行业细分

04
Energy 1.9%
Healthcare 1.8%
Technology 1.5%
Industrials 1.5%
Financials 1.3%
Retail 0.4%
Communication Services 0.3%
Consumer products 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Utilities 0.1%
Real Estate 0.0%
Materials 0.0%
其他/未映射 90.5%

完整投资组合 353 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $42185976 11.22% 114004 $12005063 上涨 ×6
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $27274202 7.26% 192221 $6962941 上涨 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $23886966 6.36% 862345 $1913792 下跌 ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $20012917 5.33% 280883 $4683536 上涨 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $16766811 4.46% 284280 $3039743 上涨 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $16081979 4.28% 276323 $3182969 上涨 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $15375405 4.09% 257588 $3153934 上涨 ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14911666 3.97% 163487 $3647988 上涨 ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $14548207 3.87% 344663 $760629 上涨 ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $14240918 3.79% 203733 $3821798 上涨 ×1
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $12854789 3.42% 281286 $2742677 上涨 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $10210238 2.72% 189008 $1202104 上涨 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8492520 2.26% 88015 $2520707 上涨 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $8316537 2.21% 152709 $588251 上涨 ×5
VCRB Vanguard Core Bond ETF $7322303 1.95% 94808 $813707 上涨 ×5
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7078625 1.88% 68691 $1149733 上涨 ×1
MUB iShares Trust $6782832 1.80% 63026 $4479687 上涨 ×5
BOXX EA Series Trust $6528748 1.74% 55758 $711878 上涨 ×4
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $6325607 1.68% 59412 $4463550 上涨 ×5
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $6236070 1.66% 123291 $4479811 上涨 ×5
DFNM Dimensional ETF Trust $5719151 1.52% 118323 $4488150 上涨 ×5
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $4747237 1.26% 179141 $-48843 下跌 ×1
TMLP Tortoise MLP ETF $4078006 1.09% 147412 上涨 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $3343974 0.89% 12471 $217120
ITOT iShares Trust $3310533 0.88% 20153 $-132855 下跌 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3107263 0.83% 99912 $308561 下跌 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3007018 0.80% 31135 $170079 下跌 ×6
DUSB Dimensional ETF Trust $2915451 0.78% 57413 $1654571 上涨 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $2297464 0.61% 41636 $118859 上涨 ×6
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2246550 0.60% 3 $92130
IVV iShares Trust $2005527 0.53% 2678 $256231
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1651295 0.44% 14964 $64311 上涨 ×1
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $1390670 0.37% 19645 $589275 下跌 ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $1353468 0.36% 27189 $1267240 上涨 ×1
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1251716 0.33% 3960 $461102
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1133409 0.30% 8290 $-269510 上涨 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1104398 0.29% 22804 $-70088 下跌 ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1099484 0.29% 21889 $-24091 下跌 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1074135 0.29% 14632 $-40038 下跌 ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $960861 0.26% 7702 $149716 上涨 ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $915556 0.24% 17406 $7137
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $907472 0.24% 17200 $65876
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $895130 0.24% 8420 $105839
IEMG iShares, Inc. $866415 0.23% 10459 $88031 下跌 ×3
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $798192 0.21% 5085 $94581
NVEC NVE Corporation - Common Stock $774193 0.21% 7405 $289165
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. - Class A Common Stock $698493 0.19% 7415 上涨 ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $672646 0.18% 8360 $200222
KRT Karat Packaging Inc. - Common Stock $669535 0.18% 20010 $110856
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $664682 0.18% 1180 $-10431
