QVMS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.29%▼ -3.92%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -5.99%▼ -5.62%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$977K
截至五月 2026的季度 -$1.4M
过去12个月 -$2.3M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 545 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Paycom Software Inc PAYC 0.66 ≈$1.6M 6951 70432V102 0.0009496 EQUITY USD
FormFactor Inc FORM 0.64 ≈$1.5M 10375 346375108 0.001417 EQUITY USD
Glaukos Corp GKOS 0.61 ≈$1.4M 8860 377322102 0.001209 EQUITY USD
Jackson Financial Inc JXN 0.57 ≈$1.4M 10181 46817M107 0.001392 EQUITY USD
Viasat Inc VSAT 0.56 ≈$1.3M 19065 92552V100 0.002605 EQUITY USD
Protagonist Therapeutics Inc PTGX 0.55 ≈$1.3M 9298 74366E102 0.001269 EQUITY USD
Ryman Hospitality Properties Inc RHP 0.54 ≈$1.3M 10652 78377T107 0.001455 OTHER USD
Element Solutions Inc ESI 0.54 ≈$1.3M 34334 28618M106 0.00469 EQUITY USD
Qorvo Inc QRVO 0.52 ≈$1.2M 11044 74736K101 0.001509 EQUITY USD
Victoria's Secret & Co VSXY 0.51 ≈$1.2M 13520 926400102 0.001847 EQUITY USD
Eastman Chemical Co EMN 0.50 ≈$1.2M 18292 277432100 0.002499 EQUITY USD
CarMax Inc KMX 0.50 ≈$1.2M 21803 143130102 0.002976 EQUITY USD
SM Energy Co SM 0.49 ≈$1.2M 33651 78454L100 0.004597 EQUITY USD
Ralliant Corp RAL 0.48 ≈$1.1M 15576 750940108 0.002128 EQUITY USD
MaxLinear Inc MXL 0.47 ≈$1.1M 10651 57776J100 0.001455 EQUITY USD
Alkermes PLC ALKS 0.47 ≈$1.1M 26035 G01767105 0.003557 EQUITY USD
Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS 0.46 ≈$1.1M 23011 98983L108 0.003144 EQUITY USD
Armstrong World Industries Inc AWI 0.45 ≈$1.1M 6653 04247X102 0.0009089 EQUITY USD
Arcosa Inc ACA 0.45 ≈$1.1M 7407 039653100 0.001012 EQUITY USD
ESCO Technologies Inc ESE 0.45 ≈$1.1M 3944 296315104 0.0005388 EQUITY USD
Federal Signal Corp FSS 0.45 ≈$1.1M 9178 313855108 0.001254 EQUITY USD
TG Therapeutics Inc TGTX 0.45 ≈$1.1M 19763 88322Q108 0.0027 EQUITY USD
Plexus Corp PLXS 0.45 ≈$1.1M 3898 729132100 0.0005325 EQUITY USD
StoneX Group Inc SNEX 0.44 ≈$1.1M 15769 861896108 0.002154 EQUITY USD
Terreno Realty Corp TRNO 0.44 ≈$1.1M 16305 88146M101 0.00223 OTHER USD
Madison Square Garden Sports Corp MSGS 0.44 ≈$1.1M 2641 55825T103 0.0003608 EQUITY USD
Lamb Weston Holdings Inc LW 0.44 ≈$1.0M 23608 513272104 0.003225 EQUITY USD
Enpro Inc NPO 0.44 ≈$1.0M 3142 29355X107 0.0004292 EQUITY USD
Matson Inc MATX 0.44 ≈$1.0M 4529 57686G105 0.0006187 EQUITY USD
Gates Industrial Corp Ltd GTES 0.43 ≈$1.0M 37275 G39104107 0.005092 EQUITY USD
Lincoln National Corp LNC 0.43 ≈$1.0M 25165 534187109 0.003438 EQUITY USD
Lyft Inc LYFT 0.43 ≈$1.0M 64992 55087P104 0.008879 EQUITY USD
Conagra Brands Inc CAG 0.42 ≈$1.0M 76551 205887102 0.01046 EQUITY USD
Macerich Co/The MAC 0.42 ≈$1.0M 43874 554382101 0.005994 OTHER USD
Mohawk Industries Inc MHK 0.41 ≈$966K 7752 608190104 0.001059 EQUITY USD
Everus Construction Group Inc ECG 0.40 ≈$952K 7567 300426103 0.001034 EQUITY USD
