EA Series Trust (KEAT)
管理公司 · XNAS · 系列 S000084024 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$34.96
截至 2026年8月19日
▲ +0.68 (+1.98%)
1日变动
$28.02 – $35.21
52周范围
- 净资产
- $119.8M
- 持仓
- 27
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 80.61%
- 有效持仓数量
- 7.3
- 持仓高于 1%
- 22
本页内容
KEAT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.33% | — |
| 3M | ▲ +11.75% | — |
| 6M | ▲ +17.32% | — |
| 年初至今 | ▲ +12.24% | — |
| 1Y | ▲ +29.40% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年3月27日 起 | ▲ +35.08% | — |
- 1年波动率
- 11.85%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 2.27
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$1.0M
- 截至四月 2026的季度
- +$4.4M
- 过去12个月
- +$10.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 27 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 46429B747 | $36.4M | 30.41 | 349794 | EC | US |
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | — | $16.6M | 13.83 | 16574987 | STIV | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $7.3M | 6.11 | 185952 | EC | CA |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $7.1M | 5.96 | 37910 | EC | CA |
| Talos Energy Inc | 87484T108 | $5.3M | 4.45 | 335116 | EC | US |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $5.2M | 4.33 | 328227 | EC | GB |
| Equinor ASA | 29446M102 | $5.1M | 4.22 | 124148 | EC | NO |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $4.9M | 4.08 | 130286 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $4.4M | 3.67 | 84036 | EC | GB |
| J Sainsbury PLC | 466249208 | $4.2M | 3.55 | 235461 | EC | GB |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $4.1M | 3.44 | 60220 | EC | CA |
| Carrefour SA | 144430204 | $4.1M | 3.42 | 1022618 | EC | FR |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $4.1M | 3.39 | 84446 | EC | US |
| TotalEnergies SE | — | $4.0M | 3.35 | 43309 | EC | FR |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $3.6M | 2.98 | 68330 | EC | CA |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $3.4M | 2.83 | 79208 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | — | $3.2M | 2.68 | 282780 | EC | BM |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $3.0M | 2.47 | 5720 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $2.5M | 2.10 | 42637 | EC | GB |
| Harbour Energy PLC | 411618200 | $2.2M | 1.82 | 532107 | EC | GB |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $1.6M | 1.32 | 36422 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.3M | 1.10 | 17005 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $1.1M | 0.91 | 6608 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $626K | 0.52 | 5756 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $502K | 0.42 | 20487 | RE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $386K | 0.32 | 385898 | STIV | US |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | — | $143K | 0.12 | 9593 | EC | NL |
行业细分
Energy
14.2%
Materials
13.2%
Telecommunication
6.8%
Consumer Staples
5.4%
Healthcare
3.2%
Industrials
2.2%
Consumer products
1.8%
Logistics & Transportation
0.5%
Real Estate
0.4%
其他/未映射
52.3%
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| KEATING INVESTMENT COUNSELORS INC | $101116125 | 99.38% | 3239448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $602836 | 0.59% | 19313 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $30402 | 0.03% | 974 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| FAZ Direxion Shares ETF Trust | $120.1M |
| KRMA Global X Funds | $120.3M |
| CVY Invesco Exchange-Traded Fund ... | $120.3M |
| SPVM Invesco Exchange-Traded Fund ... | $120.3M |
| PTH Invesco Exchange-Traded Fund ... | $120.9M |
| AOHY Angel Oak Funds Trust | $119.5M |
| GBF iShares Trust | $119.4M |
| RWM ProShares Trust | $119.3M |
| PSCE Invesco Exchange-Traded Fund ... | $118.7M |
| BKCG BNY Mellon ETF Trust II | $118.6M |