VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM)
$59.09
▲ +0.24 (+0.40%)
1日变动
$52.98 – $61.50
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.45% | ▼ -3.00% |
| 3M | ▲ +2.41% | ▲ +4.01% |
| 6M | ▲ +2.41% | ▲ +4.01% |
| 年初至今 | ▲ +6.58% | ▲ +8.25% |
| 1Y | ▲ +6.42% | ▲ +9.76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +29.22% | ▲ +44.73% |
1年波动率15.28%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.80
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$293K
截至六月 2026的季度
+$293K
过去12个月
-$7.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 208 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | · | $2.8M | 1.16 | 428400 | EC | TH |
| SD GUTHRIE BERHAD | · | $2.8M | 1.15 | 1911700 | EC | MY |
| BANK OF CHINA LIMITED | · | $2.8M | 1.15 | 4389389 | EC | CN |
| RHB BANK BERHAD | · | $2.7M | 1.10 | 1320200 | EC | MY |
| Postal Savings Bank of China Co., Ltd. | · | $2.6M | 1.08 | 4509571 | EC | CN |
| Hengan International Group Company Limited | · | $2.6M | 1.06 | 928500 | EC | KY |
| China Merchants Bank Co., Ltd. | · | $2.5M | 1.05 | 443745 | EC | CN |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | · | $2.5M | 1.04 | 3090852 | EC | CN |
| SINOPHARM GROUP CO. LTD. | · | $2.5M | 1.04 | 1240448 | EC | CN |
| J B CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS LIMITED | · | $2.5M | 1.02 | 102530 | EC | IN |
| Anand Rathi Wealth Ltd | · | $2.5M | 1.01 | 117990 | EC | IN |
| NEPI ROCKCASTLE N.V. | · | $2.3M | 0.96 | 260801 | EC | NL |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | · | $2.3M | 0.95 | 2249944 | EC | CN |
| Bank of Communications Co., Ltd. | · | $2.2M | 0.92 | 2611557 | EC | CN |
| TITAN COMPANY LIMITED | · | $2.2M | 0.91 | 47627 | EC | IN |
| CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. | · | $2.2M | 0.90 | 5450945 | EC | CN |
| IHH HEALTHCARE BERHAD | · | $2.2M | 0.90 | 1058100 | EC | MY |
| Yuanta Financial Holding Co., Ltd | · | $2.2M | 0.89 | 1051000 | EC | TW |
| AUROBINDO PHARMA LTD | · | $2.2M | 0.89 | 129239 | EC | IN |
| China Petroleum & Chemical Corporation | · | $2.1M | 0.87 | 4146425 | EC | CN |
| CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED | · | $2.1M | 0.86 | 5563303 | EC | CN |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | · | $2.1M | 0.85 | 3040613 | EC | CN |
| Midea Group Co., Ltd. | · | $2.0M | 0.84 | 194235 | EC | CN |
| Charoen Pokphand Foods Public Company Limited | · | $2.0M | 0.83 | 3428600 | EC | TH |
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY LIMITED | · | $2.0M | 0.83 | 3256438 | EC | KY |
| CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED | · | $2.0M | 0.83 | 2376531 | EC | CN |
| Haier Smart Home Co., Ltd. | · | $2.0M | 0.82 | 781801 | EC | CN |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | · | $2.0M | 0.81 | 1722000 | EC | TH |
| Tsingtao Brewery Company Limited | · | $2.0M | 0.80 | 356000 | EC | CN |
| COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | · | $1.9M | 0.78 | 1139611 | EC | CN |
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD. | · | $1.9M | 0.78 | 996726 | EC | CN |
| LAURUS LABS LIMITED | · | $1.9M | 0.77 | 116472 | EC | IN |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. | · | $1.8M | 0.76 | 281870 | EC | CN |
| China Shenhua Energy Company Limited | · | $1.8M | 0.75 | 357575 | EC | CN |
| ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC. | · | $1.8M | 0.75 | 83550 | EC | KY |
| Synnex Technology International Corporation | · | $1.8M | 0.75 | 638000 | EC | TW |
| Pegatron Corporation | · | $1.8M | 0.74 | 687000 | EC | TW |
| Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. | · | $1.8M | 0.74 | 140802 | OTHER | MX |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | · | $1.8M | 0.73 | 272112 | EC | CN |
| PT Indofood Sukses Makmur Tbk | · | $1.7M | 0.72 | 4651500 | EC | ID |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD | · | $1.7M | 0.71 | 917000 | EC | MY |
| GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITED | · | $1.7M | 0.71 | 73960 | EC | IN |
