Tidal Trust II (GOOY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000077654 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $268.2M
- 持仓
- 12
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 112.01%
- 有效持仓数量
- 5.2
- 持仓高于 1%
- 8
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$24.6M
- 截至四月 2026的季度
- +$14.3M
- 过去12个月
- +$116.9M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 12 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | $54.0M | 20.12 | 7130 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $50.9M | 18.99 | 51432000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $49.0M | 18.28 | 49651000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $46.8M | 17.46 | 47142000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $44.7M | 16.66 | 44859000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $23.0M | 8.58 | 23029000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $20.7M | 7.72 | 6955 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $10.9M | 4.06 | 10881545 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $490K | 0.18 | 175 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$98K | -0.04 | -7130 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$649K | -0.24 | -175 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$27.8M | -10.35 | -6955 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 37 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $82581260 | 91.58% | 5689217 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1207570 | 1.34% | 91000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $830955 | 0.92% | 62612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cavalier Investments, LLC | $822727 | 0.91% | 61999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $717615 | 0.80% | 54078 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Visionary Wealth Advisors | $449429 | 0.50% | 33868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $409207 | 0.45% | 30837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $398100 | 0.44% | 30000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $347674 | 0.39% | 26200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $295956 | 0.33% | 22472 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $278670 | 0.31% | 21000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $266727 | 0.30% | 20100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $244486 | 0.27% | 18424 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $232989 | 0.26% | 17557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $231814 | 0.26% | 17469 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $191040 | 0.21% | 14017 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHERN TRUST CORP | $181162 | 0.20% | 13652 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $168264 | 0.19% | 12680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $149274 | 0.17% | 11249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $75585 | 0.08% | 5696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $52975 | 0.06% | 3992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $13270 | 0.01% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10294 | 0.01% | 776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5037 | 0.01% | 380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quent Capital, LLC | $2654 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $2654 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 0.00% | 180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1548 | 0.00% | 116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1486 | 0.00% | 112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $1327 | 0.00% | 100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $703 | 0.00% | 53 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $691 | 0.00% | 52 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $358 | 0.00% | 27 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $185 | 0.00% | 13941 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $153 | 0.00% | 11600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $27 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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