Eventide International ETF (ESIM)
$28.90
▲ +0.32 (+1.13%)
1日变动
$28.35 – $30.59
52周范围
前十大持仓权重24.85%
有效持仓数量67.6
持仓高于 1%38
净资产
$18.0M
持仓
118
截至
2026年7月31日
ESIM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.17% | ▼ -1.17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.15% | ▼ -1.15% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$719K
截至七月 2026的季度
+$719K
过去9个月
+$16.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 118 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $1.0M | 5.56 | 2479 | OTHER | TW |
| Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 40052P107 | $423K | 2.34 | 7323 | OTHER | MX |
| SK hynix Inc. | 78392B107 | $419K | 2.33 | 378 | OTHER | KR |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | · | $410K | 2.27 | 21500 | EC | SG |
| Hannover Rueck SE | · | $394K | 2.18 | 1366 | EC | DE |
| Sampo Oyj | · | $391K | 2.17 | 35290 | EC | FI |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | · | $372K | 2.06 | 384700 | OTHER | SG |
| ASML Holding N.V. | N07059210 | $370K | 2.05 | 227 | OTHER | NL |
| Sekisui House, Ltd. | · | $353K | 1.96 | 16100 | EC | JP |
| POWER CORPORATION OF CANADA | 739239101 | $347K | 1.92 | 5081 | EC | CA |
| ABB Ltd | · | $347K | 1.92 | 3529 | EC | CH |
| HALMA PUBLIC LIMITED COMPANY | · | $339K | 1.88 | 7127 | EC | GB |
| Yokohama Financial Group, Inc. | · | $334K | 1.85 | 28900 | EC | JP |
| VENTURE CORPORATION LIMITED | · | $325K | 1.80 | 26100 | EC | SG |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA PER AZIONI | · | $314K | 1.74 | 27358 | EC | IT |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $288K | 1.60 | 5000 | EC | SG |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | · | $283K | 1.57 | 9505 | EC | NO |
| NEXI SPA | · | $273K | 1.51 | 55841 | EC | IT |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. | · | $269K | 1.49 | 4529 | EC | IT |
| MERIDIAN ENERGY LIMITED | · | $250K | 1.39 | 74740 | EC | NZ |
| SSE PLC | · | $250K | 1.39 | 7922 | EC | GB |
| REDEIA CORPORACION, S.A. | · | $242K | 1.34 | 13736 | EC | ES |
| IPSEN SA | · | $231K | 1.28 | 1203 | EC | FR |
| Daiichi Life Group, Inc. | · | $231K | 1.28 | 19200 | EC | JP |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $231K | 1.28 | 692 | EC | FR |
| ASSA ABLOY AB | · | $228K | 1.26 | 6152 | EC | SE |
| KONE Oyj | · | $216K | 1.20 | 3753 | EC | FI |
| AerCap Holdings N.V. | N00985106 | $214K | 1.19 | 1421 | EC | NL |
| Atlas Copco Aktiebolag | · | $210K | 1.17 | 9975 | EC | SE |
| United Microelectronics Corporation | 910873405 | $208K | 1.15 | 10942 | OTHER | TW |
| SANTOS LIMITED | · | $205K | 1.14 | 37227 | EC | AU |
| Schindler Holding AG | · | $204K | 1.13 | 648 | EC | CH |
| LEG Immobilien SE | · | $199K | 1.11 | 3331 | EC | DE |
| ISUZU MOTORS LIMITED | · | $199K | 1.10 | 13200 | EC | JP |
| RELX PLC | · | $189K | 1.05 | 5386 | EC | GB |
| AURIZON HOLDINGS LIMITED | · | $183K | 1.02 | 62234 | EC | AU |
| ELIA GROUP SA | · | $182K | 1.01 | 1271 | EC | BE |
| NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION | · | $182K | 1.01 | 5000 | EC | JP |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED | · | $170K | 0.94 | 7102 | EC | NZ |
| RINNAI CORPORATION | · | $169K | 0.94 | 7500 | EC | JP |
| TC Energy Corporation | 87807B107 | $165K | 0.91 | 2451 | EC | CA |
| COLOPLAST A/S | · | $164K | 0.91 | 2479 | EC | DK |
| Murata Manufacturing Co., Ltd. | · | $158K | 0.88 | 3400 | EC | JP |
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $157K | 0.87 | 466 | EC | IE |
| KION GROUP AG | · | $154K | 0.86 | 3446 | EC | DE |
| BeOne Medicines AG | 07725L102 | $149K | 0.82 | 470 | OTHER | CH |
| SEEK LIMITED | · | $148K | 0.82 | 14333 | EC | AU |
| AUTOLIV, INC. | 052800109 | $147K | 0.82 | 1194 | EC | US |
| SPIRAX GROUP PLC | · | $147K | 0.82 | 1573 | EC | GB |
| Makita Corporation | · | $146K | 0.81 | 4500 | EC | JP |
行业细分
股息 3笔付款
1.21%TTM收益率
$0.35每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.2940 |
| 2026年3月30日 | $0.0480 |
| 2025年12月29日 | $0.0070 |
机构持有人 (13F) 13 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2675243 | 34.00% | 89839 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2012761 | 25.58% | 67592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $749962 | 9.53% | 25185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527000 | 6.70% | 17687 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489790 | 6.23% | 16448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414150 | 5.26% | 13908 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403047 | 5.12% | 13535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278669 | 3.54% | 9350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Values First Advisors, Inc. | $155053 | 1.97% | 5207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $116075 | 1.48% | 3898 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27575 | 0.35% | 926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14353 | 0.18% | 482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4050 | 0.05% | 136 | 股份 | 2026年6月30日 |