INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (TSLQ)
管理公司 · XNAS · 系列 S000076096 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$21.86
截至 2026年3月10日
▼ -0.06 (-0.27%)
1日变动
$14.78 – $218.93
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
TSLQ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11.99% | — |
| 3M | ▲ +5.96% | — |
| 6M | ▼ -47.31% | — |
| 年初至今 | ▲ +20.37% | — |
| 1Y | ▼ -89.66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▼ -96.44% | — |
- 1年波动率
- 124.10%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -1.33
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$13.8M
- 截至三月 2026的季度
- -$191.8M
- 过去12个月
- +$333.5M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 5 持仓 · 类别: DE
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| TRS TESLA INC | — | $20.9M | 11.10 | -494538 | US |
| CFD TESLA INC | — | $8.8M | 4.69 | -266996 | US |
| CFD TESLA INC | — | $5.6M | 2.99 | -248443 | US |
| CFD TESLA INC | — | $4.1M | 2.18 | -133475 | US |
| CFD TESLA INC | — | $2.5M | 1.30 | -25410 | US |
机构持有人 (13F) 23 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8386509 | 35.16% | 504300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4092643 | 17.16% | 246100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2328632 | 9.76% | 140026 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1453695 | 6.09% | 87414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $1161934 | 4.87% | 60090 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1089332 | 4.57% | 65504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1052430 | 4.41% | 63285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1030661 | 4.32% | 61976 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $635599 | 2.66% | 38220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $634235 | 2.66% | 38138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $461050 | 1.93% | 27724 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| XTX Topco Ltd | $447098 | 1.87% | 26885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $419625 | 1.76% | 25233 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $350544 | 1.47% | 21079 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $214527 | 0.90% | 12900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $69846 | 0.29% | 4200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $11624 | 0.05% | 699 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Park Advisors LLC | $8019 | 0.03% | 482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $3326 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $834 | 0.00% | 50171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $832 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $832 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sandy Spring Bank | $732 | 0.00% | 16 | 股份 | 2025年3月31日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
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| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
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| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |