QDF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.02%▼ -0.64%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.80%▼ -1.43%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$4.5M
截至七月 2026的季度 -$28.9M
过去12个月 -$47.3M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 136 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Apple, Inc. 037833100 $192.2M 8.67 622349 EC US
NVIDIA Corp. 67066G104 $140.4M 6.33 699532 EC US
Broadcom, Inc. 11135F101 $89.0M 4.01 228618 EC US
Microsoft Corp. 594918104 $88.1M 3.97 189538 EC US
Cisco Systems, Inc. 17275R102 $65.6M 2.96 565683 EC US
AbbVie, Inc. 00287Y109 $65.2M 2.94 259882 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $62.4M 2.81 243273 EC US
GE Aerospace 369604301 $58.0M 2.62 161205 EC US
Lam Research Corp. 512807306 $57.0M 2.57 194423 EC US
JPMorgan Chase & Co. 46625H100 $56.7M 2.56 161205 EC US
Alphabet, Inc. 02079K305 $53.2M 2.40 149481 EC US
Procter & Gamble Co. (The) 742718109 $50.7M 2.29 350743 EC US
Alphabet, Inc. 02079K107 $43.2M 1.95 121148 EC US
Philip Morris International, Inc. 718172109 $42.1M 1.90 220802 EC US
KLA Corp. 482480100 $36.5M 1.65 199812 EC US
GE Vernova, Inc. 36828A101 $31.9M 1.44 32241 EC US
Western Digital Corp. 958102105 $28.2M 1.27 51781 EC US
Union Pacific Corp. 907818108 $26.3M 1.18 89884 EC US
Gilead Sciences, Inc. 375558103 $24.7M 1.11 189538 EC US
QUALCOMM, Inc. 747525103 $24.4M 1.10 165113 EC US
Booking Holdings, Inc. 09857L108 $23.6M 1.06 122125 EC US
Bristol-Myers Squibb Co. 110122108 $20.3M 0.91 310686 EC US
CF SECURED LLC · $19.1M 0.86 19128814 RA US
Altria Group, Inc. 02209S103 $17.6M 0.79 257928 EC US
NetApp, Inc. 64110D104 $16.9M 0.76 94769 EC US
Automatic Data Processing, Inc. 053015103 $16.7M 0.75 62528 EC US
Best Buy Co., Inc. 086516101 $16.4M 0.74 190515 EC US
Eli Lilly & Co. 532457108 $15.7M 0.71 13678 EC US
Accenture plc · $15.6M 0.70 93792 EC IE
Trane Technologies plc · $15.6M 0.70 34195 EC IE
Expedia Group, Inc. 30212P303 $15.5M 0.70 52758 EC US
US Bancorp 902973304 $15.3M 0.69 243273 EC US
THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO · $15.0M 0.68 15000000 RA CA
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC · $15.0M 0.68 15000000 RA US
Williams-Sonoma, Inc. 969904101 $15.0M 0.67 65459 EC US
PayPal Holdings, Inc. 70450Y103 $14.9M 0.67 260859 EC US
Illinois Tool Works, Inc. 452308109 $14.6M 0.66 50804 EC US
Prudential Financial, Inc. 744320102 $14.1M 0.63 115286 EC US
Prosperity Bancshares, Inc. 743606105 $14.1M 0.63 187786 EC US
State Street Corp. 857477103 $14.0M 0.63 76206 EC US
MetLife, Inc. 59156R108 $13.9M 0.63 144596 EC US
Ameriprise Financial, Inc. 03076C106 $13.9M 0.63 25402 EC US
Comcast Corp. 20030N101 $13.6M 0.61 566660 EC US
Vertiv Holdings Co. 92537N108 $13.5M 0.61 55689 EC US
Bath & Body Works, Inc. 070830104 $13.3M 0.60 662406 EC US
Cullen/Frost Bankers, Inc. 229899109 $13.3M 0.60 80114 EC US
Public Storage 74460D109 $13.3M 0.60 41034 EC US
Intuit, Inc. 461202103 $13.3M 0.60 42011 EC US
Rockwell Automation, Inc. 773903109 $13.3M 0.60 27611 EC US
Tapestry, Inc. 876030107 $13.1M 0.59 85976 EC US

