Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PYZ)
管理公司 · XNAS · 系列 S000013127 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$124.14
截至 2026年8月19日
▼ -0.82 (-0.66%)
1日变动
$97.09 – $133.75
52周范围
-0.02%
溢价/折价
截至 2026年8月18日 的净资产价值
净流入（30 天）: -$1.3M 根据股份的发行/赎回估算
- 净资产
- $102.7M
- 持仓
- 45
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 41.50%
- 有效持仓数量
- 31.5
- 持仓高于 1%
- 42
本页内容
PYZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.04% | — |
| 3M | ▲ +14.28% | — |
| 6M | ▲ +19.12% | — |
| 年初至今 | ▲ +12.44% | — |
| 1Y | ▲ +46.30% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +43.67% | — |
- 1年波动率
- 26.86%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.57
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$6.5M
- 过去12个月
- +$27.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 45 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpenter Technology Corp. | 144285103 | $6.6M | 6.45 | 15467 | EC | US |
| CF Industries Holdings, Inc. | 125269100 | $5.5M | 5.32 | 44012 | EC | US |
| ATI Inc. | 01741R102 | $5.1M | 4.93 | 32577 | EC | US |
| Alcoa Corp. | 013872106 | $4.0M | 3.92 | 63183 | EC | US |
| USA Rare Earth, Inc. | 91733P107 | $3.9M | 3.83 | 151476 | EC | US |
| Invesco Private Prime Fund | — | $3.8M | 3.73 | 3833142 | STIV | US |
| Steel Dynamics, Inc. | 858119100 | $3.8M | 3.70 | 16608 | EC | US |
| Corteva, Inc. | 22052L104 | $3.6M | 3.46 | 43829 | EC | US |
| Hecla Mining Co. | 422704106 | $3.2M | 3.12 | 177729 | EC | US |
| Albemarle Corp. | 012653101 | $3.1M | 3.03 | 15834 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials Inc. | 83443Q103 | $3.1M | 3.01 | 37730 | EC | US |
| Celanese Corp. | 150870103 | $3.1M | 3.01 | 45597 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $3.1M | 2.98 | 27572 | EC | US |
| DuPont de Nemours, Inc. | 26614N102 | $3.0M | 2.93 | 65966 | EC | US |
| Coeur Mining, Inc. | 192108504 | $3.0M | 2.93 | 167546 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc. | 35671D857 | $3.0M | 2.91 | 51647 | EC | US |
| Element Solutions Inc. | 28618M106 | $2.8M | 2.76 | 66552 | EC | US |
| Chemours Co. (The) | 163851108 | $2.7M | 2.63 | 100355 | EC | US |
| Century Aluminum Co. | 156431108 | $2.6M | 2.58 | 44511 | EC | US |
| Linde PLC | G54950103 | $2.3M | 2.26 | 4636 | EC | IE |
| Nucor Corp. | 670346105 | $2.1M | 2.06 | 9381 | EC | US |
| Royal Gold, Inc. | 780287108 | $2.1M | 2.04 | 8989 | EC | US |
| Perimeter Solutions Inc. | 71385M107 | $2.0M | 1.96 | 66446 | EC | US |
| Reliance, Inc. | 759509102 | $2.0M | 1.94 | 5507 | EC | US |
| Dow Inc. | 260557103 | $1.9M | 1.89 | 48015 | EC | US |
| Westlake Corp. | 960413102 | $1.9M | 1.84 | 16388 | EC | US |
| Kaiser Aluminum Corp. | 483007704 | $1.8M | 1.77 | 10672 | EC | US |
| LyondellBasell Industries N.V. | N53745100 | $1.8M | 1.75 | 24050 | EC | NL |
| Hawkins, Inc. | 420261109 | $1.7M | 1.65 | 10097 | EC | US |
| Ecolab Inc. | 278865100 | $1.6M | 1.59 | 6257 | EC | US |
| RPM International Inc. | 749685103 | $1.5M | 1.48 | 14930 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.5M | 1.44 | 1478846 | STIV | US |
| Ingevity Corp. | 45688C107 | $1.5M | 1.44 | 19346 | EC | US |
| Materion Corp. | 576690101 | $1.5M | 1.42 | 7907 | EC | US |
| Ecovyst Inc. | 27923Q109 | $1.4M | 1.36 | 98638 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) | 810186106 | $1.4M | 1.34 | 21997 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp. | 546347105 | $1.3M | 1.31 | 18660 | EC | US |
| NewMarket Corp. | 651587107 | $1.3M | 1.29 | 1956 | EC | US |
| Huntsman Corp. | 447011107 | $1.2M | 1.21 | 86430 | EC | US |
| Cabot Corp. | 127055101 | $1.2M | 1.14 | 15180 | EC | US |
| Commercial Metals Co. | 201723103 | $1.1M | 1.04 | 15504 | EC | US |
| Olin Corp. | 680665205 | $1.1M | 1.03 | 37239 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp. | 81725T100 | $966K | 0.94 | 8501 | EC | US |
| Balchem Corp. | 057665200 | $693K | 0.67 | 4286 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $241K | 0.23 | 240911 | STIV | US |
行业细分
Materials
82.8%
Industrials
10.8%
Paper & Forest
1.2%
其他/未映射
5.1%
日度变化 (30天)
| 日期 | 类型 | 股票代码 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月18日 | 退出 |
USD
CASHUSD00
|
仓位退出 — 原为 0.00002003 股/股 |
| 2026年8月17日 | 增加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.3706 → 0.3748 (1.1%) |
| 2026年8月17日 | 增加 |
USD
CASHUSD00
|
股/股: 0.0000197 → 0.00002003 (1.7%) |
| 2026年8月17日 | 增加 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
股/股: 0.000001639 → 0.000001667 (1.7%) |
| 2026年8月14日 | 削减 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.3731 → 0.3706 (-0.7%) |
| 2026年8月14日 | 新增 |
USD
CASHUSD00
|
新仓位 — 0.0000197 股/股 |
| 2026年8月11日 | 增加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.3662 → 0.3731 (1.9%) |
| 2026年8月10日 | 增加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.3423 → 0.3662 (7.0%) |
| 2026年8月4日 | 增加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.3413 → 0.3423 (0.3%) |
| 2026年8月4日 | 退出 |
USD
CASHUSD00
|
仓位退出 — 原为 0.001029 股/股 |
| 2026年8月3日 | 增加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.3322 → 0.3413 (2.7%) |
| 2026年8月3日 | 新增 |
USD
CASHUSD00
|
新仓位 — 0.001029 股/股 |
| 2026年7月29日 | 削减 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.344 → 0.3322 (-3.4%) |
| 2026年7月21日 | 增加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.34 → 0.344 (1.2%) |
| 2026年7月21日 | 增加 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
股/股: 0.000001613 → 0.000001639 (1.6%) |
| 2026年7月20日 | 增加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.3362 → 0.34 (1.2%) |
| 2026年7月20日 | 增加 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
股/股: 0.000001587 → 0.000001613 (1.6%) |
| 2026年7月17日 | 退出 |
USD
CASHUSD00
|
仓位退出 — 原为 -0.00002478 股/股 |
| 2026年7月16日 | 增加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.3304 → 0.3362 (1.7%) |
| 2026年7月15日 | 削减 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.3546 → 0.3304 (-6.8%) |
| 2026年7月15日 | 削减 |
USD
CASHUSD00
|
股/股: 0.001429 → -0.00002478 (-101.7%) |
| 2026年7月14日 | 新增 |
USD
CASHUSD00
|
新仓位 — 0.001429 股/股 |
| 2026年7月13日 | 退出 |
USD
CASHUSD00
|
仓位退出 — 原为 0.0002787 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
AA — Alcoa Corp
013872106
|
新仓位 — 0.04562 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
新仓位 — 0.3546 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
ALB — Albemarle Corp
012653101
|
新仓位 — 0.01956 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
APD — Air Products and Chemicals Inc
009158106
|
新仓位 — 0.01274 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
ASPI — ASP Isotopes Inc
00218A105
|
新仓位 — 0.2215 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
ATI — ATI Inc
01741R102
|
新仓位 — 0.04329 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
CBT — Cabot Corp
127055101
|
新仓位 — 0.02125 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
CC — Chemours Co/The
163851108
|
新仓位 — 0.08953 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
CENX — Century Aluminum Co
156431108
|
新仓位 — 0.04992 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
CF — CF Industries Holdings Inc
125269100
|
新仓位 — 0.03053 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
CLF — Cleveland-Cliffs Inc
185899101
|
新仓位 — 0.1861 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
CMC — Commercial Metals Co
201723103
|
新仓位 — 0.03109 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
CMP — Compass Minerals International Inc
20451N101
|
新仓位 — 0.07883 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
CRS — Carpenter Technology Corp
144285103
|
新仓位 — 0.01548 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
CTVA — Corteva Inc
22052L104
|
新仓位 — 0.05172 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
DD — DuPont de Nemours Inc
26614N201
|
新仓位 — 0.02593 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
DOW — Dow Inc
260557103
|
新仓位 — 0.07025 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
ECL — Ecolab Inc
278865100
|
新仓位 — 0.008637 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
ECVT — Ecovyst Inc
27923Q109
|
新仓位 — 0.1474 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
ESI — Element Solutions Inc
28618M106
|
新仓位 — 0.07321 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
FCX — Freeport-McMoRan Inc
35671D857
|
新仓位 — 0.05845 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
HL — Hecla Mining Co
422704106
|
新仓位 — 0.219 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
HWKN — Hawkins Inc
420261109
|
新仓位 — 0.01591 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
KALU — Kaiser Aluminum Corp
483007704
|
新仓位 — 0.01777 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
LIN — Linde PLC
G54950103
|
新仓位 — 0.005824 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
LPX — Louisiana-Pacific Corp
546347105
|
新仓位 — 0.02726 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
LXU — LSB Industries Inc
502160104
|
新仓位 — 0.1297 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
LYB — LyondellBasell Industries NV
N53745100
|
新仓位 — 0.03606 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
MP — MP Materials Corp
553368101
|
新仓位 — 0.03636 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
MTRN — Materion Corp
576690101
|
新仓位 — 0.01298 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
NEM — Newmont Corp
651639106
|
新仓位 — 0.03317 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
NEU — NewMarket Corp
651587107
|
新仓位 — 0.003821 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
NGVT — Ingevity Corp
45688C107
|
新仓位 — 0.02803 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
NUE — Nucor Corp
670346105
|
新仓位 — 0.01718 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
PCT — PureCycle Technologies Inc
74623V103
|
新仓位 — 0.2131 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
PRM — Perimeter Solutions Inc
71385M107
|
新仓位 — 0.103 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
RGLD — Royal Gold Inc
780287108
|
新仓位 — 0.01203 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
RS — Reliance Inc
759509102
|
新仓位 — 0.008773 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
SOLS — Solstice Advanced Materials Inc
83443Q103
|
新仓位 — 0.04403 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
STLD — Steel Dynamics Inc
858119100
|
新仓位 — 0.0177 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
SXC — SunCoke Energy Inc
86722A103
|
新仓位 — 0.1701 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
SXT — Sensient Technologies Corp
81725T100
|
新仓位 — 0.02229 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
USAR — USA Rare Earth Inc
91733P107
|
新仓位 — 0.1029 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
USD
CASHUSD00
|
新仓位 — 0.0002787 股/股 |
| 2026年7月10日 | 新增 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
新仓位 — 0.000001587 股/股 |
机构持有人 (13F) 41 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4174461 | 19.40% | 33174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2850116 | 13.24% | 22649 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2802259 | 13.02% | 22269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2022199 | 9.40% | 16070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1297734 | 6.03% | 10313 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1139201 | 5.29% | 9053 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $972091 | 4.52% | 7725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $696653 | 3.24% | 5536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $575119 | 2.67% | 4570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $528515 | 2.46% | 4200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Sun Financial Corp | $445463 | 2.07% | 3540 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $423819 | 1.97% | 3368 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $370841 | 1.72% | 2947 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Octavia Wealth Advisors, LLC | $333200 | 1.55% | 2648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $317268 | 1.47% | 2521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $302889 | 1.41% | 2407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $288495 | 1.34% | 3325 | 股份 | 2024年12月31日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $282804 | 1.31% | 2240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $281100 | 1.31% | 2234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $272284 | 1.27% | 2164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $263980 | 1.23% | 2097 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $240613 | 1.12% | 1912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PDS Planning, Inc | $123698 | 0.57% | 983 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $96643 | 0.45% | 768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $89222 | 0.41% | 709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $70720 | 0.33% | 562 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $54991 | 0.26% | 437 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $42532 | 0.20% | 338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 10Elms LLP | $42338 | 0.20% | 336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EPG Wealth Management LLC | $26740 | 0.12% | 213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $20535 | 0.10% | 163 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HORIZON BANCORP INC /IN/ | $20000 | 0.09% | 157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $12881 | 0.06% | 103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $12710 | 0.06% | 101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MTM Investment Management, LLC | $10948 | 0.05% | 87 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $10319 | 0.05% | 82 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | $2316 | 0.01% | 21 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Register Financial Advisors LLC | $881 | 0.00% | 7 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $825 | 0.00% | 6552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $81 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $22 | 0.00% | 255 | 股份 | 2024年12月31日 |
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