ETF Series Solutions (UPSD)
管理公司 · CBSX · 系列 S000088187 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $101.0M
- 持仓
- 103
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 27.40%
- 有效持仓数量
- 63.2
- 持仓高于 1%
- 31
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$610K
- 截至四月 2026的季度
- +$6.2M
- 过去12个月
- +$44.6M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 103 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.1M | 5.05 | 25552 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.0M | 4.95 | 18445 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.7M | 3.70 | 9167 | EC | US |
| 未知证券 | — | $3.4M | 3.41 | 1 | DE | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.3M | 2.32 | 8829 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.8M | 1.78 | 4666 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $1.8M | 1.77 | 4671 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $1.5M | 1.49 | 6944 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $1.5M | 1.49 | 5029 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.4M | 1.43 | 5034 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.4M | 1.41 | 1425896 | STIV | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.4M | 1.37 | 6031 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $1.3M | 1.33 | 1647 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $1.3M | 1.32 | 5352 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $1.3M | 1.28 | 16766 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.3M | 1.27 | 3071 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.3M | 1.25 | 16044 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.2M | 1.23 | 17151 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $1.2M | 1.21 | 3966 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.2M | 1.20 | 7884 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $1.2M | 1.20 | 7337 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $1.1M | 1.13 | 30507 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $1.1M | 1.12 | 4876 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.1M | 1.09 | 42204 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $1.1M | 1.09 | 5905 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $1.1M | 1.05 | 5088 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $1.1M | 1.05 | 19097 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $1.1M | 1.05 | 3233 | EC | CH |
| Royalty Pharma PLC | — | $1.0M | 1.01 | 20421 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $1.0M | 1.01 | 6445 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.0M | 1.00 | 11876 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $1.0M | 1.00 | 8527 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $983K | 0.97 | 2239 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $978K | 0.97 | 6646 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $952K | 0.94 | 8216 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $943K | 0.93 | 3429 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $940K | 0.93 | 5994 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $938K | 0.93 | 5939 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $933K | 0.92 | 998 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $929K | 0.92 | 9920 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $923K | 0.91 | 4370 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $921K | 0.91 | 908 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $919K | 0.91 | 4542 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $915K | 0.91 | 2657 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $913K | 0.90 | 9664 | EC | BM |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $909K | 0.90 | 9931 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $899K | 0.89 | 6871 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $898K | 0.89 | 1549 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $859K | 0.85 | 479 | EC | UY |
| Ventas Inc | 92276F100 | $844K | 0.84 | 9604 | EC | US |
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行业细分
Technology
17.2%
Healthcare
11.5%
Industrials
11.5%
Retail
8.4%
Communication Services
7.5%
Consumer Staples
7.1%
Energy
4.2%
Financials
4.1%
Consumer products
3.5%
Utilities
3.4%
Financial Services
2.9%
Real Estate
2.9%
Communications
1.9%
Telecommunication
1.6%
Materials
0.7%
Consumer Discretionary
0.4%
其他/未映射
11.4%
机构持有人 (13F) 30 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $57871532 | 35.29% | 2052182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $18572625 | 11.33% | 658604 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $18389502 | 11.22% | 652110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Park Place Capital Corp | $16453107 | 10.03% | 583444 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waterloo Capital, L.P. | $11899369 | 7.26% | 421963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 6th Street Advisors, LLC | $5348946 | 3.26% | 189679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $4646220 | 2.83% | 164760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $4248913 | 2.59% | 150341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $4183775 | 2.55% | 148361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $2866431 | 1.75% | 101647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $2774244 | 1.69% | 98377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2668586 | 1.63% | 94631 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Second Line Capital, LLC | $2618849 | 1.60% | 92867 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2378275 | 1.45% | 84336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RENASANT BANK | $2231861 | 1.36% | 79144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2199685 | 1.34% | 78003 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1429458 | 0.87% | 50690 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $841432 | 0.51% | 29838 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $761990 | 0.46% | 27021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $429937 | 0.26% | 15246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $306054 | 0.19% | 10853 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $280646 | 0.17% | 9952 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independent Advisor Alliance | $266998 | 0.16% | 9468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $206621 | 0.13% | 7327 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35081 | 0.02% | 1244 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $31866 | 0.02% | 1130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14100 | 0.01% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $8883 | 0.01% | 315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1072 | 0.00% | 38 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $197 | 0.00% | 7 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Trade... | $100.9M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded F... | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |