Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR)
$27.12
▲ +0.31 (+1.14%)
1日变动
$25.50 – $29.34
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.52% | ▼ -4.52% |
| 3M | ▼ -4.07% | ▼ -4.07% |
| 6M | ▼ -4.07% | ▼ -4.07% |
| 年初至今 | ▲ +5.17% | ▲ +5.17% |
| 1Y | ▲ +3.44% | ▲ +4.44% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +11.66% | ▲ +12.75% |
1年波动率10.22%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.64
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$1.2M
截至六月 2026的季度
+$4.6M
过去12个月
+$24.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 62 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aena SME SA | · | $2.3M | 5.30 | 74564 | EC | ES |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $2.0M | 4.75 | 23204 | EC | US |
| Transurban Group | · | $2.0M | 4.63 | 199355 | EC | AU |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $2.0M | 4.62 | 7293 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $1.5M | 3.45 | 31127 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $1.5M | 3.40 | 11528 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $1.4M | 3.26 | 10230 | EC | US |
| National Grid PLC | · | $1.3M | 3.09 | 80087 | EC | GB |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $1.0M | 2.43 | 8740 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $1.0M | 2.42 | 13989 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $1.0M | 2.41 | 15131 | EC | US |
| Cellnex Telecom SA | · | $1.0M | 2.35 | 33736 | EC | ES |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $1.0M | 2.34 | 12521 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $992K | 2.31 | 10700 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $979K | 2.28 | 14783 | EC | CA |
| United Utilities Group PLC | · | $911K | 2.12 | 52445 | EC | GB |
| ONEOK Inc | 682680103 | $890K | 2.08 | 10241 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $854K | 1.99 | 3185 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $851K | 1.98 | 6465 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $835K | 1.95 | 49638 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $829K | 1.93 | 7218 | EC | US |
| Flughafen Zurich AG | · | $824K | 1.92 | 2662 | EC | CH |
| Aeroports de Paris SA | · | $814K | 1.90 | 6250 | EC | FR |
| Public Service Enterprise Group Inc | 744573106 | $711K | 1.66 | 8760 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $700K | 1.63 | 8096 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $682K | 1.59 | 2167 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $679K | 1.58 | 8963 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $674K | 1.57 | 2820 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $606K | 1.41 | 3706 | EC | US |
| Auckland International Airport Ltd | · | $600K | 1.40 | 126505 | EC | NZ |
| Atlas Arteria Ltd | · | $573K | 1.34 | 162332 | EC | AU |
| Ameren Corp | 023608102 | $564K | 1.32 | 4993 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $533K | 1.24 | 3023 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $517K | 1.20 | 3000 | EC | US |
| CLP Holdings Ltd | · | $485K | 1.13 | 52000 | EC | HK |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $475K | 1.11 | 14862 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $475K | 1.11 | 6224 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $457K | 1.07 | 10385 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $434K | 1.01 | 9129 | EC | US |
| Getlink SE | · | $405K | 0.94 | 19055 | EC | FR |
| UGI Corp | 902681105 | $364K | 0.85 | 10552 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $359K | 0.84 | 2155 | EC | CA |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 015857105 | $342K | 0.80 | 58143 | EC | CA |
| DTE Energy Co | 233331107 | $320K | 0.75 | 2101 | EC | US |
| Snam SpA | · | $313K | 0.73 | 43342 | EC | IT |
| Osaka Gas Co Ltd | · | $309K | 0.72 | 9200 | EC | JP |
| APA Group | · | $309K | 0.72 | 43956 | EC | AU |
| Cleanaway Waste Management Ltd | · | $303K | 0.71 | 186307 | EC | AU |
| Orsted AS | · | $278K | 0.65 | 12394 | EC | DK |
| PPL Corp | 69351T106 | $244K | 0.57 | 6716 | EC | US |
股息 1笔付款
0.93%TTM收益率
$0.25每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月17日 | $0.2520 |
机构持有人 (13F) 19 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $16324091 | 34.39% | 573006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $12150688 | 25.60% | 426512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $8097203 | 17.06% | 284228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $6147579 | 12.95% | 215792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1723298 | 3.63% | 60491 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $714976 | 1.51% | 25097 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $655008 | 1.38% | 22992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $579314 | 1.22% | 20335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $353434 | 0.74% | 12406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $338397 | 0.71% | 11880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $208336 | 0.44% | 7313 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $133896 | 0.28% | 4700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $14786 | 0.03% | 519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $14387 | 0.03% | 505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9627 | 0.02% | 338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $4131 | 0.01% | 145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $2365 | 0.00% | 83 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $364 | 0.00% | 13 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $228 | 0.00% | 8 | 股份 | 2026年6月30日 |