Tidal Trust II (MSFO)
管理公司 · ARCX · 系列 S000081461 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $97.9M
- 持仓
- 14
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 102.23%
- 有效持仓数量
- 4.3
- 持仓高于 1%
- 7
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$3.9M
- 截至四月 2026的季度
- +$5.0M
- 过去12个月
- +$23.9M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 14 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $30.6M | 31.20 | 30770000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $29.6M | 30.22 | 29887000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.1M | 14.38 | 14260000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.7M | 11.99 | 11760000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $8.2M | 8.39 | 8253000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $3.5M | 3.53 | 2415 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 2.51 | 2456795 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $4K | 0.00 | 715 | DE | US |
| 未知证券 | — | $3K | 0.00 | 800 | DE | US |
| 未知证券 | — | $3K | 0.00 | 900 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$6K | -0.01 | -900 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$8K | -0.01 | -800 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$14K | -0.01 | -715 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.4M | -1.46 | -2415 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 19 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77362062 | 97.38% | 5027428 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $531541 | 0.67% | 50768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cavalier Investments, LLC | $445854 | 0.56% | 42584 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Visionary Wealth Advisors | $326710 | 0.41% | 31204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298395 | 0.38% | 28500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $199712 | 0.25% | 19075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $119096 | 0.15% | 11375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $106522 | 0.13% | 10174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21206 | 0.03% | 2025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $15496 | 0.02% | 1480 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $7329 | 0.01% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3317 | 0.00% | 317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2576 | 0.00% | 246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $1294 | 0.00% | 112 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1099 | 0.00% | 105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $681 | 0.00% | 65 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $14 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| HGRO ETF Opportunities Trust | $97.3M |
| YALL Tidal Trust I | $97.0M |
| IBID iShares Trust | $96.9M |