IRMD iRadimed Corporation - Common Stock $653630 0.17% 6840 $-4788
CVLG Covenant Logistics Group, Inc. Class A Common Stock $648562 0.17% 14680 $359659 上涨 ×1
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $648473 0.17% 17550 $113549
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock $637990 0.17% 6460 $99937
AAPL Apple Inc. - Common Stock $613733 0.16% 2121 $270609 上涨 ×1
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $607532 0.16% 19770 $72951
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $606015 0.16% 24535 $251975
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $585937 0.16% 2210 $158081
AGX Argan, Inc. Common Stock $569366 0.15% 713 $121664 下跌 ×2
TILT Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF $560446 0.15% 2030 $69241 下跌 ×1
TFIN TFIN $553629 0.15% 7255 $120796
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $539742 0.14% 7876 $1076 下跌 ×1
PAHC Phibro Animal Health Corporation - Class A Common Stock $538667 0.14% 17155 $-410176
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $536348 0.14% 6701 $104469
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $513236 0.14% 6200 $36456
IJH iShares Trust $503083 0.13% 6524 $62502
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $495886 0.13% 991 $38250 上涨 ×1
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $474197 0.13% 1155 $161481
BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock $467937 0.12% 16570 $151781
WLDN Willdan Group, Inc. - Common Stock $467481 0.12% 5910 $248519 上涨 ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $450489 0.12% 18268 $8212 上涨 ×1
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $448613 0.12% 4675 $-61757
BIL SPDR SERIES TRUST $432358 0.12% 4718 $-46003 下跌 ×1
GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. Class A Common Stock $431261 0.11% 10300 $43363
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $420600 0.11% 1000 $48850
EE Excelerate Energy, Inc. Class A Common Stock $417700 0.11% 10995 $50247
PLOW Douglas Dynamics, Inc. Common Stock $411423 0.11% 7626 $-263322 下跌 ×1
GLD SPDR Gold Shares $408533 0.11% 1109 $60428 上涨 ×2
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $406708 0.11% 13405 $124265
COCO The Vita Coco Company, Inc. - Common Stock $391549 0.10% 5920 $-28382 下跌 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $389499 0.10% 16135 $-16368 下跌 ×3
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $382216 0.10% 7871 $17177 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $377767 0.10% 2279 $-95620 下跌 ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $366840 0.10% 4553 $40085 上涨 ×1
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $361087 0.10% 31870 $89555
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $357603 0.10% 1511 $24794 下跌 ×1
PWP Perella Weinberg Partners - Class A Common Stock $352078 0.09% 22060 $-48532
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $339478 0.09% 200 $-6326
OUST Ouster, Inc. - Common Stock $335732 0.09% 5370 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $335128 0.09% 2608 $22374 上涨 ×1
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $331622 0.09% 2740 $171716 上涨 ×1
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $325611 0.09% 2990 上涨 ×1
BILS SPDR SERIES TRUST $323979 0.09% 3260 $-36491 下跌 ×1
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $322069 0.09% 9398 $7956 下跌 ×1
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $316514 0.08% 7625 上涨 ×1
KRUS Kura Sushi USA, Inc. - Class A Common Stock $300751 0.08% 5225 $-63902
PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock $287742 0.08% 9601 $-120877
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $281465 0.07% 17215 $23584
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $279113 0.07% 1099 $-10548 下跌 ×1
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $269530 0.07% 13490 $-127964 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VTI $42185976 11.22% 上涨 ×6
VGIT $16766811 4.46% 上涨 ×6
DFCF $14548207 3.87% 上涨 ×6
DFGP $8316537 2.21% 上涨 ×5
VCRB $7322303 1.95% 上涨 ×5
MUB $6782832 1.80% 上涨 ×5
BOXX $6528748 1.74% 上涨 ×4
SUB $6325607 1.68% 上涨 ×5
VTEB $6236070 1.66% 上涨 ×5
DFNM $5719151 1.52% 上涨 ×5
