YieldMax(R) Msft Option Income Strategy ETF (MSFO)
$12.32
▲ +0.15 (+1.23%)
1日变动
$11.91 – $12.63
52周范围
前十大持仓权重117.25%
有效持仓数量4.8
持仓高于 1%10
净资产
$113.7M
持仓
22
截至
2026年7月31日
MSFO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.91% | ▲ +0.28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +1.32% | ▲ +5.98% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$19.1M
截至七月 2026的季度
+$13.7M
过去12个月
+$20.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 22 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $29.9M | 26.27 | 29887000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $24.5M | 21.52 | 24993000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $18.2M | 16.04 | 18489000 | DBT | US |
| 未知证券 | · | $17.4M | 15.33 | 2520 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.2M | 12.50 | 14260000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $11.7M | 10.26 | 11760000 | DBT | US |
| 未知证券 | · | $8.8M | 7.76 | 1420 | DE | US |
| 未知证券 | · | $3.7M | 3.28 | 650 | DE | US |
| 未知证券 | · | $2.5M | 2.17 | 450 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.4M | 2.13 | 2419545 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $540K | 0.47 | 650 | DE | US |
| 未知证券 | · | $430K | 0.38 | 600 | DE | US |
| 未知证券 | · | $368K | 0.32 | 600 | DE | US |
| 未知证券 | · | $147K | 0.13 | 150 | DE | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | -$465K | -0.41 | -1000 | EC | US |
| 未知证券 | · | -$768K | -0.68 | -600 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$772K | -0.68 | -2520 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$879K | -0.77 | -600 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$1.3M | -1.17 | -800 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$3.0M | -2.63 | -445 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$4.7M | -4.13 | -650 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$10.6M | -9.30 | -1415 | DE | US |
行业细分
股息 76笔付款
38.91%TTM收益率
$4.79每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.0570 |
| 2026年9月24日 | $0.0500 |
| 2026年9月17日 | $0.0600 |
| 2026年9月10日 | $0.0610 |
| 2026年9月3日 | $0.0970 |
| 2026年8月27日 | $0.1430 |
| 2026年8月20日 | $0.1410 |
| 2026年8月13日 | $0.2240 |
| 2026年8月6日 | $0.1920 |
| 2026年7月30日 | $0.0770 |
| 2026年7月23日 | $0.0720 |
| 2026年7月16日 | $0.0590 |
| 2026年7月9日 | $0.0580 |
| 2026年7月2日 | $0.0660 |
| 2026年6月25日 | $0.0560 |
| 2026年6月18日 | $0.0590 |
| 2026年6月11日 | $0.0700 |
| 2026年6月4日 | $0.1010 |
| 2026年5月28日 | $0.0820 |
| 2026年5月21日 | $0.0890 |
| 2026年5月14日 | $0.1420 |
| 2026年5月7日 | $0.1360 |
| 2026年4月30日 | $0.1760 |
| 2026年4月23日 | $0.1110 |
| 2026年4月16日 | $0.0730 |
| 2026年4月9日 | $0.1120 |
| 2026年4月2日 | $0.0670 |
| 2026年3月26日 | $0.0700 |
| 2026年3月19日 | $0.0750 |
| 2026年3月12日 | $0.0780 |
| 2026年3月5日 | $0.0820 |
| 2026年2月26日 | $0.0770 |
| 2026年2月19日 | $0.0740 |
| 2026年2月12日 | $0.0690 |
| 2026年2月5日 | $0.0570 |
| 2026年1月29日 | $0.0640 |
| 2026年1月22日 | $0.0580 |
| 2026年1月15日 | $0.0590 |
| 2026年1月8日 | $0.0530 |
| 2026年1月2日 | $0.0620 |
| 2025年12月26日 | $0.0610 |
| 2025年12月18日 | $0.0670 |
| 2025年12月11日 | $0.0780 |
| 2025年12月4日 | $0.1730 |
| 2025年11月28日 | $0.0790 |
| 2025年11月20日 | $0.1650 |
| 2025年11月13日 | $0.1010 |
| 2025年11月6日 | $0.0990 |
| 2025年10月30日 | $0.1160 |
| 2025年10月23日 | $0.0740 |
| 2025年10月16日 | $0.2720 |
| 2025年9月18日 | $0.3160 |
| 2025年8月21日 | $0.3180 |
| 2025年7月24日 | $0.4140 |
| 2025年6月26日 | $0.4850 |
| 2025年5月29日 | $0.5500 |
| 2025年5月1日 | $0.5260 |
| 2025年4月3日 | $0.3340 |
| 2025年3月6日 | $0.2850 |
| 2025年2月6日 | $0.3620 |
| 2025年1月8日 | $0.3670 |
| 2024年12月12日 | $0.4130 |
| 2024年11月14日 | $0.5100 |
| 2024年10月17日 | $0.5080 |
| 2024年9月6日 | $0.4330 |
| 2024年8月7日 | $0.4050 |
| 2024年7月5日 | $0.3850 |
| 2024年6月6日 | $0.4800 |
| 2024年5月6日 | $0.5730 |
| 2024年4月4日 | $0.7300 |
| 2024年3月6日 | $0.7610 |
| 2024年2月7日 | $0.6840 |
| 2024年1月5日 | $0.5110 |
| 2023年12月7日 | $0.7820 |
| 2023年11月8日 | $0.3770 |
| 2023年10月6日 | $0.2800 |
机构持有人 (13F) 18 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77362062 | 97.38% | 5027428 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $531541 | 0.67% | 50768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cavalier Investments, LLC | $445854 | 0.56% | 42584 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Visionary Wealth Advisors | $326710 | 0.41% | 31204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298395 | 0.38% | 28500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $199712 | 0.25% | 19075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $124331 | 0.16% | 11875 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $106522 | 0.13% | 10174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21206 | 0.03% | 2025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $15496 | 0.02% | 1480 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $7329 | 0.01% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3317 | 0.00% | 317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2576 | 0.00% | 246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $1294 | 0.00% | 112 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $681 | 0.00% | 65 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $14 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |