Themes ETF Trust (TSMG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000086636 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$29.57
截至 2026年3月10日
▼ -0.35 (-1.17%)
1日变动
$6.02 – $37.81
52周范围
- 净资产
- $23.0M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 16.10%
- 有效持仓数量
- 56.2
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
TSMG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9.80% | — |
| 3M | ▲ +6.10% | — |
| 6M | ▲ +42.91% | — |
| 年初至今 | ▲ +24.54% | — |
| 1Y | ▲ +194.81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年1月14日 起 | ▲ +96.56% | — |
- 1年波动率
- 75.88%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.81
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$301K
- 截至四月 2026的季度
- -$272K
- 过去12个月
- +$11.1M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.7M | 11.58 | 2660547 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $1.3M | 5.70 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $396K | 1.73 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$668K | -2.91 | 1 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 14 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2475587 | 26.92% | 48600 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1849049 | 20.10% | 36300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1454636 | 15.82% | 28557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $529755 | 5.76% | 10400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $489616 | 5.32% | 9612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hamilton Wealth, LLC | $446523 | 4.86% | 8766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $445809 | 4.85% | 8752 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $368384 | 4.01% | 7232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $302725 | 3.29% | 5943 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $275065 | 2.99% | 5400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $271143 | 2.95% | 5323 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $254690 | 2.77% | 5000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $28901 | 0.31% | 567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $5094 | 0.06% | 100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
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