Materion Corp MTRN 0.39 ≈$934K 2933 576690101 0.0004007 EQUITY USD
Life Time Group Holdings Inc LTH 0.39 ≈$934K 23364 53190C102 0.003192 EQUITY USD
Ligand Pharmaceuticals Inc LGND 0.38 ≈$913K 2983 53220K504 0.0004075 EQUITY USD
Caesars Entertainment Inc CZR 0.38 ≈$911K 30807 12769G100 0.004209 EQUITY USD
LKQ Corp LKQ 0.37 ≈$891K 39898 501889208 0.005451 EQUITY USD
EPAM Systems Inc EPAM 0.37 ≈$889K 8101 29414B104 0.001107 EQUITY USD
JBT Marel Corp JBTM 0.37 ≈$883K 8061 477839104 0.001101 EQUITY USD
MarketAxess Holdings Inc MKTX 0.37 ≈$875K 5347 57060D108 0.0007305 EQUITY USD
Teleflex Inc TFX 0.37 ≈$873K 6993 879369106 0.0009553 EQUITY USD
Argan Inc AGX 0.36 ≈$861K 2227 04010E109 0.0003042 EQUITY USD
Essential Properties Realty Trust Inc EPRT 0.36 ≈$857K 33098 29670E107 0.004522 OTHER USD
Victory Capital Holdings Inc VCTR 0.36 ≈$847K 7367 92645B103 0.001006 EQUITY USD
Powell Industries Inc POWL 0.35 ≈$845K 4284 739128106 0.0005852 EQUITY USD
Atlantic Union Bankshares Corp AUB 0.35 ≈$843K 22030 04911A107 0.00301 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 21.1%
Financials 18.8%
Health Care 10.2%
Consumer Discretionary 7.6%
Technology 7.5%
Real Estate 7.5%
Energy 5.9%
Materials 4.3%
Retail 3.8%
Communication Services 3.6%
Consumer products 3.3%
Utilities 2.1%
Consumer Staples 2.1%
其他/未映射 2.3%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月5日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.003628 → 0.00493 (35.9%)
2026年10月5日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0000001639 → -0.0000001612 (-1.7%)
2026年10月2日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.003411 → 0.003628 (6.4%)
2026年10月2日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.000000001366 → -0.0000001639 (11900.0%)
2026年10月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.0005109 → 0.003411 (567.7%)
2026年9月30日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.0005109 股/股
2026年9月30日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.008546 → -0.000000001366 (-100.0%)
2026年9月29日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.00947 → -0.008546 (-9.7%)
2026年9月28日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.01041 → -0.00947 (-9.1%)
2026年9月25日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.1157 股/股
2026年9月25日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.01041 股/股
2026年9月24日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1075 → 0.1157 (7.7%)
2026年9月24日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 0.00007169 股/股
2026年9月23日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1068 → 0.1075 (0.6%)
2026年9月22日 削减 ABCB — Ameris Bancorp 03076K108 股/股: 0.001308 → 0.001304 (-0.3%)
2026年9月22日 削减 ABG — Asbury Automotive Group Inc 043436104 股/股: 0.0003859 → 0.0003824 (-0.9%)
2026年9月22日 削减 ACT — Enact Holdings Inc 29249E109 股/股: 0.0005645 → 0.0005604 (-0.7%)
2026年9月22日 削减 ADUS — Addus HomeCare Corp 006739106 股/股: 0.000369 → 0.0003628 (-1.7%)
2026年9月22日 退出 AESI 642045108 仓位退出 — 原为 0.000002459 股/股
2026年9月22日 削减 AGO — Assured Guaranty Ltd G0585R106 股/股: 0.0008906 → 0.000888 (-0.3%)
2026年9月22日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.0757 → 0.1068 (41.1%)
2026年9月22日 削减 AIN — Albany International Corp 012348108 股/股: 0.0005393 → 0.0005362 (-0.6%)
2026年9月22日 削减 ALGT — Allegiant Travel Co 01748X102 股/股: 0.0004639 → 0.0004597 (-0.9%)
2026年9月22日 削减 AMR — Alpha Metallurgical Resources Inc 020764106 股/股: 0.0002346 → 0.0002288 (-2.4%)
2026年9月22日 退出 AORT 228903100 仓位退出 — 原为 0.000001776 股/股
2026年9月22日 削减 AWI — Armstrong World Industries Inc 04247X102 股/股: 0.0009107 → 0.0009089 (-0.2%)
2026年9月22日 削减 BANF — BancFirst Corp 05945F103 股/股: 0.0004275 → 0.0004235 (-0.9%)
2026年9月22日 削减 BCC — Boise Cascade Co 09739D100 股/股: 0.0007484 → 0.000746 (-0.3%)
2026年9月22日 削减 BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 股/股: 0.0008145 → 0.0008109 (-0.4%)
2026年9月22日 削减 BKU — BankUnited Inc 06652K103 股/股: 0.001516 → 0.001513 (-0.2%)
2026年9月22日 削减 BOH — Bank of Hawaii Corp 062540109 股/股: 0.0008268 → 0.0008234 (-0.4%)
2026年9月22日 削减 BOOT — Boot Barn Holdings Inc 099406100 股/股: 0.0006626 → 0.0006594 (-0.5%)
2026年9月22日 削减 BRC — Brady Corp 104674106 股/股: 0.0009376 → 0.0009347 (-0.3%)
2026年9月22日 增加 CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202 股/股: 0.0009836 → 0.0009903 (0.7%)
2026年9月22日 削减 CASH — Pathward Financial Inc 59100U108 股/股: 0.000451 → 0.0004485 (-0.5%)
2026年9月22日 削减 CBU — Community Financial System Inc 203607106 股/股: 0.001095 → 0.00109 (-0.4%)
2026年9月22日 削减 CHCO — City Holding Co 177835105 股/股: 0.000291 → 0.0002891 (-0.7%)
2026年9月22日 增加 CNS — Cohen & Steers Inc 19247A100 股/股: 0.0005921 → 0.0005988 (1.1%)
2026年9月22日 削减 COHU — Cohu Inc 192576106 股/股: 0.0007973 → 0.0007917 (-0.7%)
2026年9月22日 退出 CORT 218352102 仓位退出 — 原为 0.0000002732 股/股
2026年9月22日 削减 CRC — California Resources Corp 13057Q305 股/股: 0.001513 → 0.001508 (-0.3%)
2026年9月22日 削减 CSW — CSW Industrials Inc 126402106 股/股: 0.0003598 → 0.0003542 (-1.6%)
2026年9月22日 削减 CTS — CTS Corp 126501105 股/股: 0.0005975 → 0.0005934 (-0.7%)
2026年9月22日 削减 CVI — CVR Energy Inc 12662P108 股/股: 0.0005497 → 0.0005458 (-0.7%)
2026年9月22日 增加 CVSA — Covista Inc 00737L103 股/股: 0.0007362 → 0.000738 (0.2%)
2026年9月22日 削减 DAVE — Dave Inc 23834J201 股/股: 0.0002138 → 0.0002127 (-0.5%)
2026年9月22日 削减 DFIN — Donnelley Financial Solutions Inc 25787G100 股/股: 0.0005145 → 0.0005096 (-1.0%)
2026年9月22日 削减 DIOD — Diodes Inc 254543101 股/股: 0.0009601 → 0.0009557 (-0.5%)
2026年9月22日 削减 DORM — Dorman Products Inc 258278100 股/股: 0.0005723 → 0.000571 (-0.2%)
2026年9月22日 退出 EAT 109641100 仓位退出 — 原为 0.000006284 股/股
2026年9月22日 削减 ECG — Everus Construction Group Inc 300426103 股/股: 0.001039 → 0.001034 (-0.5%)
2026年9月22日 削减 ECPG — Encore Capital Group Inc 292554102 股/股: 0.0004464 → 0.000441 (-1.2%)
