VABS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.66%▼ -1.15%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.19%▼ -1.19%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 +$33.8M
过去12个月 +$60.9M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 161 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31427NHD4 $3.2M 2.90 3207373 ABS-MBS US
MMP CAPITAL 2025-A LLC 55317QAB0 $2.1M 1.88 2100000 ABS-O US
OBX 2024-HYB1 TRUST 67448MAA8 $2.1M 1.87 2088340 ABS-O US
TACO BELL FUNDING LLC 87342RAK0 $2.1M 1.84 2100000 ABS-O US
PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 74113UAG7 $2.0M 1.79 2000000 ABS-O US
LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2024-3 52609YAC5 $1.9M 1.69 1900000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381MVV9 $1.7M 1.52 1718922 ABS-O US
STAR 2025-SFR5 85520CAA3 $1.6M 1.47 1647825 ABS-O US
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-2 96041KAG9 $1.6M 1.44 1620000 ABS-O US
VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 92511BAC8 $1.5M 1.35 1495000 ABS-O US
PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC SERIES 2018-1 72703PAF0 $1.4M 1.28 1431503 ABS-O US
ALA TRUST 2025-OANA 009920AA7 $1.4M 1.25 1390000 ABS-O US
JERSEY MIKE'S FUNDING LLC 476681AD3 $1.4M 1.23 1372625 ABS-O US
METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER LLC 59170JAX6 $1.4M 1.23 1375000 ABS-O US
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING (AESOP) LLC 05377RKK9 $1.3M 1.17 1300000 ABS-O US
SUBWAY FUNDING LLC 864300AC2 $1.3M 1.13 1257600 ABS-O US
BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-4 10806EAD6 $1.3M 1.13 1260000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 216926AA3 $1.2M 1.11 1266516 ABS-O US
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING (AESOP) LLC 05377RHR8 $1.2M 1.10 1220000 ABS-O US
DB MASTER FINANCE LLC 233046AU5 $1.2M 1.09 1243750 ABS-O US
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-3 30166XAF1 $1.2M 1.08 1200000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 12596SAA1 $1.2M 1.08 1203254 ABS-O US
APPLEBEE'S FUNDING LLC 03789XAF5 $1.2M 1.06 1185000 ABS-O US
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-3 36274AAF7 $1.2M 1.04 1180000 ABS-O US
CHERRY SECURITIZATION TRUST 2026-1 16473TAA8 $1.1M 1.02 1150000 ABS-O US
RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES8 749421AA1 $1.1M 1.02 1140016 ABS-O US
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2026-INV3 24381TAA3 $1.1M 1.01 1137526 ABS-O US
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-1 36271KAL5 $1.1M 1.01 1120000 ABS-O US
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-A 501697AG1 $1.1M 1.01 1125000 ABS-O US
JACK IN THE BOX INC 466365AH6 $1.1M 1.00 1125000 ABS-O US
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 024938AG7 $1.1M 1.00 1110000 ABS-O US
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2013-2 30167AAF0 $1.1M 1.00 1120000 ABS-O US
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2024-3 02490BAG3 $1.1M 0.99 1100000 ABS-O US
HARDEE'S FUNDING LLC 411707AM4 $1.1M 0.99 1089913 ABS-O US
RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES3 749407AA0 $1.1M 0.99 1106648 ABS-O US
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2019-1 26847EAF8 $1.1M 0.99 1109900 ABS-O US
NMEF FUNDING 2026-A LLC 62919FAE6 $1.1M 0.98 1120000 ABS-O US
UPSTART SECURITIZATION TRUST 2018-2 916930AC4 $1.1M 0.98 1100000 ABS-O US
BUSINESS JET SECURITIES 2024-2 LLC 12326TAA6 $1.1M 0.96 1079857 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-ACES1 46664MAA9 $1.0M 0.94 1064063 ABS-O US
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES2 46595TAC4 $1.0M 0.94 1046526 ABS-O US
METLIFE SECURITIZATION TRUST 2017-1 59166BAA9 $1.0M 0.93 1095373 ABS-O US
AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XV LLC 03237FAE5 $1.0M 0.90 1005000 ABS-O US
WSTN TR 2023-MAUI 92943AAE4 $1.0M 0.90 1000000 ABS-O US
PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES 2025-1 LLC 69392HAE3 $1.0M 0.90 1000000 ABS-O US
ADAMS OUTDOOR ADVERTISING LP 006346AZ3 $1.0M 0.90 1000000 ABS-O US
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 505712AG4 $1.0M 0.89 995000 ABS-O US
EFMT 2026-NQM1 26847XAE9 $995K 0.89 996713 ABS-O US
RIDE TRUST 2025-SHRE 765692AE8 $992K 0.89 990000 ABS-O US
SWITCH ABS ISSUER LLC 871044AE3 $991K 0.88 1000000 ABS-O US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 67笔付款

08
5.11%TTM收益率
$1.22每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.1240
2026年8月20日$0.1210
2026年7月20日$0.0910
2026年6月22日$0.0790
2026年5月20日$0.0980
2026年4月20日$0.1010
2026年3月20日$0.0960
2026年2月20日$0.1070
2026年1月20日$0.0530
2025年12月22日$0.1470
2025年11月20日$0.1020
2025年10月20日$0.0970
2025年9月22日$0.0830
2025年8月20日$0.1610
2025年7月21日$0.1010
2025年6月20日$0.1070
2025年5月20日$0.1010
2025年4月21日$0.1040
2025年3月20日$0.1030
2025年2月20日$0.0600
2025年1月21日$0.0320
2024年12月20日$0.1650
2024年11月20日$0.1030
2024年10月21日$0.0980
2024年9月20日$0.2000
2024年8月20日$0.0990
2024年7月22日$0.0980
2024年6月20日$0.0980
2024年5月20日$0.0880
2024年4月22日$0.1050
2024年3月20日$0.0820
2024年2月21日$0.0760
2024年1月22日$0.0100
2023年12月20日$0.1820
2023年11月20日$0.0780
2023年10月20日$0.0760
2023年9月20日$0.0750
2023年8月21日$0.1330
2023年7月20日$0.0700
2023年6月20日$0.0660
2023年5月22日$0.0710
2023年4月20日$0.0670
2023年3月20日$0.0610
2023年2月21日$0.0650
2023年1月20日$0.0300
2022年12月20日$0.0830
2022年11月21日$0.0580
2022年10月20日$0.0610
2022年9月20日$0.0440
2022年8月22日$0.0670

机构持有人 (13F) 15 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $96984953 90.00% 4012617 股份 2026年6月30日
STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC $2264764 2.10% 93701 股份 2026年6月30日
PFG Advisors $1759807 1.63% 72810 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1150347 1.07% 47594 股份 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $964327 0.89% 39898 股份 2026年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $897722 0.83% 37142 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $887885 0.82% 36735 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $866882 0.80% 35866 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $757705 0.70% 31349 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $606347 0.56% 25066 股份 2026年6月30日
Aaron Wealth Advisors LLC $442190 0.41% 18295 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $158724 0.15% 6567 股份 2026年6月30日
VIRTUS ADVISERS, LLC $13632 0.01% 564 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $9502 0.01% 393 股份 2026年6月30日
FMR LLC $24 0.00% 1 股份 2026年6月30日

同类基金

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基金资产管理规模
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M
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