行业细分

04
Financials 1.8%
Retail 1.3%
Industrials 0.9%
Healthcare 0.7%
Technology 0.6%
Consumer Discretionary 0.5%
Energy 0.5%
Communication Services 0.4%
Utilities 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Real Estate 0.1%
Materials 0.1%
Consumer products 0.1%
其他/未映射 92.7%

完整投资组合 197 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $29655722 10.43% 368074 $1279466 上涨 ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $28248697 9.94% 286527 $4109024 上涨 ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $27020740 9.51% 313684 $4416857 上涨 ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $24932935 8.77% 114408 $1984598 下跌 ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $20339465 7.16% 222996 $3286661 上涨 ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $18953861 6.67% 439357 $1466656 下跌 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $18245618 6.42% 442318 $1211449 上涨 ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $16441697 5.78% 264719 $4692617 上涨 ×6
FENI Fidelity Covington Trust $15634086 5.50% 389586 $1766149 上涨 ×6
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $11878550 4.18% 185951 $2803217 上涨 ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $8953482 3.15% 74912 $1858367 上涨 ×1
QLC FlexShares Trust $7846100 2.76% 87305 $4879694 上涨 ×1
MTUM iShares Trust $5163705 1.82% 15062
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3753097 1.32% 33137 $3471230 上涨 ×1
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $3596701 1.27% 45684 $552193 上涨 ×1
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $3540713 1.25% 37256 $1000774
SECT Main Sector Rotation ETF $3422274 1.20% 47492 $601155 上涨 ×6
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2995400 1.05% 4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2702149 0.95% 30074 $835915 上涨 ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $2098153 0.74% 7017 $282529 上涨 ×2
KOMP SPDR SERIES TRUST $1712783 0.60% 23955 $311950
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1387280 0.49% 3749 $377049 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1182422 0.42% 2363 $378804 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1037507 0.36% 865 $425860 上涨 ×1
IBB iShares Trust $916145 0.32% 4817 $126434 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $819580 0.29% 3032 $542045 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $812438 0.29% 2178 $320852 上涨 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $778999 0.27% 1780 上涨 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $671771 0.24% 4245 $206195 上涨 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $663746 0.23% 1930 $54092 下跌 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $601208 0.21% 8438 $554237 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $579461 0.20% 1640 $424557 上涨 ×1
HACK Amplify Cybersecurity ETF $569770 0.20% 5430
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $567028 0.20% 770
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $551618 0.19% 518 $446766 上涨 ×1
VDE Vanguard Energy ETF $542720 0.19% 3615 $-82820
EFA iShares Trust $539137 0.19% 5190
VOO Vanguard S&P 500 ETF $535712 0.19% 780 $46319 下跌 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $535178 0.19% 7150 $437453 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $528967 0.19% 2788 $34564 上涨 ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $462401 0.16% 5350 $454209 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $440859 0.16% 695 $139493 上涨 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $425884 0.15% 1405 $146939 上涨 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $413492 0.15% 4288 $171518 上涨 ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $393665 0.14% 10376 $48974
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $372723 0.13% 15740
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $361206 0.13% 1490 $35268
IHI iShares Trust $352787 0.12% 7140
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $333472 0.12% 1226 $239821 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $311062 0.11% 1075 $38238
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $293948 0.10% 2150 $226084 上涨 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $268212 0.09% 3552 $-33912 上涨 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $259720 0.09% 4300
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $253089 0.09% 900
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $243012 0.09% 680 $47471
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $236290 0.08% 939 $59253 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $232482 0.08% 1717 $-18622 上涨 ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $228808 0.08% 1169 $-2818
ORCL Oracle Corporation Common Stock $228178 0.08% 1557 $73271 上涨 ×1
VFH Vanguard Financials ETF $222272 0.08% 1689 $18224
XPH SPDR SERIES TRUST $215378 0.08% 3250
VOX Vanguard Communication Services ETF $210255 0.07% 1143 $4698
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $203051 0.07% 5620
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $202309 0.07% 481 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $199620 0.07% 786 $78622 上涨 ×1
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. - Common Stock $175068 0.06% 20572
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $148686 0.05% 1455 $54169 上涨 ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $146314 0.05% 406 $19553
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $140925 0.05% 3386 $14221
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $137011 0.05% 575
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $130251 0.05% 1029 $78006 上涨 ×1
MO Altria Group, Inc. $129726 0.05% 1803 $76934 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $128900 0.05% 5353 $-12988 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $128205 0.05% 2250 $73361 上涨 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $122436 0.04% 90
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $116528 0.04% 1600 $-3968
BITQ Bitwise Funds Trust $115150 0.04% 4700 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $112119 0.04% 300
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $109833 0.04% 749 $99000 上涨 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $106675 0.04% 1227 $-4234
ESML iShares Trust $106659 0.04% 1907 $16992
COP ConocoPhillips Common Stock $103960 0.04% 1000
GLD SPDR Gold Shares $101305 0.04% 275 $28156 上涨 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $99336 0.03% 800
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $97954 0.03% 1700 $-5151
IJH iShares Trust $96773 0.03% 1255 $12023
BA Boeing Company (The) Common Stock $95680 0.03% 442 $8107 上涨 ×1
ARKX ARK ETF Trust $95536 0.03% 2800
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $94192 0.03% 1159 $40044 上涨 ×1
IPAY Amplify Digital Payments ETF $92200 0.03% 2000
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $91107 0.03% 709
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $88115 0.03% 75
IVE iShares Trust $87418 0.03% 385 $6125
YUM Yum! Brands, Inc. $81529 0.03% 510 $2234
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF $80618 0.03% 1800 $3854
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $73161 0.03% 798 $30716 上涨 ×1
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF $72512 0.03% 1880
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $72414 0.03% 1800 $5606 上涨 ×1
SLV iShares Silver Trust $70313 0.02% 1315 $-12477 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $66112 0.02% 800 $2424

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
JGRO $28248697 9.94% 上涨 ×5
VUG $27020740 9.51% 上涨 ×5
AVLV $20339465 7.16% 上涨 ×6
FBCG $16441697 5.78% 上涨 ×6
FENI $15634086 5.50% 上涨 ×6
JEMA $11878550 4.18% 上涨 ×6
SECT $3422274 1.20% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
MTUM $5163705 15062 1.82%
BRK-A (申报为 BRKA) $2995400 4 1.05%
TPL $778999 1780 0.27%
HACK $569770 5430 0.20%
QQQ $567028 770 0.20%
EFA $539137 5190 0.19%
SCHH $372723 15740 0.13%
IHI $352787 7140 0.12%
USB $259720 4300 0.09%
IBM $253089 900 0.09%
XPH $215378 3250 0.08%
SCHA $203051 5620 0.07%
TSLA $202309 481 0.07%
CFFN $175068 20572 0.06%
PKG $137011 575 0.05%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
QLC 增持 +49K +$4.9M
FBCG 增持 +30K +$4.7M
VUG 增持 +262K +$4.4M
JGRO 增持 +918 +$4.1M
AVLV 增持 +11K +$3.3M
JEMA 增持 +12K +$2.8M
VTV 削减 -3K +$2.0M
VGT 增持 +65K +$1.9M
FENI 增持 +17K +$1.8M
SDVY 削减 -4K +$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
MTUM 2025年12月31日 16161 $4144488
BRK-A (申报为 BRKA) 2025年12月31日 4 $3016800 不再跟踪
VIG 2026年6月30日 3388 $728623
EFA 2025年12月31日 5190 $484591
HACK 2025年12月31日 5430 $471324
IHI 2025年12月31日 7140 $428971 -17.0%
AVGO 2025年12月31日 1056 $348385 4.7%
SCHH 2025年12月31日 15740 $339512 6.8%
USB 2025年12月31日 5300 $256149 7.3%
IBM 2025年12月31日 900 $253944 -25.2%
VOE 2026年6月30日 1225 $225743
VBR 2026年6月30日 1000 $217250
QQQ 2025年12月31日 300 $180111 21.2%
IPAY 2025年12月31日 2850 $162738
SCHA 2025年12月31日 5620 $156798 16.3%
XPH 2025年12月31日 3250 $155805
MRVL 2025年12月31日 1806 $151830 219.2%
META 2025年9月30日 200 $147618 1.0%
PANW 2025年9月30日 700 $143248 99.8%
AVAV 2025年9月30日 500 $142475 -55.8%
CFFN 2025年12月31日 20572 $130632 25.6%
PKG 2025年12月31日 575 $125310 11.2%
BITQ 2025年12月31日 4700 $117829
AMZN 2025年9月30日 450 $98726 14.5%
VCR 2026年6月30日 270 $96938
COP 2025年12月31日 1000 $94590 37.2%
IWF 2025年12月31日 200 $93682 8.5%
GE 2025年12月31日 300 $90246 -0.5%
GWW 2025年12月31日 90 $85766 27.5%
ARKX 2025年12月31日 2800 $79940
MPLX 2025年9月30日 1400 $72114 14.9%
ROK 2025年9月30日 200 $66434 30.2%
XYL 2025年9月30日 500 $64680 -30.6%
TSCO 2025年12月31日 1125 $63979 -37.2%
GD 2025年9月30日 200 $58332 -2.7%
AGCO 2025年12月31日 500 $53535 11.4%
DRIV 2025年12月31日 1880 $53166
HSY 2025年9月30日 300 $49785 -13.9%
GEV 2025年12月31日 75 $46118 51.5%
ZBH 2025年9月30日 500 $45605 -7.0%
F 2025年12月31日 3800 $45448 -7.4%
CNH 2025年12月31日 4160 $45136 44.3%
VT 2025年12月31日 327 $45061
LW 2025年9月30日 800 $41480 -23.3%
STZ 2025年9月30日 250 $40670 -15.9%
LGLV 2025年12月31日 219 $39017
VDC 2026年6月30日 170 $38180
KARS 2025年12月31日 1190 $36176
AMX 2025年12月31日 1680 $35280 7.2%
DGRO 2025年12月31日 503 $34244
FDX 2025年9月30日 150 $34097 22.6%
HD 2025年6月30日 92 $33717 -23.3%
QGRO 2025年12月31日 284 $32490
VONG 2025年12月31日 268 $32294
HAL 2025年9月30日 1500 $30570 33.3%
IWD 2025年12月31日 149 $30335
IWR 2025年12月31日 304 $29351 13.4%
PXI 2025年12月31日 600 $28122
DEM 2025年12月31日 600 $27594
IEMG 2025年12月31日 400 $26368
GEN 2025年9月30日 812 $23873 -21.5%
IVT 2025年12月31日 756 $21637 5.5%
IYR 2025年12月31日 220 $21358 0.5%
NEM 2025年12月31日 200 $16862 16.0%
MRK 2025年12月31日 200 $16786 32.6%
GLW 2025年12月31日 200 $16406 82.0%
SHEL 2025年12月31日 229 $16380 31.4%
XEL 2025年12月31日 200 $16130 -3.2%
LVHD 2025年12月31日 383 $15833
WHR 2025年12月31日 200 $15720 -58.4%
XLP 2025年12月31日 200 $15674 不再跟踪
TFC 2025年12月31日 300 $13716 -5.9%
PAYX 2026年3月31日 115 $12901 8.3%
CHD 2026年3月31日 150 $12578 2.5%
CLX 2025年12月31日 100 $12330 -18.7%
OXY 2025年12月31日 234 $11057 41.8%
VXUS 2026年6月30日 137 $10564
PRU 2025年12月31日 100 $10374 0.5%
GSK 2025年12月31日 240 $10358 -5.1%
BLCN 2025年12月31日 325 $8993 不再跟踪
RIVN 2025年12月31日 600 $8808 -25.9%
UPS 2025年12月31日 100 $8353 -6.1%
MET 2025年12月31日 100 $8237 22.7%
DVN 2025年12月31日 225 $7889 31.0%
UNH 2025年9月30日 25 $7799 9.6%
GEHC 2025年12月31日 100 $7510 -19.8%
FIS 2025年12月31日 112 $7385 -49.5%
WBD 2025年12月31日 355 $6933 7.4%
BKH 2025年12月31日 100 $6159 1.5%
CAG 2025年12月31日 300 $5493 -23.8%
EMN 2025年9月30日 63 $4704 3.0%
FITB 2025年12月31日 100 $4455 8.5%
ADM 2025年12月31日 58 $3465 43.5%
SJM 2025年12月31日 30 $3258 18.8%
HLN 2025年12月31日 300 $2691 -12.8%
KVUE 2025年9月30日 85 $1779 7.1%
UG 2025年12月31日 100 $786 13.6%