6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 74.9% 仍持有

新仓位
80
增加
58
减少
8
已结清
6
本页内容

行业细分

Retail
1.3%
Industrials
0.9%
Healthcare
0.7%
Technology
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.5%
Communication Services
0.4%
Utilities
0.3%
Financials
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.1%
Financial Services
0.1%
Packaging
0.0%
Telecommunication
0.0%
Communications
0.0%
Materials
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
94.2%

完整投资组合 197 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VO $29655722 10.43% 368074 $1279466 上涨 ×5
JGRO $28248697 9.94% 286527 $4109024 上涨 ×5
VUG $27020740 9.51% 313684 $4416857 上涨 ×5
VTV $24932935 8.77% 114408 $1984598 下跌 ×1
AVLV $20339465 7.16% 222996 $3286661 上涨 ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $18953861 6.67% 439357 $1466656 下跌 ×1
DFAI $18245618 6.42% 442318 $1211449 上涨 ×6
FBCG $16441697 5.78% 264719 $4692617 上涨 ×6
FENI $15634086 5.50% 389586 $1766149 上涨 ×6
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $11878550 4.18% 185951 $2803217 上涨 ×6
VGT $8953482 3.15% 74912 $1858367 上涨 ×2
QLC $7846100 2.76% 87305 $4879694 上涨 ×1
MTUM $5163705 1.82% 15062
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3753097 1.32% 33137 $3471230 上涨 ×1
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $3596701 1.27% 45684 $552193 上涨 ×6
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $3540713 1.25% 37256 $1000774
SECT $3422274 1.20% 47492 $601155 上涨 ×6
BRKA $2995400 1.05% 4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2702149 0.95% 30074 $835915 上涨 ×2
VHT $2098153 0.74% 7017 $282529 上涨 ×2
KOMP $1712783 0.60% 23955 $311950
VTI $1387280 0.49% 3749 $377049 上涨 ×2
BRKB $1182422 0.42% 2363 $378804 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1037507 0.36% 865 $425860 上涨 ×1
IBB IBB $916145 0.32% 4817 $126434 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $819580 0.29% 3032 $542045 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $812438 0.29% 2178 $320852 上涨 ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $778999 0.27% 1780 上涨 ×1
XBI XBI $671771 0.24% 4245 $206195 上涨 ×2
VV $663746 0.23% 1930 $54092 下跌 ×1
VEA $601208 0.21% 8438 $554237 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $579461 0.20% 1640 $424557 上涨 ×1
HACK $569770 0.20% 5430
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $567028 0.20% 770
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $551618 0.19% 518 $446766 上涨 ×2
VDE $542720 0.19% 3615 $-82820
EFA $539137 0.19% 5190
VOO $535712 0.19% 780 $46319 下跌 ×1
KRE $535178 0.19% 7150 $437453 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $528967 0.19% 2788 $34564 上涨 ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $462401 0.16% 5350 $454209 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $440859 0.16% 695 $139493 上涨 ×1
VB $425884 0.15% 1405 $146939 上涨 ×2
VNQ $413492 0.15% 4288 $171518 上涨 ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $393665 0.14% 10376 $48974
SCHH $372723 0.13% 15740
ITA ITA $361206 0.13% 1490 $35268
IHI $352787 0.12% 7140
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $333472 0.12% 1226 $239821 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $311062 0.11% 1075 $38238
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $293948 0.10% 2150 $226084 上涨 ×1
IAU $268212 0.09% 3552 $-33912 上涨 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $259720 0.09% 4300
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $253089 0.09% 900
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $243012 0.09% 680 $47471
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $236290 0.08% 939 $59253 上涨 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $232482 0.08% 1717 $-18622 上涨 ×2
VPU $228808 0.08% 1169 $-2818
ORCL Oracle Corporation Common Stock $228178 0.08% 1557 $73271 上涨 ×2
VFH $222272 0.08% 1689 $18224
XPH $215378 0.08% 3250
VOX $210255 0.07% 1143 $4698
SCHA $203051 0.07% 5620
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $202309 0.07% 481 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $199620 0.07% 786 $78622 上涨 ×2
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. - Common Stock $175068 0.06% 20572
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $148686 0.05% 1455 $54169 上涨 ×1
VIS $146314 0.05% 406 $19553
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $140925 0.05% 3386 $14221
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $137011 0.05% 575
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $130251 0.05% 1029 $78006 上涨 ×1
MO Altria Group, Inc. $129726 0.05% 1803 $76934 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $128900 0.05% 5353 $-12988 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $128205 0.05% 2250 $73361 上涨 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $122436 0.04% 90
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $116528 0.04% 1600 $-3968
BITQ $115150 0.04% 4700 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $112119 0.04% 300
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $109833 0.04% 749 $99000 上涨 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $106675 0.04% 1227 $-4234
ESML $106659 0.04% 1907 $16992
COP ConocoPhillips Common Stock $103960 0.04% 1000
GLD $101305 0.04% 275 $28156 上涨 ×1
IWF $99336 0.03% 800
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $97954 0.03% 1700 $-5151
IJH $96773 0.03% 1255 $12023
BA Boeing Company (The) Common Stock $95680 0.03% 442 $8107 上涨 ×1
ARKX $95536 0.03% 2800
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $94192 0.03% 1159 $40044 上涨 ×2
IPAY $92200 0.03% 2000
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $91107 0.03% 709
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $88115 0.03% 75
IVE $87418 0.03% 385 $6125
YUM Yum! Brands, Inc. $81529 0.03% 510 $2234
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF $80618 0.03% 1800 $3854
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $73161 0.03% 798 $30716 上涨 ×1
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF $72512 0.03% 1880
CEF $72414 0.03% 1800 $5606 上涨 ×1
SLV $70313 0.02% 1315 $-12477 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $66112 0.02% 800 $2424

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VO $29655722 10.43% 上涨 ×5
JGRO $28248697 9.94% 上涨 ×5
VUG $27020740 9.51% 上涨 ×5
AVLV $20339465 7.16% 上涨 ×6
DFAI $18245618 6.42% 上涨 ×6
FBCG $16441697 5.78% 上涨 ×6
FENI $15634086 5.50% 上涨 ×6
JEMA $11878550 4.18% 上涨 ×6
QMOM $3596701 1.27% 上涨 ×6
SECT $3422274 1.20% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MTUM $5163705 15062 1.82%
BRKA $2995400 4 1.05%
TPL $778999 1780 0.27%
HACK $569770 5430 0.20%
QQQ $567028 770 0.20%
EFA $539137 5190 0.19%
SCHH $372723 15740 0.13%
IHI $352787 7140 0.12%
USB $259720 4300 0.09%
IBM $253089 900 0.09%
XPH $215378 3250 0.08%
SCHA $203051 5620 0.07%
TSLA $202309 481 0.07%
CFFN $175068 20572 0.06%
PKG $137011 575 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
QLC 增持 +49K +$4.9M
FBCG 增持 +30K +$4.7M
VUG 增持 +262K +$4.4M
JGRO 增持 +918 +$4.1M
AVLV 增持 +11K +$3.3M
JEMA 增持 +12K +$2.8M
VTV 削减 -3K +$2.0M
VGT 增持 +65K +$1.9M
FENI 增持 +17K +$1.8M
SDVY 削减 -4K +$1.5M

1 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
MTUM 2025年12月31日 16161 $4144488 不再跟踪
BRKA 2025年12月31日 1 $754200 不再跟踪
VIG 2026年6月30日 3388 $728623 不再跟踪
HACK 2025年12月31日 5430 $471324 不再跟踪
IHI 2025年12月31日 7140 $428971 不再跟踪
AVGO 2025年12月31日 1056 $348385 5.2%
SCHH 2025年12月31日 15740 $339512 不再跟踪
IBM 2025年12月31日 900 $253944 -20.3%
USB 2025年12月31日 5000 $241650 17.2%
VOE 2026年6月30日 1225 $225743 不再跟踪
VBR 2026年6月30日 1000 $217250 不再跟踪
QQQ 2025年12月31日 300 $180111
IPAY 2025年12月31日 2850 $162738 不再跟踪
SCHA 2025年12月31日 5620 $156798 不再跟踪
MRVL 2025年12月31日 1806 $151830 186.2%
META 2025年9月30日 200 $147618 -25.5%
PANW 2025年9月30日 700 $143248 74.7%
AVAV 2025年9月30日 500 $142475 -47.2%
CFFN 2025年12月31日 20572 $130632 24.7%
PKG 2025年3月31日 575 $129450 27.1%
PKG 2025年12月31日 575 $125310 22.1%
XPH 2025年12月31日 2500 $119850 不再跟踪
BITQ 2025年12月31日 4700 $117829 不再跟踪
AMZN 2025年9月30日 450 $98726 19.7%
VCR 2026年6月30日 270 $96938 不再跟踪
COP 2025年12月31日 1000 $94590 44.1%
IWF 2025年12月31日 200 $93682 不再跟踪
GE 2025年12月31日 300 $90246 14.6%
GWW 2025年12月31日 90 $85766 28.9%
ARKX 2025年12月31日 2800 $79940 不再跟踪
MPLX 2025年9月30日 1400 $72114 17.6%
ROK 2025年9月30日 200 $66434 24.3%
XYL 2025年9月30日 500 $64680 -21.6%
TSCO 2025年12月31日 1125 $63979 -30.2%
GD 2025年9月30日 200 $58332 14.9%
AGCO 2025年12月31日 500 $53535 -2.2%
DRIV 2025年12月31日 1880 $53166
HSY 2025年9月30日 300 $49785 1.7%
GEV 2025年12月31日 75 $46118 48.6%
ZBH 2025年9月30日 500 $45605 2.6%
F 2025年12月31日 3800 $45448 6.6%
CNH 2025年12月31日 4160 $45136 17.4%
VT 2025年12月31日 327 $45061 不再跟踪
VTEB 2025年3月31日 838 $41875 不再跟踪
LW 2025年9月30日 800 $41480 -6.8%
STZ 2025年9月30日 250 $40670 -1.7%
LGLV 2025年12月31日 219 $39017 不再跟踪