2026年9月22日 削减 EIG — Employers Holdings Inc 292218104 股/股: 0.000382 → 0.0003768 (-1.4%)
2026年9月22日 增加 ENR — Energizer Holdings Inc 29272W109 股/股: 0.001325 → 0.001356 (2.3%)
2026年9月22日 增加 ENVA — Enova International Inc 29357K103 股/股: 0.0005171 → 0.0005197 (0.5%)
2026年9月22日 削减 EPAC — Enerpac Tool Group Corp 292765104 股/股: 0.001094 → 0.00109 (-0.4%)
2026年9月22日 增加 ESE — ESCO Technologies Inc 296315104 股/股: 0.0005383 → 0.0005388 (0.1%)
2026年9月22日 削减 EZPW — EZCORP Inc 302301106 股/股: 0.001186 → 0.001181 (-0.4%)
2026年9月22日 削减 FELE — Franklin Electric Co Inc 353514102 股/股: 0.000804 → 0.0007986 (-0.7%)
2026年9月22日 削减 FORM — FormFactor Inc 346375108 股/股: 0.001421 → 0.001417 (-0.3%)
2026年9月22日 削减 FSS — Federal Signal Corp 313855108 股/股: 0.001258 → 0.001254 (-0.3%)
2026年9月22日 削减 GFF — Griffon Corp 398433102 股/股: 0.0007992 → 0.0007933 (-0.7%)
2026年9月22日 削减 GO — Grocery Outlet Holding Corp 39874R101 股/股: 0.002194 → 0.00216 (-1.5%)
2026年9月22日 削减 GPI — Group 1 Automotive Inc 398905109 股/股: 0.0002296 → 0.0002275 (-1.0%)
2026年9月22日 退出 GTM 98980F104 仓位退出 — 原为 0.000002459 股/股
2026年9月22日 削减 GVA — Granite Construction Inc 387328107 股/股: 0.0009347 → 0.0009329 (-0.2%)
2026年9月22日 削减 HOS — Hornbeck Offshore Services Inc 42330P107 股/股: 0.00321 → 0.003192 (-0.6%)
2026年9月22日 削减 HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 股/股: 0.002037 → 0.002033 (-0.2%)
2026年9月22日 削减 HTO — H2O America 784305104 股/股: 0.0008025 → 0.0007999 (-0.3%)
2026年9月22日 退出 HWKN 420261109 仓位退出 — 原为 0.000005874 股/股
2026年9月22日 削减 INDB — Independent Bank Corp 453836108 股/股: 0.0009873 → 0.0009835 (-0.4%)
2026年9月22日 削减 INSP — Inspire Medical Systems Inc 457730109 股/股: 0.0005165 → 0.0005126 (-0.8%)
2026年9月22日 削减 INSW — International Seaways Inc Y41053102 股/股: 0.0007925 → 0.0007898 (-0.3%)
2026年9月22日 削减 IOSP — Innospec Inc 45768S105 股/股: 0.0005152 → 0.0005098 (-1.0%)
2026年9月22日 削减 ITGR — Integer Holdings Corp 45826H109 股/股: 0.0007001 → 0.0006973 (-0.4%)
2026年9月22日 削减 ITRI — Itron Inc 465741106 股/股: 0.0009396 → 0.0009377 (-0.2%)
2026年9月22日 削减 KALU — Kaiser Aluminum Corp 483007704 股/股: 0.0003198 → 0.0003168 (-0.9%)
2026年9月22日 退出 KMPR 488401100 仓位退出 — 原为 0.000002869 股/股
2026年9月22日 增加 LAUR — Laureate Education Inc 518613203 股/股: 0.002737 → 0.002742 (0.2%)
2026年9月22日 削减 LPG — Dorian LPG Ltd Y2106R110 股/股: 0.0007128 → 0.0007077 (-0.7%)
2026年9月22日 增加 LRN — Stride Inc 86333M108 股/股: 0.0009152 → 0.0009172 (0.2%)
2026年9月22日 削减 LTC — LTC Properties Inc 502175102 股/股: 0.001005 → 0.001001 (-0.4%)
2026年9月22日 削减 MATX — Matson Inc 57686G105 股/股: 0.000621 → 0.0006187 (-0.4%)
2026年9月22日 削减 MCY — Mercury General Corp 589400100 股/股: 0.0005548 → 0.0005534 (-0.2%)
2026年9月22日 削减 MHK — Mohawk Industries Inc 608190104 股/股: 0.001062 → 0.001059 (-0.3%)
2026年9月22日 削减 MKTX — MarketAxess Holdings Inc 57060D108 股/股: 0.0007357 → 0.0007305 (-0.7%)
2026年9月22日 削减 MTX — Minerals Technologies Inc 603158106 股/股: 0.0006577 → 0.0006555 (-0.3%)
