NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH /
CIK 1914515 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $133.5M
- 持仓
- 65
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7755（共 9443） · 前 82.1%
投资组合价值同比（季度）：-10.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 60.26%
- 前二十五大持仓权重
- 86.14%
- 持仓高于 1%
- 26
- 有效持仓数量
- 17.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 14.43% 估计买入 $22496690 · 卖出 $20373070
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 69.1% 仍持有
- 新仓位
- 14
- 增加
- 12
- 减少
- 20
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Technology
1.3%
Financials
0.4%
Energy
0.2%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.2%
Communication Services
0.2%
其他/未映射
97.4%
完整投资组合 65 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLV | $21241172 | 15.91% | 438167 | $-9468158 | 下跌 ×2 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $12221934 | 9.16% | 264245 | $-1211891 | 下跌 ×1 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $11119631 | 8.33% | 261783 | $-9169839 | 下跌 ×1 | ||
| JPST | $10493714 | 7.86% | 226494 | $-1022046 | 下跌 ×1 | ||
| GDX GDX | $7480352 | 5.60% | 107936 | $-2619757 | 下跌 ×1 | ||
| EVMO | $3941410 | 2.95% | 84161 | $-4475016 | 下跌 ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $3850562 | 2.88% | 89218 | $548769 | 上涨 ×2 | ||
| DBEF | $3693098 | 2.77% | 72382 | $68624 | 下跌 ×1 | ||
| BINC | $3370595 | 2.53% | 69369 | 上涨 ×1 | |||
| SIL SIL | $3019893 | 2.26% | 43240 | $-463460 | 上涨 ×2 | ||
| UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | $2982340 | 2.23% | 55137 | $20168 | 上涨 ×5 | ||
| COPX | $2968977 | 2.22% | 42156 | $-256067 | 下跌 ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $2757206 | 2.07% | 68631 | $224376 | 上涨 ×5 | ||
| VTI | $2710543 | 2.03% | 7325 | $360610 | |||
| IWF | $2696975 | 2.02% | 23170 | $173113 | 上涨 ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $2465210 | 1.85% | 53042 | $-954049 | 下跌 ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2188864 | 1.64% | 28938 | $70544 | 下跌 ×1 | ||
| IWP | $2169654 | 1.63% | 15859 | $361883 | 上涨 ×3 | ||
| SCHP | $2154192 | 1.61% | 87361 | 上涨 ×1 | |||
| AUSF | $2104158 | 1.58% | 46194 | $21095 | 上涨 ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2030743 | 1.52% | 29763 | 上涨 ×1 | |||
| JPIE | $1984254 | 1.49% | 46259 | 上涨 ×1 | |||
| FJUN | $1957490 | 1.47% | 35163 | 上涨 ×1 | |||
| QJUN | $1956412 | 1.47% | 62357 | 上涨 ×1 | |||
| AGG | $1416699 | 1.06% | 15443 | 上涨 ×1 | |||
| AVUV | $1339917 | 1.00% | 11523 | 上涨 ×1 | |||
| IWY | $1146203 | 0.86% | 4199 | $-1000289 | 下跌 ×1 | ||
| LQD | $1123201 | 0.84% | 11213 | 上涨 ×1 | |||
| IWV | $913349 | 0.68% | 2210 | $94146 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $826979 | 0.62% | 1159 | $161491 | 上涨 ×1 | ||
| DFAC | $793289 | 0.59% | 18145 | $88174 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $728897 | 0.55% | 2905 | $23360 | 上涨 ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $685267 | 0.51% | 24731 | $166188 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $641476 | 0.48% | 859 | $29506 | 下跌 ×1 | ||
| SPYG | $599235 | 0.45% | 5372 | $62001 | 下跌 ×6 | ||
| VEU | $559869 | 0.42% | 6685 | $57825 | |||
| DFUV | $525400 | 0.39% | 9551 | $62559 | |||
| DFUS | $483528 | 0.36% | 5901 | $50906 | 下跌 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $415725 | 0.31% | 575 | 上涨 ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $403892 | 0.30% | 2756 | $-1543 | |||
| MDY | $400904 | 0.30% | 570 | $49351 | |||
| QMNV | $398756 | 0.30% | 17820 | $-2264087 | 下跌 ×1 | ||
| FNOV | $394163 | 0.30% | 7658 | $-2273166 | 下跌 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $383936 | 0.29% | 4491 | $37635 | |||
| CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | $350013 | 0.26% | 5685 | $-73608 | |||
