Thornburg ETF Trust (TXUG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000089222 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$27.72
截至 2026年8月19日
▼ -0.06 (-0.21%)
1日变动
$23.25 – $28.41
52周范围
- 净资产
- $4.3M
- 持仓
- 42
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 44.72%
- 有效持仓数量
- 30.6
- 持仓高于 1%
- 36
本页内容
TXUG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.81% | — |
| 3M | ▼ -0.24% | — |
| 6M | ▼ -4.92% | — |
| 年初至今 | ▲ +0.12% | — |
| 1Y | ▲ +2.44% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年1月23日 起 | ▼ -2.12% | — |
- 1年波动率
- 18.79%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.22
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$1.1M
- 截至五月 2026的季度
- -$1.1M
- 过去12个月
- -$1.1M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 42 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | — | $318K | 7.40 | 197 | NL |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | — | $285K | 6.64 | 3796 | TW |
| Hoya Corp | — | $215K | 5.01 | 1266 | JP |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $195K | 4.54 | 378 | US |
| AstraZeneca PLC | — | $179K | 4.17 | 966 | GB |
| BE Semiconductor Industries NV | — | $163K | 3.80 | 492 | NL |
| Air Liquide SA | — | $153K | 3.56 | 736 | FR |
| ASM International NV | — | $147K | 3.41 | 140 | NL |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $134K | 3.12 | 7439 | GB |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $132K | 3.08 | 78 | US |
| Nomura Research Institute Ltd | — | $130K | 3.01 | 4106 | JP |
| Ferrari NV | — | $123K | 2.86 | 362 | NL |
| Lonza Group AG | — | $120K | 2.79 | 187 | CH |
| Diploma PLC | — | $120K | 2.78 | 1269 | GB |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $116K | 2.69 | 234 | US |
| Schneider Electric SE | — | $114K | 2.66 | 363 | FR |
| Sea Ltd | 81141R100 | $109K | 2.53 | 1203 | KY |
| Deutsche Boerse AG | — | $94K | 2.18 | 325 | DE |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $92K | 2.15 | 579 | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $90K | 2.09 | 758 | CA |
| Japan Exchange Group Inc | — | $85K | 1.98 | 6962 | JP |
| Vend Marketplaces ASA | — | $80K | 1.85 | 2993 | NO |
| E.ON SE | — | $74K | 1.72 | 3492 | DE |
| BNP Paribas SA | — | $72K | 1.68 | 667 | FR |
| MTU Aero Engines AG | 62473G102 | $70K | 1.64 | 386 | DE |
| Alcon AG | — | $70K | 1.63 | 1052 | CH |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $69K | 1.60 | 326 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $68K | 1.58 | 251 | US |
| Brunello Cucinelli SpA | — | $67K | 1.55 | 693 | IT |
| AerCap Holdings NV | — | $63K | 1.47 | 454 | NL |
| SMG Swiss Marketplace Group AG | — | $62K | 1.43 | 1668 | CH |
| Fairfax India Holdings Corp | 303897102 | $52K | 1.20 | 2927 | CA |
| Thales SA | 883219206 | $49K | 1.14 | 877 | FR |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $49K | 1.14 | 3728 | KY |
| Nitto Boseki Co Ltd | — | $48K | 1.12 | 337 | JP |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $46K | 1.08 | 124 | US |
| Money Forward Inc | — | $42K | 0.97 | 1533 | JP |
| Leonardo SpA | — | $38K | 0.88 | 599 | IT |
| Cellebrite DI Ltd | — | $27K | 0.62 | 1801 | IL |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 43858F109 | $24K | 0.57 | 476 | HK |
| Lottomatica Group Spa | — | $20K | 0.47 | 677 | IT |
| Wise Group PLC | — | $9K | 0.21 | 729 | JE |
行业细分
Technology
9.5%
Retail
7.3%
Financial Services
2.7%
Communications
2.2%
其他/未映射
78.2%
机构持有人 (13F) 2 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $218170 | 93.39% | 7909 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $15448 | 6.61% | 560 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| VLLU Harbor ETF Trust | $4.3M |
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |
| TMDV ProShares Trust | $4.4M |
| SDP ProShares Trust | $4.4M |
| EPMV Harbor ETF Trust | $4.4M |
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |
| PMSE PGIM Rock ETF Trust | $4.2M |
| AALG Themes ETF Trust | $4.1M |
| JRE Janus Detroit Street Trust | $4.0M |
| QCLR Global X Funds | $4.0M |