2026年9月22日 削减 MXL — MaxLinear Inc 57776J100 股/股: 0.001458 → 0.001455 (-0.2%)
2026年9月22日 削减 MYRG — MYR Group Inc 55405W104 股/股: 0.0003283 → 0.0003264 (-0.6%)
2026年9月22日 退出 NABL 62878D100 仓位退出 — 原为 0.0000001366 股/股
2026年9月22日 削减 NBTB — NBT Bancorp Inc 628778102 股/股: 0.001082 → 0.001079 (-0.3%)
2026年9月22日 削减 NPO — Enpro Inc 29355X107 股/股: 0.0004331 → 0.0004292 (-0.9%)
2026年9月22日 削减 NSIT — Insight Enterprises Inc 45765U103 股/股: 0.000629 → 0.000627 (-0.3%)
2026年9月22日 削减 OFG — OFG Bancorp 67103X102 股/股: 0.0008745 → 0.0008701 (-0.5%)
2026年9月22日 削减 PATK — Patrick Industries Inc 703343103 股/股: 0.0007236 → 0.0007204 (-0.5%)
2026年9月22日 削减 PAYC — Paycom Software Inc 70432V102 股/股: 0.0009545 → 0.0009496 (-0.5%)
2026年9月22日 增加 PDFS — PDF Solutions Inc 693282105 股/股: 0.0007234 → 0.0007335 (1.4%)
2026年9月22日 增加 PEB — Pebblebrook Hotel Trust 70509V100 股/股: 0.002334 → 0.002376 (1.8%)
2026年9月22日 削减 PIPR — Piper Sandler Cos 724078209 股/股: 0.001364 → 0.00136 (-0.3%)
2026年9月22日 削减 PLXS — Plexus Corp 729132100 股/股: 0.0005377 → 0.0005325 (-1.0%)
2026年9月22日 削减 PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406 股/股: 0.0004332 → 0.0004279 (-1.2%)
2026年9月22日 削减 PSMT — PriceSmart Inc 741511109 股/股: 0.0005245 → 0.0005205 (-0.8%)
2026年9月22日 削减 QRVO — Qorvo Inc 74736K101 股/股: 0.001511 → 0.001509 (-0.2%)
2026年9月22日 削减 RAL — Ralliant Corp 750940108 股/股: 0.00213 → 0.002128 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 REX — REX American Resources Corp 761624105 股/股: 0.0005669 → 0.0005617 (-0.9%)
2026年9月22日 削减 REYN — Reynolds Consumer Products Inc 76171L106 股/股: 0.001221 → 0.001215 (-0.5%)
2026年9月22日 削减 RNST — Renasant Corp 75970E107 股/股: 0.00193 → 0.001927 (-0.2%)
2026年9月22日 削减 ROCK — Gibraltar Industries Inc 374689107 股/股: 0.0006086 → 0.0006026 (-1.0%)
2026年9月22日 削减 ROG — Rogers Corp 775133101 股/股: 0.0003369 → 0.0003317 (-1.5%)
2026年9月22日 削减 SAFT — Safety Insurance Group Inc 78648T100 股/股: 0.0003059 → 0.0003038 (-0.7%)
2026年9月22日 削减 SAH — Sonic Automotive Inc 83545G102 股/股: 0.0002854 → 0.0002791 (-2.2%)
2026年9月22日 削减 SCL — Stepan Co 858586100 股/股: 0.0004571 → 0.0004511 (-1.3%)
2026年9月22日 削减 SEZL — Sezzle Inc 78435P105 股/股: 0.000363 → 0.000357 (-1.7%)
2026年9月22日 削减 SIG — Signet Jewelers Ltd G81276100 股/股: 0.0006663 → 0.0006638 (-0.4%)
2026年9月22日 削减 SKT — Tanger Inc 875465106 股/股: 0.002439 → 0.002433 (-0.2%)
2026年9月22日 削减 TDW — Tidewater Inc 88642R109 股/股: 0.0009564 → 0.0009548 (-0.2%)
2026年9月22日 削减 TILE — Interface Inc 458665304 股/股: 0.001322 → 0.001316 (-0.4%)
2026年9月22日 增加 TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 股/股: 0.002566 → 0.002591 (1.0%)
2026年9月22日 削减 UNF — UniFirst Corp/MA 904708104 股/股: 0.0003038 → 0.0003015 (-0.8%)
2026年9月22日 削减 UNFI — United Natural Foods Inc 911163103 股/股: 0.001238 → 0.001232 (-0.4%)
2026年9月22日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — 0.00007169 股/股
2026年9月22日 增加 VECO — Veeco Instruments Inc 922417100 股/股: 0.001231 → 0.001246 (1.2%)
