Fidelity Magellan ETF (FMAG)
$36.43
▲ +0.18 (+0.49%)
1日变动
$34.65 – $36.71
52周范围
前十大持仓权重45.00%
有效持仓数量29.8
持仓高于 1%46
净资产
$246.1M
持仓
50
截至
2026年7月31日
FMAG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.56% | ▲ +2.57% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.42% | ▼ -0.42% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$6.3M
截至七月 2026的季度
-$9.0M
过去12个月
-$32.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 50 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $24.7M | 10.04 | 123059 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $16.6M | 6.74 | 61075 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $13.1M | 5.32 | 28173 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $12.7M | 5.18 | 32749 | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $10.0M | 4.06 | 28065 | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $8.7M | 3.54 | 24404 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $8.2M | 3.33 | 17235 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $5.8M | 2.35 | 14306 | TW |
| VISA INC | 92826C839 | $5.6M | 2.27 | 15284 | US |
| KLA CORP | 482480100 | $5.3M | 2.17 | 29212 | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $5.2M | 2.10 | 9021 | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $4.9M | 2.01 | 13732 | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $4.7M | 1.93 | 16209 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $4.7M | 1.92 | 8492 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $4.6M | 1.86 | 13492 | US |
| AMPHENOL CORPORATION NEW | 032095101 | $4.1M | 1.67 | 25512 | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | · | $4.1M | 1.66 | 4780 | IE |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $4.1M | 1.66 | 22660 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $4.0M | 1.61 | 4153 | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $3.9M | 1.57 | 4738 | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $3.7M | 1.52 | 6863 | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $3.7M | 1.51 | 8521 | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $3.7M | 1.50 | 11558 | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP | 929740108 | $3.5M | 1.41 | 11960 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | 571903202 | $3.5M | 1.41 | 9292 | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $3.4M | 1.39 | 3989 | US |
| EATON CORP PLC | · | $3.4M | 1.38 | 8191 | IE |
| MOODYS CORP | 615369105 | $3.4M | 1.37 | 7046 | US |
| LINDE PLC | · | $3.3M | 1.34 | 6872 | IE |
| HEICO CORP NEW | 422806208 | $3.3M | 1.34 | 12774 | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $3.3M | 1.33 | 2610 | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $3.2M | 1.32 | 15848 | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | · | $3.1M | 1.25 | 6745 | IE |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $3.1M | 1.24 | 8334 | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $3.0M | 1.24 | 34632 | US |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $3.0M | 1.21 | 19009 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $2.9M | 1.20 | 4645 | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $2.9M | 1.17 | 13672 | US |
| QUANTA SVCS INC | 74762E102 | $2.8M | 1.16 | 4269 | US |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $2.8M | 1.14 | 31388 | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $2.8M | 1.14 | 13024 | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284106 | $2.8M | 1.12 | 5271 | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $2.7M | 1.09 | 14520 | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $2.7M | 1.08 | 9936 | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $2.6M | 1.08 | 878 | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $2.5M | 1.02 | 13135 | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $2.4M | 0.99 | 13343 | US |
| API GROUP CORP | 00187Y100 | $2.4M | 0.99 | 61113 | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $2.4M | 0.96 | 11281 | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $2.3M | 0.95 | 25099 | US |
行业细分
股息 19笔付款
0.00%TTM收益率
$0.00每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.0010 |
| 2025年9月19日 | $0.0300 |
| 2024年12月20日 | $0.0210 |
| 2024年9月20日 | $0.0120 |
| 2024年6月21日 | $0.0070 |
| 2024年3月15日 | $0.0050 |
| 2023年12月28日 | $0.0100 |
| 2023年12月15日 | $0.0270 |
| 2023年9月15日 | $0.0120 |
| 2023年6月16日 | $0.0110 |
| 2023年3月17日 | $0.0230 |
| 2022年12月16日 | $0.0180 |
| 2022年9月16日 | $0.0130 |
| 2022年6月17日 | $0.0110 |
| 2022年3月18日 | $0.0010 |
| 2021年12月17日 | $0.0020 |
| 2021年9月17日 | $0.0010 |
| 2021年6月18日 | $0.0010 |
| 2021年3月19日 | $0.0040 |
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIL Ltd | $51618417 | 40.62% | 1403731 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $36262194 | 28.54% | 986128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6712244 | 5.28% | 188923 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $5149022 | 4.05% | 140024 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3932937 | 3.10% | 106954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Anson Capital, Inc. | $3709033 | 2.92% | 100865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3700026 | 2.91% | 100620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $2476539 | 1.95% | 67348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2163113 | 1.70% | 58825 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $1956743 | 1.54% | 53212 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1053747 | 0.83% | 28656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1035650 | 0.82% | 28164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1032599 | 0.81% | 28081 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $844811 | 0.66% | 22974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $739123 | 0.58% | 20100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $621920 | 0.49% | 16913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit X, LLC | $519011 | 0.41% | 15127 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $511760 | 0.40% | 13917 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $499588 | 0.39% | 13586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $368422 | 0.29% | 10019 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $358877 | 0.28% | 9934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $358456 | 0.28% | 9748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $285836 | 0.22% | 7773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252920 | 0.20% | 6878 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $245582 | 0.19% | 6678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $205557 | 0.16% | 5590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Principle Wealth Partners LLC | $202667 | 0.16% | 5511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sachetta, LLC | $54249 | 0.04% | 1475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49632 | 0.04% | 1348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $41185 | 0.03% | 1120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $29565 | 0.02% | 935 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $15077 | 0.01% | 410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $14893 | 0.01% | 471 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10480 | 0.01% | 285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $10472 | 0.01% | 285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8854 | 0.01% | 280 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Hurley Capital, LLC | $5001 | 0.00% | 136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $4229 | 0.00% | 115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $3677 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lindbrook Capital, LLC | $3373 | 0.00% | 116 | 股份 | 2025年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $2059 | 0.00% | 56 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $147 | 0.00% | 4 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |