RSKD 分类 A Riskified Ltd. Class A Ordinary Shares
NYSE · Technology · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗ 收盘 十月 2, 2026 10-K/10-Q 三月 6, 2026
$7.86
· % 处于52周区间
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$3.7052周低点
$8.1752周高点
收入
$345M
RSKD 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$7.86
收入
$345M
ROE
-8.1%
52周区间
$4–$8
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区间
条形图
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10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
收入$345M2019-12-31 → 2025-12-31
EPS·2022-12-31 → 2022-12-31
自由现金流$33M2021-12-31 → 2025-12-31
净利率-8.0%2021-12-31 → 2025-12-31
估值与比率
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
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盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
| 指标 | 5年趋势 | RSKD | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (毛利率) | 51.7%5年均值 ≈52.1% | ≈52.1% | 76.0% | 弱 | |
| Operating Margin (营业利润率) | -9.9%5年均值 ≈-23.2% | ≈-23.2% | -2.5% | 弱 | |
| EBITDA Margin (息税折旧摊销前利润率) | -9.2%5年均值 ≈-22.1% | ≈-22.1% | 0.58% | 弱 | |
| Pretax Margin (税前利润率) | -6.2%5年均值 ≈-29.5% | ≈-29.5% | -1.7% | 弱 | |
| Net Profit Margin (净利润率) | -8.0%5年均值 ≈-31.3% | ≈-31.3% | -4.1% | 弱 | |
| ROA | -6.1%5年均值 ≈-17.0% | ≈-17.0% | -3.1% | 弱 | |
| ROE | -8.1%5年均值 ≈-24.4% | ≈-24.4% | -4.2% | 弱 | |
| ROIC | -15.0%5年均值 ≈-16.3% | ≈-16.3% | -6.2% | 弱 |
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
| 指标 | 5年趋势 | RSKD | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (流动比率) | 5.05年均值 ≈7.0 | ≈7.0 | 1.4 | 流动性强 | |
| Quick Ratio (速动比率) | 4.85年均值 ≈5.7 | ≈5.7 | 1.0 | 流动性强 |
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
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资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
| 指标 | 5年趋势 | RSKD | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (资产周转率) | 0.85年均值 ≈0.6 | ≈0.6 | 0.8 | 弱 | |
| Receivables Turnover (应收账款周转率) | 7.25年均值 ≈6.9 | ≈6.9 | 5.2 | 顶尖 | |
| Revenue / Employee (年营业收入 ÷ 员工人数（报告的 headcount，yfinance）。衍生数据 — 非存储的 SEC-XBRL 概念。) | ≈$526.2K | · | · | · |
价值 · ≈ 5年均值 · 行业中值 · 相对于中值的评判
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期
平均惊喜
19.7%
下次报告
十一月 10, 2026
| 期间 | 报告 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 八月 12, 2026 | $0.02 | $0.02 | 1.5% |
| 2026年3月31日 | 五月 13, 2026 | $0.05 | $0.03 | 52.4% |
| 2025年12月31日 | $0.12 | $0.10 | 19.3% | |
| 2025年9月30日 | $0.04 | $0.03 | 32.5% | |
| 2025年6月30日 | $0.02 | $0.02 | -7.4% | |
| 2025年3月31日 | $0.03 | $0.01 | — |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $345M | $328M | $298M | $261M | $229M | $170M | |
| Cost of Revenue | $167M | $157M | $145M | $126M | $106M | $77M | |
| Gross Profit | $178M | $171M | $153M | $135M | $123M | $93M | |
| R&D Expense | $69M | $68M | $72M | $72M | $55M | $37M | |
| SG&A Expense | $60M | $64M | $69M | $84M | $53M | $22M | |
| Operating Expenses | $212M | $219M | $229M | $244M | $179M | $100M | |
| Operating Income | $-34M | $-48M | $-77M | $-109M | $-56M | $-7M | |
| Other Non-op | $-637.0K | $-818.0K | $837.0K | $505.0K | $-123M | $-4M | |
| Pretax Income | $-21M | $-29M | $-53M | $-99M | $-178M | $-10M | |
| Income Tax | $6M | $6M | $6M | $6M | $2M | $1M | |
| Net Income | $-28M | $-35M | $-59M | $-105M | $-179M | $-11M | |
| EPS (Basic) | · | · | · | $0.62 | · | · | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | $0.62 | · | · | |
| Shares (Basic) | 157,460,699 | 170,907,159 | 176,773,398 | 167,667,374 | 76,459,625 | · | |
| Shares (Diluted) | 157,460,699 | 170,907,159 | 176,773,398 | 167,667,374 | 76,459,625 | · | |
| EBITDA | $-32M | $-45M | $-73M | $-105M | $-53M | · |
资产负债表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $162M | $371M | $441M | $189M | $418M | $104M | |
| Short-term Investments | $130M | $0 | $29M | $0 | · | · | |
| Receivables | $48M | $48M | $47M | $38M | $35M | $37M | |
| Prepaid Expense | $10M | $10M | $11M | $14M | $19M | $6M | |
| Current Assets | $356M | $434M | $532M | $530M | $565M | $163M | |
| PP&E (Net) | $11M | $13M | $16M | $19M | $17M | $5M | |
| PP&E (Gross) | $24M | $24M | $26M | $26M | $21M | $7M | |
| Accum. Depreciation | $13M | $11M | $10M | $7M | $4M | $3M | |
| Other Non-current Assets | $7M | $8M | $9M | $9M | $7M | $5M | |
| Total Assets | $411M | $496M | $602M | $607M | $601M | $181M | |
| Accounts Payable | $2M | $2M | $3M | $2M | $228.0K | $2M | |
| Accrued Liabilities | $6M | $6M | $5M | $6M | $8M | $3M | |
| Current Liabilities | $71M | $71M | $70M | $73M | $62M | $52M | |
| Capital Leases | $19M | $22M | $26M | $31M | $0 | · | |
| Other Non-current Liabilities | $26M | $21M | $15M | $9M | $9M | $12M | |
| Total Liabilities | $116M | $114M | $110M | $113M | $72M | $64M | |
| Retained Earnings | $-474M | $-446M | $-412M | $-353M | $-248M | $-68M | |
| Treasury Stock | $260M | $154M | $13M | $0 | · | · | |
| AOCI | $-62.0K | $887.0K | $74.0K | $-2M | $176.0K | $0 | |
| Stockholders' Equity | $295M | $382M | $492M | $494M | $528M | $-44M | |
| Liabilities + Equity | $411M | $496M | $602M | $607M | $601M | $181M |
现金流
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $3M | $4M | $4M | $2M | $1M | |
| Stock-based Comp | $52M | $58M | $62M | $67M | $33M | $8M | |
| Deferred Tax | $-35.0K | $195.0K | $-16.0K | $-3M | $1M | $1M | |
| Other Non-cash | $7M | $13M | $352.0K | $9M | $121M | · | |
| Operating Cash Flow | $34M | $40M | $7M | $-26M | $-20M | $-3M | |
| CapEx | $810.0K | $637.0K | $1M | $6M | $12M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-133M | $28M | $252M | $-210M | $-84M | $-17M | |
| Stock Repurchased | $106M | $141M | $13M | $0 | $0 | · | |
| Net Stock Activity | $-106M | $-141M | $-13M | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-111M | $-137M | $-9M | $4M | $423M | $54M | |
| Net Change in Cash | $-209M | $-70M | $250M | $-234M | $318M | $34M | |
| Taxes Paid | $210.0K | $41.0K | $0 | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $33M | $39M | $6M | $-32M | $-33M | · |
盈利能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 51.7% | 52.2% | 51.2% | 51.7% | 53.7% | · | |
| Operating Margin | -9.9% | -14.6% | -25.8% | -41.6% | -24.2% | · | |
| Net Margin | -8.0% | -10.7% | -19.8% | -39.8% | -78.1% | · | |
| Pretax Margin | -6.2% | -8.7% | -17.9% | -37.5% | -77.4% | · | |
| EBITDA Margin | -9.2% | -13.6% | -24.6% | -40.2% | -23.1% | · | |
| ROA | -6.1% | -6.4% | -9.8% | -17.2% | -45.8% | · | |