| JEPI | $329108 | 0.25% | 6325 | 上涨 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $317601 | 0.24% | 2323 | $-76519 | |||
| XLU XLU | $313572 | 0.23% | 6916 | $-14726 | 下跌 ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $309530 | 0.23% | 8400 | $-129836 | 下跌 ×5 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $304425 | 0.23% | 1792 | $84403 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $302918 | 0.23% | 889 | $13166 | |||
| IWM | $299249 | 0.22% | 996 | $-22407 | 下跌 ×1 | ||
| VO | $290052 | 0.22% | 3772 | $19241 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $276598 | 0.21% | 1865 | $44760 | |||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $268198 | 0.20% | 14388 | $36977 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $266023 | 0.20% | 6326 | $-55057 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $264454 | 0.20% | 740 | $51659 | |||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $260808 | 0.20% | 11077 | $-887 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $250080 | 0.19% | 764 | $25341 | |||
| VB | $245830 | 0.18% | 811 | $33675 | 上涨 ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $229243 | 0.17% | 3012 | $23011 | |||
| PAXS PIMCO Access Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $224217 | 0.17% | 15410 | $2159 | |||
| IVV | $223170 | 0.17% | 298 | ||||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $208926 | 0.16% | 181 | 上涨 ×1 | |||
| DFAT | $203549 | 0.15% | 2912 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| BINC | $3370595 | 69369 | 2.53% |
| SCHP | $2154192 | 87361 | 1.61% |
| BND | $2030743 | 29763 | 1.52% |
| JPIE | $1984254 | 46259 | 1.49% |
| FJUN | $1957490 | 35163 | 1.47% |
| QJUN | $1956412 | 62357 | 1.47% |
| AGG | $1416699 | 15443 | 1.06% |
| AVUV | $1339917 | 11523 | 1.00% |
| LQD | $1123201 | 11213 | 0.84% |
| AMAT | $415725 | 575 | 0.31% |
| JEPI | $329108 | 6325 | 0.25% |
| IVV | $223170 | 298 | 0.17% |
| MU | $208926 | 181 | 0.16% |
| DFAT | $203549 | 2912 | 0.15% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SLV | 削减 | -13K | -$9.5M |
| UITB | 削减 | -170K | -$9.2M |
| EVMO | 削减 | -83K | -$4.5M |
| GDX | 削减 | -2K | -$2.6M |
| USTB | 削减 | -1K | -$1.2M |
| JPST | 削减 | -1K | -$1.0M |
| IWY | 削减 | -4K | -$1.0M |
| LMBS | 削减 | -16K | -$954K |
| VFLO | 增持 | +6K | +$549K |
| SIL | 增持 | +5K | -$463K |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 2025年6月30日 | 113509 | $10607392 | 不再跟踪 |
| FIIG | 2026年3月31日 | 385440 | $8171325 | 不再跟踪 |
| TLT | 2025年9月30日 | 51941 | $4583821 | |
| BUFR | 2025年12月31日 | 95575 | $3194118 | 不再跟踪 |
| BUFQ | 2025年12月31日 | 88474 | $3082436 | 不再跟踪 |
| FTGS | 2026年3月31日 | 69256 | $2448258 | |
| FAB | 2025年9月30日 | 21217 | $1724304 | |
| IJH | 2025年3月31日 | 21813 | $1359168 | 不再跟踪 |
| IUSG | 2025年3月31日 | 9548 | $1330514 | |
| FXR | 2025年3月31日 | 13491 | $1009262 | 不再跟踪 |
| PSLV | 2026年6月30日 | 36452 | $889064 | 不再跟踪 |
| SPTM | 2025年3月31日 | 12316 | $879732 | 不再跟踪 |
| SPEM | 2025年3月31日 | 16607 | $637211 | 不再跟踪 |
| VHT | 2025年3月31日 | 2221 | $563445 | 不再跟踪 |
| SGOV | 2025年6月30日 | 5200 | $523484 | -0.1% |
| SPGM | 2025年3月31日 | 8150 | $516139 | 不再跟踪 |
| BSMP | 2025年12月31日 | 17580 | $431151 | 不再跟踪 |
| IYH | 2025年3月31日 | 6510 | $379338 | 不再跟踪 |
| CHY | 2025年3月31日 | 30482 | $370051 | 30.5% |
| DIA | 2025年3月31日 | 836 | $355718 | 不再跟踪 |
| IVV | 2025年6月30日 | 618 | $347255 | 不再跟踪 |
| SPIB | 2025年3月31日 | 9204 | $301523 | 不再跟踪 |
| QMFE | 2026年6月30日 | 11973 | $265562 | 不再跟踪 |
| FFEB | 2026年6月30日 | 4699 | $262440 | 不再跟踪 |
| IUSV | 2025年3月31日 | 2728 | $252586 | |
| NVDA | 2026年6月30日 | 1364 | $237881 | 8.4% |
| QQQM | 2025年3月31日 | 1064 | $223919 | |
| MSFT | 2026年3月31日 | 454 | $219563 | 30.2% |
| SPTM | 2025年12月31日 | 2681 | $216223 | 不再跟踪 |
| VZ | 2025年6月30日 | 4660 | $211377 | 14.2% |
| BIL | 2025年12月31日 | 2275 | $208732 | 不再跟踪 |
| GRNH | 2025年3月31日 | 10000 | $0 | 不再跟踪 |