FIDELITY COVINGTON TRUST (FMAG)
管理公司 · BATS · 系列 S000070234 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $253.3M
- 持仓
- 51
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 44.94%
- 有效持仓数量
- 28.1
- 持仓高于 1%
- 49
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$2.7M
- 截至四月 2026的季度
- -$13.4M
- 过去12个月
- +$6.4M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 51 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $27.4M | 10.81 | 137170 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $17.6M | 6.94 | 43099 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $16.5M | 6.50 | 62063 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $14.4M | 5.70 | 34559 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $9.5M | 3.77 | 15592 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $6.4M | 2.54 | 18131 | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46625H100 | $6.0M | 2.38 | 19227 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $5.8M | 2.30 | 14688 | TW |
| KLA CORP | 482480100 | $5.2M | 2.07 | 2997 | US |
| VISA INC | 92826C839 | $4.9M | 1.95 | 14961 | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $4.6M | 1.81 | 49091 | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $4.5M | 1.79 | 9386 | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $4.4M | 1.74 | 17125 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $4.4M | 1.73 | 4307 | US |
| QUANTA SVCS INC | 74762E102 | $4.3M | 1.71 | 5942 | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $4.2M | 1.65 | 14427 | US |
| EATON CORP PLC | — | $4.2M | 1.65 | 9659 | IE |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $4.1M | 1.63 | 8220 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $4.1M | 1.61 | 12389 | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $4.0M | 1.57 | 12269 | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $4.0M | 1.57 | 22957 | US |
| AMPHENOL CORPORATION NEW | 032095101 | $3.8M | 1.50 | 25852 | US |
| LINDE PLC | — | $3.7M | 1.45 | 7342 | IE |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $3.7M | 1.45 | 7454 | IE |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $3.7M | 1.45 | 9100 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | 571903202 | $3.5M | 1.38 | 9637 | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP | 929740108 | $3.4M | 1.36 | 12749 | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $3.3M | 1.31 | 7574 | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284106 | $3.3M | 1.31 | 5340 | US |
| MOODYS CORP | 615369105 | $3.3M | 1.30 | 7136 | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $3.3M | 1.29 | 4865 | IE |
| CUMMINS INC | 231021106 | $3.2M | 1.28 | 4818 | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | $3.2M | 1.28 | 10006 | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $3.2M | 1.27 | 2768 | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $3.2M | 1.26 | 14717 | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $3.2M | 1.25 | 39786 | US |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $3.2M | 1.25 | 31797 | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $3.1M | 1.23 | 3818 | US |
| S and P GLOBAL INC | 78409V104 | $3.1M | 1.21 | 7117 | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $3.0M | 1.20 | 10064 | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $3.0M | 1.20 | 10539 | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $2.9M | 1.13 | 16222 | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $2.8M | 1.12 | 6544 | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $2.8M | 1.11 | 759 | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $2.8M | 1.10 | 9066 | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $2.8M | 1.09 | 15869 | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $2.7M | 1.08 | 49169 | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $2.7M | 1.08 | 13057 | US |
| HEICO CORP NEW | 422806208 | $2.7M | 1.07 | 12944 | US |
| API GROUP CORP | 00187Y100 | $2.3M | 0.93 | 51295 | US |
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行业细分
Technology
37.0%
Industrials
16.6%
Retail
10.6%
Financial Services
9.8%
Communication Services
5.6%
Health Care
3.5%
Consumer Discretionary
2.9%
Communications
2.9%
Financials
2.4%
Real Estate
1.3%
其他/未映射
7.5%
机构持有人 (13F) 44 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIL Ltd | $51618417 | 41.91% | 1403731 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $35660342 | 28.95% | 969761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6712244 | 5.45% | 188923 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3932937 | 3.19% | 106954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Anson Capital, Inc. | $3709033 | 3.01% | 100865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3700026 | 3.00% | 100620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $2476539 | 2.01% | 67348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2163113 | 1.76% | 58825 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $1956743 | 1.59% | 53212 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1655797 | 1.34% | 45028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1053747 | 0.86% | 28656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1035650 | 0.84% | 28164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1032599 | 0.84% | 28081 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $844811 | 0.69% | 22974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $739123 | 0.60% | 20100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $621920 | 0.50% | 16913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit X, LLC | $519011 | 0.42% | 15127 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $511760 | 0.42% | 13917 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $499588 | 0.41% | 13586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $368422 | 0.30% | 10019 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $358877 | 0.29% | 9934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $358456 | 0.29% | 9748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $285836 | 0.23% | 7773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252920 | 0.21% | 6878 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $245582 | 0.20% | 6678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $205557 | 0.17% | 5590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Principle Wealth Partners LLC | $202667 | 0.16% | 5511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $195686 | 0.16% | 5321 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sachetta, LLC | $54249 | 0.04% | 1475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $43601 | 0.04% | 1184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $41185 | 0.03% | 1120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $29565 | 0.02% | 935 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $15077 | 0.01% | 410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $14893 | 0.01% | 471 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10480 | 0.01% | 285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $10472 | 0.01% | 285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8854 | 0.01% | 280 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Hurley Capital, LLC | $5001 | 0.00% | 136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $4229 | 0.00% | 115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $3677 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lindbrook Capital, LLC | $3373 | 0.00% | 116 | 股份 | 2025年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $2059 | 0.00% | 56 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $147 | 0.00% | 4 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PSP Invesco Exchange-Traded Fund ... | $254.6M |
| GREK Global X Funds | $255.8M |
| FFUT Fidelity Greenwood Street Trust | $255.9M |
| MPRO Northern Lights Fund Trust IV | $256.0M |
| AVUQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $256.4M |
| GSC Goldman Sachs ETF Trust | $252.7M |
| CWEB Direxion Shares ETF Trust | $251.9M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| EWZS iShares Trust | $250.7M |
| AMZY Tidal Trust II | $250.5M |