INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (QQQP)
管理公司 · XNAS · 系列 S000086112 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$169.13
截至 2026年3月10日
▼ -0.40 (-0.24%)
1日变动
$82.50 – $190.01
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
QQQP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.90% | — |
| 3M | ▼ -7.68% | — |
| 6M | ▲ +5.85% | — |
| 年初至今 | ▼ -3.46% | — |
| 1Y | ▲ +50.34% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年10月1日 起 | ▲ +39.39% | — |
- 1年波动率
- 45.90%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.11
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$62K
- 截至三月 2026的季度
- +$2.8M
- 过去12个月
- +$2.9M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO QQQ TRUST - USD | 46090E103 | $8.8M | 56.44 | 15277 | EC | US |
| CFD INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | — | $1.1M | 6.81 | 10988 | DE | US |
| CFD INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | — | $113K | 0.72 | 21644 | DE | US |
| CFD INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | — | -$458K | -2.93 | 10875 | DE | US |
机构持有人 (13F) 2 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CPR Investments Inc. | $16510839 | 97.77% | 70722 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $377037 | 2.23% | 1615 | 股份 | 2026年6月30日 |