Tidal Trust II (HF)
管理公司 · ARCX · 系列 S000079922 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$22.69
截至 2026年8月19日
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1日变动
$20.71 – $22.86
52周范围
- 净资产
- $20.0M
- 持仓
- 25
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 62.07%
- 有效持仓数量
- 18.7
- 持仓高于 1%
- 21
本页内容
HF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.16% | ▲ +2.16% |
| 3M | ▲ +4.09% | ▲ +4.09% |
| 6M | ▲ +6.05% | ▲ +6.05% |
| 年初至今 | ▲ +7.66% | ▲ +7.66% |
| 1Y | ▲ +9.43% | ▲ +10.44% |
| 3Y | ▲ +16.75% | ▲ +32.74% |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2023年8月3日 起 | ▲ +13.53% | ▲ +29.08% |
- 1年波动率
- 6.00%
- 3年波动率
- 8.81%
- 3年最大回撤
- -15.32%
- 2024年10月14日 → 2025年3月13日
- 3年Beta值
- 0.36
- 1年夏普比率*
- 1.54
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$7K
- 过去12个月
- -$486K
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 25 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSHARES SHORT S&P500 | 74349Y753 | $1.9M | 9.74 | 56431 | EC | US |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 808524797 | $1.6M | 8.17 | 50837 | EC | US |
| iShares Core Dividend Growth E | 46434V621 | $1.4M | 6.99 | 18920 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $1.4M | 6.98 | 3930 | EC | US |
| Vanguard Dividend Appreciation | 921908844 | $1.4M | 6.97 | 6078 | EC | US |
| iShares Core High Dividend ETF | 46429B663 | $1.0M | 5.10 | 37060 | EC | US |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 808524771 | $1.0M | 5.04 | 33449 | EC | US |
| Vanguard High Dividend Yield E | 921946406 | $1.0M | 5.01 | 6363 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R788 | $806K | 4.04 | 17129 | EC | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $803K | 4.02 | 3882 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A508 | $800K | 4.01 | 13361 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A409 | $794K | 3.98 | 7061 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $791K | 3.96 | 9506 | EC | US |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fun | 336917109 | $604K | 3.03 | 11918 | EC | US |
| Capital Group Dividend Value E | 14020W106 | $599K | 3.00 | 12896 | EC | US |
| Franklin International Low Volatility High Dividen | 52468L505 | $598K | 3.00 | 14603 | EC | US |
| iShares International Select D | 464288448 | $598K | 3.00 | 13473 | EC | US |
| First Trust Value Line Dividen | 33734H106 | $598K | 3.00 | 12447 | EC | US |
| Vanguard International High Di | 921946794 | $594K | 2.98 | 6007 | EC | US |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 33738R506 | $590K | 2.96 | 7904 | EC | US |
| First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 33741X102 | $395K | 1.98 | 9333 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $199K | 1.00 | 276 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $199K | 1.00 | 277 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $199K | 1.00 | 301 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $30K | 0.15 | 29534 | STIV | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 3笔付款
0.87%
TTM收益率
$0.20
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月29日 | $0.1980 |
| 2024年12月23日 | $2.2790 |
| 2023年12月26日 | $0.5150 |
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLIVER CAPITAL ADVISORS, INC. | $17692177 | 97.96% | 839192 | 股份 | 2026年3月31日 |
| GTS SECURITIES LLC | $359973 | 1.99% | 16172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $9193 | 0.05% | 413 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |