Keating Active ETF (KEAT)
$32.52
▼ -0.17 (-0.51%)
1日变动
$28.76 – $35.21
52周范围
前十大持仓权重76.23%
有效持仓数量7.8
持仓高于 1%25
净资产
$119.3M
持仓
30
截至
2026年7月31日
KEAT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.14% | ▼ -6.14% |
| 3M | ▼ -4.90% | ▼ -3.63% |
| 6M | ▼ -4.90% | ▼ -3.63% |
| 年初至今 | ▲ +6.74% | ▲ +8.16% |
| 1Y | ▲ +10.22% | ▲ +12.58% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +28.46% | ▲ +35.94% |
1年波动率11.73%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.53
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$1.9M
截至七月 2026的季度
+$2.2M
过去12个月
+$10.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 30 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 46429B747 | $35.7M | 29.97 | 352616 | EC | US |
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | · | $14.5M | 12.13 | 14460215 | STIV | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $6.6M | 5.52 | 134974 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $5.4M | 4.50 | 146242 | EC | CA |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $5.3M | 4.43 | 334730 | EC | GB |
| Equinor ASA | 29446M102 | $5.2M | 4.36 | 126605 | EC | NO |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $4.9M | 4.08 | 33523 | EC | CA |
| J Sainsbury PLC | 466249208 | $4.7M | 3.97 | 244498 | EC | GB |
| GSK PLC | 37733W204 | $4.4M | 3.71 | 85702 | EC | GB |
| Talos Energy Inc | 87484T108 | $4.2M | 3.56 | 279505 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $4.2M | 3.48 | 88730 | EC | US |
| TotalEnergies SE | · | $3.9M | 3.25 | 44163 | EC | FR |
| Carrefour SA | 144430204 | $3.8M | 3.22 | 1042890 | EC | FR |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $3.6M | 3.01 | 6163 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $3.5M | 2.91 | 83483 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | · | $3.0M | 2.55 | 293837 | EC | BM |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $3.0M | 2.52 | 69681 | EC | CA |
| Unilever PLC | 904767803 | $2.8M | 2.31 | 43477 | EC | GB |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $2.5M | 2.14 | 37871 | EC | CA |
| Transocean Ltd | · | $2.1M | 1.72 | 386151 | EC | CH |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $2.0M | 1.65 | 37520 | EC | US |
| Seabridge Gold Inc | 811927102 | $1.9M | 1.58 | 73174 | EC | CA |
| Harbour Energy PLC | 411618200 | $1.8M | 1.53 | 542656 | EC | GB |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.6M | 1.34 | 18267 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $1.3M | 1.08 | 6734 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $650K | 0.55 | 6237 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $536K | 0.45 | 21395 | RE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $335K | 0.28 | 334964 | STIV | US |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | · | $182K | 0.15 | 9782 | EC | NL |
| Valor Gold Corp | 919921106 | $89K | 0.07 | 37390 | EC | CA |
行业细分
股息 10笔付款
2.82%TTM收益率
$0.92每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月28日 | $0.2170 |
| 2026年6月29日 | $0.4040 |
| 2026年3月30日 | $0.0520 |
| 2025年12月23日 | $0.2450 |
| 2025年9月29日 | $0.1310 |
| 2025年6月27日 | $0.3200 |
| 2025年4月14日 | $0.0610 |
| 2024年12月30日 | $0.1390 |
| 2024年9月27日 | $0.0920 |
| 2024年6月27日 | $0.2070 |
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| KEATING INVESTMENT COUNSELORS INC | $101116125 | 99.38% | 3239448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $602836 | 0.59% | 19313 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $30402 | 0.03% | 974 | 股份 | 2026年6月30日 |