YieldMax(TM) BABA Option Income Strategy ETF (BABO)
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本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（一月 2026）
- -$6.4M
- 截至一月 2026的季度
- -$12.1M
- 过去12个月
- +$11.1M
二月 2025 – 一月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 14 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.4M | 29.24 | 12602000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.9M | 23.40 | 10059000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797PM3 | $8.3M | 19.66 | 8334000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SL2 | $5.1M | 12.15 | 5178000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $4.2M | 9.81 | 2480 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $3.2M | 7.65 | 3281000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.0M | 2.45 | 1035230 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $14K | 0.03 | 390 | DE | US |
| 未知证券 | — | $645 | 0.00 | 1290 | DE | US |
| 未知证券 | — | $200 | 0.00 | 400 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$325 | 0.00 | -650 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$520 | 0.00 | -1040 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$37K | -0.09 | -390 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.5M | -3.58 | -2480 | DE | US |
股息 60笔付款
$7.73
每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月20日 | $0.0810 |
| 2026年8月13日 | $0.1000 |
| 2026年8月6日 | $0.1640 |
| 2026年7月30日 | $0.1250 |
| 2026年7月23日 | $0.0820 |
| 2026年7月16日 | $0.0680 |
| 2026年7月9日 | $0.0600 |
| 2026年7月2日 | $0.0540 |
| 2026年6月25日 | $0.0660 |
| 2026年6月18日 | $0.0720 |
| 2026年6月11日 | $0.0850 |
| 2026年6月4日 | $0.0890 |
| 2026年5月28日 | $0.0870 |
| 2026年5月21日 | $0.0790 |
| 2026年5月14日 | $0.1020 |
| 2026年5月7日 | $0.0920 |
| 2026年4月30日 | $0.1010 |
| 2026年4月23日 | $0.0830 |
| 2026年4月16日 | $0.0910 |
| 2026年4月9日 | $0.0910 |
| 2026年4月2日 | $0.0870 |
| 2026年3月26日 | $0.0870 |
| 2026年3月19日 | $0.0930 |
| 2026年3月12日 | $0.0890 |
| 2026年3月5日 | $0.0910 |
| 2026年2月26日 | $0.0980 |
| 2026年2月19日 | $0.0970 |
| 2026年2月12日 | $0.1140 |
| 2026年2月5日 | $0.1190 |
| 2026年1月29日 | $0.1700 |
| 2026年1月22日 | $0.1280 |
| 2026年1月15日 | $0.0860 |
| 2026年1月8日 | $0.1170 |
| 2026年1月2日 | $0.0920 |
| 2025年12月26日 | $0.0930 |
| 2025年12月18日 | $0.0900 |
| 2025年12月11日 | $0.1270 |
| 2025年12月4日 | $0.2380 |
| 2025年11月28日 | $0.1380 |
| 2025年11月20日 | $0.1280 |
| 2025年11月13日 | $0.1370 |
| 2025年11月6日 | $0.1500 |
| 2025年10月30日 | $0.2560 |
| 2025年10月23日 | $0.3100 |
| 2025年10月16日 | $0.1350 |
| 2025年10月9日 | $1.8880 |
| 2025年9月11日 | $0.7970 |
| 2025年8月14日 | $0.7540 |
| 2025年7月17日 | $0.3820 |
| 2025年6月20日 | $0.4310 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17497625 | 99.10% | 1332797 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $141358 | 0.80% | 19252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $11542 | 0.07% | 1572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4369 | 0.02% | 595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1600 | 0.01% | 218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $8 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $7 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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