行业细分

04
Technology 24.2%
Communication Services 10.5%
Healthcare 7.0%
Retail 5.2%
Financials 3.1%
Real Estate 2.2%
Industrials 1.2%
Consumer Discretionary 1.0%
Utilities 0.0%
Consumer Staples 0.0%
其他/未映射 45.5%

完整投资组合 118 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35212845 6.45% 121692 $4382959 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $34823248 6.38% 97443 $4948223 下跌 ×6
SMTH ALPS ETF Trust $34405937 6.30% 1336672 $238606 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33522451 6.14% 167537 $3393115 下跌 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $31018569 5.68% 315871 $671356 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $27641720 5.06% 115976 $2821768 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25562197 4.68% 68528 $312189 上涨 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $19479603 3.57% 40789 $5386750 下跌 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $18547597 3.40% 245631 $-3262570 下跌 ×2
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF $17480012 3.20% 403695 $-2111873 下跌 ×1
GLD SPDR Gold Shares $15530901 2.84% 42160 $-3786969 下跌 ×5
CB Chubb Limited Common Stock $13081281 2.39% 38391 $12002563 上涨 ×4
WELL Welltower Inc. Common Stock $12109303 2.22% 53352 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11510789 2.11% 33754 $5439631 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11496749 2.10% 20410 $-1038047 下跌 ×2
IHI iShares Trust $11420973 2.09% 231147 $6730441 上涨 ×6
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $11080209 2.03% 304485 上涨 ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $10016040 1.83% 290320 $-3052876 下跌 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $9554420 1.75% 134097 $-7965756 下跌 ×1
DEM WisdomTree Trust $8551965 1.57% 158988 $8103165 上涨 ×1
PHO Invesco Water Resources ETF $8288771 1.52% 119988 $30358 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8139704 1.49% 63344 $316764 下跌 ×3
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF $7014246 1.28% 313977 $-1178723 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6680068 1.22% 18906 $76154 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6464928 1.18% 5390 $6093341 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6077046 1.11% 27266 上涨 ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $5862114 1.07% 29950 $-436162 下跌 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $5554079 1.02% 79310 $1453097 下跌 ×2
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $5550360 1.02% 36995
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5524637 1.01% 21955 $670324 下跌 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $5391359 0.99% 55823 $1109227 上涨 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5385710 0.99% 73365 $-4352 上涨 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $4763645 0.87% 24843 上涨 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4513370 0.83% 35724 $-1020455 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4343793 0.80% 5692 $1817059 下跌 ×1
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF $4235186 0.78% 167664 $1645216 上涨 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3688096 0.68% 51654 $-1301801 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3414010 0.63% 8117 $523654 上涨 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $3269784 0.60% 35460 $-185773 下跌 ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3151147 0.58% 30803 上涨 ×1
UVIX 2x Long VIX Futures ETF $3149792 0.58% 1019350 $-635252 上涨 ×1
IEMG iShares, Inc. $1966872 0.36% 23743 $310635 下跌 ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $1865995 0.34% 13151 $220911 上涨 ×3
GLL ProShares UltraShort Gold $1803154 0.33% 66833 $538050 上涨 ×1
SMH SMH $1730894 0.32% 2639
SHYD VanEck ETF Trust $1636839 0.30% 71478 $-91415 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1544419 0.28% 4088 $153651 下跌 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1479950 0.27% 3999 $129871 下跌 ×5
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares $1408898 0.26% 246311 $-569800 下跌 ×1
MUB iShares Trust $1226601 0.22% 11398 $-15675 下跌 ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1223444 0.22% 42246 $163069
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1162331 0.21% 3551 $147973 上涨 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1131044 0.21% 4780 $103917 上涨 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $1124078 0.21% 2745 $145321
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $783496 0.14% 15561 $-15416117 下跌 ×1
NYF iShares Trust $771111 0.14% 14305 $26369 上涨 ×3
AMLP ALPS ETF Trust $735410 0.13% 14183 $-2068 上涨 ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $721542 0.13% 6037 $-25018 上涨 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $668084 0.12% 8540 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $646504 0.12% 1292 $13002 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $614913 0.11% 608 $114933 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 87975E776) $607600 0.11% 20000 买入期权 上涨 ×1
EFA iShares Trust $594505 0.11% 5723 $38630
SLV iShares Silver Trust $584801 0.11% 10937 $-189269 下跌 ×3
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $579456 0.11% 11622 $37628 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $562491 0.10% 601 $-42262 下跌 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $561288 0.10% 6516 $48933 上涨 ×1
UGL ProShares Ultra Gold $548550 0.10% 12504 $-219946
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $504929 0.09% 6029 $30297 下跌 ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $483385 0.09% 1994 上涨 ×1
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF $450175 0.08% 21376 $-405884 下跌 ×2
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $449535 0.08% 2455 $75123
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF $446523 0.08% 8766 上涨 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $441625 0.08% 2329 $-191254 下跌 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $436990 0.08% 7321 $42749 上涨 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $431205 0.08% 2747 $52825 上涨 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $425540 0.08% 2000 $-170372 下跌 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $425120 0.08% 1069 上涨 ×1
XYLD Global X Funds $424195 0.08% 10399 $89127 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $416406 0.08% 4589 上涨 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $400279 0.07% 9751 $100684 上涨 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $396045 0.07% 7956 $-286424 下跌 ×5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $382070 0.07% 1576 $45326
BAC Bank of America Corporation Common Stock $374814 0.07% 6578 $59158 上涨 ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $373228 0.07% 2419 $20562
VOO Vanguard S&P 500 ETF $353707 0.06% 515 上涨 ×1
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X ETF $344370 0.06% 13000 $-6025031 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $342951 0.06% 1808 上涨 ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $324728 0.06% 8016 $48657
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $310114 0.06% 1423 $30921
CMF iShares Trust $305009 0.06% 5292 $50171 上涨 ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $304593 0.06% 7352 上涨 ×1
MINT PIMCO ETF Trust $302430 0.06% 3000 $-233608 下跌 ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $301487 0.06% 3502 $75618 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 25461H572) $291017 0.05% 89820 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $285808 0.05% 492 上涨 ×1
TECS Direxion Technology Bear 3X ETF $285208 0.05% 46300
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $278400 0.05% 3144 $19807 上涨 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $272260 0.05% 4721 $44141
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $271316 0.05% 3973 $-157035 下跌 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
AAPL $35212845 6.45% 上涨 ×4
MSFT $25562197 4.68% 上涨 ×4
CB $13081281 2.39% 上涨 ×4
IHI $11420973 2.09% 上涨 ×6
IEFA $5391359 0.99% 上涨 ×3
TUSI $4235186 0.78% 上涨 ×3
GSLC $1865995 0.34% 上涨 ×3
NYF $771111 0.14% 上涨 ×3
AMLP $735410 0.13% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
WELL $12109303 53352 2.22%
CGIC $11080209 304485 2.03%
WM $6077046 27266 1.11%
GH $5550360 36995 1.02%
GRID $4763645 24843 0.87%
EMXC $3151147 30803 0.58%
SMH $1730894 2639 0.32%
MDT $668084 8540 0.12%
未知发行人 (CUSIP: 87975E776) $607600 20000 0.11%
ITA $483385 1994 0.09%
TSMG $446523 8766 0.08%
ISRG $425120 1069 0.08%
ABT $416406 4589 0.08%
VOO $353707 515 0.06%
RTX $342951 1808 0.06%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VEA 削减 -139K -$8.0M
IHI 增持 +143K +$6.7M
PANW 削减 -4K +$5.4M
TSM 削减 -912 +$5.4M
GOOGL 削减 -6K +$4.9M
AAPL 增持 +214 +$4.4M
GLD 削减 -3K -$3.8M
NVDA 削减 -5K +$3.4M
IAU 削减 -2K -$3.3M
EWZ 削减 -50K -$3.1M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
USO 2026年6月30日 144076 $18333671 35.3%
PPH 2025年9月30日 132463 $11651445 23.2%
IBB 2026年3月31日 63638 $10740185 23.2%
TECS 2025年12月31日 494407 $9561831 -72.2%
IXJ 2026年3月31日 95799 $9330823 8.5%
DG 2025年9月30日 78327 $8959042 15.5%
DAX 2026年3月31日 193156 $8811874
EPI 2025年9月30日 183709 $8720666
SQQQ 2026年3月31日 118754 $8134649
REGN 2025年12月31日 12581 $7073919 -5.9%
FXF 2025年9月30日 61780 $6907004
MELI 2026年6月30日 3089 $5340943 9.6%
BMY 2026年6月30日 87412 $5301538 2.1%
HYD 2026年3月31日 98723 $5046730 -4.3%
FXY 2025年9月30日 74374 $4755474
DIG 2025年6月30日 101817 $4295659
DTCR 2025年6月30日 240339 $3907912
GH 2026年3月31日 37784 $3859258 102.7%
NVO 2025年9月30日 52998 $3657922 -32.3%
GSK 2026年6月30日 65189 $3597781 -11.2%
ASML 2025年9月30日 3952 $3167093 92.1%
EDV 2025年6月30日 21031 $1495514
BRK-A (申报为 BRKA) 2026年6月30日 2 $1436280 不再跟踪
QID 2026年3月31日 54598 $1102880 -44.2%
SMH 2026年3月31日 3004 $1081831 65.3%
GLL 2025年12月31日 57184 $951542 -3.8%
SVIX 2026年6月30日 47375 $744261
CNC 2026年3月31日 16246 $668523 96.4%
SPXS 2025年12月31日 17242 $655024 -33.4%
KWEB 2025年12月31日 14031 $589442
NVO 2026年3月31日 10720 $545434 2.1%
SOXS 2025年12月31日 103625 $535741
TZA 2025年9月30日 41638 $493827 -45.4%
DUST 2026年3月31日 62000 $461280
VTEB 2025年9月30日 9255 $453773
GD 2026年6月30日 1258 $431771 -6.4%
SPXS (申报为 SPXSXXXX) 2025年9月30日 90269 $423362 -37.8%
TMO 2026年3月31日 696 $403297 37.7%
AMGN 2026年6月30日 1135 $399350 11.3%
SPOT 2026年6月30日 784 $380169 5.2%
BUG 2026年6月30日 14818 $372080
SAP 2025年12月31日 1390 $371422 -14.5%
AMZD 2025年9月30日 33400 $365396
UNH 2025年9月30日 1129 $352214 9.6%
GPIX 2026年6月30日 7000 $350280
AAPD 2025年9月30日 19950 $349923
CTAS 2025年6月30日 1689 $347140 -12.3%
BSX 2026年3月31日 3590 $342307 -32.4%
AMZD 2026年6月30日 30000 $330000
ADBE 2025年6月30日 857 $328685 -38.3%
SGOV 2025年6月30日 3155 $317614 0.0%
EFZ 2026年6月30日 25000 $314250
VNLA 2025年6月30日 6325 $310874
NDIA 2025年6月30日 10700 $300563
ODFL 2025年6月30日 1805 $298637 10.5%
NVD 2025年6月30日 8560 $296262
APP 2025年6月30日 1100 $291467 -19.5%
JEPI 2026年3月31日 5090 $291352
SOXL 2025年6月30日 18126 $289110 554.2%
NVS 2026年6月30日 1830 $279533 -10.1%
INDA 2025年9月30日 5000 $278400
JNJ 2025年6月30日 1671 $277119 65.6%
WRB 2026年3月31日 3890 $272767 5.3%
UVXY (申报为 UVXYXXXX) 2025年12月31日 25855 $269926 -53.5%
IWF 2026年6月30日 627 $267353 3.4%
ORCL 2026年3月31日 1368 $266637 -3.1%
IQV 2026年3月31日 1182 $266435 56.0%
GLL (申报为 GLLXXXX) 2025年6月30日 20000 $253400 -43.5%
WULF 2026年6月30日 17550 $253247 -40.1%
NRG 2026年6月30日 1711 $250046 -33.7%
VWOB 2025年9月30日 3775 $246696
NLR 2026年3月31日 1983 $246289 -20.6%
ABBV 2025年6月30日 1160 $243003 43.2%
CBRL 2026年6月30日 8629 $242561 5.7%
CRM 2026年3月31日 911 $241333 23.1%
EWJ 2026年3月31日 2952 $238376 17.6%
NKE 2025年6月30日 3634 $230686 -52.2%
PFE 2025年12月31日 9045 $230467 10.1%
SHY 2025年12月31日 2755 $228555
IVV 2025年12月31日 341 $228231
VST 2025年12月31日 1150 $225329 -10.2%
CPRT 2025年6月30日 3945 $223248 -43.7%
DIS 2025年6月30日 2251 $222174 -16.5%
KMB 2026年3月31日 2195 $221454 -1.1%
DIS 2025年12月31日 1923 $220184 -8.9%
PGR 2025年12月31日 876 $216328 -6.6%
PM 2025年12月31日 1331 $215888 18.2%
IJH 2026年6月30日 3185 $215083 -5.3%
ADBE 2026年6月30日 876 $212938 16.5%
IBIT 2026年6月30日 5528 $212386
NLR 2025年6月30日 2879 $210944 -4.9%
KO 2025年9月30日 2970 $210126 30.4%
IBKR 2025年6月30日 1268 $209968 60.7%
BIDU 2025年12月31日 1586 $208987 -33.4%
UVIX 2025年12月31日 20790 $206445 -69.2%
AVS 2026年6月30日 20000 $205000
UBER 2026年3月31日 2465 $201415 -3.4%
SSB (申报为 SSBXXXX) 2025年9月30日 2178 $200441 2.3%
AMRX 2026年3月31日 14000 $176400 63.7%
NVD 2025年12月31日 18900 $164430
PSLV 2025年12月31日 10000 $157000
MSFD 2026年3月31日 12000 $138174
MUC 2025年6月30日 12284 $131562 -6.9%
GGLS 2025年9月30日 10000 $123900
VERV 2025年9月30日 10000 $112300 不再跟踪
FAZ 2025年9月30日 24000 $105360 -4.6%
EVH 2025年6月30日 10000 $94700 -67.9%
TSLZ 2025年9月30日 52801 $87122 -25.8%
LUMN 2025年12月31日 12000 $73440 -27.7%
LSF 2025年9月30日 10000 $63000 不再跟踪
ACHR 2026年6月30日 10004 $51721 -0.2%
BTBT 2025年12月31日 10000 $30000 -18.5%
APPS 2025年6月30日 10000 $27150 90.0%
CHPT (申报为 CHPTXXXX) 2025年6月30日 12120 $7333 -36.5%