行业细分

04
Technology 15.1%
Financials 4.8%
Communication Services 4.0%
Healthcare 3.8%
Industrials 3.1%
Retail 2.9%
Consumer Staples 1.0%
Energy 0.9%
Consumer Discretionary 0.9%
Consumer products 0.3%
Materials 0.3%
Real Estate 0.3%
Utilities 0.2%
其他/未映射 62.4%

完整投资组合 162 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VOO Vanguard S&P 500 ETF $40217418 18.26% 58557 $10930424 上涨 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $15572948 7.07% 218568 $794353 下跌 ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10664431 4.84% 257533 $3822392 上涨 ×2
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7244385 3.29% 110433 $3248564 上涨 ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6870093 3.12% 66668 $4399747 上涨 ×2
IJH iShares Trust $6582059 2.99% 85359 $3062965 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6541523 2.97% 22607 $841808 上涨 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5295896 2.40% 69047 $-779209 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4838261 2.20% 24180 $574351 下跌 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4731716 2.15% 94201 上涨 ×1
GUNR FlexShares Trust $4653022 2.11% 94420 $431349 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4056805 1.84% 10876 $551515 上涨 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3759099 1.71% 30131 $1374965 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3704121 1.68% 5030 $385913 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3043842 1.38% 8517 $420360 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2891064 1.31% 12130 $531157 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2854142 1.30% 7556 $428058 下跌 ×2
ZECP Zacks Trust $2717280 1.23% 72000 $-352725 下跌 ×2
SPY SPY $2303030 1.05% 3083 $337703 上涨 ×1
AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2183765 0.99% 46877 $717269 上涨 ×2
HYGV FlexShares Trust $2003210 0.91% 49757 $-879899 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2003021 0.91% 6119 $-132559 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1899164 0.86% 7547 $294988 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1831370 0.83% 5183 $750160 上涨 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1636660 0.74% 3422 $641735 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1587742 0.72% 2196 $807435 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1548074 0.70% 5131 $1241813 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1461243 0.66% 2594 $398753 上涨 ×1
SMIZ Zacks Trust $1455638 0.66% 32623 $-34873 下跌 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1399037 0.64% 1212 $875719 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1294267 0.59% 2228 $772672 下跌 ×2
XSD SPDR SERIES TRUST $1229313 0.56% 1971 $563050 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1200439 0.54% 10220 $356960 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1184575 0.54% 4664 $-109927 下跌 ×2
V Visa Inc. $1163547 0.53% 3391 $77219 下跌 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1147898 0.52% 8221 $762114 下跌 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1132383 0.51% 2263 $140439 上涨 ×2
ITOT iShares Trust $1084839 0.49% 6604 $257748 上涨 ×2
QUIZ Zacks Quality International ETF $1043130 0.47% 35701 $287091 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $909666 0.41% 6653 $-242982 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $902065 0.41% 752 $308762 上涨 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $895532 0.41% 11833 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $855369 0.39% 3164 $-238684 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $844985 0.38% 2009 $210036 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $817663 0.37% 874 $-289423 下跌 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $802355 0.36% 1851 $344482 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $790172 0.36% 5216 $-334185 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $777916 0.35% 6868 $-182440 下跌 ×1
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $741493 0.34% 19637 $-753 下跌 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $737787 0.33% 5720 $104297 上涨 ×1
QLC FlexShares Trust $731272 0.33% 8137 $-136851 下跌 ×1
GROZ Zacks Trust $729415 0.33% 22952 $131824 上涨 ×1
AGG iShares Trust $719783 0.33% 7272 $-315504 下跌 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $704058 0.32% 696 $63549 下跌 ×2
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF $646705 0.29% 12834 $173465 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $629715 0.29% 1226 $49082 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $621085 0.28% 10900 $121231 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $613667 0.28% 3702 $-90360 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $578664 0.26% 2768 $167371 上涨 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $574822 0.26% 1587 $-25163 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $571180 0.26% 3898 $-114825 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $553944 0.25% 3778 $40810 上涨 ×1
AGGY WisdomTree Trust $547500 0.25% 12592 $-230690 下跌 ×1
MBB iShares MBS ETF $541032 0.25% 5724 $-98076 下跌 ×2
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $541009 0.25% 8582 $-41115 下跌 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $539158 0.24% 4128 $41026 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $534665 0.24% 502 $210860 上涨 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $528611 0.24% 2995 $119100 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $524495 0.24% 2764 $-154755 下跌 ×1
IJR iShares Trust $524128 0.24% 3534 $30244 下跌 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $522382 0.24% 1753 $221807 上涨 ×1
MO Altria Group, Inc. $520530 0.24% 7192 $135333 上涨 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $517887 0.24% 10896 $64613 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $511136 0.23% 2808 $176421 上涨 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $501339 0.23% 252 $296610 上涨 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $501004 0.23% 5701 $-337032 下跌 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $497905 0.23% 1154 $264348 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $494869 0.22% 1324 $216467 上涨 ×1
TILT Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF $493887 0.22% 1789 $-149115 下跌 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $493616 0.22% 1569 $40143 下跌 ×1
TLTD Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF $476552 0.22% 4859 $-200817 下跌 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $471260 0.21% 401 $163992 上涨 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $469613 0.21% 10391 $99804 下跌 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $448106 0.20% 6276 $-364362 下跌 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $440028 0.20% 1974 $-101171 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $437670 0.20% 1241 $78976 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $437157 0.20% 5955 $-1958 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $434271 0.20% 4786 $-253341 下跌 ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $434133 0.20% 2978 $-185783 下跌 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $427108 0.19% 1074
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $426222 0.19% 3582 $75508
DE Deere & Company Common Stock $419899 0.19% 661 $66121 上涨 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $410907 0.19% 2167 $-239327 下跌 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $402247 0.18% 7675 $-154521 下跌 ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $401056 0.18% 16614 $-78700 下跌 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $399568 0.18% 4901 $17450 下跌 ×1
MTGP WisdomTree Trust $398672 0.18% 9027 $-131397 下跌 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $396634 0.18% 2146 $135416 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $392864 0.18% 4476 $-64630 下跌 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $389498 0.18% 1235 $-126726 下跌 ×2

