TMF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -18.03%▼ -17.08%
3M▼ -27.76%▼ -26.93%
6M▼ -28.92%▼ -27.36%
年初至今▼ -31.19%▼ -29.24%
1Y▼ -36.09%▼ -33.49%
3Y▼ -46.72%▼ -40.66%
5Y▼ -90.23%▼ -88.78%
最大自 2009年4月16日 起▼ -82.33%▼ -74.00%
1年波动率27.56%
3年波动率39.57%
3年最大回撤 -62.11% 2023年12月27日 → 2026年9月30日
3年Beta值1.22
1年夏普比率*-1.50

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$260.7M
截至七月 2026的季度 -$241.9M
过去12个月 -$2.6B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 14 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
ISHARES LEHMAN 20+ YEARS TREASURY BOND F · $1.5B 66.48 17777404 EC US
DREYFUS · $301.7M 13.72 301705173 STIV US
未知证券 · $230.0M 10.46 230000000 STIV US
DREYFUS S99991620 $226.9M 10.32 226887547 STIV US
GOLDMAN FINANCIAL · $193.3M 8.79 193348149 STIV US
GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A · $35.7M 1.62 35740000 STIV US
未知证券 · -$9.0M -0.41 1 DO US
未知证券 · -$26.0M -1.18 1 DO US
未知证券 · -$28.0M -1.28 1 DO US
未知证券 · -$40.3M -1.83 1 DO US
未知证券 · -$40.8M -1.86 1 DO US
未知证券 · -$41.6M -1.89 1 DO US
未知证券 · -$51.7M -2.35 1 DO US
未知证券 · -$71.0M -3.23 1 DO US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 50笔付款

08
5.44%TTM收益率
$1.40每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月22日$0.3510
2026年6月23日$0.3650
2026年3月24日$0.2230
2025年12月23日$0.4590
2025年9月23日$0.4050
2025年6月24日$0.3620
2025年3月25日$0.2880
2024年12月23日$0.5240
2024年9月24日$0.4350
2024年6月25日$0.4350
2024年3月19日$0.3200
2023年12月21日$0.4970
2023年9月19日$0.5000
2023年6月21日$0.4800
2023年3月21日$0.3500
2022年12月20日$0.4700
2022年9月20日$0.3600
2022年6月22日$0.2600
2022年3月22日$0.1500
2021年12月21日$0.0200
2021年9月21日$0.0500
2021年6月22日$0.1400
2021年3月23日$0.1500
2020年12月10日$13.7200
2020年3月24日$0.9900
2019年12月23日$0.5000
2019年9月24日$0.5900
2019年6月25日$0.6700
2019年3月19日$0.6800
2018年12月27日$0.9700
2018年9月25日$0.5700
2018年6月19日$1.0400
2018年3月20日$0.3000
2017年12月19日$0.7200
2017年6月20日$0.1800
2013年9月17日$0.1950
2013年6月18日$0.2950
2013年3月19日$0.1350
2012年12月18日$0.1850
2012年3月21日$0.1175
2011年12月13日$1.2475
2010年12月22日$0.7300
2010年12月14日$2.4675
2010年9月22日$0.2700
2010年6月22日$0.5500
2010年3月23日$0.3900
2009年12月22日$0.7050
2009年11月20日$10.4925
2009年9月22日$0.7925
2009年6月23日$0.1625

机构持有人 (13F) 65 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CITADEL ADVISORS LLC $85586625 16.50% 2407500 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $75920580 14.64% 2135600 卖出期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $54423495 10.49% 1530900 卖出期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $44174430 8.52% 1242600 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $37419930 7.22% 1052600 买入期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $30437910 5.87% 856200 卖出期权 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $20037758 3.86% 563650 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $20035980 3.86% 563600 卖出期权 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $19228122 3.71% 474300 买入期权 2025年9月30日
SBI Securities Co., Ltd. $15355538 2.96% 431942 股份 2026年6月30日
Quadrature Capital Ltd $15245440 2.94% 428845 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $13145714 2.53% 369781 股份 2026年6月30日
PPSC Investment Service Corp $11902567 2.30% 334812 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $10757679 2.07% 302607 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $8914945 1.72% 250772 股份 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $8898530 1.72% 219500 卖出期权 2025年9月30日
UBS Group AG $8262176 1.59% 232410 股份 2026年6月30日
Marex Group Ltd $7616019 1.47% 214234 股份 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $4663804 0.90% 131190 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $3724355 0.72% 101343 股份 2026年6月30日
Walleye Trading LLC $3413262 0.66% 96013 股份 2026年6月30日
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $2317919 0.45% 65202 股份 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $2254024 0.43% 55600 股份 2025年9月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2226141 0.43% 62620 股份 2026年6月30日
Capital Investment Counsel, Inc $2052302 0.40% 57730 股份 2026年6月30日
XTX Topco Ltd $1653857 0.32% 46522 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $1067495 0.21% 30028 股份 2026年6月30日
PING CAPITAL MANAGEMENT, INC. $995400 0.19% 28000 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $901000 0.17% 25335 股份 2026年6月30日
Optiver Holding B.V. $714840 0.14% 20108 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $711069 0.14% 20002 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $620154 0.12% 19650 股份 2026年6月30日
Encompass More Asset Management $602582 0.12% 16950 股份 2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $454756 0.09% 12792 股份 2026年6月30日
PMV Capital Advisers, LLC $428057 0.08% 12041 股份 2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd. $353083 0.07% 9932 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $335308 0.06% 9432 股份 2026年6月30日
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $298560 0.06% 8000 股份 2025年12月31日
NewEdge Advisors, LLC $280878 0.05% 7901 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $266625 0.05% 7500 股份 2026年6月30日
DV Trading LLC $264350 0.05% 7436 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $216442 0.04% 6088 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $86742 0.02% 2440 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $40139 0.01% 1129 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $39933 0.01% 1123 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $39172 0.01% 1101 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $28679 0.01% 714 股份 2025年9月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $24957 0.00% 702 股份 2026年6月30日
IMG Wealth Management, Inc. $21792 0.00% 613 股份 2026年6月30日
HAP Trading, LLC $18324 0.00% 18060 买入期权 2025年9月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17242 0.00% 485 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $15109 0.00% 425 股份 2026年6月30日
HAP Trading, LLC $11856 0.00% 15560 买入期权 2025年6月30日
Kings Path Partners LLC $11132 0.00% 313 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $10830 0.00% 305 股份 2026年6月30日
PayPay Securities Corp $8923 0.00% 251 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $7217 0.00% 203 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $6932 0.00% 195 股份 2026年6月30日
SG Americas Securities, LLC $6328 0.00% 177994 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $2609 0.00% 75 股份 2026年6月30日
AMERIFLEX GROUP, INC. $1920 0.00% 54 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $1067 0.00% 30 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $71 0.00% 2 股份 2026年6月30日
JTC Employer Solutions Trustee Ltd $53 0.00% 1500 股份 2026年6月30日
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $4 0.00% 100 股份 2026年6月30日

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