| EICHER MOTORS LIMITED | · | $1.7M | 0.71 | 23027 | EC | IN |
| ABSA GROUP LIMITED | · | $1.7M | 0.68 | 118763 | EC | ZA |
| GROWTHPOINT PROPERTIES LIMITED | · | $1.6M | 0.66 | 1511647 | EC | ZA |
| CITIC Securities Company Limited | · | $1.6M | 0.66 | 457980 | EC | CN |
| ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED | · | $1.6M | 0.65 | 743282 | EC | CN |
| Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | · | $1.6M | 0.65 | 750490 | EC | BR |
| Fideicomiso Irrevocable No. F/1401 | · | $1.6M | 0.65 | 921913 | EC | MX |
| China International Capital Corporation Limited | · | $1.6M | 0.65 | 589552 | EC | CN |
股息 68笔付款
3.01%TTM收益率
$1.78每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月9日 | $0.2820 |
| 2026年8月7日 | $0.1080 |
| 2026年7月9日 | $0.4570 |
| 2026年6月9日 | $0.0650 |
| 2025年12月11日 | $0.6570 |
| 2025年11月7日 | $0.0890 |
| 2025年10月9日 | $0.1200 |
| 2025年9月8日 | $0.0980 |
| 2025年8月6日 | $0.1080 |
| 2025年7月10日 | $0.5370 |
| 2025年6月9日 | $0.2340 |
| 2025年5月8日 | $0.2240 |
| 2025年4月10日 | $0.0740 |
| 2025年3月10日 | $0.0200 |
| 2025年2月7日 | $0.0100 |
| 2025年1月8日 | $0.0570 |
| 2024年12月12日 | $0.1010 |
| 2024年11月7日 | $0.0580 |
| 2024年10月8日 | $0.0960 |
| 2024年9月11日 | $0.1370 |
| 2024年8月8日 | $1.4610 |
| 2024年7月10日 | $0.5350 |
| 2024年6月12日 | $0.2730 |
| 2023年12月18日 | $0.1770 |
| 2023年11月8日 | $0.0500 |
| 2023年10月11日 | $0.0880 |
| 2023年9月6日 | $0.0740 |
| 2023年8月8日 | $0.6750 |
| 2023年7月10日 | $0.4250 |
| 2023年6月9日 | $0.1050 |
| 2023年5月10日 | $0.3360 |
| 2023年4月11日 | $0.1300 |
| 2023年3月10日 | $0.0130 |
| 2023年1月12日 | $0.0260 |
| 2022年12月16日 | $0.0730 |
| 2022年11月8日 | $0.0180 |
| 2022年10月11日 | $0.1020 |
| 2022年9月9日 | $0.1540 |
| 2022年8月9日 | $0.3630 |
| 2022年7月11日 | $0.4410 |
| 2022年6月10日 | $0.0820 |
| 2022年5月10日 | $0.0940 |
| 2022年4月11日 | $0.0540 |
| 2021年12月16日 | $0.5040 |
| 2021年11月8日 | $0.0280 |
| 2021年10月8日 | $0.1870 |
| 2021年9月9日 | $0.1090 |
| 2021年8月9日 | $0.5960 |
| 2021年7月9日 | $0.3940 |
| 2021年6月10日 | $0.1480 |
| 2021年5月10日 | $0.1360 |
| 2021年4月9日 | $0.0660 |
| 2021年1月12日 | $0.0040 |
| 2020年12月16日 | $0.2070 |
| 2020年11月12日 | $0.0070 |
| 2020年10月7日 | $0.0560 |
| 2020年9月9日 | $0.0440 |
| 2020年8月12日 | $0.4050 |
| 2020年7月8日 | $0.2160 |
| 2020年6月10日 | $0.0600 |
| 2019年12月30日 | $0.2390 |
| 2019年12月2日 | $0.8980 |
| 2019年6月3日 | $0.1150 |
| 2018年12月17日 | $0.2670 |
| 2018年12月3日 | $0.5450 |
| 2018年6月1日 | $0.1650 |
| 2017年12月18日 | $0.1320 |
| 2017年12月1日 | $0.0030 |
机构持有人 (13F) 20 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $189493100 | 87.32% | 3267652 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7893279 | 3.64% | 136114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6587848 | 3.04% | 113602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $2982340 | 1.37% | 55137 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2189609 | 1.01% | 37758 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1331579 | 0.61% | 22962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1300381 | 0.60% | 22424 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1188865 | 0.55% | 20501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1143227 | 0.53% | 19714 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $1068647 | 0.49% | 18428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $921123 | 0.42% | 15884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $478480 | 0.22% | 8251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $394879 | 0.18% | 6810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $15773 | 0.01% | 272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10844 | 0.00% | 187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8469 | 0.00% | 146 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $5799 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $628 | 0.00% | 11 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $115 | 0.00% | 1990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $104 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |