Octavia Wealth Advisors, LLC
CIK 1841259 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.2B
- 持仓
- 231
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2209（共 9443） · 前 23.4%
投资组合价值同比（季度）：+10.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 66.93%
- 前二十五大持仓权重
- 84.56%
- 持仓高于 1%
- 17
- 有效持仓数量
- 15.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.05% 估计买入 $44646787 · 卖出 $48256291
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 74.0% 仍持有
- 新仓位
- 20
- 增加
- 48
- 减少
- 143
- 已结清
- 27
本页内容
行业细分
Technology
10.4%
Communication Services
4.1%
Retail
2.6%
Consumer Staples
1.2%
Financials
1.1%
Healthcare
1.1%
Industrials
0.6%
Consumer products
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Financial Services
0.4%
Energy
0.3%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Materials
0.1%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
其他/未映射
76.8%
完整投资组合 231 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYV | $171320552 | 14.79% | 2818236 | $17274760 | 上涨 ×6 | ||
| SPYG | $166704032 | 14.39% | 1400992 | $30734760 | 上涨 ×4 | ||
| FBND | $93780416 | 8.10% | 2053945 | $5893808 | 上涨 ×4 | ||
| AGG | $66377555 | 5.73% | 670616 | $5447297 | 上涨 ×6 | ||
| IEMG | $64666015 | 5.58% | 780613 | $11608187 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $47861466 | 4.13% | 495563 | $6232139 | 上涨 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $46339545 | 4.00% | 160145 | $3154478 | 下跌 ×3 | ||
| EFG | $42609139 | 3.68% | 342462 | $5939752 | 上涨 ×5 | ||
| EFV | $40584689 | 3.50% | 530172 | $3054317 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $35113433 | 3.03% | 98255 | $5776844 | 下跌 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $26755348 | 2.31% | 133717 | $1077434 | 下跌 ×3 | ||
| SPMD | $25588012 | 2.21% | 378745 | $3977354 | 上涨 ×6 | ||
| IMTB | $21573547 | 1.86% | 494673 | $1187788 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $20549913 | 1.77% | 86221 | $1815610 | 下跌 ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $13858812 | 1.20% | 12006 | $9565394 | 下跌 ×4 | ||
| SPSM | $13515326 | 1.17% | 234356 | $2470597 | 上涨 ×1 | ||
| VYM | $13231217 | 1.14% | 83726 | $1037315 | 上涨 ×5 | ||
| USHY | $10606716 | 0.92% | 286513 | $926502 | 上涨 ×6 | ||
| IAGG | $10315906 | 0.89% | 203872 | $741152 | 上涨 ×1 | ||
| AGOX | $9407796 | 0.81% | 271431 | $2901319 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8644076 | 0.75% | 11725 | $1802276 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8098715 | 0.70% | 21711 | $539763 | 上涨 ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $7945000 | 0.69% | 108821 | $-421614 | 下跌 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $7396826 | 0.64% | 127093 | $2057449 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6731248 | 0.58% | 19051 | $889014 | 下跌 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5929771 | 0.51% | 40438 | $-3290955 | 下跌 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4920326 | 0.42% | 43443 | $-843453 | 下跌 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4881545 | 0.42% | 14913 | $342499 | 下跌 ×1 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $4818208 | 0.42% | 64896 | $177986 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4526070 | 0.39% | 8035 | $462709 | 上涨 ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4486938 | 0.39% | 6206 | $2348358 | 下跌 ×2 | ||
| SPY SPY | $3953344 | 0.34% | 5281 | $7251 | 下跌 ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3717464 | 0.32% | 20383 | $265728 | 下跌 ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3571435 | 0.31% | 6148 | $2255446 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3370399 | 0.29% | 13271 | $-53868 | 下跌 ×3 | ||
| VB | $3197257 | 0.28% | 10548 | $465302 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3181367 | 0.27% | 8422 | $-692095 | 下跌 ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3163605 | 0.27% | 14194 | $-440590 | 下跌 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2933264 | 0.25% | 6974 | $152202 | 下跌 ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2807509 | 0.24% | 5867 | $696219 | 下跌 ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2653545 | 0.23% | 46570 | $152282 | 下跌 ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2552506 | 0.22% | 21878 | $-618844 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $2377562 | 0.21% | 6425 | $-49010 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $2288784 | 0.20% | 4574 | $-99070 | 下跌 ×3 | ||
| MMCA | $2170566 | 0.19% | 99360 | $-629711 | 下跌 ×1 | ||
| CWB | $2025882 | 0.17% | 18789 | $288611 | 下跌 ×6 | ||
| IVOO | $1959690 | 0.17% | 15028 | $153903 | 下跌 ×5 | ||
| V Visa Inc. | $1940536 | 0.17% | 5656 | $426195 | 上涨 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1821902 | 0.16% | 6116 | $1207692 | 下跌 ×2 | ||
| IJH | $1771838 | 0.15% | 22978 | $241740 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $1748775 | 0.15% | 2335 | $-509437 | 下跌 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1628522 | 0.14% | 12025 | $-805055 | 下跌 ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1532733 | 0.13% | 19742 | $-718216 | 下跌 ×6 | ||
| BRKA | $1497700 | 0.13% | 2 | $61420 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1479728 | 0.13% | 1939 | $695785 | 下跌 ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1448339 | 0.13% | 26082 | $-934459 | 下跌 ×3 | ||
| SLYG | $1378712 | 0.12% | 11573 | $243327 | 下跌 ×6 | ||
| FDVV | $1369838 | 0.12% | 22721 | $-93503 | 下跌 ×1 | ||
| FSEP | $1346761 | 0.12% | 24451 | $116142 | |||
| FLOT | $1268637 | 0.11% | 24851 | $-261264 | 下跌 ×1 | ||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $1248626 | 0.11% | 10787 | $128357 | 下跌 ×6 | ||
| NTRA Natera, Inc. - Common Stock | $1218268 | 0.11% | 4488 | $308513 | 下跌 ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $1217894 | 0.11% | 6545 | $-1206232 | 下跌 ×1 | ||
| IDHQ | $1212166 | 0.10% | 27732 | $230406 | 下跌 ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1207088 | 0.10% | 1290 | $-218984 | 下跌 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1156459 | 0.10% | 6258 | $100888 | 下跌 ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1137115 | 0.10% | 26857 | $-707158 | 下跌 ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1118538 | 0.10% | 10405 | $-281460 | 下跌 ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $1096104 | 0.09% | 12117 | $121530 | 下跌 ×3 | ||
| VBR | $1091779 | 0.09% | 4493 | $91656 | 下跌 ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1090270 | 0.09% | 13796 | $-199439 | 下跌 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1071912 | 0.09% | 912 | $409875 | 上涨 ×2 | ||
| UDEC | $1057174 | 0.09% | 25364 | $39993 | 下跌 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1041111 | 0.09% | 2952 | $-21533 | 下跌 ×1 | ||
| XMAR | $1000939 | 0.09% | 23422 | $52582 | |||
| DWM | $996859 | 0.09% | 13616 | $31552 | 下跌 ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $989331 | 0.09% | 7648 | $28163 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $926112 | 0.08% | 772 | $322613 | 上涨 ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $918788 | 0.08% | 18442 | $-392048 | 下跌 ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $916317 | 0.08% | 2452 | $183209 | 下跌 ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $912721 | 0.08% | 2360 | $61404 | 下跌 ×1 | ||
| GSY | $904946 | 0.08% | 18045 | $-115134 | 下跌 ×3 | ||
| PXF | $885744 | 0.08% | 11710 | $70011 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $879332 | 0.08% | 5305 | $-978351 | 下跌 ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $878544 | 0.08% | 4671 | $134518 | 下跌 ×1 | ||
| IWP | $871543 | 0.08% | 5953 | $101342 | 下跌 ×3 | ||
| SMH SMH | $804329 | 0.07% | 1226 | $314989 | 下跌 ×1 | ||
| DON | $796815 | 0.07% | 14098 | $50282 | 下跌 ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $787928 | 0.07% | 779 | $127210 | 下跌 ×3 | ||
| GLD | $754074 | 0.07% | 2047 | $-165886 | 下跌 ×3 | ||
| VIG | $753375 | 0.07% | 3184 | $102496 | 上涨 ×4 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $742163 | 0.06% | 7818 | $-74003 | 下跌 ×1 | ||
| FVD | $734263 | 0.06% | 15240 | $-47659 | 下跌 ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $707490 | 0.06% | 8560 | $-5325 | 下跌 ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $707485 | 0.06% | 29381 | $-389514 | 下跌 ×2 | ||
| CGGR | $702962 | 0.06% | 14885 | $127697 | 上涨 ×2 | ||
| IJK | $695475 | 0.06% | 5919 | $30615 | 下跌 ×5 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $688178 | 0.06% | 2018 | $371867 | 上涨 ×2 | ||
| VUG | $670737 | 0.06% | 7787 | $-98245 | 上涨 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $654941 | 0.06% | 8007 | $-28101 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SPYV | $171320552 | 14.79% | 上涨 ×6 |
| SPYG | $166704032 | 14.39% | 上涨 ×4 |
| FBND | $93780416 | 8.10% | 上涨 ×4 |
| AGG | $66377555 | 5.73% | 上涨 ×6 |
| IEFA | $47861466 | 4.13% | 上涨 ×4 |
| EFG | $42609139 | 3.68% | 上涨 ×5 |
| SPMD | $25588012 | 2.21% | 上涨 ×6 |
| VYM | $13231217 | 1.14% | 上涨 ×5 |
| USHY | $10606716 | 0.92% | 上涨 ×6 |
| META | $4526070 | 0.39% | 上涨 ×4 |
| VIG | $753375 | 0.07% | 上涨 ×4 |
| ESGV | $438905 | 0.04% | 上涨 ×4 |
| USTB | $423688 | 0.04% | 上涨 ×5 |
| FLTR | $269115 | 0.02% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| INTC | $401686 | 2877 | 0.03% |
| COP | $392526 | 3776 | 0.03% |
| NVO | $323643 | 6751 | 0.03% |
| LRCX | $314786 | 726 | 0.03% |
| EPD | $312411 | 8499 | 0.03% |
| ASML | $280511 | 141 | 0.02% |
| PSX | $267268 | 1581 | 0.02% |
| VTV | $261952 | 1202 | 0.02% |
| RPG | $247419 | 3875 | 0.02% |
| OKTA | $218729 | 1603 | 0.02% |
| IJS | $215954 | 1580 | 0.02% |
| DELL | $213141 | 494 | 0.02% |
| NULG | $210942 | 1802 | 0.02% |
| APH | $210825 | 1194 | 0.02% |
| VSGX | $210214 | 2553 | 0.02% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VIOV | 2025年3月31日 | 182192 | $17003558 | 不再跟踪 |
| VIOG | 2025年3月31日 | 141733 | $16484962 | 不再跟踪 |
| TLH | 2025年6月30日 | 78532 | $8147713 | 不再跟踪 |
| BPRE | 2026年6月30日 | 414859 | $6890814 | -6.6% |
| XOM | 2026年6月30日 | 5392 | $914760 | 21.7% |
| NOBL | 2025年9月30日 | 6243 | $632112 | 不再跟踪 |
| AIT | 2026年6月30日 | 2062 | $547090 | 0.8% |
| ROK | 2025年3月31日 | 1884 | $538428 | 69.0% |
| SPOT | 2025年6月30日 | 880 | $484026 | -31.3% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 7636 | $452668 | 不再跟踪 |
| SPG | 2026年6月30日 | 2365 | $441166 | -1.7% |
| IWB | 2025年12月31日 | 1164 | $425416 | 不再跟踪 |
| SPOT | 2026年3月31日 | 678 | $391979 | 8.7% |
| EFA | 2025年12月31日 | 4107 | $383470 | 不再跟踪 |
| T | 2026年6月30日 | 13136 | $380807 | 22.6% |
| MMSD | 2026年6月30日 | 14920 | $378031 | 不再跟踪 |
| TBUX | 2025年9月30日 | 7065 | $351413 | 不再跟踪 |
| CTAS | 2025年6月30日 | 1669 | $343030 | -9.0% |
| IXUS | 2025年12月31日 | 4031 | $332903 | |
| APP | 2026年3月31日 | 491 | $326129 | -24.5% |
| CB | 2026年6月30日 | 986 | $322323 | 0.8% |
| PYCR | 2025年6月30日 | 14159 | $317728 | 不再跟踪 |
| WPC | 2026年6月30日 | 4609 | $317485 | 0.3% |
| WFC | 2026年6月30日 | 3955 | $314858 | 2.4% |
| IAU | 2026年6月30日 | 3552 | $313144 | 不再跟踪 |
| AHR | 2026年3月31日 | 6533 | $309076 | 18.3% |
| CSGP | 2025年12月31日 | 3626 | $305926 | -52.4% |
| AFL | 2025年12月31日 | 2643 | $295224 | 6.1% |
| AHR | 2025年6月30日 | 9625 | $294044 | 51.9% |
| OEF | 2026年3月31日 | 851 | $291872 | 不再跟踪 |
| GSLC | 2026年6月30日 | 2316 | $289801 | 不再跟踪 |
| CTAS | 2026年6月30日 | 1698 | $287200 | 19.2% |
| SPSB | 2025年6月30日 | 9452 | $284505 | 不再跟踪 |
| XOP | 2025年9月30日 | 2212 | $278270 | 不再跟踪 |
| CPRT | 2025年12月31日 | 6021 | $270764 | -12.4% |
| LNG | 2026年6月30日 | 952 | $270140 | 17.0% |
| IWR | 2025年12月31日 | 2741 | $264637 | 不再跟踪 |
| BABA | 2026年6月30日 | 2098 | $263215 | 27.3% |
| AOM | 2025年12月31日 | 5353 | $254673 | 不再跟踪 |
| AVAV | 2025年12月31日 | 806 | $253801 | -33.4% |
| WPC | 2025年6月30日 | 3951 | $252870 | 14.9% |
| UUP | 2025年3月31日 | 8536 | $251129 | 不再跟踪 |
| XYZ | 2025年3月31日 | 2936 | $249531 | 47.4% |
| SILA | 2026年3月31日 | 10631 | $247809 | 不再跟踪 |
| AOR | 2025年12月31日 | 3819 | $245844 | 不再跟踪 |
| RRC | 2025年3月31日 | 6709 | $241390 | 1.9% |
| BSX | 2026年3月31日 | 2531 | $241331 | -21.2% |
| TMO | 2025年6月30日 | 481 | $239555 | 53.0% |
| GBTC | 2025年3月31日 | 3216 | $238048 | 不再跟踪 |
| BKNG | 2025年9月30日 | 41 | $237359 | -96.2% |
| BLK | 2025年12月31日 | 203 | $236796 | 8.1% |
| ITOT | 2025年12月31日 | 1615 | $235225 | 不再跟踪 |
| OKTA | 2026年3月31日 | 2712 | $234507 | 68.6% |
| ADBE | 2025年9月30日 | 606 | $234449 | -22.6% |
| HON | 2026年6月30日 | 1037 | $234431 | -1.9% |
| ULTA | 2026年6月30日 | 446 | $233129 | 15.0% |
| JAAA | 2025年9月30日 | 4584 | $232638 | 不再跟踪 |
| IAU | 2025年6月30日 | 3932 | $231831 | 不再跟踪 |
| SBUX | 2026年3月31日 | 2745 | $231119 | 15.7% |
| SMCI | 2026年3月31日 | 7997 | $229770 | 63.5% |
| DHR | 2026年3月31日 | 1006 | $226948 | 12.9% |
| SYY | 2026年6月30日 | 3096 | $220838 | 0.6% |
| CMCSA | 2025年6月30日 | 5984 | $220799 | -25.9% |
| NEE | 2025年12月31日 | 2918 | $220306 | 5.9% |
| RRC | 2026年6月30日 | 4841 | $218716 | 9.4% |
| O | 2026年3月31日 | 3909 | $217894 | 3.2% |
| GD | 2026年3月31日 | 646 | $217479 | 13.0% |
| SPSB | 2026年6月30日 | 7206 | $216684 | 不再跟踪 |
| IBM | 2026年6月30日 | 894 | $216610 | -16.9% |
| FLRT | 2026年6月30日 | 4672 | $216373 | 不再跟踪 |
| VOOG | 2026年3月31日 | 483 | $214746 | 不再跟踪 |
| AEP | 2025年6月30日 | 1962 | $214388 | 19.0% |
| SLV | 2026年6月30日 | 3124 | $212869 | 不再跟踪 |
| ACN | 2025年9月30日 | 711 | $212519 | -26.0% |
| SPYM | 2026年6月30日 | 2763 | $211480 | 不再跟踪 |
| IHI | 2026年3月31日 | 3402 | $211434 | 不再跟踪 |
| DBMF | 2025年6月30日 | 8358 | $211127 | 不再跟踪 |
| PYPL | 2025年9月30日 | 2827 | $210103 | -7.2% |
| TBLUXXXX | 2025年9月30日 | 3947 | $208841 | 不再跟踪 |
| RSP | 2025年9月30日 | 1138 | $206820 | 不再跟踪 |
| KBWB | 2025年12月31日 | 2637 | $206238 | |
| NOW | 2026年3月31日 | 1345 | $206041 | 24.0% |
| ROK | 2026年6月30日 | 574 | $205997 | -11.8% |
| TBLU | 2026年3月31日 | 3947 | $205563 | 2.1% |
| DVY | 2025年12月31日 | 1445 | $205334 | |
| GILD | 2025年9月30日 | 1847 | $204810 | 30.5% |
| UBER | 2025年12月31日 | 2088 | $204561 | -4.3% |
| ARKK | 2025年12月31日 | 2370 | $204531 | 不再跟踪 |
| DE | 2025年12月31日 | 445 | $204202 | 34.0% |
| VDC | 2025年12月31日 | 951 | $203327 | 不再跟踪 |
| DG | 2025年9月30日 | 1774 | $202925 | 17.9% |
| GM | 2025年3月31日 | 3806 | $202753 | 86.5% |
| KEY | 2026年3月31日 | 9746 | $201157 | 10.0% |
| TMO | 2025年12月31日 | 414 | $200976 | 7.1% |
| RPG | 2025年12月31日 | 4195 | $200185 | 不再跟踪 |
| HBAN | 2025年12月31日 | 10635 | $185309 | -1.1% |
| KEY | 2025年6月30日 | 11365 | $181725 | 26.7% |
| BCX | 2026年6月30日 | 11399 | $137358 | 15.4% |
| MUC | 2025年6月30日 | 11268 | $121283 | 2.4% |
| MUC | 2026年6月30日 | 11268 | $117790 | -3.6% |
| WTI | 2026年6月30日 | 32450 | $110654 | 26.5% |
| USA | 2025年6月30日 | 15000 | $98250 | -12.3% |
| USA | 2025年12月31日 | 15000 | $95100 | -4.9% |