行业细分

04
Technology 19.1%
Healthcare 5.9%
Retail 5.3%
Energy 5.0%
Industrials 4.4%
Consumer Discretionary 3.8%
Communication Services 2.8%
Consumer Staples 1.5%
Utilities 1.0%
Financials 0.7%
Real Estate 0.5%
Consumer products 0.3%
Materials 0.2%
其他/未映射 49.6%

完整投资组合 118 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $28258951 7.85% 532284 $1778577 下跌 ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $25819966 7.17% 454657 $4584282 上涨 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16605282 4.61% 82989 $2045666 下跌 ×1
CSHI NEOS ETF Trust $14148184 3.93% 284043 $1202298 上涨 ×4
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF $14088167 3.91% 263232 $1616119 上涨 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14001045 3.89% 58744 $1693538 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12005095 3.34% 10009 $2707140 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10140669 2.82% 35045 $1218144 下跌 ×1
MLPI NEOS ETF Trust $9945140 2.76% 180755 $816497 上涨 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8771671 2.44% 276622 $-554437 下跌 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8406143 2.34% 24650 $3900349 下跌 ×1
BTCI NEOS ETF Trust $8301674 2.31% 309072 $-1954893 下跌 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $7872973 2.19% 145231 $-136553 下跌 ×5
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $7849339 2.18% 78368 $1596882 上涨 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $7689638 2.14% 227235 $404949 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7254311 2.02% 19204 $1877813 上涨 ×2
SMH SMH $6812729 1.89% 10387 $2830353
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6555051 1.82% 15585 $966905 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5592316 1.55% 14992 $-303752 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5424969 1.51% 32728 $-1516190 下跌 ×4
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF $4920822 1.37% 100200 $140985 下跌 ×1
BCTK Baron Technology ETF $4250035 1.18% 130846 $1221646 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4084954 1.13% 36067 $-588227 下跌 ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4043610 1.12% 145979 $1000085 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $3901759 1.08% 22836 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3873444 1.08% 33200 $-1063213 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3730251 1.04% 13265 $262862 下跌 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $3717116 1.03% 4332 $2206182 上涨 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $3690005 1.03% 42448 $-2027208 下跌 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3650622 1.01% 1835 $1226899
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3458053 0.96% 95711 $855759 上涨 ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $3393474 0.94% 30100 $-187977 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2941827 0.82% 13590 $235019 下跌 ×1
MO Altria Group, Inc. $2818602 0.78% 39174 $69494 下跌 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2800801 0.78% 53430 $-354963 下跌 ×5
XAR SPDR SERIES TRUST $2720127 0.76% 9585 $285729
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2711421 0.75% 10775 $270096 下跌 ×1
GLDI ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 $2654283 0.74% 18885 $568190 上涨 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2603071 0.72% 3411 $1115218 下跌 ×1
NIHI NEOS ETF Trust $2311069 0.64% 44849 $195421 上涨 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2254245 0.63% 6380 $533077 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2246428 0.62% 6286
EIX Edison International Common Stock $1967341 0.55% 26425 $-28644 下跌 ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1925128 0.53% 2803 $401375 上涨 ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1912051 0.53% 26608 上涨 ×1
IAUI NEOS Gold High Income ETF $1910891 0.53% 39440 $-261945 上涨 ×4
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1882020 0.52% 7000 $268800
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1779419 0.49% 96655 $-281266
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1746881 0.49% 5763 $-287190 下跌 ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $1679610 0.47% 2355 $412573
MOAT VanEck ETF Trust $1559400 0.43% 15000 $108900
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1552877 0.43% 52765 $-300161 下跌 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1548440 0.43% 2685 $-32166
未知发行人 (CUSIP: 88636X260) $1529262 0.42% 35465 上涨 ×1
IVV iShares Trust $1497780 0.42% 2000 $191360
NEHI NEOS ETF Trust $1470280 0.41% 62300 $-193211 上涨 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1429236 0.40% 41070 $785702 上涨 ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $1416631 0.39% 8582 $-2261210 下跌 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1363414 0.38% 3160 $548509 下跌 ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1327587 0.37% 36115 $-209285 下跌 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1293857 0.36% 22455 $-101396 下跌 ×1
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock $1202596 0.33% 231714 $143529 上涨 ×4
V Visa Inc. $1131854 0.31% 3299 $134764
GE GE Aerospace Common Stock $1031495 0.29% 2760 $241196 下跌 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1017834 0.28% 2763 $-173209 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $995683 0.28% 4447 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $983143 0.27% 4447 上涨 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $961086 0.27% 39813 $95666 上涨 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $960857 0.27% 15634 $-5458081 下跌 ×4
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $920357 0.26% 2103 $120723 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $901376 0.25% 7121 $-31048
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $901212 0.25% 8210 上涨 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $891903 0.25% 15924 $-20452 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $854004 0.24% 2609 $85070 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $831981 0.23% 19650 $-262379 下跌 ×6
IVES Amplify ETF Trust $755333 0.21% 19825 $178713 下跌 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $700791 0.19% 9815 $-224364 上涨 ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $621123 0.17% 16846 $99580
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $617540 0.17% 5500 $361185
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $599543 0.17% 2050 $-102336
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $592896 0.16% 9600 $12581 下跌 ×6
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $572160 0.16% 12000 $46320
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $571817 0.16% 1155 $157311
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $570637 0.16% 610 $-37185
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF $550351 0.15% 9870 $29807
PM Philip Morris International Inc Common Stock $503834 0.14% 2785 $43362
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X $481780 0.13% 13000 $-3900
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $480869 0.13% 653 $-178848 下跌 ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $464828 0.13% 4550 $15942 上涨 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $440000 0.12% 23013 $-3889 上涨 ×4
BNDI NEOS ETF Trust $425336 0.12% 9042 $-10875 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $420214 0.12% 746 $-6595
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $417564 0.12% 1050 $-1905826 下跌 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $405053 0.11% 5281 $22935 上涨 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $399355 0.11% 798 $16911
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF $396315 0.11% 7450 $138044 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $394013 0.11% 370 $131883
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $387704 0.11% 330 $99647
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF $382292 0.11% 19645 $-831606 下跌 ×3
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $381685 0.11% 8385 $-60708

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
QQQI $25819966 7.17% 上涨 ×5
CSHI $14148184 3.93% 上涨 ×4
IWMI $14088167 3.91% 上涨 ×5
TSLA $6555051 1.82% 上涨 ×3
NIHI $2311069 0.64% 上涨 ×3
GOOG $2254245 0.63% 上涨 ×3
VOO $1925128 0.53% 上涨 ×4
IAUI $1910891 0.53% 上涨 ×4
NXDT $1202596 0.33% 上涨 ×4
SCHO $961086 0.27% 上涨 ×3
ET $440000 0.12% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $3901759 22836 1.08%
GOOGL $2246428 6286 0.62%
ZTS $1912051 26608 0.53%
未知发行人 (CUSIP: 88636X260) $1529262 35465 0.42%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $995683 4447 0.28%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $983143 4447 0.27%
KMB $901212 8210 0.25%
AMAT $289200 400 0.08%
PULS $247750 5000 0.07%
RKLB $228713 2250 0.06%
CRK $204031 13675 0.06%
SNA $201200 500 0.06%
WMB $200718 2700 0.06%
VTWO $200343 1650 0.06%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
QQQI 增持 +27K +$4.6M
PANW 削减 -3K +$3.9M
SMH 仅价格变动 +0 +$2.8M
LLY 削减 -100 +$2.7M
AVAV 削减 -12K -$2.3M
LITE 增持 +2K +$2.2M
NVDA 削减 -495 +$2.0M
MSTR 削减 -3K -$2.0M
BTCI 削减 -4K -$2.0M
AVGO 增持 +2K +$1.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
JEPI 2026年3月31日 83078 $4755385
XOM 2026年6月30日 23774 $4033497 20.3%
ETCO 2026年3月31日 137035 $2576258
CMA 2026年3月31日 28361 $2465457 不再跟踪
BXSL 2025年12月31日 87725 $2286991 -10.7%
TQQQ 2025年6月30日 38200 $2188860
HON 2026年6月30日 9228 $2085805 -4.9%
CCI 2025年6月30日 18250 $1902198 -33.5%
STRK 2025年12月31日 19800 $1815660 -3.8%
BTCC 2026年6月30日 95918 $1492407
BIPC 2025年6月30日 37477 $1356293 -9.3%
BHP 2025年6月30日 22750 $1104285 80.9%
WHR 2025年9月30日 10490 $1063896 -61.6%
DOW 2025年9月30日 39697 $1051181 22.8%
GILD 2025年6月30日 9155 $1025818 30.1%
TFC 2025年6月30日 24900 $1024635 7.6%
EXR 2025年6月30日 6365 $945139 -9.2%
CRWV 2025年12月31日 5700 $780045 28.1%
CRCL 2025年12月31日 5240 $694719 6.1%
GSLC 2026年3月31日 5000 $661850
JPIE 2025年9月30日 13673 $633333
CHYM 2025年9月30日 16860 $581839 37.1%
IBIT 2026年3月31日 10000 $496500
SPY 2026年3月31日 727 $495756 不再跟踪
CQP 2026年3月31日 8900 $475972 -1.0%
LYB 2025年12月31日 9355 $458769 36.1%
BDX 2025年6月30日 1745 $399710 33.1%
SPHQ 2026年6月30日 5200 $390988
JNJ 2025年6月30日 1945 $322630 66.8%
RTX 2026年6月30日 1581 $304975 -3.4%
TMO 2025年6月30日 612 $304531 61.9%
DMLP 2025年12月31日 11575 $299677 30.2%
MTN 2025年9月30日 1900 $298547 -2.9%
MPLX 2026年3月31日 5308 $283305 1.2%
PEP 2025年6月30日 1876 $281287 -4.8%
TMO 2026年3月31日 482 $279295 33.6%
WDS 2025年6月30日 19150 $277484 41.0%
LHX 2026年6月30日 756 $260933 -18.1%
CSCO 2026年3月31日 3263 $251349 52.0%
BXMT 2025年6月30日 12345 $246900 -41.6%
MDT 2025年6月30日 2735 $245767 -0.1%
WPC 2025年6月30日 3690 $232876 2.6%
ETHE 2026年3月31日 9375 $228469 26.5%
URA 2025年12月31日 4620 $220235 -2.2%
BIL 2025年6月30日 2400 $220152
COIN 2025年9月30日 617 $216252 -45.0%
WMB 2025年12月31日 3400 $215390 20.4%
SLV 2026年6月30日 3160 $215322 3.7%
PG 2025年12月31日 1375 $211269 3.6%
TQQQ 2026年3月31日 4000 $210880
WM 2026年6月30日 916 $210488 -6.7%
UNP 2025年6月30日 890 $210254 20.2%
UPS 2025年6月30日 1910 $210081 -7.8%
GOOGL 2026年3月31日 671 $210023 20.9%
BXP 2025年6月30日 3100 $208289 -11.4%
HSY 2025年6月30日 1205 $206091 -3.1%
XXRP 2026年3月31日 15500 $147870
ABTC 2026年6月30日 29500 $27270 -17.3%