VGLT $2297464 0.61% 上涨 ×6
VOO $219215 0.06% 上涨 ×4
VTV $156687 0.04% 上涨 ×4
AVDE $76890 0.02% 上涨 ×4
AVES $26174 0.01% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
TMLP $4078006 147412 1.09%
CDNL $698493 7415 0.19%
OUST $335732 5370 0.09%
ORA $325611 2990 0.09%
AMSC $316514 7625 0.08%
OPLN $253420 6145 0.07%
LQDT $226700 5795 0.06%
TBN $181406 5580 0.05%
NNBR $141880 39521 0.04%
AVLC $60093 668 0.02%
GSOL $42858 7750 0.01%
GLW $41124 161 0.01%
AVIV $40800 527 0.01%
SMH $32795 50 0.01%
MBB $22874 242 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VTI 增持 +20K +$12.0M
GSLC 增持 +30K +$7.0M
VEA 增持 +42K +$4.7M
DFNM 增持 +93K +$4.5M
VTEB 增持 +88K +$4.5M
MUB 增持 +41K +$4.5M
SUB 增持 +42K +$4.5M
DFAT 增持 +37K +$3.8M
AVLV 增持 +24K +$3.6M
VGSH 增持 +56K +$3.2M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
LLY 2025年9月30日 891 $694561 51.7%
BPRE 2026年3月31日 45970 $689550 -21.2%
SMCI 2025年12月31日 14000 $671160 48.5%
IIIV 2026年6月30日 20275 $453349 -30.0%
GLIBK 2026年6月30日 10005 $372286 10.1%
OSW 2026年3月31日 17460 $362120 1.4%
ODD 2026年3月31日 7045 $283068 43.9%
RPAY 2025年6月30日 48311 $269092 -20.5%
EPM 2025年12月31日 53995 $260256 不再跟踪
MITK 2025年6月30日 25678 $211844 76.5%
LMB 2026年3月31日 2680 $208638 -34.2%
VITL 2026年6月30日 13590 $191891 -19.2%
SPY 2025年12月31日 280 $186750 不再跟踪
INFU 2025年6月30日 33967 $182742 不再跟踪
QNST 2026年3月31日 11440 $164393 25.1%
FWRG 2026年3月31日 10825 $163241 1.2%
NCMI 2025年9月30日 26113 $126517 -52.1%
SLP 2025年9月30日 4355 $75995 22.8%
EPD 2025年12月31日 2144 $67043 16.2%
ARIS 2025年12月31日 2673 $65916 8.8%
SLB 2025年12月31日 1623 $55783 30.3%
KMI 2025年9月30日 1800 $52920 13.6%
CRWD 2026年6月30日 100 $39041 46.2%
PSX 2025年6月30日 272 $33587 126.1%
HYMB 2025年12月31日 1275 $31786 -5.1%
NN 2025年9月30日 2000 $30400 -7.2%
IAGG 2025年9月30日 581 $29683
BIV 2025年6月30日 377 $28867
SPOT 2025年12月31日 36 $25128 -15.9%
FNV 2025年9月30日 150 $24588 9.5%
PGX 2025年12月31日 2000 $23200
VZ 2025年12月31日 500 $21975 12.9%
FAST 2025年12月31日 440 $21578 26.6%
NNOX 2025年9月30日 4000 $20680 -83.4%
NXPI 2026年6月30日 100 $19686 -13.0%
MET 2025年9月30日 224 $18014 18.0%
PPTY 2025年6月30日 536 $16921
LEN 2025年6月30日 142 $16299 -30.0%
QUBT 2025年6月30日 2000 $16000 -59.0%
STZ 2025年12月31日 114 $15352 -16.2%
ADSK 2026年6月30日 63 $15082 19.0%
FWONK 2026年3月31日 145 $14284 12.4%
SANM 2026年6月30日 100 $12964 -9.9%
BRO 2026年6月30日 190 $12390 -5.0%
ANET 2026年6月30日 100 $12278 26.8%
ICF 2025年12月31日 185 $11400 6.1%
BAM 2025年12月31日 188 $10705 -13.7%
EL 2025年6月30日 160 $10560 15.5%
CMCSA 2025年12月31日 330 $10369 -23.0%
KKR 2026年6月30日 112 $10360 -1.2%
RXRX 2025年9月30日 2000 $10120 -5.1%
NEM 2026年3月31日 100 $9985 7.5%
SHYG 2025年12月31日 230 $9959
RDVY 2025年12月31日 131 $8811
WRD 2025年9月30日 1000 $7880 -48.3%
SVXY 2025年9月30日 177 $7540 28.2%
STLA 2025年12月31日 800 $7472 -57.7%
BXP 2025年12月31日 100 $7434 -11.4%
AON 2026年3月31日 21 $7410 -15.1%
ARES 2026年3月31日 44 $7112 7.9%
E 2025年12月31日 200 $6990 43.8%
COR 2025年12月31日 22 $6876 -6.3%
HEI-A (申报为 HEIA) 2026年3月31日 26 $6563 不再跟踪
NVTS 2025年9月30日 1000 $6550 65.8%
SNDK 2026年6月30日 10 $6353 -27.0%
CPB 2025年12月31日 200 $6316 -31.8%
PWR 2026年6月30日 11 $6039 -0.1%
HL 2025年9月30日 1000 $5990 41.3%
LYB 2025年12月31日 120 $5885 36.1%
YLD 2025年12月31日 300 $5835
TSM 2025年12月31日 19 $5307 58.7%
REET 2025年12月31日 200 $5112
ETHE 2025年9月30日 215 $4485 -37.0%
GSK 2025年12月31日 100 $4316 -5.0%
OC 2025年6月30日 30 $4285 -12.9%
ACVA 2025年9月30日 258 $4185 5.3%
UPS 2025年12月31日 50 $4177 -6.1%
GS 2025年12月31日 5 $3982 2.1%
PUK 2025年12月31日 125 $3499 -21.0%
JPIB 2025年12月31日 70 $3432
INKM 2025年12月31日 100 $3312
MS 2025年9月30日 22 $3099 20.2%
SPSB 2025年12月31日 100 $3029
JNK 2025年12月31日 30 $2940 -4.5%
TM 2025年12月31日 15 $2866 -13.3%
BF-B (申报为 BFB) 2025年12月31日 100 $2708 不再跟踪
BTI 2025年12月31日 50 $2654 -6.4%
KHC 2025年12月31日 100 $2604 -9.2%
GIS 2025年12月31日 50 $2521 -30.8%
MGA 2025年12月31日 50 $2369 23.2%
BMY 2025年12月31日 50 $2255 10.5%
FTNT 2025年9月30日 20 $2114 127.5%
FVRR 2026年3月31日 100 $1976 -15.5%
ESAB 2026年6月30日 19 $1837 -27.2%
SLG 2025年12月31日 25 $1495 5.5%
FWONA 2026年3月31日 14 $1251 12.4%
CHKEL 2025年9月30日 10 $1079 不再跟踪
NBIS 2026年6月30日 10 $1038 -9.5%
TGT 2025年12月31日 10 $897 57.9%
USMV 2025年12月31日 9 $856
IVLU 2025年9月30日 23 $756
LLYVK (申报为 LLYVKXXXX) 2025年12月31日 7 $679 20.6%
FWDI 2026年3月31日 100 $661 83.7%
ETH 2025年9月30日 21 $498 -34.5%
EXE 2025年9月30日 4 $468 -17.0%
FVAL 2025年9月30日 3 $192