FlexShares Trust (QDF)

管理公司 · ARCX · 系列 S000038873 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$2.1B
持仓
144
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
38.43%
有效持仓数量
40.5
持仓高于 1%
24
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）
-$6.4M
截至四月 2026的季度
-$19.9M
过去12个月
-$64.3M

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 144 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Apple, Inc. 037833100 $171.7M 8.07 632774 EC US
NVIDIA Corp. 67066G104 $141.9M 6.67 710820 EC US
Broadcom, Inc. 11135F101 $97.1M 4.57 232650 EC US
Microsoft Corp. 594918104 $79.9M 3.76 196020 EC US
Alphabet, Inc. 02079K305 $57.3M 2.70 149025 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $56.9M 2.67 247500 EC US
AbbVie, Inc. 00287Y109 $55.9M 2.63 264330 EC US
Cisco Systems, Inc. 17275R102 $55.8M 2.62 609840 EC US
Lam Research Corp. 512807306 $50.8M 2.39 197010 EC US
NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC — $49.9M 2.35 49915000 RA CA
Procter & Gamble Co. (The) 742718109 $46.0M 2.16 312840 EC US
Alphabet, Inc. 02079K107 $45.8M 2.15 119790 EC US
GE Aerospace 369604301 $45.1M 2.12 155430 EC US
THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO — $40.0M 1.88 40000000 RA CA
METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY — $37.0M 1.74 37000000 RA US
Philip Morris International, Inc. 718172109 $36.9M 1.74 223740 EC US
KLA Corp. 482480100 $35.8M 1.68 20434 EC US
GE Vernova, Inc. 36828A101 $35.7M 1.68 32927 EC US
JPMorgan Chase & Co. 46625H100 $31.9M 1.50 101970 EC US
QUALCOMM, Inc. 747525103 $30.2M 1.42 168300 EC US
Gilead Sciences, Inc. 375558103 $25.1M 1.18 192060 EC US
Union Pacific Corp. 907818108 $24.5M 1.15 91080 EC US
Pfizer, Inc. 717081103 $23.5M 1.10 879120 EC US
CF SECURED LLC — $23.0M 1.08 22952976 RA US
Altria Group, Inc. 02209S103 $19.1M 0.90 263340 EC US
Bristol-Myers Squibb Co. 110122108 $19.1M 0.90 314820 EC US
Vertiv Holdings Co. 92537N108 $18.9M 0.89 57420 EC US
Home Depot, Inc. (The) 437076102 $18.2M 0.86 55440 EC US
Accenture plc — $17.3M 0.82 97020 EC IE
Trane Technologies plc — $17.0M 0.80 34560 EC IE
Intuit, Inc. 461202103 $16.5M 0.78 42570 EC US
APA Corp. 03743Q108 $15.8M 0.74 388080 EC US
Eli Lilly & Co. 532457108 $14.6M 0.69 15650 EC US
Clear Secure, Inc. 18467V109 $14.5M 0.68 271260 EC US
eBay, Inc. 278642103 $14.4M 0.68 139590 EC US
SLB Ltd. 806857108 $14.4M 0.68 253440 EC CW
US Bancorp 902973304 $14.0M 0.66 246510 EC US
PayPal Holdings, Inc. 70450Y103 $13.9M 0.66 278190 EC US
Automatic Data Processing, Inc. 053015103 $13.6M 0.64 64350 EC US
EOG Resources, Inc. 26875P101 $13.5M 0.63 96030 EC US
Match Group, Inc. 57667L107 $12.7M 0.60 338580 EC US
Booking Holdings, Inc. 09857L108 $12.6M 0.59 74725 EC US
California Resources Corp. 13057Q305 $12.5M 0.59 183150 EC US
Truist Financial Corp. 89832Q109 $12.2M 0.58 237600 EC US
Rockwell Automation, Inc. 773903109 $12.1M 0.57 29700 EC US
Magnolia Oil & Gas Corp. 559663109 $12.1M 0.57 400950 EC US
Omnicom Group, Inc. 681919106 $12.1M 0.57 157410 EC US
NetApp, Inc. 64110D104 $12.0M 0.56 107910 EC US
Electronic Arts, Inc. 285512109 $11.8M 0.56 58410 EC US
Ameriprise Financial, Inc. 03076C106 $11.8M 0.55 24750 EC US
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行业细分

Technology
28.6%
Healthcare
9.2%
Industrials
8.8%
Communication Services
7.1%
Financials
6.7%
Real Estate
5.1%
Financial Services
4.5%
Energy
3.4%
Retail
3.2%
Consumer Staples
2.8%
Consumer products
2.8%
Communications
2.4%
Consumer Discretionary
2.1%
Utilities
1.7%
Diversified Consumer Services
0.5%
Materials
0.4%
其他/未映射
10.7%

机构持有人 (13F) 198 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
NORTHERN TRUST CORP $860167526 58.89% 9565920 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $131481653 9.00% 1462207 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $49905600 3.42% 555000 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $48034366 3.29% 534190 股份 2026年6月30日
VeraBank, N.A. $41684214 2.85% 463570 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $29435337 2.02% 327350 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $29337213 2.01% 326259 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $21139638 1.45% 235093 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $19184972 1.31% 213356 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $18845164 1.29% 209577 股份 2026年6月30日
Ledyard National Bank $13350872 0.91% 148475 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $13239650 0.91% 147238 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $10202318 0.70% 113460 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $8522202 0.58% 124667 股份 2025年3月31日
Orion Porfolio Solutions, LLC $8406416 0.58% 93488 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $8192133 0.56% 91105 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $6883328 0.47% 76550 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6780867 0.46% 75410 股份 2026年6月30日
Magnus Financial Group LLC $6000320 0.41% 66730 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4498982 0.31% 49637 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4202497 0.29% 46733 股份 2026年6月30日
Carnick & Kubik Group, LLC $4180570 0.29% 61155 股份 2025年3月31日
VestGen Advisors, LLC $3982557 0.27% 44290 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3962510 0.27% 44067 股份 2026年6月30日
VestGen Investment Management $3826905 0.26% 42559 股份 2026年6月30日
CVA Family Office, LLC $3686984 0.25% 41003 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3511916 0.24% 39056 股份 2026年6月30日
HORIZON BANCORP INC /IN/ $3062000 0.21% 34050 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $3050008 0.21% 33919 股份 2026年6月30日
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $3047928 0.21% 33896 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $2963273 0.20% 33124 股份 2026年6月30日
FIRST FOUNDATION ADVISORS $2753171 0.19% 30618 股份 2026年6月30日
Bienville Capital Management, LLC $2717382 0.19% 30220 股份 2026年6月30日
TRUST CO OF VERMONT $2709110 0.19% 30128 股份 2026年6月30日
Sageworth Trust Co $2667387 0.18% 29664 股份 2026年6月30日
CFS Investment Advisory Services, LLC $2160821 0.15% 24136 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $2023020 0.14% 22498 股份 2026年6月30日
HM PAYSON & CO $1997573 0.14% 22215 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $1796422 0.12% 19978 股份 2026年6月30日
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $1784732 0.12% 19848 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1784642 0.12% 19847 股份 2026年6月30日
Gray Wealth Management Inc. $1658118 0.11% 23503 股份 2024年12月31日
Anson Capital, Inc. $1554087 0.11% 17283 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $1509577 0.10% 16788 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1496898 0.10% 16647 股份 2026年6月30日
Selby Wealth Management, LLC $1474938 0.10% 16403 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $1461740 0.10% 16256 股份 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $1412284 0.10% 15706 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $1375621 0.09% 15298 股份 2026年6月30日
COMMERCE BANK $1358691 0.09% 15110 股份 2026年6月30日
Valued Retirements, Inc. $1351318 0.09% 15028 股份 2026年6月30日
Gryphon Financial Partners LLC $1339808 0.09% 14900 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1248003 0.09% 13879 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $1210863 0.08% 13466 股份 2026年6月30日
Sageworth Trust Co of South Dakota $1208165 0.08% 13436 股份 2026年6月30日
Creative Planning $1194347 0.08% 13282 股份 2026年6月30日
FMR LLC $1129754 0.08% 12564 股份 2026年6月30日
FIRST FINANCIAL CORP /IN/ $1085514 0.07% 12072 股份 2026年6月30日
VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. $1057639 0.07% 11762 股份 2026年6月30日
Cedar Wealth Management, LLC $896215 0.06% 9967 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $887908 0.06% 9874 股份 2026年6月30日
WealthPlan Investment Management, LLC $886431 0.06% 9858 股份 2026年6月30日
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $882745 0.06% 9817 股份 2026年6月30日
Horizon Family Wealth, Inc. $868462 0.06% 9658 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $814679 0.06% 9060 股份 2026年6月30日
BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC $753260 0.05% 8377 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $736915 0.05% 8195 股份 2026年6月30日
Firestone Capital Management $733747 0.05% 8160 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $705202 0.05% 7843 股份 2026年6月30日
UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC $692119 0.05% 7697 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $685982 0.05% 7788 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $683122 0.05% 7597 股份 2026年6月30日
Pacific Sun Financial Corp $679350 0.05% 7555 股份 2026年6月30日
Charter Capital Management, LLC\DE $677675 0.05% 7536 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $663014 0.05% 7373 股份 2026年6月30日
Corsicana & Co. $661991 0.05% 7362 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $644000 0.04% 7161 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $639282 0.04% 7109 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $615053 0.04% 6840 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $601565 0.04% 6690 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $557766 0.04% 6203 股份 2026年6月30日
Legacy Edge Advisors, LLC $556155 0.04% 6185 股份 2026年6月30日
Emerald Investment Advisers, LLC $555289 0.04% 6185 股份 2026年6月30日
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $545133 0.04% 6893 股份 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $532275 0.04% 6730 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $507337 0.03% 5642 股份 2026年6月30日
Live Oak Private Wealth LLC $501933 0.03% 5582 股份 2026年6月30日
EQUITABLE TRUST CO $494560 0.03% 5500 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $487228 0.03% 5418 股份 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $455625 0.03% 5067 股份 2026年6月30日
Shore Point Advisors, LLC $448232 0.03% 4984 股份 2026年6月30日
WealthPoint Financial, LLC $448071 0.03% 4983 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $436686 0.03% 4856 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $433689 0.03% 4823 股份 2026年6月30日
Johnson Financial Group, Inc. $404640 0.03% 4500 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $393254 0.03% 4373 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $382878 0.03% 5232 股份 2025年6月30日
ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $381531 0.03% 4243 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $376438 0.03% 4186 股份 2026年6月30日
BEESE FULMER INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $367773 0.03% 4090 股份 2026年6月30日

同类基金

规模相似

基金 资产管理规模
LIT Global X Funds $2.1B
DTCR Global X Funds $2.1B
IBTH iShares Trust $2.1B
ITM VanEck ETF Trust $2.2B
PFFD Global X Funds $2.2B
EPP iShares, Inc. $2.1B
ICF iShares Trust $2.1B
TMFC RBB Fund, Inc. $2.1B
ARKQ ARK ETF Trust $2.1B
MLPA Global X Funds $2.1B