TMV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +19.38%▲ +20.01%
3M▲ +34.62%▲ +35.33%
6M▲ +34.00%▲ +35.57%
年初至今▲ +34.26%▲ +37.16%
1Y▲ +42.38%▲ +45.92%
3Y▲ +13.03%▲ +24.83%
5Y▲ +220.32%▲ +264.01%
最大自 2009年4月16日 起▼ -93.55%▼ -91.66%
1年波动率27.71%
3年波动率39.68%
3年最大回撤 -50.26% 2023年10月19日 → 2024年9月16日
3年Beta值-1.20
1年夏普比率*1.42

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$4.4M
截至七月 2026的季度 -$1.1M
过去12个月 -$8.3M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 9 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
DREYFUS · $122.0M 63.18 122015961 STIV US
GOLDMAN FINANCIAL · $55.7M 28.82 55658441 STIV US
未知证券 · $7.0M 3.60 1 DO US
未知证券 · $6.9M 3.56 1 DO US
DREYFUS S99991620 $6.7M 3.46 6687253 STIV US
未知证券 · $5.5M 2.85 1 DO US
未知证券 · $5.2M 2.70 1 DO US
未知证券 · $4.6M 2.38 1 DO US
未知证券 · $2.4M 1.22 1 DO US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 24笔付款

08
1.92%TTM收益率
$0.96每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月22日$0.2270
2026年6月23日$0.2410
2026年3月24日$0.3750
2025年12月23日$0.1160
2025年9月23日$0.2290
2025年6月24日$0.2830
2025年3月25日$0.4300
2024年12月23日$0.1500
2024年9月24日$0.3160
2024年6月25日$0.3970
2024年3月19日$0.4940
2023年12月21日$0.2700
2023年9月19日$0.2610
2023年6月21日$0.3157
2023年3月21日$0.2983
2020年3月24日$0.0500
2019年12月23日$0.0525
2019年9月24日$0.1375
2019年6月25日$0.1750
2019年3月19日$0.1075
2018年12月27日$0.1375
2018年9月25日$0.1300
2018年6月19日$0.0150
2009年11月20日$91.8625

机构持有人 (13F) 33 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $15832032 20.55% 427200 买入期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $11403362 14.80% 307700 卖出期权 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $9679220 12.57% 261177 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $8216202 10.67% 221700 买入期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $6478088 8.41% 174800 买入期权 2026年6月30日
CIM, LLC $5493277 7.13% 148227 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5249363 6.82% 141645 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4161838 5.40% 112300 卖出期权 2026年6月30日
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $1667700 2.17% 45000 买入期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1501449 1.95% 40514 股份 2026年6月30日
SJBENEN ADVISORY, LLC $1185920 1.54% 32000 卖出期权 2026年6月30日
XTX Topco Ltd $1170540 1.52% 31585 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $904635 1.17% 24410 股份 2026年6月30日
Jump Financial, LLC $849378 1.10% 22919 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $564053 0.73% 15220 股份 2026年6月30日
MADDEN SECURITIES Corp $481780 0.63% 13000 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $441000 0.57% 11888 股份 2026年6月30日
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $411440 0.53% 11102 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $344658 0.45% 9300 卖出期权 2026年6月30日
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $296480 0.38% 8000 股份 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $270316 0.35% 7294 股份 2026年6月30日
Optiver Holding B.V. $268537 0.35% 7246 股份 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $115031 0.15% 3104 股份 2026年6月30日
ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC $15250 0.02% 10000 股份 2026年6月30日
PayPay Securities Corp $11489 0.01% 310 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $7008 0.01% 200 股份 2025年9月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $3668 0.00% 99 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $787 0.00% 21 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $445 0.00% 12 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $296 0.00% 8 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $222 0.00% 6 股份 2026年6月30日
JTC Employer Solutions Trustee Ltd $57 0.00% 1548 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $37 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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