Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS)
$28.70
▲ +0.05 (+0.19%)
1日变动
$28.16 – $28.89
52周范围
前十大持仓权重99.91%
有效持仓数量0.8
持仓高于 1%1
净资产
$21.2M
持仓
3
截至
2026年7月31日
CPNS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.04% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +1.23% | · |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$705K
截至七月 2026的季度
-$4.2M
过去12个月
-$4.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 3 持仓 · 类别: DE
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | $24.0M | 113.26 | 351 | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | $38K | 0.18 | 351 | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | -$2.9M | -13.53 | -351 | US |
行业细分
机构持有人 (13F) 19 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Owen LaRue, LLC | $2074407 | 25.09% | 73800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $1100195 | 13.31% | 39141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1078410 | 13.04% | 38366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $931150 | 11.26% | 33127 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Calamos Wealth Management LLC | $749581 | 9.07% | 26666 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $366999 | 4.44% | 13057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Claro Advisors Inc. | $292810 | 3.54% | 10417 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $259947 | 3.14% | 9248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240271 | 2.91% | 8548 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $234509 | 2.84% | 8343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $227257 | 2.75% | 8085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Financial Network, Inc. | $210814 | 2.55% | 7500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREENBERG FINANCIAL GROUP | $200884 | 2.43% | 7380 | 股份 | 2025年12月31日 |
| BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC | $140519 | 1.70% | 4918 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $113671 | 1.37% | 4044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $22768 | 0.28% | 810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $22768 | 0.28% | 810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $346 | 0.00% | 12303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $300 | 0.00% | 10688 | 股份 | 2026年6月30日 |