PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September (SEPP)
$33.52
▲ +0.07 (+0.20%)
1日变动
$32.76 – $33.61
52周范围
前十大持仓权重103.23%
有效持仓数量2.1
持仓高于 1%3
净资产
$24.6M
持仓
13
截至
2026年7月31日
SEPP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.74% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +1.28% | · |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$652K
截至七月 2026的季度
+$3.9M
过去12个月
+$14.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 13 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | $13.1M | 53.25 | 177 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | $10.8M | 43.93 | 146 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | $1.3M | 5.42 | 18 | DE | US |
| Prudential Government Money Market Fund Inc. | 74440W862 | $141K | 0.57 | 141149 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | $11K | 0.05 | 177 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | $9K | 0.04 | 146 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | $1K | 0.00 | 18 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | -$377 | 0.00 | -18 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | -$3K | -0.01 | -146 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | -$4K | -0.02 | -177 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | -$41K | -0.17 | -18 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | -$336K | -1.36 | -146 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | -$407K | -1.65 | -177 | DE | US |
行业细分
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $17603983 | 80.98% | 541661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2369103 | 10.90% | 72878 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $820690 | 3.78% | 25246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $361000 | 1.66% | 11091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $232171 | 1.07% | 7142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $159191 | 0.73% | 4897 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $112510 | 0.52% | 3461 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $79872 | 0.37% | 2457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $650 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |