TAXS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.40%▼ -1.19%
3M▼ -2.31%▼ -0.86%
6M▼ -2.31%▼ -0.86%
年初至今▼ -2.02%▼ -0.12%
1Y▼ -1.56%▲ +0.81%
3Y··
5Y··
最大自 2025年8月19日 起▼ -1.56%▲ +1.10%
1年波动率1.54%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-1.80

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$23.1M
截至六月 2026的季度 +$33.1M
过去12个月 +$109.4M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1531 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Indiana Finance Authority 45505MJL1 $327K 0.28 300000 DBT US
Duval County Public Schools 267169HD5 $309K 0.26 285000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136FBL0 $298K 0.25 280000 DBT US
District of Columbia Water & Sewer Authority 254845TN0 $296K 0.25 280000 DBT US
Ohio Water Development Authority 677660UZ3 $282K 0.24 265000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723AK9 $269K 0.23 250000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAE9 $266K 0.23 250000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FTE0 $264K 0.22 260000 DBT US
State of Minnesota 604146GB0 $264K 0.22 260000 DBT US
Ohio Water Development Authority 67765QGT7 $263K 0.22 245000 DBT US
Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 39081JGT9 $261K 0.22 255000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782EQ8 $261K 0.22 255000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AC2 $261K 0.22 255000 DBT US
Southeastern Pennsylvania Transportation Authority 842039EX3 $261K 0.22 255000 DBT US
Lamar Consolidated Independent School District 513174Q70 $260K 0.22 250000 DBT US
State of Ohio 677522C36 $256K 0.22 245000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065ZA5 $235K 0.20 235000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065YX6 $230K 0.20 230000 DBT US
Ector County Independent School District 279263RK5 $226K 0.19 225000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDG8 $222K 0.19 210000 DBT US
North East Independent School District/TX 659155QN8 $221K 0.19 215000 DBT US
State of Minnesota 60412ATF0 $221K 0.19 210000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349BE5 $220K 0.19 215000 DBT US
Utah Transit Authority 917567CC1 $220K 0.19 220000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GQB4 $220K 0.19 205000 DBT US
Texas Transportation Commission 882830BM3 $219K 0.19 215000 DBT US
Alabama Highway Authority 010559AE2 $219K 0.19 200000 DBT US
University of California 91412HWB5 $218K 0.19 200000 DBT US
State of Delaware 246381UL9 $218K 0.19 200000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BCS2 $217K 0.18 215000 DBT US
Spokane County School District No. 81 Spokane 848712RL1 $217K 0.18 210000 DBT US
King County School District No. 412 Shoreline 495242P37 $216K 0.18 215000 DBT US
Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City 982696QY5 $216K 0.18 215000 DBT US
Texas Water Development Board 8828546S6 $216K 0.18 205000 DBT US
Orange County School Board 684517RX5 $215K 0.18 215000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428J98 $215K 0.18 205000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GBF9 $215K 0.18 210000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065YZ1 $215K 0.18 215000 DBT US
State of Utah 917542WL2 $215K 0.18 215000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EXR4 $215K 0.18 215000 DBT US
County of King WA Sewer Revenue 4952894E7 $215K 0.18 215000 DBT US
Palm Beach County School District 696550G63 $214K 0.18 205000 DBT US
Clark County School District 1810594P8 $214K 0.18 205000 DBT US
Indiana Finance Authority 45470RCX2 $214K 0.18 200000 DBT US
Texas State University System 88278PYH1 $213K 0.18 210000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DDS0 $213K 0.18 210000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DFK3 $213K 0.18 200000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TJM0 $211K 0.18 200000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGR2 $211K 0.18 200000 DBT US
City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue 161045RJ0 $209K 0.18 195000 DBT US

股息 14笔付款

08
2.42%TTM收益率
$1.20每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1060
2026年9月1日$0.1040
2026年8月3日$0.1090
2026年7月1日$0.1030
2026年6月1日$0.1070
2026年5月1日$0.1080
2026年4月1日$0.1040
2026年3月2日$0.0990
2026年2月2日$0.1250
2025年12月19日$0.1120
2025年12月1日$0.0150
2025年11月3日$0.1040
2025年10月1日$0.1010
2025年9月2日$0.0430

机构持有人 (13F) 7 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
NORTHERN TRUST CORP $108433384 94.76% 2151883 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2419929 2.11% 48024 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $1283382 1.12% 25469 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $896586 0.78% 17800 股份 2026年6月30日
EJMK Ventures LLC $646705 0.57% 12834 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $530556 0.46% 10529 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $223127 0.19% 4428 股份 2026年6月30日

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