| ROE | -8.1% | -8.0% | -12.0% | -20.3% | -73.8% | · | |
| ROIC | -15.0% | -15.3% | -17.3% | -23.2% | -10.6% | · |
流动性与偿付能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 5.0 | 6.1 | 7.6 | 7.3 | 9.1 | · | |
| Quick Ratio | 4.8 | 5.9 | 7.4 | 3.1 | 7.3 | · |
效率
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | · | |
| Receivables Turnover | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 6.3 | · |
每股
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $2.19 | $1.92 | $1.68 | $1.56 | $3.00 | · | |
| Cash Flow / Share | $0.22 | $0.23 | $0.04 | $-0.16 | $-0.27 | · | |
| EPS (TTM) | · | · | · | $0.62 | · | · |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $345M | $328M | $298M | $261M | $229M | · | |
| Net Income TTM | $-28M | $-35M | $-59M | $-105M | $-179M | · | |
| P/E | · | · | · | 7.5 | · | · | |
| Earnings Yield | · | · | · | 13.4% | · | · |
RSKD 无季度申报文件
我们尚未获取此代码的 SEC 申报文件。
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财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $345M | $328M | $298M | $261M | $229M |
| 毛利率 % | 51.7% | 52.2% | 51.2% | 51.7% | 53.7% |
| 营业利润率 % | -9.9% | -14.6% | -25.8% | -41.6% | -24.2% |
| 净收入 | $-28M | $-35M | $-59M | $-105M | $-179M |
| 稀释后每股收益 (EPS) | · | · | · | $0.62 | · |
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 5.0 | 6.1 | 7.6 | 7.3 | 9.1 |
| 速动比率 | 4.8 | 5.9 | 7.4 | 3.1 | 7.3 |
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流 | $33M | $39M | $6M | $-32M | $-33M |
机构持有人 (13F) 114 家申报者 · $210.5M 总计 · 截至 2026年6月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
持有人
114
持有价值
$210.5M
新仓位
18
已退出持仓
11
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 18 (+2 与上一季度对比) | 11 (-4 与上一季度对比) | 36 (+14 与上一季度对比) | 24 (-15 与上一季度对比) | -2.2M |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。
公司内部人士 9 位内幕人士 · 5 位高管 · 6 位董事
| 内部人士 | 角色 | 上次活动 | 持股数量 | 买入 12个月 | 卖出 12个月 | 净额 12个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eido Gal | Chief Executive Officer | 2026年9月4日 S | 5302917 | 0 | 1 | $-972000 |
| Aglika Dotcheva | Chief Financial Officer | 2026年8月14日 S | 1430874 | 0 | 7 | $-1896800 |
| Avi Shauli | Chief Technology Officer | 2026年9月16日 S | 465625 | 0 | 2 | $-318000 |
| Ravi Kumaraswami | Pres. Worldwide Field Ops. | 2026年9月15日 S | 1551246 | 0 | 8 | $-1786650 |
| Assaf Feldman | Chief Strategy Officer - Tech | 2026年9月2日 S | 1167371 | 0 | 6 | $-5817006 |
| Erez Shachar | 董事 | 2026年9月16日 S | 3261623 | 0 | 58 | $-33832188 |
| Ronen Assia | 董事 | 2026年8月15日 A | 53517 | 0 | 0 | $0 |
| Eyal Kishon | 董事 | 2026年5月29日 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Samer Haj-Yehia | 董事 | 2026年5月15日 A | 75922 | 0 | 0 | $0 |
来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖
ETF持仓 由 4 只交易所交易基金持有
权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。
RSKD 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间
评级 · 12 位分析师
买入
中位数目标
$6.50
-17.3%
3 25.0%
强烈买入
5 41.7%
买入
3 25.0%
持有
1 8.3%
卖出
0 0.0%
强烈卖出
12个月价格目标
5 位分析师 · 2026-09-20平均目标 $6.65 -15.4%
高于所有目标 →
当前价格 $7.86
最低$5.50
平均值$6.65
最高$7.50
同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比
财年依据，价格截至各公司上一个财年末收盘价。
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来源：SEC 20-F 于 三月 6, 2026 申报