Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI)
$18.76
▲ +0.20 (+1.10%)
1日变动
$18.55 – $21.10
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
RTAI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8.35% | ▼ -7.92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -10.70% | ▼ -9.90% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
-$430K
过去12个月
-$972
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 14 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | 09253N104 | $3.1M | 17.16 | 264558 | OTHER | US |
| Blackrock Muniyield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $2.4M | 13.34 | 220336 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | 09254F100 | $2.4M | 13.28 | 210024 | OTHER | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $2.4M | 12.81 | 222819 | OTHER | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND | 27827X101 | $2.0M | 11.05 | 203552 | OTHER | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $1.9M | 10.49 | 184641 | OTHER | US |
| ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. | 01864U106 | $1.2M | 6.45 | 103683 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. | 09254L107 | $934K | 5.09 | 84946 | OTHER | US |
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II | 72200W106 | $869K | 4.74 | 114166 | OTHER | US |
| Nyli Mackay Definedterm Muni Opportunities Fund | 56064K100 | $602K | 3.28 | 38814 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | · | $50K | 0.27 | 180 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | · | $27K | 0.15 | 169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | · | -$15K | -0.08 | -169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | · | -$33K | -0.18 | -180 | DIR | US |
股息 71笔付款
5.50%TTM收益率
$1.03每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月2日 | $0.0890 |
| 2026年9月2日 | $0.0860 |
| 2026年8月4日 | $0.0820 |
| 2026年7月2日 | $0.0820 |
| 2026年6月2日 | $0.0850 |
| 2026年5月4日 | $0.0870 |
| 2026年4月2日 | $0.0830 |
| 2026年3月3日 | $0.0850 |
| 2026年2月3日 | $0.0920 |
| 2026年1月5日 | $0.0850 |
| 2025年12月2日 | $0.0920 |
| 2025年11月4日 | $0.0840 |
| 2025年10月2日 | $0.0940 |
| 2025年9月3日 | $0.0900 |
| 2025年8月4日 | $0.1010 |
| 2025年7月2日 | $0.0940 |
| 2025年6月3日 | $0.1040 |
| 2025年5月2日 | $0.1110 |
| 2025年4月2日 | $0.1090 |
| 2025年3月4日 | $0.1090 |
| 2025年2月4日 | $0.1120 |
| 2025年1月3日 | $0.1020 |
| 2024年12月3日 | $0.1090 |
| 2024年11月4日 | $0.1110 |
| 2024年10月2日 | $0.1070 |
| 2024年9月4日 | $0.1060 |
| 2024年8月2日 | $0.1080 |
| 2024年7月2日 | $0.1080 |
| 2024年6月4日 | $0.0760 |
| 2024年5月2日 | $0.0720 |
| 2024年4月2日 | $0.0760 |
| 2024年3月4日 | $0.0640 |
| 2024年2月2日 | $0.0640 |
| 2024年1月3日 | $0.0680 |
| 2023年12月4日 | $0.0590 |
| 2023年11月2日 | $0.0660 |
| 2023年10月3日 | $0.0520 |
| 2023年9月5日 | $0.0520 |
| 2023年8月2日 | $0.0510 |
| 2023年7月5日 | $0.0510 |
| 2023年6月2日 | $0.0590 |
| 2023年5月2日 | $0.0460 |
| 2023年4月4日 | $0.0490 |
| 2023年3月2日 | $0.0430 |
| 2023年2月2日 | $0.0500 |
| 2023年1月4日 | $0.0610 |
| 2022年12月2日 | $0.0620 |
| 2022年11月2日 | $0.0690 |
| 2022年10月4日 | $0.0700 |
| 2022年9月2日 | $0.0680 |
| 2022年8月2日 | $0.0670 |
| 2022年7月5日 | $0.0550 |
| 2022年6月2日 | $0.0610 |
| 2022年5月3日 | $0.0640 |
| 2022年4月13日 | $0.0570 |
| 2022年3月2日 | $0.0710 |
| 2022年2月2日 | $0.0740 |
| 2022年1月19日 | $0.0480 |
| 2021年12月29日 | $0.5710 |
| 2021年11月2日 | $0.0680 |
| 2021年10月4日 | $0.0590 |
| 2021年9月2日 | $0.0550 |
| 2021年8月3日 | $0.0700 |
| 2021年7月2日 | $0.0640 |
| 2021年6月2日 | $0.0740 |
| 2021年5月4日 | $0.0680 |
| 2021年4月5日 | $0.0650 |
| 2021年3月2日 | $0.0740 |
| 2021年2月2日 | $0.0710 |
| 2020年12月29日 | $0.0690 |
| 2020年12月2日 | $0.0550 |
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $467145 | 36.36% | 21473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $433322 | 33.73% | 19918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200018 | 15.57% | 9194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $106515 | 8.29% | 4895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $77709 | 6.05% | 3572 | 股份 | 2026年6月30日 |