行业细分

06
Technology 30.7%
Financials 14.0%
Industrials 9.9%
Communication Services 9.2%
Healthcare 8.8%
Real Estate 5.4%
Consumer Discretionary 4.0%
Retail 3.2%
Consumer products 2.9%
Consumer Staples 2.6%
Materials 1.0%
Utilities 0.7%
Energy 0.4%
其他/未映射 7.2%

股息 55笔付款

08
1.51%TTM收益率
$1.37每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月18日$0.3470
2026年6月18日$0.3560
2026年3月20日$0.1980
2025年12月19日$0.4690
2025年9月19日$0.3230
2025年6月20日$0.3480
2025年3月21日$0.1900
2024年12月20日$0.4830
2024年9月20日$0.3440
2024年6月21日$0.3420
2024年3月15日$0.1940
2023年12月15日$0.4510
2023年9月15日$0.2870
2023年6月16日$0.3940
2023年3月17日$0.2120
2022年12月16日$0.3880
2022年9月16日$0.3200
2022年6月17日$0.3250
2022年3月18日$0.2540
2021年12月17日$0.3730
2021年9月17日$0.2950
2021年6月18日$0.2730
2021年3月19日$0.2260
2020年12月18日$0.3110
2020年9月18日$0.2730
2020年6月19日$0.3300
2020年3月20日$0.2640
2019年12月20日$0.6330
2019年9月20日$0.2500
2019年6月21日$0.3920
2019年3月15日$0.2040
2018年12月21日$0.8860
2018年9月24日$0.3290
2018年6月18日$0.3110
2018年3月19日$0.1840
2017年12月21日$0.3990
2017年9月18日$0.2960
2017年6月19日$0.2810
2017年3月20日$0.2420
2016年12月22日$0.3790
2016年9月19日$0.3440
2016年6月20日$0.2550
2015年12月29日$0.3140
2015年9月18日$0.2360
2015年6月19日$0.2610
2015年3月20日$0.2490
2014年12月29日$0.2540
2014年9月19日$0.2590
2014年6月20日$0.2550
2014年3月21日$0.2070

