Themes ETF Trust (UNHG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000085493 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$19.41
截至 2026年8月19日
▼ -0.53 (-2.66%)
1日变动
$10.05 – $25.42
52周范围
- 净资产
- $176.1M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 37.45%
- 有效持仓数量
- 17.8
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
UNHG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6.83% | — |
| 3M | ▼ -39.53% | — |
| 6M | ▼ -47.21% | — |
| 年初至今 | ▼ -32.94% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年7月22日 起 | ▼ -26.73% | — |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$44.3M
- 截至四月 2026的季度
- -$76.2M
- 过去10个月
- +$125.6M
七月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | $31.5M | 17.91 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $26.3M | 14.91 | 26259697 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $7.6M | 4.33 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $540K | 0.31 | 1 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $7047116 | 34.76% | 307600 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5541929 | 27.33% | 241900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1342526 | 6.62% | 58600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1331071 | 6.56% | 58100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1319616 | 6.51% | 57600 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $882608 | 4.35% | 38525 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Morse Asset Management, Inc | $818735 | 4.04% | 35737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DGS Capital Management, LLC | $542587 | 2.68% | 53247 | 股份 | 2026年3月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $462782 | 2.28% | 20200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $430845 | 2.12% | 18806 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $246809 | 1.22% | 10773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $226832 | 1.12% | 9901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $37595 | 0.19% | 1641 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $29256 | 0.14% | 1277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caitlin John, LLC | $14319 | 0.07% | 625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $664 | 0.00% | 29 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $500 | 0.00% | 21836 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| CANC Tema ETF Trust | $176.1M |
| SDOW ProShares Trust | $176.6M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| POWA Invesco Exchange-Traded Self-... | $177.0M |
| BITI ProShares Trust | $177.4M |
| TMV Direxion Shares ETF Trust | $176.0M |
| XDEC First Trust Exchange-Traded F... | $175.3M |
| GXIG Global X Funds | $175.2M |
| XJUN First Trust Exchange-Traded F... | $174.9M |
| XTWO BondBloxx ETF Trust | $174.6M |