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
VTIP $4731716 94201 2.15%
VBIL $895532 11833 0.41%
ISRG $427108 1074 0.19%
UNH $385884 928 0.18%
FFBC $383328 11331 0.17%
PANW $352956 1035 0.16%
未知发行人 (CUSIP: 78409V112) $331545 814 0.15%
WDC $325766 510 0.15%
STX $308027 319 0.14%
NVS $305291 1948 0.14%
DIS $293276 3030 0.13%
MEM $286918 6339 0.13%
ETN $260785 612 0.12%
SNDK $256931 113 0.12%
WFC $247258 2992 0.11%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VOO 增持 +10K +$10.9M
AVDV 增持 +42K +$4.4M
AVIG 增持 +93K +$3.8M
AVES 增持 +44K +$3.2M
IJH 增持 +33K +$3.1M
AVUV 增持 +9K +$1.4M
HYGV 削减 -22K -$880K
MU 削减 -337 +$876K
AAPL 增持 +149 +$842K
AMAT 削减 -87 +$807K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
QSIG 2026年3月31日 10848 $531389
SPGI 2026年6月30日 1149 $488752 1.5%
SPIB 2026年3月31日 14449 $488521
USFR 2026年3月31日 9431 $474568 0.1%
VMBS 2026年3月31日 9201 $433183
T 2026年6月30日 13453 $390009 17.1%
IEFA 2026年6月30日 4083 $369634
BIL 2026年3月31日 4023 $367622
QHY 2026年3月31日 7796 $362046
VCSH 2026年3月31日 4466 $356074
VONV 2026年3月31日 3633 $335326
DIS 2026年3月31日 2877 $327324 7.5%
GNR 2026年6月30日 4248 $317198
INTU 2026年3月31日 476 $315312 -34.2%
NOW 2026年3月31日 2028 $310669 30.2%
SNPS 2026年3月31日 644 $302500 23.2%
CRM 2026年3月31日 1116 $295647 23.1%
WFC 2026年3月31日 3121 $290914 2.3%
RACE 2026年6月30日 858 $290390 3.0%
HON 2026年6月30日 1268 $286653 -4.4%
VIOG 2026年6月30日 2233 $277919 -8.1%
ESS 2026年3月31日 1061 $277642 12.4%
XLG 2026年3月31日 4679 $277371
BAH 2026年3月31日 3179 $268180 -12.1%
MELI 2026年6月30日 154 $266269 9.6%
EXE 2026年6月30日 2414 $264974 -5.2%
COP 2026年6月30日 1933 $255102 23.5%
TTE 2026年6月30日 2788 $253652 8.5%
LHX 2026年6月30日 729 $251639 -18.5%
ZTS 2026年3月31日 1988 $250149 -39.6%
RELX 2026年3月31日 6123 $247492 2.0%
TMO 2026年3月31日 427 $247425 37.7%
SDY 2026年6月30日 1681 $245325
SCHW 2026年6月30日 2601 $244442 6.2%
KBWB 2026年6月30日 3028 $239575
ECL 2026年6月30日 891 $237028 -0.6%
CME 2026年6月30日 781 $230779 22.3%
BLV 2026年3月31日 3284 $228304
SRE 2026年3月31日 2563 $226308 -19.6%
EFV 2026年6月30日 3028 $225132
SJNK 2026年6月30日 8925 $222947
BMY 2026年6月30日 3619 $219483 2.1%
VHT 2026年6月30日 800 $217864
CEG 2026年6月30日 778 $217261 7.8%
UNH 2026年3月31日 658 $217249 39.9%
TLH 2026年6月30日 2125 $214030
TTWO 2026年3月31日 828 $211993 3.0%
BSX 2026年3月31日 2125 $202619 -32.4%
ISRG 2026年3月31日 357 $202191 -11.8%
AWK 2026年6月30日 1482 $201699 -2.8%
VRT 2026年3月31日 1243 $201378 1.2%
TMUS 2026年6月30日 954 $200375 -1.8%
VGSH 2026年6月30日 3418 $200090
NOK 2026年6月30日 13109 $105396 -23.2%
ABEV 2026年6月30日 23068 $67359 3.5%