VDC 2026年6月30日 170 $38180 不再跟踪
KARS 2025年12月31日 1190 $36176 不再跟踪
IVV 2025年3月31日 61 $35909 不再跟踪
HACK 2025年3月31日 480 $35755 不再跟踪
AMX 2025年12月31日 1680 $35280 14.3%
DGRO 2025年12月31日 503 $34244 不再跟踪
FDX 2025年9月30日 150 $34097 38.0%
HD 2025年6月30日 92 $33717 -7.9%
QGRO 2025年12月31日 284 $32490 不再跟踪
VONG 2025年12月31日 268 $32294
HAL 2025年9月30日 1500 $30570 46.4%
IWD 2025年12月31日 149 $30335 不再跟踪
F 2025年3月31日 3000 $29700 39.4%
IWR 2025年12月31日 304 $29351 不再跟踪
EFA 2025年12月31日 310 $28945 不再跟踪
DEM 2025年12月31日 600 $27594 不再跟踪
IEMG 2025年12月31日 400 $26368 不再跟踪
MUB 2025年3月31日 260 $26317 不再跟踪
GEN 2025年9月30日 812 $23873 -3.7%
SJM 2025年3月31日 200 $22024 4.8%
GSLC 2025年3月31日 189 $21977 不再跟踪
TIP 2025年3月31日 205 $21843 不再跟踪
IVT 2025年12月31日 756 $21637 17.4%
IYR 2025年12月31日 220 $21358 不再跟踪
HYMB 2025年3月31日 672 $17116 不再跟踪
NEM 2025年12月31日 200 $16862 27.0%
MRK 2025年12月31日 200 $16786 42.9%
GLW 2025年12月31日 200 $16406 71.8%
SHEL 2025年12月31日 229 $16380 28.7%
XEL 2025年12月31日 200 $16130 7.8%
LVHD 2025年12月31日 383 $15833
WHR 2025年12月31日 200 $15720 -44.0%
XLP 2025年12月31日 200 $15674 不再跟踪
PXI 2025年12月31日 300 $14061
TFC 2025年12月31日 300 $13716 2.9%
PAYX 2026年3月31日 115 $12901 34.1%
CHD 2026年3月31日 150 $12578 6.0%
CLX 2025年12月31日 100 $12330 7.4%
OXY 2025年12月31日 234 $11057 50.4%
VXUS 2026年6月30日 137 $10564
IEMG 2025年3月31日 199 $10392 不再跟踪
PRU 2025年12月31日 100 $10374 7.8%
GSK 2025年12月31日 240 $10358 6.9%
CI 2025年3月31日 33 $9113 -15.4%
BLCN 2025年12月31日 325 $8993 不再跟踪
RIVN 2025年12月31日 600 $8808 -20.3%
UPS 2025年12月31日 100 $8353 3.0%
MET 2025年12月31日 100 $8237 19.3%
DVN 2025年12月31日 225 $7889 34.9%
UNH 2025年9月30日 25 $7799 13.6%
GEHC 2025年12月31日 100 $7510 -8.8%
FIS 2025年12月31日 112 $7385 -38.8%
WBD 2025年12月31日 355 $6933 -1.6%
XLK 2025年3月31日 29 $6743 不再跟踪
BKH 2025年12月31日 100 $6159 6.2%
CAG 2025年12月31日 300 $5493 -6.3%
EMN 2025年9月30日 63 $4704 18.8%
LOW 2025年3月31日 19 $4689 -6.2%
SHM 2025年3月31日 97 $4593 不再跟踪
FITB 2025年12月31日 100 $4455 17.2%
CME 2025年3月31日 19 $4412 1.4%
TJX 2025年3月31日 35 $4345 16.4%
AZN 2025年3月31日 64 $4193 122.2%
SMFG 2025年3月31日 291 $4164 59.3%
NVS 2025年3月31日 36 $3503 42.7%
ADM 2025年12月31日 58 $3465 43.3%
ULXXXX 2025年3月31日 60 $3402 不再跟踪
QCOM 2025年3月31日 22 $3380 5.5%
CCEP 2025年3月31日 43 $3283 23.3%
SJM 2025年12月31日 30 $3258 26.8%
BCS 2025年3月31日 194 $3116 74.3%
CMCSA 2025年3月31日 83 $3115 -27.8%
WBD 2025年3月31日 279 $2949 164.4%
TRP 2025年3月31日 69 $2721 34.0%
HLN 2025年12月31日 300 $2691 -2.5%
KDP 2025年3月31日 83 $2670 -7.9%
RPM 2025年3月31日 22 $2663 -4.9%
EOG 2025年3月31日 21 $2532 19.3%
MDLZ 2025年3月31日 38 $2270 -4.9%
SNY 2025年3月31日 43 $2074 -18.1%
KVUE 2025年9月30日 85 $1779 17.8%
IX 2025年3月31日 16 $1704 79.9%
SAP 2025年3月31日 20 $1554 -19.5%
TTE 2025年3月31日 27 $1472 42.0%
LMT 2025年3月31日 3 $1458 30.6%
MDT 2025年3月31日 18 $1438 4.8%
GS 2025年3月31日 6 $1383 86.2%
ADI 2025年3月31日 10 $1195 85.2%
KR 2025年3月31日 39 $1097 -17.6%
IFF 2025年3月31日 27 $990 7.1%
GPC 2025年3月31日 12 $857 10.7%
UG 2025年12月31日 100 $786 14.4%
SNA 2025年3月31日 6 $717 16.3%