与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +23.8%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -13.2%

年化：+18.7% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：97.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Financials 47.3%
Technology 13.0%
Healthcare 12.6%
Retail 0.1%
其他/未映射 26.9%

完整投资组合 12 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
未知发行人 (CUSIP: 53229X101) $608081817 20.92% 25315646 上涨 ×1
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $606303752 20.86% 46656695 $1166418
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $435398308 14.98% 21259683 $37204445
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $351148169 12.08% 19379038 $110809622 上涨 ×2
XP XP Inc. - Class A Common Stock $334405323 11.50% 20566133 $-57173849
PHVS Pharvaris N.V. - Ordinary Shares $226525177 7.79% 6550757 $-357692 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 81221K108) $132526361 4.56% 6101582 上涨 ×1
NRIX Nurix Therapeutics, Inc. - Common stock $73560808 2.53% 3032185 $9981900 下跌 ×2
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $67007098 2.31% 357791 $-1825577 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 698955101) $42107678 1.45% 1538461 上涨 ×1
RSKD Riskified Ltd. Class A Ordinary Shares $26837990 0.92% 5324998 $5963998
GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. Class A Common Stock $3093574 0.11% 2474859 $-74246

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 53229X101) $608081817 25315646 20.92%
未知发行人 (CUSIP: 81221K108) $132526361 6101582 4.56%
未知发行人 (CUSIP: 698955101) $42107678 1538461 1.45%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
ALKT 增持 +4.0M +$110.8M
XP 仅价格变动 +0 -$57.2M
CHYM 仅价格变动 +0 +$37.2M
NRIX 削减 -1.1M +$10.0M
RSKD 仅价格变动 +0 +$6.0M
RVMD 削减 -350K -$1.8M
DLO 仅价格变动 +0 +$1.2M
PHVS 削减 -1.5M -$358K
GROV 仅价格变动 +0 -$74K

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
AKRO 2025年12月31日 5733989 $272249798 不再跟踪
ALHC 2026年3月31日 13167733 $260062727 -54.9%
EWCZ 2026年6月30日 13110492 $75778644 不再跟踪
CNTA 2026年6月30日 1354830 $53813848 不再跟踪
RPRX 2025年12月31日 1500000 $52920000 47.9%
IMCR 2025年6月30日 1261684 $37434164 -5.3%
ADAG 2025年12月31日 3782339 $7526855 50.8%
SLRN 2025年6月30日 2695327 $6657458 不再跟踪
ALMS 2025年12月31日 1297530 $5177145 -29.8%
LOGCXXXX 2025年6月30日 609616 $4255120 不再跟踪
BULL 2026年6月30日 50816 $243917 12.6%