机构持有人 (13F) 194 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
NORTHERN TRUST CORP $983808066 52.58% 10940926 股份 2026年6月30日
TIAA Wealth Investment Management LLC $195788650 10.46% 2188556 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $131481653 7.03% 1462207 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $49905600 2.67% 555000 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $48034366 2.57% 534190 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $43667764 2.33% 485629 股份 2026年6月30日
VeraBank, N.A. $42734749 2.28% 475253 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $29435337 1.57% 327350 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $29337213 1.57% 326259 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $28405196 1.52% 315894 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $21503201 1.15% 239136 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $19184972 1.03% 213356 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $18845164 1.01% 209577 股份 2026年6月30日
Ledyard National Bank $13350872 0.71% 148475 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $13239650 0.71% 147238 股份 2026年6月30日
BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC $10911613 0.58% 121348 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $10202318 0.55% 113460 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $8522202 0.46% 124667 股份 2025年3月31日
Orion Porfolio Solutions, LLC $8406416 0.45% 93488 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $8192133 0.44% 91105 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $7176515 0.38% 79810 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $6883328 0.37% 76550 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6347159 0.34% 70587 股份 2026年6月30日
Magnus Financial Group LLC $6000320 0.32% 66730 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4884630 0.26% 54319 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4498982 0.24% 49637 股份 2026年6月30日
Carnick & Kubik Group, LLC $4180570 0.22% 61155 股份 2025年3月31日
VestGen Advisors, LLC $3982557 0.21% 44290 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3962510 0.21% 44067 股份 2026年6月30日
VestGen Investment Management $3826905 0.20% 42559 股份 2026年6月30日
CVA Family Office, LLC $3686984 0.20% 41003 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3165458 0.17% 35203 股份 2026年6月30日
HORIZON BANCORP INC /IN/ $3062000 0.16% 34050 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $3050008 0.16% 33919 股份 2026年6月30日
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $3047928 0.16% 33896 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $2981254 0.16% 33325 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $2981000 0.16% 33156 股份 2026年6月30日
FIRST FOUNDATION ADVISORS $2753171 0.15% 30618 股份 2026年6月30日
Bienville Capital Management, LLC $2717382 0.15% 30220 股份 2026年6月30日
TRUST CO OF VERMONT $2709110 0.14% 30128 股份 2026年6月30日
Sageworth Trust Co $2667387 0.14% 29664 股份 2026年6月30日
CFS Investment Advisory Services, LLC $2160821 0.12% 24136 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $2023020 0.11% 22498 股份 2026年6月30日
HM PAYSON & CO $1997573 0.11% 22215 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $1796422 0.10% 19978 股份 2026年6月30日
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $1784732 0.10% 19848 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1784642 0.10% 19847 股份 2026年6月30日
COMMERCE BANK $1578725 0.08% 17557 股份 2026年6月30日
Anson Capital, Inc. $1554087 0.08% 17283 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $1509577 0.08% 16788 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1496898 0.08% 16647 股份 2026年6月30日
Selby Wealth Management, LLC $1474938 0.08% 16403 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $1461740 0.08% 16256 股份 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $1412284 0.08% 15706 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $1375621 0.07% 15298 股份 2026年6月30日
Valued Retirements, Inc. $1351318 0.07% 15028 股份 2026年6月30日
Gryphon Financial Partners LLC $1339808 0.07% 14900 股份 2026年6月30日
FIRST FINANCIAL CORP /IN/ $1283428 0.07% 14273 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1248003 0.07% 13879 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $1210863 0.06% 13466 股份 2026年6月30日
Sageworth Trust Co of South Dakota $1208165 0.06% 13436 股份 2026年6月30日
Creative Planning $1194347 0.06% 13282 股份 2026年6月30日
FMR LLC $1129754 0.06% 12564 股份 2026年6月30日
VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. $1057639 0.06% 11762 股份 2026年6月30日
Cedar Wealth Management, LLC $896215 0.05% 9967 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $887908 0.05% 9874 股份 2026年6月30日
WealthPlan Investment Management, LLC $886431 0.05% 9858 股份 2026年6月30日
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $882745 0.05% 9817 股份 2026年6月30日
Horizon Family Wealth, Inc. $868462 0.05% 9658 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $811870 0.04% 9188 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $736915 0.04% 8195 股份 2026年6月30日
Firestone Capital Management $733747 0.04% 8160 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $705202 0.04% 7843 股份 2026年6月30日
UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC $692119 0.04% 7697 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $683122 0.04% 7597 股份 2026年6月30日
Pacific Sun Financial Corp $679350 0.04% 7555 股份 2026年6月30日
Charter Capital Management, LLC\DE $677675 0.04% 7536 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $663014 0.04% 7373 股份 2026年6月30日
Corsicana & Co. $661991 0.04% 7362 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $639282 0.03% 7109 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $615053 0.03% 6840 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $602284 0.03% 6698 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $601565 0.03% 6690 股份 2026年6月30日
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $598427 0.03% 6655 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $557766 0.03% 6203 股份 2026年6月30日
Legacy Edge Advisors, LLC $556155 0.03% 6185 股份 2026年6月30日
Emerald Investment Advisers, LLC $555289 0.03% 6185 股份 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $532275 0.03% 6730 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $507337 0.03% 5642 股份 2026年6月30日
Live Oak Private Wealth LLC $501933 0.03% 5582 股份 2026年6月30日
EQUITABLE TRUST CO $494560 0.03% 5500 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $487228 0.03% 5418 股份 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $455625 0.02% 5067 股份 2026年6月30日
Shore Point Advisors, LLC $448232 0.02% 4984 股份 2026年6月30日
WealthPoint Financial, LLC $448071 0.02% 4983 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $436686 0.02% 4856 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $433689 0.02% 4823 股份 2026年6月30日
Johnson Financial Group, Inc. $404640 0.02% 4500 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $393254 0.02% 4373 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $382878 0.02% 5232 股份 2025年6月30日

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10

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