2026年9月22日 增加 VSH — Vishay Intertechnology Inc 928298108 股/股: 0.002737 → 0.002754 (0.6%)
2026年9月22日 削减 WABC — Westamerica BanCorp 957090103 股/股: 0.0004861 → 0.0004828 (-0.7%)
2026年9月22日 退出 WAY 946784105 仓位退出 — 原为 0.000004918 股/股
2026年9月22日 削减 WOR — Worthington Enterprises Inc 981811102 股/股: 0.000621 → 0.0006152 (-0.9%)
2026年9月22日 削减 WRLD — World Acceptance Corp 981419104 股/股: 0.00005984 → 0.0000541 (-9.6%)
2026年9月22日 削减 WSFS — WSFS Financial Corp 929328102 股/股: 0.001056 → 0.001051 (-0.5%)
2026年9月22日 增加 XNCR — Xencor Inc 98401F105 股/股: 0.001667 → 0.001672 (0.4%)
2026年9月21日 增加 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 股/股: 0.00009769 → 0.0001041 (6.6%)
2026年9月21日 增加 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 股/股: 0.00009769 → 0.0001041 (6.6%)
2026年9月21日 增加 AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 股/股: 0.0005462 → 0.0005536 (1.4%)
2026年9月21日 削减 AAP — Advance Auto Parts Inc 00751Y106 股/股: 0.001329 → 0.001209 (-9.0%)
2026年9月21日 增加 AAT — American Assets Trust Inc 024013104 股/股: 0.0009817 → 0.001016 (3.5%)
2026年9月21日 削减 ABCB — Ameris Bancorp 03076K108 股/股: 0.001369 → 0.001308 (-4.4%)
2026年9月21日 削减 ABG — Asbury Automotive Group Inc 043436104 股/股: 0.0004023 → 0.0003859 (-4.1%)
2026年9月21日 增加 ABM — ABM Industries Inc 000957100 股/股: 0.001115 → 0.001131 (1.5%)
2026年9月21日 退出 ABR 038923108 仓位退出 — 原为 0.004713 股/股
2026年9月21日 削减 ACA — Arcosa Inc 039653100 股/股: 0.001105 → 0.001012 (-8.5%)
2026年9月21日 削减 ACAD — ACADIA Pharmaceuticals Inc 004225108 股/股: 0.002788 → 0.002729 (-2.1%)
2026年9月21日 削减 ACHC — Acadia Healthcare Co Inc 00404A109 股/股: 0.001959 → 0.001858 (-5.2%)
2026年9月21日 削减 ACIW — ACI Worldwide Inc 004498101 股/股: 0.002247 → 0.002153 (-4.2%)
2026年9月21日 削减 ACLS — Axcelis Technologies Inc 054540208 股/股: 0.0006374 → 0.0006324 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 ACMR — ACM Research Inc 00108J109 股/股: 0.001261 → 0.001162 (-7.8%)
2026年9月21日 削减 ACT — Enact Holdings Inc 29249E109 股/股: 0.0006163 → 0.0005645 (-8.4%)
2026年9月21日 削减 ADAM — Adamas Trust Inc 649604840 股/股: 0.001872 → 0.001755 (-6.2%)
2026年9月21日 增加 ADEA — Adeia Inc 00676P107 股/股: 0.002074 → 0.002142 (3.3%)
2026年9月21日 削减 ADIG — ADI Global Distribution Inc 001026103 股/股: 0.001567 → 0.00152 (-3.0%)
2026年9月21日 削减 ADMA — ADMA Biologics Inc 000899104 股/股: 0.004898 → 0.004748 (-3.1%)
2026年9月21日 削减 ADNT — Adient PLC G0084W101 股/股: 0.001795 → 0.001675 (-6.7%)
2026年9月21日 削减 ADT — ADT Inc 00090Q103 股/股: 0.01276 → 0.0122 (-4.4%)
2026年9月21日 削减 ADUS — Addus HomeCare Corp 006739106 股/股: 0.0003914 → 0.000369 (-5.7%)
2026年9月21日 增加 AEO — American Eagle Outfitters Inc 02553E106 股/股: 0.003106 → 0.003163 (1.8%)
2026年9月21日 削减 AESI 642045108 股/股: 0.001638 → 0.000002459 (-99.8%)
2026年9月21日 增加 AGNT — AGNT Inc 30212W100 股/股: 0.002056 → 0.00219 (6.6%)
2026年9月21日 削减 AGO — Assured Guaranty Ltd G0585R106 股/股: 0.0009228 → 0.0008906 (-3.5%)
2026年9月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.02899 → 0.0757 (161.2%)
2026年9月21日 削减 AGX — Argan Inc 04010E109 股/股: 0.0003406 → 0.0003042 (-10.7%)
2026年9月21日 新增 AGYS — Agilysys Inc 00847J105 新仓位 — 0.000577 股/股
2026年9月21日 削减 AHCO — AdaptHealth Corp 00653Q102 股/股: 0.002384 → 0.00218 (-8.6%)
2026年9月21日 削减 AIN — Albany International Corp 012348108 股/股: 0.0005978 → 0.0005393 (-9.8%)
2026年9月21日 增加 AIR — AAR Corp 000361105 股/股: 0.0008164 → 0.0008392 (2.8%)
2026年9月21日 削减 AKR — Acadia Realty Trust 004239109 股/股: 0.002946 → 0.002804 (-4.8%)
2026年9月21日 削减 ALG — Alamo Group Inc 011311107 股/股: 0.0002324 → 0.000215 (-7.5%)
2026年9月21日 削减 ALGT — Allegiant Travel Co 01748X102 股/股: 0.0005414 → 0.0004639 (-14.3%)
2026年9月21日 增加 ALHC — Alignment Healthcare Inc 01625V104 股/股: 0.002597 → 0.003507 (35.0%)
2026年9月21日 增加 ALKS — Alkermes PLC G01767105 股/股: 0.003471 → 0.003557 (2.5%)
2026年9月21日 削减 AMN — AMN Healthcare Services Inc 001744101 股/股: 0.0008233 → 0.0007978 (-3.1%)
2026年9月21日 削减 AMPH — Amphastar Pharmaceuticals Inc 03209R103 股/股: 0.0007174 → 0.0006844 (-4.6%)
2026年9月21日 削减 AMR — Alpha Metallurgical Resources Inc 020764106 股/股: 0.0002392 → 0.0002346 (-2.0%)
2026年9月21日 增加 AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 股/股: 0.003189 → 0.003597 (12.8%)
2026年9月21日 退出 AMSF 03071H100 仓位退出 — 原为 0.0003939 股/股
2026年9月21日 削减 AMTM — Amentum Holdings Inc 023939101 股/股: 0.003544 → 0.003288 (-7.2%)
2026年9月21日 削减 ANDE — Andersons Inc/The 034164103 股/股: 0.0006986 → 0.0006343 (-9.2%)
2026年9月21日 增加 ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 股/股: 0.0003769 → 0.0003895 (3.3%)
2026年9月21日 削减 AORT 228903100 股/股: 0.0009939 → 0.000001776 (-99.8%)
2026年9月21日 削减 AOSL — Alpha & Omega Semiconductor Ltd G6331P104 股/股: 0.0006299 → 0.0004951 (-21.4%)
2026年9月21日 削减 APAM — Artisan Partners Asset Management Inc 04316A108 股/股: 0.001671 → 0.00155 (-7.2%)
2026年9月21日 增加 APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 股/股: 0.004451 → 0.004649 (4.4%)
2026年9月21日 削减 APOG — Apogee Enterprises Inc 037598109 股/股: 0.0004688 → 0.0004478 (-4.5%)
2026年9月21日 增加 ARCB — ArcBest Corp 03937C105 股/股: 0.0004044 → 0.000465 (15.0%)
2026年9月21日 削减 ARLO — Arlo Technologies Inc 04206A101 股/股: 0.002499 → 0.002243 (-10.3%)
2026年9月21日 削减 AROC — Archrock Inc 03957W106 股/股: 0.003595 → 0.00346 (-3.8%)
2026年9月21日 增加 ARR — ARMOUR Residential REIT Inc 042315705 股/股: 0.002483 → 0.002565 (3.3%)
2026年9月21日 削减 ASO — Academy Sports & Outdoors Inc 00402L107 股/股: 0.001539 → 0.001121 (-27.2%)
2026年9月21日 削减 ASTE — Astec Industries Inc 046224101 股/股: 0.0005072 → 0.0004766 (-6.0%)
2026年9月21日 削减 ASTH — Astrana Health Inc 03763A207 股/股: 0.0009126 → 0.0008795 (-3.6%)
2026年9月21日 增加 ATEN — A10 Networks Inc 002121101 股/股: 0.001479 → 0.00152 (2.8%)
2026年9月21日 削减 ATMU — Atmus Filtration Technologies Inc 04956D107 股/股: 0.001758 → 0.001713 (-2.5%)
2026年9月21日 增加 AUB — Atlantic Union Bankshares Corp 04911A107 股/股: 0.003006 → 0.00301 (0.1%)
2026年9月21日 削减 AVA — Avista Corp 05379B107 股/股: 0.001737 → 0.001693 (-2.5%)
2026年9月21日 削减 AWI — Armstrong World Industries Inc 04247X102 股/股: 0.0009797 → 0.0009107 (-7.1%)
2026年9月21日 削减 AWR — American States Water Co 029899101 股/股: 0.0008294 → 0.0008172 (-1.5%)
2026年9月21日 削减 AX — Axos Financial Inc 05465C100 股/股: 0.001219 → 0.001217 (-0.2%)
2026年9月21日 增加 AZTA — Azenta Inc 114340102 股/股: 0.0009127 → 0.0009158 (0.3%)
2026年9月21日 削减 AZZ — AZZ Inc 002474104 股/股: 0.0006278 → 0.0006124 (-2.5%)
2026年9月21日 削减 BANC — Banc of California Inc 05990K106 股/股: 0.00287 → 0.002854 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 BANF — BancFirst Corp 05945F103 股/股: 0.0004373 → 0.0004275 (-2.3%)
2026年9月21日 削减 BANR — Banner Corp 06652V208 股/股: 0.0007269 → 0.0006999 (-3.7%)
2026年9月21日 削减 BBT — Beacon Financial Corp 084680107 股/股: 0.001796 → 0.001731 (-3.6%)

显示最新的 200 条，共 1070 条变动

股息 21笔付款

08
1.28%TTM收益率
$0.42每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.1270
2026年6月22日$0.0940
2026年3月23日$0.1090
2025年12月22日$0.0890
2025年9月22日$0.1040
2025年6月23日$0.0690
2025年3月24日$0.0490
2024年12月23日$0.1470
2024年9月23日$0.1020
2024年6月24日$0.0760
2024年3月18日$0.0880
2023年12月18日$0.0860
2023年9月18日$0.0940
2023年6月20日$0.1020
2023年3月20日$0.0980
2022年12月19日$0.0850
2022年9月19日$0.0900
2022年6月21日$0.0910
2022年3月21日$0.0780
2021年12月20日$0.0800
2021年9月20日$0.0860

机构持有人 (13F) 7 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ $2953751 36.53% 105588 股份 2025年9月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1953754 24.16% 55726 股份 2026年6月30日
ABOUND FINANCIAL, LLC $1515433 18.74% 43224 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1040966 12.87% 29691 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $360417 4.46% 10280 股份 2026年6月30日
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $249431 3.08% 7114414 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $12902 0.16% 368 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $505.2B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $111.7B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.4B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.8B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $10.7B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.9B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.8B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.6B

规模相似

基金资产管理规模
GOOY YieldMax(R) Googl Option Inco... $240.3M
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF $242.0M
FMUB Fidelity Municipal Bond Oppor... $242.7M
JOET Virtus Terranova U.S. Quality... $243.5M
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI ... $244.3M
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treas... $237.8M
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term ... $237.1M
TOK iShares MSCI Kokusai ETF $236.9M
ORCX Defiance Daily Target 2x Long... 杠杆/反向 $236.6M
MBSF REGAN FLOATING RATE MBS ETF $236.4M