COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/

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投资组合价值
$2.1B
按 13F 价值排名第 1475（共 9443） · 前 15.6%
持仓
304
截至
2025年9月30日 数据截至 Q3 2025

投资组合价值同比（季度）：+6.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
45.90%
前二十五大持仓权重
70.03%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
31.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q3 2025: 0.78% 估计买入 $24244346 · 卖出 $15731524

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q3 2025 · 93.8% 仍持有

新仓位
10
增加
106
减少
110
已结清
8
本页内容

行业细分

Technology
11.9%
Financial Services
6.6%
Retail
5.6%
Industrials
4.9%
Communication Services
4.0%
Financials
3.2%
Healthcare
2.3%
Consumer Staples
1.5%
Real Estate
1.2%
Energy
1.0%
Consumer products
0.5%
Utilities
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Materials
0.2%
Communications
0.1%
Packaging
0.0%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
56.2%

完整投资组合 304 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $184139739 8.84% 2229835 $13097195 上涨 ×1
ITOT $178738622 8.58% 1227179 $16181734 上涨 ×2
GOVT $114158686 5.48% 4937659 $-1718264 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $86768786 4.17% 340764 $15855396 下跌 ×1
DFAX $86698365 4.16% 2762854 $5857152 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $65158666 3.13% 125801 $2099293 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $63924732 3.07% 291136 $-959861 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $60586214 2.91% 248763 $15986626 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $58450708 2.81% 313274 $8647243 下跌 ×1
JVAL $57310130 2.75% 1206529 $4679749 上涨 ×1
VXF $48890311 2.35% 233545 $4190455 上涨 ×3
IEMG $47766655 2.29% 724616 $4693177 上涨 ×1
DMBS $47413526 2.28% 954379 $775783 上涨 ×3
BRKB $47121318 2.26% 93729 $1776145 上涨 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $44819864 2.15% 464647 $388600 上涨 ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $38221466 1.84% 19997 $-1725734 下跌 ×1
V Visa Inc. $35906900 1.72% 105182 $-1445074 下跌 ×2
VTI $30630535 1.47% 93337 $1987313 下跌 ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $28067155 1.35% 58905 $-1494555 下跌 ×1
MTUM $23980433 1.15% 93509 $1367102 下跌 ×3
SPY SPY $23078027 1.11% 34642 $1606713 下跌 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $22818470 1.10% 332728 $2050101 下跌 ×3
AXP American Express Company Common Stock $22500598 1.08% 67740 $792080 下跌 ×3
SCHB $21026153 1.01% 817820 $1442325 下跌 ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $20184257 0.97% 87956 $-1428164 上涨 ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $18295775 0.88% 406844 $-1785043 下跌 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $18139033 0.87% 192355 $-1820231 上涨 ×3
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $18034941 0.87% 121097 $-4390240 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17590483 0.84% 72359 $4734852 下跌 ×2
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $17144295 0.82% 235111 $1173630 上涨 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $16240593 0.78% 115641 $923255 下跌 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $16206215 0.78% 150322 $2717449 上涨 ×3
CWI $15931550 0.77% 456230 $767938 下跌 ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $15822367 0.76% 24765 $2508584 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15081830 0.72% 16294 $-1120076 下跌 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $14531786 0.70% 100538 $2124282 上涨 ×1
VOO $13765219 0.66% 22478 $647073 下跌 ×1
BRKA $13575600 0.65% 18 $457200
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $13304710 0.64% 744528 $1972533 上涨 ×1
SCHX $13120240 0.63% 498111 $750502 下跌 ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $11652387 0.56% 60589 $-1792402 下跌 ×2
DEO Diageo plc Common Stock $11479047 0.55% 120288 $-1366720 下跌 ×1
FNDX $10809134 0.52% 410994 $574933 下跌 ×3
JPST $10667302 0.51% 210276 $-303246 下跌 ×1
GHM Graham Corporation Common Stock $10282167 0.49% 187289 $1009488
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $10071728 0.48% 120159 $-20508 下跌 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $9896366 0.48% 164857 $3497772 上涨 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $9795952 0.47% 129937 $870765 上涨 ×3
AGG $8456288 0.41% 84352 $2720643 上涨 ×3
IWM $7909915 0.38% 32691 $2150695 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7898704 0.38% 51407 $-330952 下跌 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $6308465 0.30% 49767 $-1058066 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6155302 0.30% 19514 $542644 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5437387 0.26% 48225 $252215 上涨 ×2
SPTS $5230902 0.25% 178407 $83996 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5128934 0.25% 33028 $436492 上涨 ×3
IAU $5067849 0.24% 69642 $724973
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $5059725 0.24% 34047 $629592 下跌 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5056570 0.24% 27271 $880617 下跌 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5039697 0.24% 67765 $115378 上涨 ×3
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $4262229 0.20% 46143 $353455
SUSA $4193213 0.20% 30912 $268399 下跌 ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3649732 0.18% 77720 $2055172 上涨 ×2
SCHR $3632115 0.17% 144533 $46892 上涨 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $3240749 0.16% 39507 $1119394 下跌 ×1
SCHE $3200884 0.15% 95921 $236554 下跌 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3030567 0.15% 96916 $25585 上涨 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2983676 0.14% 10609 $513812 下跌 ×1
QVMS $2953751 0.14% 105588 $279642 上涨 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2937976 0.14% 35005 $175556 上涨 ×2
SCHA $2915411 0.14% 104495 $277354 上涨 ×2
IJR $2750202 0.13% 23144 $311286 上涨 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2743613 0.13% 25180 $469234 上涨 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2677220 0.13% 50485 $340215 上涨 ×1
MBB iShares MBS ETF $2627663 0.13% 27616 $250555 上涨 ×2
IDEV $2581875 0.12% 32205 $133006
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2572323 0.12% 39568 $130279 下跌 ×3
IVV $2552041 0.12% 3813 $762 下跌 ×2
USFR $2543110 0.12% 50589 $49444 上涨 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2453861 0.12% 10598 $486660
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2422878 0.12% 3299 $-41722 下跌 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $2323344 0.11% 135393 $-131332
VEU $2304823 0.11% 32294 $134020
PSX Phillips 66 Common Stock $2302241 0.11% 16926 $291859 上涨 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2241243 0.11% 3940 $88321 上涨 ×1
SCHO $2226012 0.11% 91230 $-199189 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2141893 0.10% 41518 $196303 上涨 ×1
SPMB $2101394 0.10% 93645 $109079 上涨 ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2032622 0.10% 18174 $420277 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2026681 0.10% 26847 $148939 下跌 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1980092 0.10% 6516 $82208 上涨 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1954660 0.09% 29473 $-76479 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1938184 0.09% 4062 $361274
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1884307 0.09% 14364 $-30877
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1874970 0.09% 4627 $155151 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1829587 0.09% 10934 $226725 下跌 ×1
SPBO $1814838 0.09% 61250 $25113
IWO $1808547 0.09% 5651 $193152
GE GE Aerospace Common Stock $1745358 0.08% 5802 $259188 上涨 ×1
VWO $1719364 0.08% 31734 $158392 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DFAX $86698365 4.16% 上涨 ×3
VXF $48890311 2.35% 上涨 ×3
DMBS $47413526 2.28% 上涨 ×3
BRKB $47121318 2.26% 上涨 ×3
RSG $20184257 0.97% 上涨 ×3
CNI $18139033 0.87% 上涨 ×3
ORLY $16206215 0.78% 上涨 ×3
VGIT $9896366 0.48% 上涨 ×3
CVS $9795952 0.47% 上涨 ×3
AGG $8456288 0.41% 上涨 ×3
CVX $5128934 0.25% 上涨 ×3
BND $5039697 0.24% 上涨 ×3
SCHR $3632115 0.17% 上涨 ×3
QVMS $2953751 0.14% 上涨 ×3
USFR $2543110 0.12% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
TFC $1269736 27772 0.06%
JMUB $612202 12130 0.03%
BE $374899 4433 0.02%
NEM $330327 3918 0.02%
IONQ $251966 4097 0.01%
NYF $226738 4250 0.01%
SYY $205850 2500 0.01%
IWS $205036 1468 0.01%
VFQY $200593 1330 0.01%
TRP $200501 3685 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
ITOT 增持 +23K +$16.2M
GOOG 削减 -3K +$16.0M
AAPL 削减 -5K +$15.9M
IXUS 增持 +17K +$13.1M
NVDA 削减 -2K +$8.6M
DFAX 增持 +10K +$5.9M
GOOGL 削减 -589 +$4.7M
IEMG 增持 +7K +$4.7M
JVAL 增持 +17K +$4.7M
JKHY 削减 -3K -$4.4M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
RC 2025年3月31日 77641 $529512 -63.2%
IYY 2025年9月30日 2711 $409020 不再跟踪
TFC 2025年3月31日 8735 $378929 23.2%
SHV 2025年3月31日 3337 $367438
DOW 2025年6月30日 9176 $320418 24.0%
SYY 2025年3月31日 4165 $318456 12.0%
VZ 2025年3月31日 7927 $317021 9.0%
PNC 2025年6月30日 1623 $285275 30.8%
MET 2025年6月30日 3264 $262067 17.7%
ANET 2025年3月31日 2268 $250683 143.1%
VYM 2025年3月31日 1961 $250204 不再跟踪
SDY 2025年9月30日 1819 $246893 不再跟踪
NVO 2025年9月30日 3556 $245436 -15.8%
PYPL 2025年3月31日 2812 $240005 -4.7%
DVY 2025年3月31日 1780 $233697
FISV 2025年9月30日 1315 $226720 -60.0%
SCHZ 2025年9月30日 9724 $225986 不再跟踪
WDFC 2025年3月31日 911 $221082 -13.9%
PPG 2025年3月31日 1840 $219788 3.9%
UPS 2025年9月30日 2175 $219545 23.7%
VFQY 2025年6月30日 1630 $217857 不再跟踪
ZTS 2025年6月30日 1308 $215363 -50.9%
ROK 2025年3月31日 753 $215200 69.0%
IEX 2025年3月31日 1012 $211802 30.3%
AMP 2025年9月30日 390 $208155 13.9%
IUSG 2025年3月31日 1486 $207075
DFSE 2025年3月31日 6167 $204321 不再跟踪
AMP 2025年3月31日 383 $203921 15.6%
CAH 2025年9月30日 1201 $201768 46.9%
SRTA 2025年6月30日 12000 $32760 49.9%